NISA成長投資枠
設定日:
1997/12/18
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
グローバル･ソブリン･オープン(3カ月決算)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
6,899
円
2025年08月29日
前日比
前日比
-5
円
(-0.07%)
純資産総額
純資産総額
15,980
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
0331497C
1997121802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/17
|
運用報告書2 2024/09/17
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界主要先進国の信用力の高い(A格以上)ソブリン債券(国債や政府機関債等)｡安定的な利子収入の確保と､金利･為替見通しに基づく運用戦略により､収益獲得を目指す｡ベンチマークは､FTSE世界国債インデックス(円ベース､日本を含む)｡ファミリーファンド方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.41% |
2.87% |
2.59% |
1.2% |
|
カテゴリー |
2.48% |
4.54% |
3.44% |
1.76% |
|
+/- カテゴリー |
-2.07% |
-1.67% |
-0.85% |
-0.56% |
|
順位 |
95位 |
71位 |
61位 |
49位 |
|
％ランク |
75% |
62% |
59% |
63% |
|
ファンド数 |
128本 |
115本 |
105本 |
79本 |
|
標準偏差 |
6.74% |
7.46% |
6.42% |
5.83% |
|
カテゴリー |
7.51% |
8.25% |
8.04% |
9.05% |
|
+/- カテゴリー |
-0.77% |
-0.79% |
-1.62% |
-3.22% |
|
順位 |
55位 |
46位 |
39位 |
27位 |
|
％ランク |
43% |
40% |
38% |
35% |
|
ファンド数 |
128本 |
115本 |
105本 |
79本 |
|
シャープレシオ |
0.01 |
0.37 |
0.39 |
0.2 |
|
カテゴリー |
0.14 |
0.38 |
0.29 |
0.14 |
|
+/- カテゴリー |
-0.13 |
-0.01 |
+ 0.1 |
+ 0.06 |
|
順位 |
95位 |
72位 |
60位 |
47位 |
|
％ランク |
75% |
63% |
58% |
60% |
|
ファンド数 |
128本 |
115本 |
105本 |
79本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
40円 |
-- -- |
-- -- |
20 03/17 |
-- -- |
-- -- |
20 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
80円 |
-- -- |
-- -- |
20 03/18 |
-- -- |
-- -- |
20 06/17 |
-- -- |
-- -- |
20 09/17 |
-- -- |
-- -- |
20 12/17 |
|
2023年 |
80円 |
-- -- |
-- -- |
20 03/17 |
-- -- |
-- -- |
20 06/19 |
-- -- |
-- -- |
20 09/19 |
-- -- |
-- -- |
20 12/18 |
|
2022年 |
80円 |
-- -- |
-- -- |
20 03/17 |
-- -- |
-- -- |
20 06/17 |
-- -- |
-- -- |
20 09/20 |
-- -- |
-- -- |
20 12/19 |
|
2021年 |
80円 |
-- -- |
-- -- |
20 03/17 |
-- -- |
-- -- |
20 06/17 |
-- -- |
-- -- |
20 09/17 |
-- -- |
-- -- |
20 12/17 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
やや低い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報