NISA成長投資枠
設定日:
1997/12/18
償還日：
--
評価基準日：
2025/10/31
グローバル･ソブリン･オープン(3カ月決算)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
7,258
円
2025年11月12日
前日比
前日比
18
円
(0.25%)
純資産総額
純資産総額
16,493
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
0331497C
1997121802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/17
|
運用報告書2 2024/09/17
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界主要先進国の信用力の高い(A格以上)ソブリン債券(国債や政府機関債等)｡安定的な利子収入の確保と､金利･為替見通しに基づく運用戦略により､収益獲得を目指す｡ベンチマークは､FTSE世界国債インデックス(円ベース､日本を含む)｡ファミリーファンド方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.94% |
4.37% |
3.9% |
1.91% |
|
カテゴリー |
6.96% |
6.75% |
5.01% |
2.78% |
|
+/- カテゴリー |
-2.02% |
-2.38% |
-1.11% |
-0.87% |
|
順位 |
86位 |
81位 |
68位 |
51位 |
|
％ランク |
67% |
71% |
65% |
63% |
|
ファンド数 |
130本 |
115本 |
105本 |
81本 |
|
標準偏差 |
6.54% |
7.57% |
6.57% |
5.9% |
|
カテゴリー |
6.73% |
8.12% |
8.16% |
8.96% |
|
+/- カテゴリー |
-0.19% |
-0.55% |
-1.59% |
-3.06% |
|
順位 |
46位 |
47位 |
38位 |
28位 |
|
％ランク |
36% |
41% |
37% |
35% |
|
ファンド数 |
130本 |
115本 |
105本 |
81本 |
|
シャープレシオ |
0.69 |
0.56 |
0.58 |
0.32 |
|
カテゴリー |
0.81 |
0.67 |
0.47 |
0.24 |
|
+/- カテゴリー |
-0.12 |
-0.11 |
+ 0.11 |
+ 0.08 |
|
順位 |
80位 |
83位 |
61位 |
47位 |
|
％ランク |
62% |
73% |
59% |
59% |
|
ファンド数 |
130本 |
115本 |
105本 |
81本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
60円 |
-- -- |
-- -- |
20 03/17 |
-- -- |
-- -- |
20 06/17 |
-- -- |
-- -- |
20 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
80円 |
-- -- |
-- -- |
20 03/18 |
-- -- |
-- -- |
20 06/17 |
-- -- |
-- -- |
20 09/17 |
-- -- |
-- -- |
20 12/17 |
|
2023年 |
80円 |
-- -- |
-- -- |
20 03/17 |
-- -- |
-- -- |
20 06/19 |
-- -- |
-- -- |
20 09/19 |
-- -- |
-- -- |
20 12/18 |
|
2022年 |
80円 |
-- -- |
-- -- |
20 03/17 |
-- -- |
-- -- |
20 06/17 |
-- -- |
-- -- |
20 09/20 |
-- -- |
-- -- |
20 12/19 |
|
2021年 |
80円 |
-- -- |
-- -- |
20 03/17 |
-- -- |
-- -- |
20 06/17 |
-- -- |
-- -- |
20 09/17 |
-- -- |
-- -- |
20 12/17 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
やや低い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報