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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

カナダ高配当株ツインα(毎月分配型)

基準価額/騰落

2,152円
-0.02%

純資産総額(百万円)

9,804

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

1.9955%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

カナダの高配当株式への投資に加え、株式カバードコール戦略と通貨カバードコール戦略のふたつのカバードコール戦略(ツインα戦略)を組み合わせることで、高水準のインカムゲインとオプションプレミアムの確保、並びに中長期的な信託財産の成長を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年10月17日

リターン1年(年率)

29.59%

リターン3年(年率)

16.91%

リターン5年(年率)

11.67%

リターン10年(年率)

8.21%

信託報酬率

1.9955%

純資産総額(百万円)

9,804

シャープレシオ1年

2.79

シャープレシオ3年

1.81

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

1.9955%

純資産総額(百万円)

9,804

標準偏差1年

10.38%

標準偏差3年

9.25%

標準偏差5年

10.75%

標準偏差10年

14.8%

信託報酬率

1.9955%

純資産総額(百万円)

9,804

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月17日

分配金利回り

5.11%

純資産総額(百万円)

9,804

複合

アクティブ

比較

販売会社

BNYメロン・リアル・リターンB(H無)

基準価額/騰落

25,981円
+0.41%

純資産総額(百万円)

11,309

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

1.845%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の株式、債券、通貨等を投資対象とし、中長期的に米ドルベースで絶対収益の追求を目指す。長期的な投資の視点に基づき、グローバルな見地から魅力的と判断される銘柄で構成された推奨銘柄リストから、更に銘柄を厳選しポートフォリオを構築。原則として米ドルに対して為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月17日

リターン1年(年率)

19.56%

リターン3年(年率)

14.01%

リターン5年(年率)

10.73%

リターン10年(年率)

7.28%

信託報酬率

1.845%

純資産総額(百万円)

11,309

シャープレシオ1年

1.79

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

1.06

シャープレシオ10年

0.78

信託報酬率

1.845%

純資産総額(百万円)

11,309

標準偏差1年

10.6%

標準偏差3年

9.95%

標準偏差5年

10.01%

標準偏差10年

9.27%

信託報酬率

1.845%

純資産総額(百万円)

11,309

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,309

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

日興 豪州インカム・オープン(毎月分配型)

基準価額/騰落

3,680円
+0.03%

純資産総額(百万円)

1,155

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主として豪ドル建の国債、州政府債、国際機関債、社債、モーゲージ証券、資産担保証券等に分散投資を行い、安定収益の確保と信託財産の成長をはかる。信用リスクを抑制するため、取得時においてBBB-格相当以上の格付けを付与された豪ドル建債券を組み入れる。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月19日

リターン1年(年率)

17.01%

リターン3年(年率)

8.75%

リターン5年(年率)

4.92%

リターン10年(年率)

3.71%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,155

シャープレシオ1年

2.48

シャープレシオ3年

1.1

シャープレシオ5年

0.55

シャープレシオ10年

0.42

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,155

標準偏差1年

6.63%

標準偏差3年

7.77%

標準偏差5年

8.71%

標準偏差10年

8.65%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,155

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年03月18日

分配金利回り

7.47%

純資産総額(百万円)

1,155

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

オーストラリアREIT・リサーチ(毎月)

基準価額/騰落

11,631円
+1.07%

純資産総額(百万円)

20,485

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

1.738%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、オーストラリア証券取引所に上場しているREIT(不動産投資信託証券)に投資を行うことにより、配当収入の確保と信託財産の中長期的成長を目指す。銘柄選定に当たっては、銘柄毎の収益の成長性・割安度・配当利回り・流動性等を勘案する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月14日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月14日

リターン1年(年率)

15.85%

リターン3年(年率)

11.6%

リターン5年(年率)

7.87%

リターン10年(年率)

5.2%

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

20,485

シャープレシオ1年

1.08

シャープレシオ3年

0.73

シャープレシオ5年

0.39

シャープレシオ10年

0.23

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

20,485

標準偏差1年

14.21%

標準偏差3年

15.54%

標準偏差5年

19.76%

標準偏差10年

22.66%

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

20,485

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

35円

直近決算日

2026年04月14日

分配金利回り

3.61%

純資産総額(百万円)

20,485

アクティブ

比較

販売会社

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株(H無)年2

基準価額/騰落

55,389円
+0.04%

純資産総額(百万円)

19,105

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

1.913%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP等。なお、カナダの金融商品取引所に上場されているインカム・トラストにも投資を行う。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄に投資し、信託財産の成長を図る。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

17.55%

リターン3年(年率)

19.12%

リターン5年(年率)

18.93%

リターン10年(年率)

11.01%

信託報酬率

1.913%

純資産総額(百万円)

19,105

シャープレシオ1年

1.4

シャープレシオ3年

1.73

シャープレシオ5年

1.49

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

1.913%

純資産総額(百万円)

19,105

標準偏差1年

12.18%

標準偏差3年

10.96%

標準偏差5年

12.66%

標準偏差10年

14.75%

信託報酬率

1.913%

純資産総額(百万円)

19,105

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

19,105

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

GS グローバルREITポートフォリオ(毎月)『愛称:リートマスター』

基準価額/騰落

7,200円
+0.91%

純資産総額(百万円)

3,486

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

1.738%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託証券(REIT)に分散投資を行うことにより、高水準のインカム・ゲインの獲得を図りつつ、長期的な元本の成長を目指す。REITの実質的な投資比率は原則として高位に保つ。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月8日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

12.43%

リターン3年(年率)

10.43%

リターン5年(年率)

7.33%

リターン10年(年率)

