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検索結果5781件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

アクティブ

成長

比較

販売会社

HSBC G・ターゲット利回り債券2024-07(限追)『愛称:ますますグロタ2024-07』

基準価額/騰落

10,063円
+0.10%

純資産総額(百万円)

6,656

資金流入週間(百万円)※推計

-8

信託報酬率(税込)

0.693%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。原則として約5年を1投資サイクルとする別に定める投資サイクルにおいて、主として各投資サイクル終了前に満期償還や早期償還が見込まれる、世界各国(日本を含む)の企業等が発行する債券に投資を行う。主に米ドル建ての債券に投資し、原則として各債券の満期日まで保有する。外貨建資産については、為替リスクを低減するために、原則として円に対する為替ヘッジを行う。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.58%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

6,656

シャープレシオ1年

-0.14

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

6,656

標準偏差1年

1.16%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

6,656

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,656

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル厳選バランスファンド『愛称:投資のはぐくみ』

基準価額/騰落

10,929円
-0.13%

純資産総額(百万円)

2,607

資金流入週間(百万円)※推計

-8

信託報酬率(税込)

1.253%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、世界各国(日本を含む先進国および新興国)の株式、債券、不動産投信等の様々な資産を実質的な投資対象とする投資対象ファンドに分散投資する。各資産及び各投資対象ファンドへの投資割合は定期的な見直しを行うほか、市場の構造が大きく変化するような事象が生じた場合にも見直しを行う。また適宜リバランスを行う。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月10日

リターン1年(年率)

3.36%

リターン3年(年率)

4.69%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.253%

純資産総額(百万円)

2,607

シャープレシオ1年

0.34

シャープレシオ3年

0.77

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.253%

純資産総額(百万円)

2,607

標準偏差1年

7.57%

標準偏差3年

5.59%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.253%

純資産総額(百万円)

2,607

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,607

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

いちよし インフラ関連成長株ファンド『愛称:ジャパン・インフラ』

基準価額/騰落

18,312円
-1.17%

純資産総額(百万円)

5,925

資金流入週間(百万円)※推計

-8

信託報酬率(税込)

1.914%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の金融商品取引所に上場されている株式(上場予定を含む)。今後の新たな国づくりに貢献することが期待される企業の株式(主に社会インフラ関連企業)に実質的に投資する。中小型成長企業の調査に特化した「株式会社いちよし経済研究所」のリサーチ力を活用する。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月05日

リターン1年(年率)

31.73%

リターン3年(年率)

14.48%

リターン5年(年率)

5.33%

リターン10年(年率)

8.2%

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

5,925

シャープレシオ1年

1.17

シャープレシオ3年

0.83

シャープレシオ5年

0.33

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

5,925

標準偏差1年

26.42%

標準偏差3年

17.19%

標準偏差5年

15.73%

標準偏差10年

15.97%

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

5,925

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,925

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 グローバル・クオリティ・グロースA(SMA・EW)

基準価額/騰落

25,149円
+0.44%

純資産総額(百万円)

12,779

資金流入週間(百万円)※推計

-8

信託報酬率(税込)

1.363%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国(新興国を含む)の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行う。企業の成長性、バリュエーション、株主還元、収益の安定性や収益の構成などのバランスに着目をして銘柄の選定を行う。原則として純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月08日

リターン1年(年率)

7.48%

リターン3年(年率)

14.6%

リターン5年(年率)

3.86%

リターン10年(年率)

9.65%

信託報酬率

1.363%

純資産総額(百万円)

12,779

シャープレシオ1年

0.36

シャープレシオ3年

1.04

シャープレシオ5年

0.24

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

1.363%

純資産総額(百万円)

12,779

標準偏差1年

18.65%

標準偏差3年

13.72%

標準偏差5年

14.98%

標準偏差10年

15.41%

信託報酬率

1.363%

純資産総額(百万円)

12,779

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

12,779

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

UBS 次世代テクノロジー・ファンド

基準価額/騰落

20,348円
-6.45%

純資産総額(百万円)

16,350

資金流入週間(百万円)※推計

-8

信託報酬率(税込)

1.837%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国(新興国を含む)の情報テクノロジー、医療テクノロジー、環境テクノロジー、宇宙テクノロジーなどの次世代テクノロジー関連企業の株式。技術力や商品開発力を背景に高い成長が見込まれる銘柄を選定し、信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月23日

リターン1年(年率)

22.86%

リターン3年(年率)

25.7%

リターン5年(年率)

16.4%

リターン10年(年率)

22.13%

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

16,350

シャープレシオ1年

0.7

シャープレシオ3年

0.95

シャープレシオ5年

0.62

シャープレシオ10年

0.93

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

16,350

標準偏差1年

31.44%

標準偏差3年

26.81%

標準偏差5年

26.34%

標準偏差10年

23.71%

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

16,350

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,000円

直近決算日

2026年10月23日

分配金利回り

9.83%

純資産総額(百万円)

16,350

海外/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI・V・米国REITファンド(年4回決算型)『愛称:SBI・V・US-REIT』

基準価額/騰落

11,320円
+0.15%

純資産総額(百万円)

553

資金流入週間(百万円)※推計

-8

信託報酬率(税込)

0.2312%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

マザーファンド受益証券への投資を通じて、米国の取引所に上場している不動産投資信託証券(REIT)等を主要投資対象とするETF(上場投資信託証券)に投資することにより、主として配当等収益の確保および中長期的な値上がり益の獲得をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月20日

リターン1年(年率)

7.72%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2312%

純資産総額(百万円)

553

シャープレシオ1年

0.44

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2312%

純資産総額(百万円)

553

標準偏差1年

15.8%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2312%

純資産総額(百万円)

553

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

90円

直近決算日

2026年10月20日

分配金利回り

3.36%

純資産総額(百万円)

553

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンドA

基準価額/騰落

9,103円
-0.26%

純資産総額(百万円)

385

資金流入週間(百万円)※推計

-8

信託報酬率(税込)

