NISA成長投資枠
設定日:
2016/12/21
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
ノーロード 明治安田 社債アクティブ
投信会社名：
明治安田アセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
9,952
円
2026年03月06日
前日比
前日比
-3
円
(-0.03%)
純資産総額
純資産総額
1,275
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★★
1231416C
2016122104
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/28
|
運用報告書2 2024/04/26
|
ファンドの特色
明治安田社債マザーファンド受益証券を主要投資対象とし､国内の金融債､事業債､円建外債､MBS､ABSに投資する｡NOMURA-BPI総合指数を構成する金融債､事業債､円建外債､MBS､ABSそれぞれのインデックスを時価加重平均した指数をベンチマークとする｡金利動向およびクレジット市場の方向性を予測し､リスクをコントロールしつつ､運用戦略を決定･実行する｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.99% |
-0.64% |
-1.09% |
-- |
|
カテゴリー |
-4.32% |
-2.9% |
-2.6% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.33% |
+ 2.26% |
+ 1.51% |
-- |
|
順位 |
19位 |
11位 |
8位 |
-- |
|
％ランク |
14% |
9% |
7% |
-- |
|
ファンド数 |
136本 |
129本 |
117本 |
-- |
|
標準偏差 |
1.94% |
2.03% |
1.86% |
-- |
|
カテゴリー |
3.07% |
3.02% |
2.64% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.13% |
-0.99% |
-0.78% |
-- |
|
順位 |
13位 |
14位 |
11位 |
-- |
|
％ランク |
10% |
11% |
10% |
-- |
|
ファンド数 |
136本 |
129本 |
117本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-1.3 |
-0.43 |
-0.66 |
-- |
|
カテゴリー |
-1.5 |
-0.99 |
-1.03 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.2 |
+ 0.56 |
+ 0.37 |
-- |
|
順位 |
19位 |
10位 |
6位 |
-- |
|
％ランク |
14% |
8% |
6% |
-- |
|
ファンド数 |
136本 |
129本 |
117本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報