4.1%

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

3,486

シャープレシオ1年

1.02

シャープレシオ3年

0.85

シャープレシオ5年

0.5

シャープレシオ10年

0.24

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

3,486

標準偏差1年

11.61%

標準偏差3年

11.98%

標準偏差5年

14.52%

標準偏差10年

17.01%

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

3,486

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月08日

分配金利回り

3.33%

純資産総額(百万円)

3,486

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型)

基準価額/騰落

15,754円
-0.87%

純資産総額(百万円)

1,927

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券。個別銘柄の投資価値を分析して、銘柄ごとの配当利回り、期待される成長性、相対的な割安度などを勘案し投資銘柄を選定する。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

13.73%

リターン3年(年率)

5.76%

リターン5年(年率)

2.37%

リターン10年(年率)

3.89%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

1,927

シャープレシオ1年

1.19

シャープレシオ3年

0.58

シャープレシオ5年

0.22

シャープレシオ10年

0.32

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

1,927

標準偏差1年

11.09%

標準偏差3年

9.6%

標準偏差5年

10.06%

標準偏差10年

12.13%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

1,927

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

150円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

3.81%

純資産総額(百万円)

1,927

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

T&D インド中小型株ファンド『愛称:ガンジス』

基準価額/騰落

15,595円
+0.96%

純資産総額(百万円)

20,927

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

2.05099%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

インドの証券取引所に上場する株式のうち、中小型株を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指す。投資にあたっては、インドの高度経済成長期において高い成長が期待でき、相対的に割安と考えられる株式を選定し、組入銘柄を決定。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月12日

リターン1年(年率)

-1.66%

リターン3年(年率)

16.52%

リターン5年(年率)

12.74%

リターン10年(年率)

10.91%

信託報酬率

2.05099%

純資産総額(百万円)

20,927

シャープレシオ1年

-0.12

シャープレシオ3年

0.88

シャープレシオ5年

0.73

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

2.05099%

純資産総額(百万円)

20,927

標準偏差1年

18.71%

標準偏差3年

18.63%

標準偏差5年

17.31%

標準偏差10年

20.76%

信託報酬率

2.05099%

純資産総額(百万円)

20,927

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

6.41%

純資産総額(百万円)

20,927

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン 米国政府証券F『愛称:メイフラワー号(MAYFLOWER)』

基準価額/騰落

9,744円
+0.37%

純資産総額(百万円)

14,368

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

1.50999%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

運用実績のある3つのファンドへの投資を通じて、主として米国ジニーメイ・パス・スルー証券(米国政府抵当金庫が期日通りの元利金支払を保証する債券)等の米国高格付け証券へ投資。インカムゲインを中心として長期的に安定した収益の獲得を目指す。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

10.9%

リターン3年(年率)

8.83%

リターン5年(年率)

6.96%

リターン10年(年率)

3.81%

信託報酬率

1.50999%

純資産総額(百万円)

14,368

シャープレシオ1年

1.29

シャープレシオ3年

1.04

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

1.50999%

純資産総額(百万円)

14,368

標準偏差1年

8%

標準偏差3年

8.27%

標準偏差5年

7.71%

標準偏差10年

7.21%

信託報酬率

1.50999%

純資産総額(百万円)

14,368

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

9円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

1.11%

純資産総額(百万円)

14,368

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 ピクテ・プレミアム・ブランドA

基準価額/騰落

13,141円
-0.45%

純資産総額(百万円)

3,007

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界のプレミアム・ブランド企業(流行を創造するデザインや最高品質などに基づくブランド力により、消費者に幸福感、優越感等の感情をもたらし得る商品・サービスを提供できる企業)の株式。ボトムアップ・アプローチよる銘柄選択を行う。株式の実質組入比率は、原則として高位を維持。原則為替ヘッジあり。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-8.13%

リターン3年(年率)

-3.78%

リターン5年(年率)

-0.51%

リターン10年(年率)

5.96%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

3,007

シャープレシオ1年

-0.49

シャープレシオ3年

-0.25

シャープレシオ5年

-0.04

シャープレシオ10年

0.37

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

3,007

標準偏差1年

17.85%

標準偏差3年

16.01%

標準偏差5年

16.51%

標準偏差10年

15.88%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

3,007

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

4.95%

純資産総額(百万円)

3,007

複合

インデックス

比較

販売会社

DIAM DC8資産バランスファンド(新興国10)『愛称:宝船』

基準価額/騰落

19,014円
-0.01%

純資産総額(百万円)

13,568

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

0.3465%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)。国内株式10%+国内債券57%+先進国株式10%+先進国債券3%+新興国株式5%+新興国債券5%+Jリート3%+先進国リート3%+短期金融資産4%の基本アロケーションによる合成ベンチマークに概ね連動した投資成果を目指す。原則、為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

5.84%

リターン3年(年率)

4.47%

リターン5年(年率)

2.82%

リターン10年(年率)

3.19%

信託報酬率

0.3465%

純資産総額(百万円)

13,568

シャープレシオ1年

0.88

シャープレシオ3年

0.83

シャープレシオ5年

0.55

シャープレシオ10年

0.66

信託報酬率

0.3465%

純資産総額(百万円)

13,568

標準偏差1年

5.98%

標準偏差3年

5.07%

標準偏差5年

4.9%

標準偏差10年

4.77%

信託報酬率

0.3465%

純資産総額(百万円)

13,568

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,568

複合

アクティブ

比較

販売会社

クルーズコントロール

基準価額/騰落

14,994円
-0.04%

純資産総額(百万円)

6,462

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内外の株式および公社債。各資産への投資比率は、統計的手法により、原則として年1回見直す。基準価額の下落を一定水準(3ヵ月毎の下限目安値の改定日における基準価額から-2.0%の水準)までに抑えることを目標とする。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

11.06%

リターン3年(年率)

7.25%

リターン5年(年率)

2.61%

リターン10年(年率)