1.64549%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の様々な債券および債券関連証券等を主要投資対象とする。ポートフォリオの構築にあたっては、主として世界の金利、通貨、信用リスクなどの見通しに基づくトップダウンアプローチを活用する。また、資産クラスや業種における個別銘柄分析を通じたボトムアップアプローチも活用し、分散されたポートフォリオを構築することを目指す。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

-2.24%

リターン3年(年率)

2.1%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.64549%

純資産総額(百万円)

385

シャープレシオ1年

-0.54

シャープレシオ3年

0.34

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.64549%

純資産総額(百万円)

385

標準偏差1年

5.51%

標準偏差3年

4.97%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.64549%

純資産総額(百万円)

385

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年09月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

385

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

わたしの未来設計<安定重視型>(分配)

基準価額/騰落

10,066円
-0.02%

純資産総額(百万円)

6,819

資金流入週間(百万円)※推計

-8

信託報酬率(税込)

0.9465%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、「国内株式」、「国内債券」、「国内リート」、「先進国株式」、「先進国債券」、「先進国リート」、「新興国株式」、「新興国債券」に分散投資を行う。最適と判断する基本資産配分比率に基づき、基準価額の大幅な下落を抑えることをめざす。安定した分配金の支払いをめざし、目標分配額を定め、資産の安定性を重視した運用を行う。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年07月15日

リターン1年(年率)

0.59%

リターン3年(年率)

2.19%

リターン5年(年率)

0.23%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.9465%

純資産総額(百万円)

6,819

シャープレシオ1年

-0.03

シャープレシオ3年

0.41

シャープレシオ5年

0

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.9465%

純資産総額(百万円)

6,819

標準偏差1年

5.45%

標準偏差3年

4.42%

標準偏差5年

5.22%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.9465%

純資産総額(百万円)

6,819

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

20円

直近決算日

2026年09月15日

分配金利回り

1.19%

純資産総額(百万円)

6,819

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・ハイ・イールド・ボンドBコース

基準価額/騰落

4,071円
0%

純資産総額(百万円)

1,793

資金流入週間(百万円)※推計

-8

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は米ドル建高利回り事業債。個別企業の信用分析を綿密に行うことでデフォルトリスクを回避し、格付け引き上げが期待できる企業を選別し値上がり益の追求を目指す。実質外貨建資産については、為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月22日

リターン1年(年率)

-2.38%

リターン3年(年率)

2.43%

リターン5年(年率)

-1.67%

リターン10年(年率)

0.66%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

1,793

シャープレシオ1年

-0.78

シャープレシオ3年

0.45

シャープレシオ5年

-0.3

シャープレシオ10年

0.08

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

1,793

標準偏差1年

3.99%

標準偏差3年

4.5%

標準偏差5年

6.5%

標準偏差10年

7.09%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

1,793

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年10月22日

分配金利回り

5.9%

純資産総額(百万円)

1,793

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

メロン 世界新興国ソブリン・ファンド『愛称:育ち盛り』

基準価額/騰落

4,157円
-1.47%

純資産総額(百万円)

2,377

資金流入週間(百万円)※推計

-8

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガンGBI-EM Diversified指数(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガンGBI-EM Diversified指数(円ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国が発行した現地通貨建ての国債。ポートフォリオの構築にあたっては、同一国の債券への投資割合を取得時の信託財産の純資産総額の25%以下とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、JPモルガンGBI-EM Diversified指数(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月18日

リターン1年(年率)

8.74%

リターン3年(年率)

10.06%

リターン5年(年率)

8.85%

リターン10年(年率)

5.02%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

2,377

シャープレシオ1年

0.76

シャープレシオ3年

1.17

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

2,377

標準偏差1年

10.48%

標準偏差3年

8.31%

標準偏差5年

9.8%

標準偏差10年

11.26%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

2,377

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年10月19日

分配金利回り

5.77%

純資産総額(百万円)

2,377

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

米国製造業株式ファンド(毎月決算・予想分配型)『愛称:USルネサンス(毎月・予想)』

基準価額/騰落

8,973円
-5.29%

純資産総額(百万円)

2,431

資金流入週間(百万円)※推計

-8

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されている製造業に関連した株式。中長期の観点から独自の投資テーマを踏まえ、企業の収益成長とその持続性・安定性といった点などを考慮してポートフォリオを構築する。決算日の前営業日の基準価額に応じて、原則として、所定の金額の分配を行うことを目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月18日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

2,431

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

2,431

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

2,431

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年10月19日

分配金利回り

2.45%

純資産総額(百万円)

2,431

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

G・ハイクオリティ成長株式F(予想分配型)(限定H)『愛称:未来の世界(予想分配金提示型)』

基準価額/騰落

9,290円
-1.35%

純資産総額(百万円)

729

資金流入週間(百万円)※推計

-8

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界の金融商品取引所上場株式に実質的に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、投資アイデアの分析・評価などに基づき選定した質の高いと考えられる企業(「ハイクオリティ成長企業」という)の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選する。原則として対円での為替ヘッジを行い、一部の新興国通貨については米ドル売り/円買いの為替取引を行う。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月06日

リターン1年(年率)

-6.44%

リターン3年(年率)

12.95%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

729

シャープレシオ1年

-0.33

シャープレシオ3年

0.69

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

729

標準偏差1年

21.95%

標準偏差3年

18.43%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

729

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

--

直近決算日

2026年09月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

729

海外/不

インデックス

比較

販売会社

野村 世界REITインデックスAコース(一任口座)

基準価額/騰落

9,952円
+1.00%

純資産総額(百万円)

3,292

資金流入週間(百万円)※推計

-8

信託報酬率(税込)

0.418%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、世界各国の不動産投資信託証券(REIT)。S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ヘッジ)と東証REIT指数(配当込み)の月次リターンを、S&P先進国REIT指数(除く日本)と東証REIT指数の時価総額加重で合成して算出した指数を対象指数とし、対象指数の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年07月17日

リターン1年(年率)

