NISA成長投資枠

設定日:

1997/12/18

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

グローバル・ソブリン・オープン(3カ月決算)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

6,785

2025年02月07日

前日比

前日比

-61

(-0.89%)

純資産総額

純資産総額

16,359

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

0331497C

1997121802

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/18

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、世界主要先進国の信用力の高い(A格以上)ソブリン債券(国債や政府機関債等)。安定的な利子収入の確保と、金利・為替見通しに基づく運用戦略により、収益獲得を目指す。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.85%

3.5%

2.69%

1.12%

カテゴリー

3.41%

4.06%

2.44%

1.25%

+/- カテゴリー

-1.56%

-0.56%

+ 0.25%

-0.13%

順位

68位

61位

56位

40位

%ランク

58%

58%

56%

55%

ファンド数

119本

106本

100本

74本

標準偏差

7.63%

7.55%

6.35%

5.77%

カテゴリー

7.51%

8.67%

9.1%

9%

+/- カテゴリー

+ 0.12%

-1.12%

-2.75%

-3.23%

順位

60位

41位

37位

25位

%ランク

51%

39%

37%

34%

ファンド数

119本

106本

100本

74本

シャープレシオ

0.22

0.46

0.42

0.19

カテゴリー

0.29

0.32

0.19

0.1

+/- カテゴリー

-0.07

+ 0.14

+ 0.23

+ 0.09

順位

71位

61位

42位

34位

%ランク

60%

58%

42%

46%

ファンド数

119本

106本

100本

74本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/3,6,9,12 単位:円

2024年

80円

--

--

--

--

20

03/18

--

--

--

--

20

06/17

--

--

--

--

20

09/17

--

--

--

--

20

12/17

2023年

80円

--

--

--

--

20

03/17

--

--

--

--

20

06/19

--

--

--

--

20

09/19

--

--

--

--

20

12/18

2022年

80円

--

--

--

--

20

03/17

--

--

--

--

20

06/17

--

--

--

--

20

09/20

--

--

--

--

20

12/19

2021年

80円

--

--

--

--

20

03/17

--

--

--

--

20

06/17

--

--

--

--

20

09/17

--

--

--

--

20

12/17

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

やや小さい

5年

★★★

やや高い

やや小さい

10年

★★★

やや低い

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.65%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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