2.15%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

6,462

シャープレシオ1年

2.21

シャープレシオ3年

1.43

シャープレシオ5年

0.54

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

6,462

標準偏差1年

4.76%

標準偏差3年

4.92%

標準偏差5年

4.58%

標準偏差10年

3.9%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

6,462

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,462

複合

アクティブ

比較

販売会社

利回り財産3分法F(不動産・債券・株式)毎月『愛称:利回り財産3分法』

基準価額/騰落

10,160円
-0.36%

純資産総額(百万円)

3,373

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

1.275%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

不動産等40%±10%、債券50%±10%、日本株式10%±5%の範囲内で分散投資を行い、高いインカム収益の確保と安定した信託財産の成長をめざす。投資信託証券への投資にあたっては、利回り水準、市況動向、安定性、流動性などを勘案し、不動産投信の銘柄選定にあたってはファンダメンタルズや割安性の分析も行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

13.55%

リターン3年(年率)

8.25%

リターン5年(年率)

4.88%

リターン10年(年率)

3.62%

信託報酬率

1.275%

純資産総額(百万円)

3,373

シャープレシオ1年

1.54

シャープレシオ3年

1.18

シャープレシオ5年

0.7

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

1.275%

純資産総額(百万円)

3,373

標準偏差1年

8.44%

標準偏差3年

6.81%

標準偏差5年

6.81%

標準偏差10年

7.19%

信託報酬率

1.275%

純資産総額(百万円)

3,373

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

1.18%

純資産総額(百万円)

3,373

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本株発掘ファンド

基準価額/騰落

12,699円
-1.72%

純資産総額(百万円)

10,308

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

日本の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)に投資し、中長期的にベンチマーク(東証株価指数(TOPIX):配当込み)を上回る投資成果をめざす。銘柄の選定においては、主に業績動向、株価のバリュエーション等に着目。個別銘柄の流動性、株価水準等を考慮し、ポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月21日

リターン1年(年率)

37.94%

リターン3年(年率)

26.4%

リターン5年(年率)

12.73%

リターン10年(年率)

10.89%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

10,308

シャープレシオ1年

1.89

シャープレシオ3年

1.78

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

0.67

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

10,308

標準偏差1年

19.77%

標準偏差3年

14.77%

標準偏差5年

13.94%

標準偏差10年

16.21%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

10,308

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

600円

直近決算日

2026年01月21日

分配金利回り

12.99%

純資産総額(百万円)

10,308

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング債券投信(レアル)毎月

基準価額/騰落

2,121円
-0.24%

純資産総額(百万円)

9,768

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

1.71799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、原則として米ドル売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

32.82%

リターン3年(年率)

19.38%

リターン5年(年率)

15.5%

リターン10年(年率)

6.37%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

9,768

シャープレシオ1年

2.95

シャープレシオ3年

1.57

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

0.36

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

9,768

標準偏差1年

10.93%

標準偏差3年

12.25%

標準偏差5年

14.25%

標準偏差10年

17.7%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

9,768

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

2.83%

純資産総額(百万円)

9,768

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・米国株式C(分配重視・H有)

基準価額/騰落

11,470円
-0.01%

純資産総額(百万円)

3,530

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

10.93%

リターン3年(年率)

15.41%

リターン5年(年率)

7.27%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3,530

シャープレシオ1年

0.67

シャープレシオ3年

1.08

シャープレシオ5年

0.42

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3,530

標準偏差1年

15.44%

標準偏差3年

14.01%

標準偏差5年

16.89%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3,530

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

400円

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

13.51%

純資産総額(百万円)

3,530

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

レバレッジ・ドラッカー研究所米国株ファンド

基準価額/騰落

51,055円
+2.23%

純資産総額(百万円)

2,561

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

2.03249%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国株式の中から、企業の無形資産(情報化資産、革新的資産、経済的競争力)価値の高さに着目してポートフォリオを構築し、信託財産の純資産総額の2倍相当額を投資する。ドラッカー研究所スコア付与銘柄のうち、ナスダック上場株式を対象に、ドラッカー研究所スコアと委託会社独自の分析モデルを組み合わせて、投資銘柄の選定および組入比率の決定を行う。為替ヘッジは原則として行わない。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

40.93%

リターン3年(年率)

44.64%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.03249%

純資産総額(百万円)

2,561

シャープレシオ1年

1.05

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.03249%

純資産総額(百万円)

2,561

標準偏差1年

38.3%

標準偏差3年

38.78%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.03249%

純資産総額(百万円)

2,561

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,561

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ベトナム&アジア成長国ファンド

基準価額/騰落

10,810円
+1.03%

純資産総額(百万円)

1,440

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

1.692%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

ベトナムの取引所に上場しているベトナム株式、ならびに世界各国・地域(日本を含む)の取引所に上場しているベトナム関連企業の株式等、および、インドやASEAN(東南アジア諸国連合)諸国等で相対的に高い成長が期待される国(アジア成長国)の株式等に投資する。外貨建て資産については、原則、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.692%

純資産総額(百万円)

1,440

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.692%

純資産総額(百万円)

1,440

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.692%

純資産総額(百万円)

1,440

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,440

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

YMアセット・好配当日本株ファンド『愛称:トリプル維新(好配当日本株)』

基準価額/騰落

15,995円
+0.74%

純資産総額(百万円)

16,005

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

1.3255%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、わが国の好配当株式に投資し、高水準の配当収入の確保と、値上がり益の獲得をめざす。株式への投資にあたっては、予想配当利回りが高いと判断される銘柄を中心に、成長性、企業のファンダメンタルズ、株価の割安性等に着目し、投資銘柄を選定する。基準価額に応じた分配金の支払いをめざす、分配金額をあらかじめ提示する「予想分配金提示型」ファンド。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月20日

