NISA成長投資枠
設定日:
2016/12/21
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
ノーロード 明治安田 社債アクティブ
投信会社名：
明治安田アセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
10,017
円
2025年12月05日
前日比
前日比
-3
円
(-0.03%)
純資産総額
純資産総額
1,299
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★★
1231416C
2016122104
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/28
|
運用報告書2 2024/04/26
|
ファンドの特色
明治安田社債マザーファンド受益証券を主要投資対象とし､国内の金融債､事業債､円建外債､MBS､ABSに投資する｡NOMURA-BPI総合指数を構成する金融債､事業債､円建外債､MBS､ABSそれぞれのインデックスを時価加重平均した指数をベンチマークとする｡金利動向およびクレジット市場の方向性を予測し､リスクをコントロールしつつ､運用戦略を決定･実行する｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.77% |
-0.73% |
-0.84% |
-- |
|
カテゴリー |
-4.67% |
-2.78% |
-2.54% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.9% |
+ 2.05% |
+ 1.7% |
-- |
|
順位 |
11位 |
9位 |
7位 |
-- |
|
％ランク |
9% |
8% |
7% |
-- |
|
ファンド数 |
135本 |
127本 |
116本 |
-- |
|
標準偏差 |
1.54% |
2.08% |
1.79% |
-- |
|
カテゴリー |
2.2% |
2.94% |
2.45% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.66% |
-0.86% |
-0.66% |
-- |
|
順位 |
10位 |
14位 |
11位 |
-- |
|
％ランク |
8% |
12% |
10% |
-- |
|
ファンド数 |
135本 |
127本 |
116本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-1.44 |
-0.44 |
-0.53 |
-- |
|
カテゴリー |
-2.22 |
-0.97 |
-1.06 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.78 |
+ 0.53 |
+ 0.53 |
-- |
|
順位 |
12位 |
8位 |
6位 |
-- |
|
％ランク |
9% |
7% |
6% |
-- |
|
ファンド数 |
135本 |
127本 |
116本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報