設定日:

2009/04/23

償還日:

2029/04/23

評価基準日:

2025/01/31

野村 日本ブランド株投資(リラ)毎月

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

9,020

2025年02月06日

前日比

前日比

-80

(-0.88%)

純資産総額

純資産総額

2,600

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

01315094

2009042305

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/22

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/22

icon_pdf

ファンドの特色

スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、対トルコリラで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

53.15%

31.71%

13.39%

5.66%

カテゴリー

11.5%

14.34%

12.71%

9.55%

+/- カテゴリー

+ 41.65%

+ 17.37%

+ 0.68%

-3.89%

順位

2位

2位

30位

116位

%ランク

1%

2%

18%

99%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

標準偏差

20.91%

21.57%

27.49%

27.35%

カテゴリー

11.62%

14.46%

16.64%

17.1%

+/- カテゴリー

+ 9.29%

+ 7.11%

+ 10.85%

+ 10.25%

順位

205位

188位

171位

115位

%ランク

99%

98%

100%

98%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

シャープレシオ

2.53

1.47

0.49

0.21

カテゴリー

1.01

0.98

0.76

0.57

+/- カテゴリー

+ 1.52

+ 0.49

-0.27

-0.36

順位

4位

3位

159位

117位

%ランク

2%

2%

93%

100%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

20円

20

01/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/22

20

02/22

20

03/22

20

04/22

20

05/22

20

06/24

20

07/22

20

08/22

20

09/24

20

10/22

20

11/22

20

12/23

2023年

240円

20

01/23

20

02/22

20

03/22

20

04/24

20

05/22

20

06/22

20

07/24

20

08/22

20

09/22

20

10/23

20

11/22

20

12/22

2022年

240円

20

01/24

20

02/22

20

03/22

20

04/22

20

05/23

20

06/22

20

07/22

20

08/22

20

09/22

20

10/24

20

11/22

20

12/22

2021年

240円

20

01/22

20

02/22

20

03/22

20

04/22

20

05/24

20

06/22

20

07/26

20

08/23

20

09/22

20

10/22

20

11/22

20

12/22

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

大きい

5年

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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