リターン1年(年率)

42%

リターン3年(年率)

31.07%

リターン5年(年率)

20.34%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.3255%

純資産総額(百万円)

16,005

シャープレシオ1年

2.17

シャープレシオ3年

2.11

シャープレシオ5年

1.5

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.3255%

純資産総額(百万円)

16,005

標準偏差1年

19.07%

標準偏差3年

14.68%

標準偏差5年

13.5%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.3255%

純資産総額(百万円)

16,005

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

500円

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

12.19%

純資産総額(百万円)

16,005

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ スタイルS・グロースF『愛称:Big Wing One 「飛躍」』

基準価額/騰落

14,539円
-1.60%

純資産総額(百万円)

1,658

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Total Market Growth インデックス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Total Market Growth インデックス(配当込み)

ファンドコメント

「日本株スタイルセレクトオープン」のひとつ。国内上場株式の中から将来の成長が期待できる銘柄に投資。銘柄選定にあたっては、ファンドマネジャー、アナリストの企業訪問調査等をベースにした企業の定性評価を重視。ベンチマークはRUSSELL/NOMURA Total Market Growthインデックス(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

54.32%

リターン3年(年率)

18.83%

リターン5年(年率)

8.75%

リターン10年(年率)

11.28%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

1,658

シャープレシオ1年

2

シャープレシオ3年

0.94

シャープレシオ5年

0.45

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

1,658

標準偏差1年

26.83%

標準偏差3年

19.96%

標準偏差5年

19.24%

標準偏差10年

17.93%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

1,658

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,800円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

17.2%

純資産総額(百万円)

1,658

複合

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 資産分散インカムオープン(奇数月)『愛称:D・51』

基準価額/騰落

11,478円
+0.03%

純資産総額(百万円)

1,648

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

1.4025%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、国内株式10%、海外株式10%、海外債券70%、国内REIT5%、海外REIT5%の割合で分散投資。海外債券部分については、ドル通貨圏、欧州通貨圏の2通貨圏への投資割合をそれぞれ信託財産の純資産総額の50%ずつとする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

17.22%

リターン3年(年率)

11.72%

リターン5年(年率)

6.81%

リターン10年(年率)

4.87%

信託報酬率

1.4025%

純資産総額(百万円)

1,648

シャープレシオ1年

2.1

シャープレシオ3年

1.51

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

0.64

信託報酬率

1.4025%

純資産総額(百万円)

1,648

標準偏差1年

7.93%

標準偏差3年

7.64%

標準偏差5年

7.96%

標準偏差10年

7.54%

信託報酬率

1.4025%

純資産総額(百万円)

1,648

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

30円

直近決算日

2026年03月09日

分配金利回り

6.1%

純資産総額(百万円)

1,648

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

スカイオーシャン・世界債券戦略ファンド(H無)

基準価額/騰落

13,027円
+0.08%

純資産総額(百万円)

2,000

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

1.273%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界の国債、社債等に投資する。その他国際機関債、転換社債、資産担保証券、バンクローン等にも投資する。景気動向や投資環境の変化をとらえ、債券等の配分比率を変更し、トータル・リターン(金利収入および値上がり益の最大化)をめざす。組入債券等の平均格付けは、原則として投資適格相当以上とする。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月05日

リターン1年(年率)

10.56%

リターン3年(年率)

9.87%

リターン5年(年率)

7.71%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.273%

純資産総額(百万円)

2,000

シャープレシオ1年

1.22

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.273%

純資産総額(百万円)

2,000

標準偏差1年

8.19%

標準偏差3年

8.44%

標準偏差5年

7.83%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.273%

純資産総額(百万円)

2,000

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

60円

直近決算日

2026年03月05日

分配金利回り

1.84%

純資産総額(百万円)

2,000

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

JPM ジャパン・フォーカス・ファンド

基準価額/騰落

67,446円
-1.62%

純資産総額(百万円)

1,918

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の株式。ポートフォリオの構築にあたっては、アナリストやポートフォリオ・マネジャーの定性的な判断のみに頼ることなく、配当割引モデル等を通じてその修正を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。ベンチマークはTOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月27日

リターン1年(年率)

46.37%

リターン3年(年率)

30.24%

リターン5年(年率)

20.81%

リターン10年(年率)

15.35%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

1,918

シャープレシオ1年

2.16

シャープレシオ3年

2.05

シャープレシオ5年

1.52

シャープレシオ10年

0.93

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

1,918

標準偏差1年

21.2%

標準偏差3年

14.68%

標準偏差5年

13.64%

標準偏差10年

16.46%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

1,918

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,918

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・アジア株・ファンド

基準価額/騰落

124,325円
+1.59%

純資産総額(百万円)

17,971

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACアジア(除く日本)・インデックス(税引前配当金込/円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACアジア(除く日本)・インデックス(税引前配当金込/円ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は日本を除くアジア諸国の株式。ボトムアップ・アプローチを重視した個別企業分析により、成長企業を選定し、利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資。為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCI ACアジア(除く日本)・インデックス(税引前配当金込/円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

30.24%

リターン3年(年率)

14.36%

リターン5年(年率)

6.71%

リターン10年(年率)

10.6%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

17,971

シャープレシオ1年

1.3

シャープレシオ3年

0.8

シャープレシオ5年

0.4

シャープレシオ10年

0.61

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

17,971

標準偏差1年

22.79%

標準偏差3年

17.74%

標準偏差5年

16.6%

標準偏差10年

17.43%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

17,971

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

17,971

日本/債

インデックス

成長

比較

販売会社

日本債券ファンド

基準価額/騰落

8,741円
-0.06%

純資産総額(百万円)

1,720

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

1.2595%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の公社債。NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。公社債の実質組入比率については、原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

-5.54%

リターン3年(年率)

