NISA成長投資枠
設定日:
1997/12/18
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
グローバル･ソブリン･オープン(3カ月決算)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
7,380
円
2026年01月19日
前日比
前日比
-65
円
(-0.87%)
純資産総額
純資産総額
16,441
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
0331497C
1997121802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/17
|
運用報告書2 2025/03/17
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界主要先進国の信用力の高い(A格以上)ソブリン債券(国債や政府機関債等)｡安定的な利子収入の確保と､金利･為替見通しに基づく運用戦略により､収益獲得を目指す｡ベンチマークは､FTSE世界国債インデックス(円ベース､日本を含む)｡ファミリーファンド方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.67% |
7.89% |
3.91% |
2.25% |
|
カテゴリー |
8.64% |
8.59% |
4.44% |
3.05% |
|
+/- カテゴリー |
-1.97% |
-0.7% |
-0.53% |
-0.8% |
|
順位 |
70位 |
77位 |
63位 |
52位 |
|
％ランク |
53% |
66% |
61% |
63% |
|
ファンド数 |
134本 |
118本 |
104本 |
83本 |
|
標準偏差 |
5.95% |
6.64% |
6.58% |
5.9% |
|
カテゴリー |
6.11% |
7.63% |
8.05% |
8.86% |
|
+/- カテゴリー |
-0.16% |
-0.99% |
-1.47% |
-2.96% |
|
順位 |
50位 |
43位 |
38位 |
29位 |
|
％ランク |
38% |
37% |
37% |
35% |
|
ファンド数 |
134本 |
118本 |
104本 |
83本 |
|
シャープレシオ |
1.04 |
1.16 |
0.58 |
0.37 |
|
カテゴリー |
1.21 |
0.95 |
0.41 |
0.27 |
|
+/- カテゴリー |
-0.17 |
+ 0.21 |
+ 0.17 |
+ 0.1 |
|
順位 |
68位 |
75位 |
54位 |
44位 |
|
％ランク |
51% |
64% |
52% |
54% |
|
ファンド数 |
134本 |
118本 |
104本 |
83本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
80円 |
-- -- |
-- -- |
20 03/17 |
-- -- |
-- -- |
20 06/17 |
-- -- |
-- -- |
20 09/17 |
-- -- |
-- -- |
20 12/17 |
|
2024年 |
80円 |
-- -- |
-- -- |
20 03/18 |
-- -- |
-- -- |
20 06/17 |
-- -- |
-- -- |
20 09/17 |
-- -- |
-- -- |
20 12/17 |
|
2023年 |
80円 |
-- -- |
-- -- |
20 03/17 |
-- -- |
-- -- |
20 06/19 |
-- -- |
-- -- |
20 09/19 |
-- -- |
-- -- |
20 12/18 |
|
2022年 |
80円 |
-- -- |
-- -- |
20 03/17 |
-- -- |
-- -- |
20 06/17 |
-- -- |
-- -- |
20 09/20 |
-- -- |
-- -- |
20 12/19 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
やや低い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報