設定日:

2009/04/23

償還日:

2029/04/23

評価基準日:

2025/03/31

野村 日本ブランド株投資(リラ)毎月

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

8,210

2025年05月01日

前日比

前日比

50

(0.61%)

純資産総額

純資産総額

2,324

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

01315094

2009042305

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/22

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/22

icon_pdf

ファンドの特色

スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、対トルコリラで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

26.45%

26.49%

17.7%

4.57%

カテゴリー

-6.3%

10.05%

15.21%

7.93%

+/- カテゴリー

+ 32.75%

+ 16.44%

+ 2.49%

-3.36%

順位

2位

2位

19位

120位

%ランク

1%

2%

11%

97%

ファンド数

210本

196本

175本

124本

標準偏差

21.52%

21.22%

26.21%

27.37%

カテゴリー

10.76%

14.67%

15.66%

17.14%

+/- カテゴリー

+ 10.76%

+ 6.55%

+ 10.55%

+ 10.23%

順位

208位

194位

175位

121位

%ランク

100%

99%

100%

98%

ファンド数

210本

196本

175本

124本

シャープレシオ

1.22

1.25

0.67

0.17

カテゴリー

-0.6

0.68

0.97

0.47

+/- カテゴリー

+ 1.82

+ 0.57

-0.3

-0.3

順位

5位

4位

161位

123位

%ランク

3%

3%

92%

100%

ファンド数

210本

196本

175本

124本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

80円

20

01/22

20

02/25

20

03/24

20

04/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/22

20

02/22

20

03/22

20

04/22

20

05/22

20

06/24

20

07/22

20

08/22

20

09/24

20

10/22

20

11/22

20

12/23

2023年

240円

20

01/23

20

02/22

20

03/22

20

04/24

20

05/22

20

06/22

20

07/24

20

08/22

20

09/22

20

10/23

20

11/22

20

12/22

2022年

240円

20

01/24

20

02/22

20

03/22

20

04/22

20

05/23

20

06/22

20

07/22

20

08/22

20

09/22

20

10/24

20

11/22

20

12/22

2021年

240円

20

01/22

20

02/22

20

03/22

20

04/22

20

05/24

20

06/22

20

07/26

20

08/23

20

09/22

20

10/22

20

11/22

20

12/22

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

大きい

5年

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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