-4.46%

リターン5年(年率)

-3.38%

リターン10年(年率)

-1.85%

信託報酬率

1.2595%

純資産総額(百万円)

1,720

シャープレシオ1年

-1.77

シャープレシオ3年

-1.52

シャープレシオ5年

-1.28

シャープレシオ10年

-0.81

信託報酬率

1.2595%

純資産総額(百万円)

1,720

標準偏差1年

3.45%

標準偏差3年

3.12%

標準偏差5年

2.77%

標準偏差10年

2.39%

信託報酬率

1.2595%

純資産総額(百万円)

1,720

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

50円

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0.57%

純資産総額(百万円)

1,720

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国IPOニューステージ<H有>(年2回決算型)

基準価額/騰落

9,330円
+1.18%

純資産総額(百万円)

1,584

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

1.7875%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

株式公開(IPO)から概ね5年以内の中型以上の米国株式(上場予定を含む)への投資を基本とする。株式への投資にあたっては、新技術やビジネスモデル等に着目し、企業収益の成長性が見込まれる銘柄を選定する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

3.38%

リターン3年(年率)

13.83%

リターン5年(年率)

-7.37%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

1,584

シャープレシオ1年

0.1

シャープレシオ3年

0.48

シャープレシオ5年

-0.26

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

1,584

標準偏差1年

28.56%

標準偏差3年

28.51%

標準偏差5年

29.62%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

1,584

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,584

複合

アクティブ

比較

販売会社

ブラックロック LifePathファンド2025

基準価額/騰落

11,544円
-0.14%

純資産総額(百万円)

2,295

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

0.3575%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の債券、株式、不動産投資信託証券(リート)に投資する。2025年をターゲット・イヤーと定め、その期日に向けて徐々にリスクを低減する運用を行う。市場環境の大きな変化等により、当ファンドの価格変動リスクが上昇した場合には、価格変動リスクの抑制を重視した運用を行うことがある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.41%

リターン3年(年率)

2.25%

リターン5年(年率)

1.32%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3575%

純資産総額(百万円)

2,295

シャープレシオ1年

0.52

シャープレシオ3年

0.41

シャープレシオ5年

0.25

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3575%

純資産総額(百万円)

2,295

標準偏差1年

5.52%

標準偏差3年

4.88%

標準偏差5年

4.6%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3575%

純資産総額(百万円)

2,295

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,295

アクティブ

比較

販売会社

NBコーポレート・ハイブリッド証券2022-12(限追)

基準価額/騰落

10,673円
-0.01%

純資産総額(百万円)

5,590

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主として世界の企業が発行する米ドル建て、ユーロ建てまたはポンド建て等のハイブリッド証券(劣後債等)等に投資を行う。ポートフォリオの平均格付は、原則としてポートフォリオ構築時において、BBB格相当以上となることを目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.74%

リターン3年(年率)

2.39%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

5,590

シャープレシオ1年

0.23

シャープレシオ3年

1.29

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

5,590

標準偏差1年

0.81%

標準偏差3年

1.63%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

5,590

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,590

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天 グローバルIPO株式ファンド

基準価額/騰落

18,853円
-0.68%

純資産総額(百万円)

410

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

1.3475%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場(上場予定も含む)している株式のうち、原則として新規株式公開(IPO)後、4年以内の企業に投資する。組入銘柄の選定は、米国の運用サービス会社であるIPOX Capital Management, LLCが行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

34.66%

リターン3年(年率)

28.09%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.3475%

純資産総額(百万円)

410

シャープレシオ1年

2.49

シャープレシオ3年

1.71

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.3475%

純資産総額(百万円)

410

標準偏差1年

13.72%

標準偏差3年

16.32%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.3475%

純資産総額(百万円)

410

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

410

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

一歩先いく G・イノベーション企業インデックス

基準価額/騰落

15,323円
-0.89%

純資産総額(百万円)

899

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Global Innovative Bluechip Top 10+ Index(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Global Innovative Bluechip Top 10+ Index(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主として、Global X Japanが運用するグローバルX 革新的優良企業ETFに投資し、投資成果をMirae Asset Global Innovative Bluechip Top 10+ Index(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

34.38%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

899

シャープレシオ1年

1.64

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

899

標準偏差1年

20.59%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

899

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

899

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

楽天・グローバル株式(H有)<ラップ>

基準価額/騰落

11,738円
+0.26%

純資産総額(百万円)

3,162

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

0.546%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に先進国株式を主要投資対象として広く分散投資を行うことで、リスク分散を図りながら収益の獲得を目指す。学術的実証データに基いたポートフォリオ構築と柔軟かつ先進的なトレード手法により、取引コストなどの経費を抑制する。原則として実質組入外貨建資産の対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.68%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.546%

純資産総額(百万円)

3,162

シャープレシオ1年

1.07

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.546%

純資産総額(百万円)

3,162

標準偏差1年

11.35%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.546%

純資産総額(百万円)

3,162

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,162

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

MHAM 米国好配当株式F(年1回決算型)H有『愛称:ゴールデンルーキー』

基準価額/騰落

21,124円
+0.28%

純資産総額(百万円)

710

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の株式。投資銘柄の選定にあたっては、配当利回りのほか、ファンダメンタルズ分析による収益・配当成長予測等を勘案して銘柄を選別し、投資を行う。優先株式、不動産投資信託証券(REIT)およびマスター・リミテッド・パートナーシップ(MLP)等にも投資する場合がある。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

2.47%

リターン3年(年率)

5.07%

リターン5年(年率)

3.15%

リターン10年(年率)

5.78%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

710

シャープレシオ1年

0.19

シャープレシオ3年

0.48

シャープレシオ5年

0.26

シャープレシオ10年

0.46

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

710

標準偏差1年

10.16%

標準偏差3年

10.16%

標準偏差5年

11.71%

標準偏差10年

12.44%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

710

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

710

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ロボット・テクノロジー関連株(年1) -ロボテック(年1)-(H)

基準価額/騰落

23,984円
+0.30%

純資産総額(百万円)

2,359

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界のロボット関連企業の株式に投資する。「高度な技術力」、「強力な経営陣」、「価格決定力および業績上方修正の可能性」等を考慮して選定した組入候補銘柄の中から、BNPパリバ・アセットマネジメントの企業調査機能等を活用し、ポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

11%

リターン3年(年率)

3.85%

リターン5年(年率)

-0.25%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

2,359

シャープレシオ1年

0.5

シャープレシオ3年

0.19

シャープレシオ5年

-0.02

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

2,359

標準偏差1年

21.01%

標準偏差3年

19.15%

標準偏差5年

21.14%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

2,359

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,359

国内/株

インデックス

比較

販売会社

225インデックスファンド

基準価額/騰落

13,493円
-1.71%

純資産総額(百万円)

5,700

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

0.583%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所に上場されている株式のうち、日経平均トータルリターン・インデックス採用銘柄を投資対象とし、原則として200銘柄以上の株式を選定、等株数投資を行うことで同株価に連動した投資成果と信託財産の長期的な成長を目指す。株式の組入比率は高位を保つ。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月29日

リターン1年(年率)

44.91%

リターン3年(年率)

23.53%

リターン5年(年率)

13.26%

リターン10年(年率)

13.24%

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

5,700

シャープレシオ1年

1.76

シャープレシオ3年

1.23

シャープレシオ5年

0.75

シャープレシオ10年

0.78

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

5,700

標準偏差1年

25.25%

標準偏差3年

19.04%

標準偏差5年

17.48%

標準偏差10年

16.96%

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

5,700

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

176円

直近決算日

2025年10月29日

分配金利回り

1.3%

純資産総額(百万円)

5,700

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ニッポン創業経営者ファンド『愛称:リーダーズ』

基準価額/騰落

11,636円
+0.18%

純資産総額(百万円)

3,392

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

創業者が経営の中心を担っている日本の企業の株式へ投資を行う。「リーダーシップ」「洞察力」「社会性」の観点から、企業成長の源泉となる創業経営者の能力に着目した銘柄選定を行う。投資銘柄数は原則30銘柄以内とし、中長期的な視点から厳選投資を行う。株式の組入比率は高位を保つことを基本とする。株式以外の資産の投資割合は、原則として投資信託財産総額の50%以下とする。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

5.64%

リターン3年(年率)

4.91%

リターン5年(年率)

-3.86%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

3,392

シャープレシオ1年

0.32

シャープレシオ3年

0.3

シャープレシオ5年

-0.26

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

3,392

標準偏差1年

15.96%

標準偏差3年

15.42%

標準偏差5年

15.78%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

3,392

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,392

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

マネックス・日本成長株ファンド『愛称:ザ・ファンド@マネックス』

基準価額/騰落

37,281円
-0.84%

純資産総額(百万円)

3,347

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

1.617%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、わが国の金融商品取引所に上場されている企業の中から、インターネットの各種インフラを構築する企業やインターネットをビジネスのインフラとして活用する企業等、インターネット関連企業の株式を中心に投資を行う。純資産総額の30%の範囲内で外貨建資産への投資を行うことがある。機動的に、為替ヘッジを行う。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.36%

リターン3年(年率)

-2.16%

リターン5年(年率)

-2.33%

リターン10年(年率)

8.85%

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

3,347

シャープレシオ1年

0.56

シャープレシオ3年

-0.14

シャープレシオ5年

-0.13

シャープレシオ10年

0.42

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

3,347

標準偏差1年

19.33%

標準偏差3年

17.21%

標準偏差5年

19.45%

標準偏差10年

20.86%

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

3,347

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

250円

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

0.67%

純資産総額(百万円)

3,347

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープンB『愛称:健太』

基準価額/騰落

95,562円
-0.58%

純資産総額(百万円)

9,537

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

2.42%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界主要先進国市場の中から、製薬、バイオテクノロジー、医療製品、医療・健康サービス関連企業等の株式に分散投資。企業の業績見通し、新商品の見込み、企業戦略、競合性等に重点を置いたボトムアップ・アプローチにより選定した銘柄に長期的なバリュー投資を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月28日

リターン1年(年率)

14.76%

リターン3年(年率)

10.8%

リターン5年(年率)

9.64%

リターン10年(年率)

8.91%

信託報酬率

2.42%

純資産総額(百万円)

9,537

シャープレシオ1年

0.72

シャープレシオ3年

0.69

シャープレシオ5年

0.62

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

2.42%

純資産総額(百万円)

9,537

標準偏差1年

19.74%

標準偏差3年

15.4%

標準偏差5年

15.36%

標準偏差10年

15.66%

信託報酬率

2.42%

純資産総額(百万円)

9,537

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2025年07月28日

分配金利回り

0.1%

純資産総額(百万円)

9,537

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・ソブリン・オープン(3カ月決算)

基準価額/騰落

7,476円
+0.16%

純資産総額(百万円)

16,190

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)

ファンドコメント

主要投資対象は、世界主要先進国の信用力の高い(A格以上)ソブリン債券(国債や政府機関債等)。安定的な利子収入の確保と、金利・為替見通しに基づく運用戦略により、収益獲得を目指す。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月17日

リターン1年(年率)

9.85%

リターン3年(年率)

6.57%

リターン5年(年率)

3.78%

リターン10年(年率)

