NISA成長投資枠

設定日:

2015/11/06

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

eMAXIS JAPAN クオリティ150インデックス

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

22,810

2025年07月11日

前日比

前日比

2

(0.01%)

純資産総額

純資産総額

2,730

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

0331115B

2015110601

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/27

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/26

icon_pdf

ファンドの特色

東京証券取引所を主たる市場とする普通株式等のうち、高ROEの継続性を評価して150銘柄を選定し算出される株価指数「iSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150インデックス(配当込み)」採用銘柄の株式を主要投資対象とし、ベンチマークである同指数に連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.89%

16.61%

12.22%

--

カテゴリー

3.69%

16.71%

13.96%

--

+/- カテゴリー

+ 2.2%

-0.1%

-1.74%

--

順位

47位

136位

143位

--

%ランク

22%

68%

79%

--

ファンド数

217本

202本

183本

--

標準偏差

8.71%

12.03%

13.6%

--

カテゴリー

12.94%

14.65%

15.29%

--

+/- カテゴリー

-4.23%

-2.62%

-1.69%

--

順位

8位

32位

38位

--

%ランク

4%

16%

21%

--

ファンド数

217本

202本

183本

--

シャープレシオ

0.64

1.37

0.9

--

カテゴリー

0.33

1.14

0.91

--

+/- カテゴリー

+ 0.31

+ 0.23

-0.01

--

順位

31位

33位

133位

--

%ランク

15%

17%

73%

--

ファンド数

217本

202本

183本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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