2.54%

リターン3年(年率)

5.41%

リターン5年(年率)

-1.8%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

3,292

シャープレシオ1年

0.11

シャープレシオ3年

0.33

シャープレシオ5年

-0.12

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

3,292

標準偏差1年

15.93%

標準偏差3年

15.23%

標準偏差5年

17.03%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

3,292

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年10月19日

分配金利回り

0.08%

純資産総額(百万円)

3,292

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

One 新興企業日本株オープン米ドル型

基準価額/騰落

19,874円
-1.66%

純資産総額(百万円)

6,372

資金流入週間(百万円)※推計

-8

信託報酬率(税込)

1.738%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、今後値上がりが期待できる国内の新興企業に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目的として、積極的な運用を行う。徹底した企業分析、銘柄調査によって新興企業を厳選。トップダウンアプローチにより現在の相場局面を判断し、これに応じた最適と考えられる業種や銘柄とその投資比率を決定。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月17日

リターン1年(年率)

10.78%

リターン3年(年率)

13%

リターン5年(年率)

9.55%

リターン10年(年率)

13.36%

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

6,372

シャープレシオ1年

0.62

シャープレシオ3年

0.71

シャープレシオ5年

0.49

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

6,372

標準偏差1年

16.12%

標準偏差3年

17.77%

標準偏差5年

19.13%

標準偏差10年

19.27%

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

6,372

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

700円

直近決算日

2026年09月17日

分配金利回り

3.52%

純資産総額(百万円)

6,372

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

カナダ株式ファンド

基準価額/騰落

15,938円
-2.07%

純資産総額(百万円)

3,009

資金流入週間(百万円)※推計

-8

信託報酬率(税込)

1.4245%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてカナダの金融商品取引所に上場している企業または同国において主な事業を展開する企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、投資信託証券等に投資する。銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選する。原則として為替ヘッジを行わない。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年08月25日

リターン1年(年率)

26.24%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.4245%

純資産総額(百万円)

3,009

シャープレシオ1年

1.86

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.4245%

純資産総額(百万円)

3,009

標準偏差1年

13.66%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.4245%

純資産総額(百万円)

3,009

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

100円

直近決算日

2026年08月25日

分配金利回り

2.51%

純資産総額(百万円)

3,009

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ 気候変動関連G株式(予想分配型)『愛称:フォー・ザ・フューチャー』

基準価額/騰落

9,797円
-1.99%

純資産総額(百万円)

1,693

資金流入週間(百万円)※推計

-8

信託報酬率(税込)

1.93249%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式のなかから、気候変動の「緩和」(温室効果ガスの排出抑制等)と「適応」(悪影響の軽減等)に関連する事業を手がける企業に着目する。銘柄選定にあたっては、優れた技術・ビジネスモデルを有し、持続的な成長が期待される企業を選別する。決算日の前営業日の基準価額に応じた分配をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月27日

リターン1年(年率)

13.73%

リターン3年(年率)

14.33%

リターン5年(年率)

9.82%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.93249%

純資産総額(百万円)

1,693

シャープレシオ1年

0.67

シャープレシオ3年

0.82

シャープレシオ5年

0.53

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.93249%

純資産総額(百万円)

1,693

標準偏差1年

19.32%

標準偏差3年

17.03%

標準偏差5年

18.07%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.93249%

純資産総額(百万円)

1,693

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年09月25日

分配金利回り

21.44%

純資産総額(百万円)

1,693

複合

アクティブ

比較

販売会社

世界三資産バランスファンド(毎月分配型)『愛称:セッション』

基準価額/騰落

13,277円
-0.61%

純資産総額(百万円)

11,365

資金流入週間(百万円)※推計

-8

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の債券、株式、不動産投資信託証券(REIT)。3資産に概ね7:2:1の割合を目処にバランスよく分散投資を行い、安定したインカムゲインの確保と、中長期的な信託財産の成長を目指す。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年07月15日

リターン1年(年率)

5.08%

リターン3年(年率)

7.32%

リターン5年(年率)

6.59%

リターン10年(年率)

5.94%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

11,365

シャープレシオ1年

0.48

シャープレシオ3年

0.92

シャープレシオ5年

0.81

シャープレシオ10年

0.82

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

11,365

標準偏差1年

9.01%

標準偏差3年

7.53%

標準偏差5年

7.9%

標準偏差10年

7.11%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

11,365

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年10月15日

分配金利回り

1.36%

純資産総額(百万円)

11,365

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

日興ピムコ・Hインカム・S毎(米ドル)

基準価額/騰落

5,700円
-0.33%

純資産総額(百万円)

14,833

資金流入週間(百万円)※推計

-8

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド指数(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド指数(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国のソブリン債およびソブリン債に準ずる発行体が発行する債券。日本の国債および高格付公社債にも投資を行う。インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年07月15日

リターン1年(年率)

8.62%

リターン3年(年率)

12.46%

リターン5年(年率)

9.34%

リターン10年(年率)

7.99%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

14,833

シャープレシオ1年

0.77

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

0.82

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

14,833

標準偏差1年

10.19%

標準偏差3年

9.59%

標準偏差5年

9.2%

標準偏差10年

9.62%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

14,833

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年10月15日

分配金利回り

5.26%

純資産総額(百万円)

14,833

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ピクテ・グローバル・インカム株式F(毎月)フレ『愛称:グロイン・フレックス』

基準価額/騰落

10,694円
-0.29%

純資産総額(百万円)

23,530

資金流入週間(百万円)※推計

-8

信託報酬率(税込)

1.81%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に世界の高配当利回りの公益株(電力・ガス・水道・電話・通信・運輸・廃棄物処理・石油供給などの企業)に投資を行い、安定的かつより優れた分配金原資の獲得と信託財産の成長を図る。市場環境に応じて株式の実質組入比率の変更や、為替変動リスクを低減するフレックス戦略を駆使。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年07月10日

リターン1年(年率)

7.25%

リターン3年(年率)