2.36%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

16,190

シャープレシオ1年

1.62

シャープレシオ3年

0.92

シャープレシオ5年

0.55

シャープレシオ10年

0.4

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

16,190

標準偏差1年

5.75%

標準偏差3年

6.87%

標準偏差5年

6.63%

標準偏差10年

5.8%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

16,190

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

20円

直近決算日

2026年03月17日

分配金利回り

1.07%

純資産総額(百万円)

16,190

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI 次世代テクノロジー戦略ファンド

基準価額/騰落

11,746円
+0.05%

純資産総額(百万円)

2,970

資金流入週間(百万円)※推計

-12

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

マザーファンドへの投資を通じて、主として次世代テクノロジー関連企業の中から、Web3・AI、量子技術、Newエネルギーなどのテーマ別に関連性の高い企業を選定する。実質組入外貨建て資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

2,970

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

2,970

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

2,970

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

2,970

国内/株

インデックス

比較

販売会社

DC日本株式インデックス・オープンS

基準価額/騰落

34,969円
-1.40%

純資産総額(百万円)

40,464

資金流入週間(百万円)※推計

-12

信託報酬率(税込)

0.2035%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、わが国の取引所に上場されている株式。東京証券取引所に上場されている銘柄に分散投資を行い、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。株式への組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持する。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月29日

リターン1年(年率)

34.37%

リターン3年(年率)

23.01%

リターン5年(年率)

14.86%

リターン10年(年率)

12.38%

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

40,464

シャープレシオ1年

1.99

シャープレシオ3年

1.74

シャープレシオ5年

1.18

シャープレシオ10年

0.89

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

40,464

標準偏差1年

17.03%

標準偏差3年

13.1%

標準偏差5年

12.57%

標準偏差10年

13.9%

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

40,464

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月29日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

40,464

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

One 毎月分配債券ファンド『愛称:円パワーズ』

基準価額/騰落

7,835円
-0.06%

純資産総額(百万円)

451

資金流入週間(百万円)※推計

-12

信託報酬率(税込)

0.968%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内公社債(A格以上)および海外の国債等(AA格以上)。国内公社債と海外の国債等の組入比率は、各国の金利水準や経済ファンダメンタルズ等を勘案し決定し、ポートフォリオ全体の加重平均デュレーションは、原則として3-7年の範囲内とする。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月23日

リターン1年(年率)

-1.58%

リターン3年(年率)

-1.68%

リターン5年(年率)

-1.69%

リターン10年(年率)

-0.9%

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

451

シャープレシオ1年

-1.46

シャープレシオ3年

-1.23

シャープレシオ5年

-1.15

シャープレシオ10年

-0.63

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

451

標準偏差1年

1.46%

標準偏差3年

1.58%

標準偏差5年

1.6%

標準偏差10年

1.57%

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

451

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

3円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0.42%

純資産総額(百万円)

451

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 新成長株主還元株F -株主の微笑み-

基準価額/騰落

13,326円
-1.51%

純資産総額(百万円)

5,492

資金流入週間(百万円)※推計

-12

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

JPX日経インデックス400

ベンチマーク/連動指数

JPX日経インデックス400

ファンドコメント

主要投資対象は、「株主満足度の最大化」に積極的に取組む日本企業の株式。直接取材等を通じて徹底した企業リサーチを行うことにより、機関投資家との対話に前向きに応じていると判断できるとともに、中長期的な利益成長が期待できる銘柄を投資候補銘柄とする。中長期的にベンチマーク(JPX日経インデックス400 配当込み)を上回る投資成果をめざす。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月17日

リターン1年(年率)

38.96%

リターン3年(年率)

18.97%

リターン5年(年率)

11.53%

リターン10年(年率)

10.71%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

5,492

シャープレシオ1年

1.98

シャープレシオ3年

1.18

シャープレシオ5年

0.67

シャープレシオ10年

0.58

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

5,492

標準偏差1年

19.42%

標準偏差3年

15.87%

標準偏差5年

17.18%

標準偏差10年

18.52%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

5,492

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

500円

直近決算日

2026年03月17日

分配金利回り

13.13%

純資産総額(百万円)

5,492

複合

アクティブ

比較

販売会社

BNYメロン・リアル・リターンA(H有)

基準価額/騰落

11,708円
+0.04%

純資産総額(百万円)

1,510

資金流入週間(百万円)※推計

-12

信託報酬率(税込)

1.845%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の株式、債券、通貨等を投資対象とし、中長期的に米ドルベースで絶対収益の追求を目指す。長期的な投資の視点に基づき、グローバルな見地から魅力的と判断される銘柄で構成された推奨銘柄リストから、更に銘柄を厳選しポートフォリオを構築。原則として米ドルに対して為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月17日

リターン1年(年率)

7.77%

リターン3年(年率)

2.47%

リターン5年(年率)

-0.56%

リターン10年(年率)

0.81%

信託報酬率

1.845%

純資産総額(百万円)

1,510

シャープレシオ1年

0.9

シャープレシオ3年

0.36

シャープレシオ5年

-0.12

シャープレシオ10年

0.11

信託報酬率

1.845%

純資産総額(百万円)

1,510

標準偏差1年

8.03%

標準偏差3年

6.26%

標準偏差5年

6.23%

標準偏差10年

6.52%

信託報酬率

1.845%

純資産総額(百万円)

1,510

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,510

国内/株

インデックス

比較

販売会社

ダイワ・ノーロード JPX日経400ファンド

基準価額/騰落

33,943円
-1.44%

純資産総額(百万円)

425

資金流入週間(百万円)※推計

-12

信託報酬率(税込)

0.561%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

JPX日経インデックス400

ベンチマーク/連動指数

JPX日経インデックス400

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)に投資し、投資成果をJPX日経インデックス400(配当込み)の動きに連動させることをめざして運用を行う。購入時手数料がないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

34.21%

リターン3年(年率)

22.8%

リターン5年(年率)

