設定日:

2008/03/06

償還日:

2025/11/17

評価基準日:

2025/06/30

野村 アフリカ株投資

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・単一国(F)

基準価額

基準価額

15,657

2025年07月10日

前日比

前日比

-106

(-0.67%)

純資産総額

純資産総額

2,434

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★

01312083

2008030601

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、アフリカ諸国の企業の株式(DR(預託証券)を含む)。収益性、成長性、財務安定性および株価の割安性などを総合的に勘案して選択した銘柄に投資し、信託財産の成長をはかることを目的として積極的な運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

19.47%

9.93%

14.99%

1.73%

カテゴリー

-9.14%

5.01%

13.79%

2.77%

+/- カテゴリー

+ 28.61%

+ 4.92%

+ 1.2%

-1.04%

順位

2位

4位

12位

8位

%ランク

8%

19%

55%

58%

ファンド数

27本

22本

22本

14本

標準偏差

15.89%

19.1%

19.78%

24.15%

カテゴリー

20.18%

19.86%

20.3%

22.16%

+/- カテゴリー

-4.29%

-0.76%

-0.52%

+ 1.99%

順位

2位

9位

8位

13位

%ランク

8%

41%

37%

93%

ファンド数

27本

22本

22本

14本

シャープレシオ

1.21

0.52

0.76

0.07

カテゴリー

-0.43

0.24

0.67

0.12

+/- カテゴリー

+ 1.64

+ 0.28

+ 0.09

-0.05

順位

2位

5位

11位

8位

%ランク

8%

23%

50%

58%

ファンド数

27本

22本

22本

14本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

230円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

230

11/18

--

--

2023年

100円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

11/17

--

--

2022年

110円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

110

11/17

--

--

2021年

60円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

60

11/17

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

平均的

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.50000%

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