NISA成長投資枠
設定日:
1997/12/18
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
グローバル･ソブリン･オープン(3カ月決算)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
7,469
円
2026年07月17日
前日比
前日比
-2
円
(-0.03%)
純資産総額
純資産総額
15,692
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
0331497C
1997121802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/17
|
運用報告書2 2025/09/17
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界主要先進国の信用力の高い(A格以上)ソブリン債券(国債や政府機関債等)｡安定的な利子収入の確保と､金利･為替見通しに基づく運用戦略により､収益獲得を目指す｡ベンチマークは､FTSE世界国債インデックス(円ベース､日本を含む)｡ファミリーファンド方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.43% |
5.1% |
4.15% |
3.31% |
|
カテゴリー |
13.66% |
7.3% |
4.62% |
4.06% |
|
+/- カテゴリー |
-2.23% |
-2.2% |
-0.47% |
-0.75% |
|
順位 |
81位 |
80位 |
60位 |
50位 |
|
％ランク |
62% |
70% |
59% |
61% |
|
ファンド数 |
131本 |
115本 |
102本 |
83本 |
|
標準偏差 |
4.98% |
6.51% |
6.64% |
5.56% |
|
カテゴリー |
5.6% |
7.33% |
8.14% |
8.49% |
|
+/- カテゴリー |
-0.62% |
-0.82% |
-1.5% |
-2.93% |
|
順位 |
53位 |
40位 |
36位 |
29位 |
|
％ランク |
41% |
35% |
36% |
35% |
|
ファンド数 |
131本 |
115本 |
102本 |
83本 |
|
シャープレシオ |
2.17 |
0.74 |
0.6 |
0.58 |
|
カテゴリー |
2.03 |
0.81 |
0.42 |
0.39 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.14 |
-0.07 |
+ 0.18 |
+ 0.19 |
|
順位 |
84位 |
81位 |
52位 |
35位 |
|
％ランク |
65% |
71% |
51% |
43% |
|
ファンド数 |
131本 |
115本 |
102本 |
83本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
40円 |
-- -- |
-- -- |
20 03/17 |
-- -- |
-- -- |
20 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
80円 |
-- -- |
-- -- |
20 03/17 |
-- -- |
-- -- |
20 06/17 |
-- -- |
-- -- |
20 09/17 |
-- -- |
-- -- |
20 12/17 |
|
2024年 |
80円 |
-- -- |
-- -- |
20 03/18 |
-- -- |
-- -- |
20 06/17 |
-- -- |
-- -- |
20 09/17 |
-- -- |
-- -- |
20 12/17 |
|
2023年 |
80円 |
-- -- |
-- -- |
20 03/17 |
-- -- |
-- -- |
20 06/19 |
-- -- |
-- -- |
20 09/19 |
-- -- |
-- -- |
20 12/18 |
|
2022年 |
80円 |
-- -- |
-- -- |
20 03/17 |
-- -- |
-- -- |
20 06/17 |
-- -- |
-- -- |
20 09/20 |
-- -- |
-- -- |
20 12/19 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
やや低い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報