設定日:

2016/10/19

償還日:

2030/10/18

評価基準日:

2025/01/31

東京海上・グローバルヘルスケアREIT(H有)(毎月)

投信会社名:

東京海上アセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・特定地域(H)

基準価額

基準価額

5,406

2025年02月17日

前日比

前日比

24

(0.45%)

純資産総額

純資産総額

3,129

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

4931316A

2016101902

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/18

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/18

icon_pdf

ファンドの特色

主として世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場されているヘルスケア関連の不動産投資信託証券(ヘルスケアREIT)を実質的な主要投資対象とする。運用にあたっては、流動性や配当利回り等を勘案して投資銘柄を選定する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月18日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.28%

-9.96%

-7.85%

--

カテゴリー

2.97%

-5.99%

-2.19%

--

+/- カテゴリー

+ 3.31%

-3.97%

-5.66%

--

順位

8位

21位

19位

--

%ランク

34%

92%

91%

--

ファンド数

24本

23本

21本

--

標準偏差

14.7%

19.79%

21.41%

--

カテゴリー

13.61%

18.2%

19.6%

--

+/- カテゴリー

+ 1.09%

+ 1.59%

+ 1.81%

--

順位

16位

14位

18位

--

%ランク

67%

61%

86%

--

ファンド数

24本

23本

21本

--

シャープレシオ

0.42

-0.51

-0.37

--

カテゴリー

0.19

-0.34

-0.12

--

+/- カテゴリー

+ 0.23

-0.17

-0.25

--

順位

8位

21位

19位

--

%ランク

34%

92%

91%

--

ファンド数

24本

23本

21本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

30円

30

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

360円

30

01/18

30

02/19

30

03/18

30

04/18

30

05/20

30

06/18

30

07/18

30

08/19

30

09/18

30

10/18

30

11/18

30

12/18

2023年

360円

30

01/18

30

02/20

30

03/20

30

04/18

30

05/18

30

06/19

30

07/18

30

08/18

30

09/19

30

10/18

30

11/20

30

12/18

2022年

360円

30

01/18

30

02/18

30

03/18

30

04/18

30

05/18

30

06/20

30

07/19

30

08/18

30

09/20

30

10/18

30

11/18

30

12/19

2021年

360円

30

01/18

30

02/18

30

03/18

30

04/19

30

05/18

30

06/18

30

07/19

30

08/18

30

09/21

30

10/18

30

11/18

30

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

やや大きい

5年

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR