NISA成長投資枠

設定日:

2008/10/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債(年2)

投信会社名:

フランクリン・テンプルトン・ジャパン

カテゴリー:

国際債券・エマージング・単一国(F)

基準価額

基準価額

18,422

2025年02月07日

前日比

前日比

-31

(-0.17%)

純資産総額

純資産総額

2,320

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

5331208A

200810310B

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/13

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/13

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、ブラジル・レアル建てのブラジル国債。債券の流動性や残存年数に配慮しながらポートフォリオを構築し、信託財産の中長期的成長を目指す。マザーファンドの組入比率は、高位を維持する。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-6.78%

16.76%

6.1%

2.03%

カテゴリー

8.05%

6.51%

2.75%

1.01%

+/- カテゴリー

-14.83%

+ 10.25%

+ 3.35%

+ 1.02%

順位

34位

1位

32位

23位

%ランク

65%

2%

62%

64%

ファンド数

53本

52本

52本

36本

標準偏差

12.57%

14.38%

15.85%

17.97%

カテゴリー

21.8%

23.4%

21.47%

21.25%

+/- カテゴリー

-9.23%

-9.02%

-5.62%

-3.28%

順位

33位

31位

28位

20位

%ランク

63%

60%

54%

56%

ファンド数

53本

52本

52本

36本

シャープレシオ

-0.55

1.16

0.38

0.11

カテゴリー

-0.57

0.71

0.44

0.16

+/- カテゴリー

+ 0.02

+ 0.45

-0.06

-0.05

順位

32位

2位

32位

23位

%ランク

61%

4%

62%

64%

ファンド数

53本

52本

52本

36本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/13

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/13

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/13

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

0

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/13

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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