NISA成長投資枠
設定日:
2016/12/21
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
ノーロード 明治安田 社債アクティブ
投信会社名：
明治安田アセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
10,085
円
2025年07月15日
前日比
前日比
-14
円
(-0.14%)
純資産総額
純資産総額
1,428
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★★
1231416C
2016122104
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/28
|
運用報告書2 2024/04/26
|
ファンドの特色
明治安田社債マザーファンド受益証券を主要投資対象とし､国内の金融債､事業債､円建外債､MBS､ABSに投資する｡NOMURA-BPI総合指数を構成する金融債､事業債､円建外債､MBS､ABSそれぞれのインデックスを時価加重平均した指数をベンチマークとする｡金利動向およびクレジット市場の方向性を予測し､リスクをコントロールしつつ､運用戦略を決定･実行する｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.37% |
-1.08% |
-0.47% |
-- |
|
カテゴリー |
-2.48% |
-2.55% |
-2.11% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.11% |
+ 1.47% |
+ 1.64% |
-- |
|
順位 |
9位 |
10位 |
5位 |
-- |
|
％ランク |
7% |
8% |
5% |
-- |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
-- |
|
標準偏差 |
1.81% |
2.12% |
1.79% |
-- |
|
カテゴリー |
2.49% |
3.03% |
2.47% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.68% |
-0.91% |
-0.68% |
-- |
|
順位 |
12位 |
12位 |
11位 |
-- |
|
％ランク |
9% |
10% |
10% |
-- |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.38 |
-0.57 |
-0.3 |
-- |
|
カテゴリー |
-1.07 |
-0.87 |
-0.86 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.69 |
+ 0.3 |
+ 0.56 |
-- |
|
順位 |
11位 |
10位 |
4位 |
-- |
|
％ランク |
9% |
8% |
4% |
-- |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報