NISA成長投資枠

設定日:

2016/12/21

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ノーロード 明治安田 社債アクティブ

投信会社名:

明治安田アセットマネジメント

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

10,207

2025年02月06日

前日比

前日比

19

(0.19%)

純資産総額

純資産総額

1,450

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★★★

1231416C

2016122104

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/04/26

icon_pdf

運用報告書2

2023/04/26

icon_pdf

ファンドの特色

明治安田社債マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、国内の金融債、事業債、円建外債、MBS、ABSに投資する。NOMURA-BPI総合指数を構成する金融債、事業債、円建外債、MBS、ABSそれぞれのインデックスを時価加重平均した指数をベンチマークとする。金利動向およびクレジット市場の方向性を予測し、リスクをコントロールしつつ、運用戦略を決定・実行する。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.55%

-1.55%

-0.59%

--

カテゴリー

-2.79%

-2.74%

-1.99%

--

+/- カテゴリー

+ 2.24%

+ 1.19%

+ 1.4%

--

順位

6位

13位

8位

--

%ランク

5%

11%

7%

--

ファンド数

134本

128本

117本

--

標準偏差

1.74%

2.04%

2.06%

--

カテゴリー

2.45%

2.89%

2.47%

--

+/- カテゴリー

-0.71%

-0.85%

-0.41%

--

順位

16位

13位

15位

--

%ランク

12%

11%

13%

--

ファンド数

134本

128本

117本

--

シャープレシオ

-0.4

-0.79

-0.3

--

カテゴリー

-1.16

-0.96

-0.82

--

+/- カテゴリー

+ 0.76

+ 0.17

+ 0.52

--

順位

6位

12位

4位

--

%ランク

5%

10%

4%

--

ファンド数

134本

128本

117本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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