13.47%

リターン5年(年率)

11.49%

リターン10年(年率)

8.59%

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

23,530

シャープレシオ1年

0.4

シャープレシオ3年

1.04

シャープレシオ5年

0.88

シャープレシオ10年

0.67

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

23,530

標準偏差1年

16.41%

標準偏差3年

12.58%

標準偏差5年

12.88%

標準偏差10年

12.69%

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

23,530

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2026年10月13日

分配金利回り

5.61%

純資産総額(百万円)

23,530

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

東京海上・グローバルペット関連株式F(H無)『愛称:ぽちたま』

基準価額/騰落

9,354円
+1.34%

純資産総額(百万円)

1,510

資金流入週間(百万円)※推計

-8

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式の中から、ペット関連企業の株式に投資する。ペット関連企業とは、ペット関連事業の売上があり、今後のペット関連市場の成長を享受すると判断する企業の株式をいう。運用にあたっては、企業の成長性、株価水準、財務状況、株式のバリュエーションおよび流動性等を勘案の上、ポートフォリオの構築を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月13日

リターン1年(年率)

-3.79%

リターン3年(年率)

0.01%

リターン5年(年率)

-1.6%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

1,510

シャープレシオ1年

-0.27

シャープレシオ3年

-0.03

シャープレシオ5年

-0.11

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

1,510

標準偏差1年

16.81%

標準偏差3年

14.41%

標準偏差5年

16.48%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

1,510

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

--

直近決算日

2026年10月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,510

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

高格付債券ファンド(H70)毎月分配型『愛称:73(しちさん)』

基準価額/騰落

6,800円
+0.07%

純資産総額(百万円)

813

資金流入週間(百万円)※推計

-8

信託報酬率(税込)

0.9306%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、利回り水準が高い日本を含む先進国の高格付ソブリン債(国債、州政府債、政府保証債、政府機関債、国際機関債など)。原則、買付時においてAA格相当以上の長期債務格付が付与されている国のソブリン債に投資する。原則として、純資産の70%程度に対して対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年07月10日

リターン1年(年率)

-1.46%

リターン3年(年率)

0.99%

リターン5年(年率)

-2.8%

リターン10年(年率)

-1.08%

信託報酬率

0.9306%

純資産総額(百万円)

813

シャープレシオ1年

-0.37

シャープレシオ3年

0.11

シャープレシオ5年

-0.47

シャープレシオ10年

-0.24

信託報酬率

0.9306%

純資産総額(百万円)

813

標準偏差1年

6.04%

標準偏差3年

5.44%

標準偏差5年

6.54%

標準偏差10年

5.02%

信託報酬率

0.9306%

純資産総額(百万円)

813

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年10月13日

分配金利回り

2.65%

純資産総額(百万円)

813

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

グローバル・エマージング・ボンド・オープン『愛称:受取物語』

基準価額/騰落

8,018円
-0.80%

純資産総額(百万円)

13,338

資金流入週間(百万円)※推計

-8

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興経済国(先進国債券指標の構成国以外で、投資にあたって十分な流動性が見込める国)等が発行する高利回りの米ドル建て公社債。各国のファンダメンタルズ分析とクレジット・リスク分析に基づく銘柄選定を基本とする。機動的に米国国債にシフトすることによって、パフォーマンスの安定性を高めることをめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月11日

リターン1年(年率)

4.63%

リターン3年(年率)

8.01%

リターン5年(年率)

7.34%

リターン10年(年率)

5.62%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

13,338

シャープレシオ1年

0.42

シャープレシオ3年

0.82

シャープレシオ5年

0.82

シャープレシオ10年

0.73

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

13,338

標準偏差1年

9.29%

標準偏差3年

9.28%

標準偏差5年

8.69%

標準偏差10年

7.61%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

13,338

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年10月13日

分配金利回り

1.5%

純資産総額(百万円)

13,338

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(ペソ)

基準価額/騰落

6,848円
-1.55%

純資産総額(百万円)

1,308

資金流入週間(百万円)※推計

-8

信託報酬率(税込)

1.76099%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、欧州のハイイールド債。インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。実質的なユーロ建て資産を、原則として対メキシコペソで為替取引を行う。ユーロおよびメキシコペソが対円で上昇(円安)した場合、為替差益を得ることができ、反対に、対円で下落(円高)した場合、為替差損が発生する。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月8日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月08日

リターン1年(年率)

12.4%

リターン3年(年率)

13.4%

リターン5年(年率)

18.76%

リターン10年(年率)

14.47%

信託報酬率

1.76099%

純資産総額(百万円)

1,308

シャープレシオ1年

0.82

シャープレシオ3年

0.96

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

0.85

信託報酬率

1.76099%

純資産総額(百万円)

1,308

標準偏差1年

14.13%

標準偏差3年

13.67%

標準偏差5年

14.27%

標準偏差10年

16.99%

信託報酬率

1.76099%

純資産総額(百万円)

1,308

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年10月08日

分配金利回り

7.01%

純資産総額(百万円)

1,308

日本/債

インデックス

成長

比較

販売会社

三菱UFJ 国内債券インデックスファンド

基準価額/騰落

7,987円
+0.49%

純資産総額(百万円)

1,447

資金流入週間(百万円)※推計

-8

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

NOMURA-BPI総合指数に採用されている日本の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークである同指数に概ね連動する投資成果をめざす。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年07月27日

リターン1年(年率)

-7.09%

リターン3年(年率)

-4.63%

リターン5年(年率)

-4.07%

リターン10年(年率)

-2.2%

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

1,447

シャープレシオ1年

-2.69

シャープレシオ3年

-1.67

シャープレシオ5年

-1.56

シャープレシオ10年

-0.99

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

1,447

標準偏差1年

2.91%

標準偏差3年

3.01%

標準偏差5年

2.77%

標準偏差10年

2.36%

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

1,447

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

10円

直近決算日

2026年07月27日

分配金利回り

0.38%

純資産総額(百万円)

