設定日:

2009/04/23

償還日:

2029/04/23

評価基準日:

2025/04/30

野村 日本ブランド株投資(リラ)毎月

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

8,968

2025年05月13日

前日比

前日比

455

(5.34%)

純資産総額

純資産総額

2,538

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

01315094

2009042305

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/22

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/22

icon_pdf

ファンドの特色

スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、対トルコリラで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

15.12%

24.31%

16.6%

3.81%

カテゴリー

-2.83%

11.56%

13.78%

7.69%

+/- カテゴリー

+ 17.95%

+ 12.75%

+ 2.82%

-3.88%

順位

3位

2位

16位

122位

%ランク

2%

2%

10%

99%

ファンド数

210本

197本

175本

124本

標準偏差

22.78%

21.64%

26.39%

27.44%

カテゴリー

10.42%

14.45%

15.47%

17.14%

+/- カテゴリー

+ 12.36%

+ 7.19%

+ 10.92%

+ 10.3%

順位

208位

195位

175位

123位

%ランク

100%

99%

100%

100%

ファンド数

210本

197本

175本

124本

シャープレシオ

0.65

1.12

0.63

0.14

カテゴリー

-0.25

0.8

0.89

0.46

+/- カテゴリー

+ 0.9

+ 0.32

-0.26

-0.32

順位

11位

13位

159位

123位

%ランク

6%

7%

91%

100%

ファンド数

210本

197本

175本

124本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

80円

20

01/22

20

02/25

20

03/24

20

04/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/22

20

02/22

20

03/22

20

04/22

20

05/22

20

06/24

20

07/22

20

08/22

20

09/24

20

10/22

20

11/22

20

12/23

2023年

240円

20

01/23

20

02/22

20

03/22

20

04/24

20

05/22

20

06/22

20

07/24

20

08/22

20

09/22

20

10/23

20

11/22

20

12/22

2022年

240円

20

01/24

20

02/22

20

03/22

20

04/22

20

05/23

20

06/22

20

07/22

20

08/22

20

09/22

20

10/24

20

11/22

20

12/22

2021年

240円

20

01/22

20

02/22

20

03/22

20

04/22

20

05/24

20

06/22

20

07/26

20

08/23

20

09/22

20

10/22

20

11/22

20

12/22

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

大きい

5年

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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