14.63%

リターン10年(年率)

12.08%

信託報酬率

0.561%

純資産総額(百万円)

425

シャープレシオ1年

1.94

シャープレシオ3年

1.69

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

0.561%

純資産総額(百万円)

425

標準偏差1年

17.32%

標準偏差3年

13.41%

標準偏差5年

12.94%

標準偏差10年

14.11%

信託報酬率

0.561%

純資産総額(百万円)

425

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

425

アクティブ

比較

販売会社

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株(H有)年2

基準価額/騰落

22,403円
+0.07%

純資産総額(百万円)

1,222

資金流入週間(百万円)※推計

-12

信託報酬率(税込)

1.913%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP等。なお、カナダの金融商品取引所に上場されているインカム・トラストにも投資を行う。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄に投資し、信託財産の成長を図る。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.26%

リターン3年(年率)

6.7%

リターン5年(年率)

6.79%

リターン10年(年率)

4.5%

信託報酬率

1.913%

純資産総額(百万円)

1,222

シャープレシオ1年

0.72

シャープレシオ3年

0.63

シャープレシオ5年

0.56

シャープレシオ10年

0.34

信託報酬率

1.913%

純資産総額(百万円)

1,222

標準偏差1年

9.32%

標準偏差3年

10.22%

標準偏差5年

12%

標準偏差10年

13.25%

信託報酬率

1.913%

純資産総額(百万円)

1,222

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0.09%

純資産総額(百万円)

1,222

海外/不T

インデックス

比較

販売会社

グローバル・リート・インデックス(毎月)『愛称:世界のやどかり』

基準価額/騰落

15,019円
+1.21%

純資産総額(百万円)

912

資金流入週間(百万円)※推計

-12

信託報酬率(税込)

0.6875%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)

ファンドコメント

海外のリート(不動産投資信託)に投資し、投資成果をS&P先進国REIT指数(除く日本) (円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月14日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.41%

リターン3年(年率)

13.68%

リターン5年(年率)

10.57%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.6875%

純資産総額(百万円)

912

シャープレシオ1年

0.86

シャープレシオ3年

0.98

シャープレシオ5年

0.63

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.6875%

純資産総額(百万円)

912

標準偏差1年

13.87%

標準偏差3年

13.79%

標準偏差5年

16.65%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.6875%

純資産総額(百万円)

912

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

35円

直近決算日

2026年04月14日

分配金利回り

2.8%

純資産総額(百万円)

912

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 米国ハイ・イールド債券(円)毎月

基準価額/騰落

6,779円
-0.03%

純資産総額(百万円)

9,979

資金流入週間(百万円)※推計

-12

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建ての高利回り事業債。投資する事業債は、主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。原則として、対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

0.56%

リターン3年(年率)

1.35%

リターン5年(年率)

-1.37%

リターン10年(年率)

1.32%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

9,979

シャープレシオ1年

0

シャープレシオ3年

0.26

シャープレシオ5年

-0.27

シャープレシオ10年

0.17

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

9,979

標準偏差1年

3.33%

標準偏差3年

4.21%

標準偏差5年

5.78%

標準偏差10年

7.38%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

9,979

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

3.25%

純資産総額(百万円)

9,979

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 米国ハイ・イールド債券(リラ)毎月

基準価額/騰落

4,071円
-0.15%

純資産総額(百万円)

2,109

資金流入週間(百万円)※推計

-12

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建ての高利回り事業債。投資する事業債は、主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。原則として、対トルコリラで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.16%

リターン3年(年率)

22.83%

リターン5年(年率)

9.36%

リターン10年(年率)

2.95%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

2,109

シャープレシオ1年

4.07

シャープレシオ3年

1.65

シャープレシオ5年

0.5

シャープレシオ10年

0.14

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

2,109

標準偏差1年

7.27%

標準偏差3年

13.77%

標準偏差5年

18.59%

標準偏差10年

20.08%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

2,109

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

1.35%

純資産総額(百万円)

2,109

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債

基準価額/騰落

226,201円
+0.07%

純資産総額(百万円)

1,063

資金流入週間(百万円)※推計

-12

信託報酬率(税込)

0.099%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA USコーポレート・インデックス(国内投信用、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA USコーポレート・インデックス(国内投信用、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2257)。米ドル建て投資適格社債を実質的な主要投資対象とし、連動対象指数である「ICE BofA USコーポレート・インデックス(国内投信用、円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。1、4、7、10月決算。基準価額は1,000口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.62%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

1,063

シャープレシオ1年

1.33

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

1,063

標準偏差1年

8.35%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

1,063

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

2,300円

直近決算日

2026年04月11日

分配金利回り

3.85%

純資産総額(百万円)

1,063

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

高利回り社債・為替H(毎月分配型)

基準価額/騰落

4,112円
-0.07%

純資産総額(百万円)

4,278

資金流入週間(百万円)※推計

-12

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国ドル建てのハイ・イールド・ボンド。投資するハイ・イールド・ボンドは主としてBB格相当以下の格付が付与されているものとする。投資にあたっては、投資対象の徹底したクレジット分析を行うことにより、信用リスクのコントロールを行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月05日

リターン1年(年率)

1.57%

リターン3年(年率)

2.08%

リターン5年(年率)

-0.82%

リターン10年(年率)

1.88%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

4,278

シャープレシオ1年

0.3

シャープレシオ3年

0.39

シャープレシオ5年

-0.15

シャープレシオ10年

0.24

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

4,278

標準偏差1年

3.37%

標準偏差3年

4.67%

標準偏差5年

6.61%

標準偏差10年

7.46%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

4,278

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月06日

分配金利回り

2.92%

純資産総額(百万円)

4,278

4101-4150件を表示(全5747件)

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先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

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先進国債券

新興国債券

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指定なし

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毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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