1,447

国内/株

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

結い2101

基準価額/騰落

27,524円
-0.28%

純資産総額(百万円)

56,513

資金流入週間(百万円)※推計

-8

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内外の金融商品取引所上場株式(上場予定予定を含む)および未上場株式。主として国内の株式市場の中で、投資家の長期的な資産形成と社会の持続的発展に貢献できる企業を対象として、その時点で市場価値が割安であると考えられる銘柄を選別し、長期的に分散投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年07月21日

リターン1年(年率)

23.54%

リターン3年(年率)

9.95%

リターン5年(年率)

5.13%

リターン10年(年率)

5.81%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

56,513

シャープレシオ1年

1.72

シャープレシオ3年

1.08

シャープレシオ5年

0.59

シャープレシオ10年

0.67

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

56,513

標準偏差1年

13.27%

標準偏差3年

8.92%

標準偏差5年

8.45%

標準偏差10年

8.56%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

56,513

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

56,513

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ ジャパン・アクティブ・プラス

基準価額/騰落

19,997円
-1.12%

純資産総額(百万円)

2,303

資金流入週間(百万円)※推計

-8

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内株式。主に、株価が割安かつ、優れたマネジメント力で継続的な利益成長や企業再生・復活が期待出来る銘柄に85%程度、成長性が高いと判断される小型株の銘柄に15%程度の割合で投資することにより、わが国の株式市場全体を投資対象として運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年08月20日

リターン1年(年率)

40.16%

リターン3年(年率)

26.39%

リターン5年(年率)

18.77%

リターン10年(年率)

15.13%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,303

シャープレシオ1年

1.8

シャープレシオ3年

1.73

シャープレシオ5年

1.33

シャープレシオ10年

1.02

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,303

標準偏差1年

21.92%

標準偏差3年

15.13%

標準偏差5年

14.02%

標準偏差10年

14.87%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,303

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,300円

直近決算日

2026年08月20日

分配金利回り

6.5%

純資産総額(百万円)

2,303

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SBI・V・米国増配株式インデックスF(年4)『愛称:SBI・V・米国増配株式(分配重視型)』

基準価額/騰落

14,260円
-0.50%

純資産総額(百万円)

3,313

資金流入週間(百万円)※推計

-8

信託報酬率(税込)

0.1038%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P 米国ディビデンド・グロワーズ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P 米国ディビデンド・グロワーズ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、米国株式市場において継続して配当を増額してきた成長銘柄の株価の動きを示すS&P 米国ディビデンド・グロワーズ・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月20日

リターン1年(年率)

17.19%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1038%

純資産総額(百万円)

3,313

シャープレシオ1年

1.34

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1038%

純資産総額(百万円)

3,313

標準偏差1年

12.22%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1038%

純資産総額(百万円)

3,313

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

50円

直近決算日

2026年08月20日

分配金利回り

1.26%

純資産総額(百万円)

3,313

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

世界メディカル関連株式オープン『愛称:医療革新』

基準価額/騰落

31,376円
+0.59%

純資産総額(百万円)

12,879

資金流入週間(百万円)※推計

-8

信託報酬率(税込)

2.2%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界主要先進国市場の中から、製薬、バイオテクノロジー、医療製品、医療・健康サービス等の医療関連(メディカル関連)企業の株式に分散投資。徹底したボトムアップ・アプローチを行い、企業の適正価値に対して株価が割安と判断する銘柄に投資。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月27日

リターン1年(年率)

28.74%

リターン3年(年率)

10.06%

リターン5年(年率)

9.79%

リターン10年(年率)

10.8%

信託報酬率

2.2%

純資産総額(百万円)

12,879

シャープレシオ1年

1.39

シャープレシオ3年

0.62

シャープレシオ5年

0.61

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

2.2%

純資産総額(百万円)

12,879

標準偏差1年

20.07%

標準偏差3年

15.78%

標準偏差5年

15.73%

標準偏差10年

15.44%

信託報酬率

2.2%

純資産総額(百万円)

12,879

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年08月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,879

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

いちよし ジャパン成長株ファンド『愛称:天の川 (あまのがわ)』

基準価額/騰落

19,289円
-0.96%

純資産総額(百万円)

22,720

資金流入週間(百万円)※推計

-8

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の株式(上場予定を含む)。企業規模(大型株と中小型株の区分など)に関わらず、成長性が高く、中長期的に投資魅力が高いと判断される銘柄に投資する。大型株については、「金融データソリューションズ」の定量評価分析ツールを活用し、中小型株については、「いちよし経済研究所」のボトムアップ・リサーチ力を活用しながら銘柄選定を行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年07月13日

リターン1年(年率)

23.66%

リターン3年(年率)

15.04%

リターン5年(年率)

8.5%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

22,720

シャープレシオ1年

1.05

シャープレシオ3年

0.93

シャープレシオ5年

0.55

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

22,720

標準偏差1年

21.78%

標準偏差3年

15.89%

標準偏差5年

15.22%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

22,720

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

22,720

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・ロボティクス株式ファンド(H有・1年)

基準価額/騰落

30,500円
-2.62%

純資産総額(百万円)

16,607

資金流入週間(百万円)※推計

-8

信託報酬率(税込)

1.936%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株式の中から主にロボティクス関連企業の株式に投資を行う。産業用やサービス用などのロボットを製作する企業のみならず、ロボット関連技術であるAI(人工知能)やセンサーなどの開発に携わる企業も投資対象とする。銘柄選定は、株式のアクティブ運用に注力するラザード社が、徹底した調査に基づき行う。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年07月21日

リターン1年(年率)

28.2%

リターン3年(年率)

18.27%

リターン5年(年率)

8.91%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

16,607

シャープレシオ1年

0.94

シャープレシオ3年

0.84

シャープレシオ5年

0.39

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

16,607

標準偏差1年

29.16%

標準偏差3年

21.44%

標準偏差5年

22.26%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

16,607

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16,607

複合

アクティブ

比較

販売会社

ブラックロック LifePathファンド2025

基準価額/騰落

11,498円
+0.01%

純資産総額(百万円)

