NISA成長投資枠
設定日:
2016/12/21
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
ノーロード 明治安田 社債アクティブ
投信会社名：
明治安田アセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
9,790
円
2026年08月03日
前日比
前日比
-16
円
(-0.16%)
純資産総額
純資産総額
1,229
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★
1231416C
2016122104
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/04/27
|
運用報告書2 2025/04/28
|
ファンドの特色
明治安田社債マザーファンド受益証券を主要投資対象とし､国内の金融債､事業債､円建外債､MBS､ABSに投資する｡NOMURA-BPI総合指数を構成する金融債､事業債､円建外債､MBS､ABSそれぞれのインデックスを時価加重平均した指数をベンチマークとする｡金利動向およびクレジット市場の方向性を予測し､リスクをコントロールしつつ､運用戦略を決定･実行する｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.16% |
-1.69% |
-1.65% |
-- |
|
カテゴリー |
-5.79% |
-4.28% |
-3.27% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.63% |
+ 2.59% |
+ 1.62% |
-- |
|
順位 |
16位 |
11位 |
13位 |
-- |
|
％ランク |
12% |
9% |
12% |
-- |
|
ファンド数 |
134本 |
128本 |
117本 |
-- |
|
標準偏差 |
1.74% |
2% |
1.86% |
-- |
|
カテゴリー |
2.85% |
2.94% |
2.66% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.11% |
-0.94% |
-0.8% |
-- |
|
順位 |
14位 |
14位 |
12位 |
-- |
|
％ランク |
11% |
11% |
11% |
-- |
|
ファンド数 |
134本 |
128本 |
117本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-2.18 |
-1.01 |
-0.99 |
-- |
|
カテゴリー |
-2.2 |
-1.51 |
-1.28 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.02 |
+ 0.5 |
+ 0.29 |
-- |
|
順位 |
28位 |
11位 |
8位 |
-- |
|
％ランク |
21% |
9% |
7% |
-- |
|
ファンド数 |
134本 |
128本 |
117本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報