2,032

資金流入週間(百万円)※推計

-8

信託報酬率(税込)

0.3575%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の債券、株式、不動産投資信託証券(リート)に投資する。2025年をターゲット・イヤーと定め、その期日に向けて徐々にリスクを低減する運用を行う。市場環境の大きな変化等により、当ファンドの価格変動リスクが上昇した場合には、価格変動リスクの抑制を重視した運用を行うことがある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.44%

リターン3年(年率)

2.22%

リターン5年(年率)

1.35%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3575%

純資産総額(百万円)

2,032

シャープレシオ1年

0.11

シャープレシオ3年

0.37

シャープレシオ5年

0.23

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3575%

純資産総額(百万円)

2,032

標準偏差1年

6.15%

標準偏差3年

4.9%

標準偏差5年

4.8%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3575%

純資産総額(百万円)

2,032

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年08月03日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,032

複合

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ・マルチアセット・インカム戦略(資産成長)『愛称:レジェンド・インカム』

基準価額/騰落

14,131円
-0.31%

純資産総額(百万円)

1,394

資金流入週間(百万円)※推計

-8

信託報酬率(税込)

1.6775%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の株式、債券および株価連動債等に分散投資を行う。投資対象とする債券には、信用格付が投資適格未満(BB格相当以下)の銘柄も含む。配当・利子などによるインカム収益を積上げることを主眼に運用を行う。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年07月17日

リターン1年(年率)

13.68%

リターン3年(年率)

11.21%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

1,394

シャープレシオ1年

1.56

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

1,394

標準偏差1年

8.27%

標準偏差3年

9.5%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

1,394

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,394

海外/不

インデックス

成長

比較

販売会社

Smart-i 先進国リートインデックス

基準価額/騰落

21,043円
-0.09%

純資産総額(百万円)

9,059

資金流入週間(百万円)※推計

-8

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く先進国の不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。RM先進国リートマザーファンドを通じ、日本を除く先進国の不動産投資信託証券、不動産関連株式および先進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)に投資する。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月25日

リターン1年(年率)

12.9%

リターン3年(年率)

13.57%

リターン5年(年率)

9.7%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

9,059

シャープレシオ1年

0.69

シャープレシオ3年

0.9

シャープレシオ5年

0.55

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

9,059

標準偏差1年

17.6%

標準偏差3年

14.76%

標準偏差5年

17.38%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

9,059

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,059

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

アジア・ヘルスケア株式ファンド

基準価額/騰落

11,524円
-3.62%

純資産総額(百万円)

4,172

資金流入週間(百万円)※推計

-8

信託報酬率(税込)

1.80499%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、中長期的に高い成長が見込まれる、アジア(除く日本)のヘルスケア関連株式など。域内各国で異なる、ヘルスケア関連セクターを取り巻く環境を踏まえ、大企業から中堅企業、ベンチャー企業まで、幅広いユニバースから銘柄を選択。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月22日

リターン1年(年率)

1.45%

リターン3年(年率)

8.83%

リターン5年(年率)

2.14%

リターン10年(年率)

4.56%

信託報酬率

1.80499%

純資産総額(百万円)

4,172

シャープレシオ1年

0.04

シャープレシオ3年

0.49

シャープレシオ5年

0.11

シャープレシオ10年

0.23

信託報酬率

1.80499%

純資産総額(百万円)

4,172

標準偏差1年

17.17%

標準偏差3年

17.45%

標準偏差5年

18.15%

標準偏差10年

19.13%

信託報酬率

1.80499%

純資産総額(百万円)

4,172

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,172

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

GS・世界債券オープンA(確定拠出年金向け)

基準価額/騰落

10,828円
+0.51%

純資産総額(百万円)

2,407

資金流入週間(百万円)※推計

-8

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円ヘッジ)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資。投資する債券はBBB格相当以上、ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする。外貨建資産に対して、為替ヘッジを行う。ベンチマークはJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)(円ヘッジ・ベース)。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月08日

リターン1年(年率)

-5.9%

リターン3年(年率)

-2.38%

リターン5年(年率)

-5.92%

リターン10年(年率)

-2.89%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

2,407

シャープレシオ1年

-1.52

シャープレシオ3年

-0.64

シャープレシオ5年

-1.28

シャープレシオ10年

-0.72

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

2,407

標準偏差1年

4.34%

標準偏差3年

4.4%

標準偏差5年

4.86%

標準偏差10年

4.26%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

2,407

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,407

複合

アクティブ

比較

販売会社

ロボット戦略II 世界成長ファンド『愛称:あんしんロボ』

基準価額/騰落

9,259円
+0.35%

純資産総額(百万円)

1,406

資金流入週間(百万円)※推計

-8

信託報酬率(税込)

1.99199%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として円建の外国投資信託への投資を通じて、世界各国の株価指数先物、債券先物、インフレ連動債、クレジット・デフォルト・スワップ、コモディティ・インデックス・スワップ等の幅広い資産に投資を行う。外国投資信託においては、原則として当該外国投資信託の純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行い、円に対する米ドルの為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月25日

リターン1年(年率)

7.09%

リターン3年(年率)

3.68%

リターン5年(年率)

-1.28%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.99199%

純資産総額(百万円)

1,406

シャープレシオ1年

0.52

シャープレシオ3年

0.32

シャープレシオ5年

-0.15

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.99199%

純資産総額(百万円)

1,406

標準偏差1年

12.11%

標準偏差3年

10.19%

標準偏差5年

10.12%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.99199%

純資産総額(百万円)

1,406

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,406

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

(トヨタ モーター クレジット)トヨタG世界債券(年2)

基準価額/騰落

13,690円
-0.68%

純資産総額(百万円)

8,866

資金流入週間(百万円)※推計

-8

信託報酬率(税込)

1.078%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内外のトヨタグループ企業が発行する債券。トヨタグループ企業が発行する債券の組入れ比率は高位を維持することを基本とするが、当該債券の発行体の信用状況、当該債券と同一通貨建て国債との利回りスプレッド等を考慮し、高位の組入比率を維持しない場合もある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月22日

リターン1年(年率)

3.39%

リターン3年(年率)

6.06%

リターン5年(年率)

5.99%

リターン10年(年率)

4.73%

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

8,866

シャープレシオ1年

0.33

シャープレシオ3年

0.78

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

0.64

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

8,866

標準偏差1年

7.93%

標準偏差3年

7.34%

標準偏差5年

7.55%

標準偏差10年

7.26%

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

8,866

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

50円

直近決算日

2026年06月22日

分配金利回り

0.73%

純資産総額(百万円)

8,866

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

日本株式インデックス・オープン

基準価額/騰落

25,694円
-0.80%

純資産総額(百万円)

10,150

資金流入週間(百万円)※推計

-8

信託報酬率(税込)

0.407%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の取引所に上場されている株式。東京証券取引所に上場されている銘柄に分散投資を行い、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。株式への組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持する。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月29日

リターン1年(年率)

33.35%

リターン3年(年率)

23.15%

リターン5年(年率)

17.31%

リターン10年(年率)

13.98%

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

10,150

シャープレシオ1年

1.81

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

1.03

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

10,150

標準偏差1年

17.99%

標準偏差3年

13.28%

標準偏差5年

12.73%

標準偏差10年

13.6%

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

10,150

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

490円

直近決算日

2026年05月29日

分配金利回り

1.91%

純資産総額(百万円)

10,150

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS 米国株式(S&P500)上場投信

基準価額/騰落

3,452円
-2.27%

純資産総額(百万円)

126,964

資金流入週間(百万円)※推計

-8

信託報酬率(税込)

0.066%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2558)。米国を代表する株価指数である「S&P500指数」の円換算値との連動を目指すETF(上場投資信託)。原則として、為替ヘッジを行わない。6、12月決算。基準価額は1口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.82%

リターン3年(年率)

24.6%

リターン5年(年率)

21.2%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

126,964

シャープレシオ1年

1.34

シャープレシオ3年

1.51

シャープレシオ5年

1.27

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

126,964

標準偏差1年

16.42%

標準偏差3年

16.12%

標準偏差5年

16.61%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

126,964

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

155円

直近決算日

2026年06月08日

分配金利回り

8.57%

純資産総額(百万円)

126,964

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ブラックロック iインカム

基準価額/騰落

9,147円
+0.45%

純資産総額(百万円)

1,865

資金流入週間(百万円)※推計

-8

信託報酬率(税込)

0.59249%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、先進国(日本を含む)および新興国の様々な公社債(ハイイールド債を含む)に投資し、円ベース(運用コスト控除後)で高位のインカム獲得を目指す。公社債への投資は、原則、ブラックロック・グループが運用する上場投資信託(ETF)を通じて行う。ETF等への投資にかかる運用の指図に関する権限の一部をブラックロック・グループの各拠点に委託する。為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図る。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月15日

リターン1年(年率)

-3.42%

リターン3年(年率)

0.27%

リターン5年(年率)

-2.23%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.59249%

純資産総額(百万円)

1,865

シャープレシオ1年

-1.14

シャープレシオ3年

-0.04

シャープレシオ5年

-0.56

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.59249%

純資産総額(百万円)

1,865

標準偏差1年

3.66%

標準偏差3年

3.79%

標準偏差5年

4.46%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.59249%

純資産総額(百万円)

1,865

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,865

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ショートターム・インカム・F(H無)

基準価額/騰落

18,517円
-0.31%

純資産総額(百万円)

1,664

資金流入週間(百万円)※推計

-8

信託報酬率(税込)

1.0175%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の幅広い種類の公社債等を実質的な主要投資対象とする。投資元本の保全と流動性の維持に配慮しつつ利子収益の確保をめざす「PIMCOショートターム戦略」への投資配分を70%、利子収益の確保と長期的な値上がり益の獲得をめざす「PIMCOインカム戦略」 への投資配分を30%とすることを基本とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月20日

リターン1年(年率)

8.39%

リターン3年(年率)

6.85%

リターン5年(年率)

10.16%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.0175%

純資産総額(百万円)

1,664

シャープレシオ1年

1.12

シャープレシオ3年

0.69

シャープレシオ5年

1.03

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.0175%

純資産総額(百万円)

1,664

標準偏差1年

6.8%

標準偏差3年

9.4%

標準偏差5年

9.68%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.0175%

純資産総額(百万円)

1,664

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,664

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

DCニッセイ/パトナム・グローバル債券

基準価額/騰落

21,663円
-0.61%

純資産総額(百万円)

4,121

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

0.715%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界主要先進国の公社債に分散投資を行う。各国の市況動向や政治・経済情勢を勘案して国別配分比率およびデュレーションの調整を行う。為替ヘッジは原則として行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

3.43%

リターン3年(年率)

5.34%

リターン5年(年率)

4.13%

リターン10年(年率)

3.49%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

4,121

シャープレシオ1年

0.36

シャープレシオ3年

0.68

シャープレシオ5年

0.53

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

4,121

標準偏差1年

7.44%

標準偏差3年

7.27%

標準偏差5年

7.33%

標準偏差10年

6.07%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

4,121

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,121

複合

インデックス

比較

販売会社

みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)

基準価額/騰落

9,672円
+0.19%

純資産総額(百万円)

13,157

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内および外国の各債券、国内および外国の各株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目的に運用を行うことを基本とする。基本投資割合は、国内債券80%、外国債券10%、国内株式6%、外国株式4%とする。原則として毎月、リバランスを行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.53%

リターン3年(年率)

-0.72%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

13,157

シャープレシオ1年

-0.83

シャープレシオ3年

-0.33

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

13,157

標準偏差1年

3.93%

標準偏差3年

3.41%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

13,157

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,157

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

スパークス・日本株L&S(野村SMA・EW向け)

基準価額/騰落

11,512円
-0.28%

純資産総額(百万円)

2,029

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.111%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。わが国の株式市場全体の動向による価格変動リスクを抑制しつつ、絶対値基準での信託財産の中・長期的な安定的成長を図ることを目標に運用を行う。ロング・ポジションとショート・ポジションの絶対値の合計は、実質的に信託財産の純資産総額の150%以内を目途として運用を行うことにより、積極的に組入銘柄選択による収益の獲得を目指す。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月08日

リターン1年(年率)

12.5%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.111%

純資産総額(百万円)

2,029

シャープレシオ1年

0.75

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.111%

純資産総額(百万円)

2,029

標準偏差1年

15.76%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.111%

純資産総額(百万円)

2,029

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,029

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ドイチェ・ジャパン・グロース・オープン『愛称:咸臨丸』

基準価額/騰落

34,125円
-1.24%

純資産総額(百万円)

1,788

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)している中型・小型株を主要投資対象とし、創業期から離陸した企業、次なる飛躍を目指した企業の「創業期」、「成長期」および「再成長期」をとらえる。トップダウン・アプローチ及びボトムアップ・アプローチの組合せによるアクティブ運用を行い、有望な銘柄を選別することでポートフォリオを構築。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月10日

リターン1年(年率)

32.55%

リターン3年(年率)

27.28%

リターン5年(年率)

11.22%

リターン10年(年率)

9.09%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,788

シャープレシオ1年

0.79

シャープレシオ3年

0.99

シャープレシオ5年

0.45

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,788

標準偏差1年

40.33%

標準偏差3年

27.39%

標準偏差5年

24.38%

標準偏差10年

21.28%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,788

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,788

複合

インデックス

比較

販売会社

DCニッセイ マーケットフォローバランス『愛称:みちしるべ』

基準価額/騰落

9,759円
-0.19%

純資産総額(百万円)

3,779

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

ターゲットリスク型資産分散モデル指数

ベンチマーク/連動指数

ターゲットリスク型資産分散モデル指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として国内外の株価指数先物取引、債券先物取引および国内の公社債に投資し、ターゲットリスク型資産分散モデル指数に連動する投資成果をめざす。ターゲットリスク(目標とする標準偏差)を年率3%とすることでリターンの変動を抑制しつつ、国内外の株式・債券市場のトレンドをとらえて収益の獲得をめざす。為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月09日

リターン1年(年率)

3.38%

リターン3年(年率)

1.66%

リターン5年(年率)

0.56%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

3,779

シャープレシオ1年

0.67

シャープレシオ3年

0.38

シャープレシオ5年

0.1

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

3,779

標準偏差1年

3.91%

標準偏差3年

3.3%

標準偏差5年

3.25%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

3,779

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,779

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS 先進国債券インデックス(除く日本・H有)

基準価額/騰落

7,779円
+0.43%

純資産総額(百万円)

1,577

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ファンドコメント

「ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド」を通じて、主として日本を除く世界各国の公社債に投資を行う。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)をベンチマークとし、同指数と連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対象インデックスとの連動を維持するため為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

-4.28%

リターン3年(年率)

-1.32%

リターン5年(年率)

-5.38%

リターン10年(年率)

-2.61%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

1,577

シャープレシオ1年

-1.43

シャープレシオ3年

-0.41

シャープレシオ5年

-1.11

シャープレシオ10年

-0.61

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

1,577

標準偏差1年

3.49%

標準偏差3年

4.18%

標準偏差5年

5.13%

標準偏差10年

4.51%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

1,577

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,577

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・日本債券年金ファンド

基準価額/騰落

10,262円
+0.40%

純資産総額(百万円)

4,904

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として日本の公社債に投資。リスクを一定以下に抑えて収益の安定性を確保しつつ、定量的相対価値分析を駆使し、残存・セクター・銘柄間の割高割安を判断し、かつポートフォリオのデュレーションをベンチマークであるNOMURA-BPI(総合)対比で乖離させ、ベンチマークを上回る収益の獲得を目指す。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6.42%

リターン3年(年率)

-4.3%

リターン5年(年率)

-3.82%

リターン10年(年率)

-2.05%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

4,904

シャープレシオ1年

-2.74

シャープレシオ3年

-1.71

シャープレシオ5年

-1.59

シャープレシオ10年

-0.97

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

4,904

標準偏差1年

2.62%

標準偏差3年

2.75%

標準偏差5年

2.57%

標準偏差10年

2.24%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

4,904

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,904

新興国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

iFreeHOLD メキシコ国債(MBONO2047)

基準価額/騰落

13,410円
-1.24%

純資産総額(百万円)

1,142

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、メキシコ国債に投資をすることにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行う。運用にあたっては、設定当初に残存期間が23年程度かつ当ファンドの信託期間内に償還日を迎えるメキシコ固定利付国債1銘柄に投資し、償還まで保有することを基本とする。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月08日

リターン1年(年率)

9.27%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

1,142

シャープレシオ1年

0.51

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

1,142

標準偏差1年

16.61%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

1,142

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,142

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ブラックロック・ガバナンス・フォーカス・F

基準価額/騰落

20,324円
-0.83%

純資産総額(百万円)

2,836

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.452%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の金融商品取引所に上場しているわが国の株式。優れた企業統治(ガバナンス)力を有し、あるいは企業統治力が改善傾向にあり、長期ファンダメンタルズ分析の面からも魅力度が高いと判断した企業へ厳選投資する。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月25日

リターン1年(年率)

12.56%

リターン3年(年率)

13.55%

リターン5年(年率)

11.19%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.452%

純資産総額(百万円)

2,836

シャープレシオ1年

0.55

シャープレシオ3年

0.84

シャープレシオ5年

0.72

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.452%

純資産総額(百万円)

2,836

標準偏差1年

21.51%

標準偏差3年

15.75%

標準偏差5年

15.25%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.452%

純資産総額(百万円)

2,836

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,836

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

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インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

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先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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