NISA成長投資枠

設定日:

1997/12/18

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

グローバル・ソブリン・オープン(3カ月決算)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

6,679

2025年05月01日

前日比

前日比

19

(0.29%)

純資産総額

純資産総額

15,835

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

0331497C

1997121802

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/18

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、世界主要先進国の信用力の高い(A格以上)ソブリン債券(国債や政府機関債等)。安定的な利子収入の確保と、金利・為替見通しに基づく運用戦略により、収益獲得を目指す。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.81%

2.69%

2.49%

0.95%

カテゴリー

0.72%

3.56%

4.3%

1.34%

+/- カテゴリー

-2.53%

-0.87%

-1.81%

-0.39%

順位

87位

66位

67位

48位

%ランク

70%

59%

66%

60%

ファンド数

125本

113本

103本

80本

標準偏差

7.62%

7.33%

6.37%

5.8%

カテゴリー

7.66%

8.36%

8.24%

9.14%

+/- カテゴリー

-0.04%

-1.03%

-1.87%

-3.34%

順位

58位

41位

37位

28位

%ランク

47%

37%

36%

35%

ファンド数

125本

113本

103本

80本

シャープレシオ

-0.27

0.36

0.38

0.16

カテゴリー

-0.07

0.3

0.42

0.1

+/- カテゴリー

-0.2

+ 0.06

-0.04

+ 0.06

順位

80位

67位

64位

46位

%ランク

64%

60%

63%

58%

ファンド数

125本

113本

103本

80本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/3,6,9,12 単位:円

2025年

20円

--

--

--

--

20

03/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

80円

--

--

--

--

20

03/18

--

--

--

--

20

06/17

--

--

--

--

20

09/17

--

--

--

--

20

12/17

2023年

80円

--

--

--

--

20

03/17

--

--

--

--

20

06/19

--

--

--

--

20

09/19

--

--

--

--

20

12/18

2022年

80円

--

--

--

--

20

03/17

--

--

--

--

20

06/17

--

--

--

--

20

09/20

--

--

--

--

20

12/19

2021年

80円

--

--

--

--

20

03/17

--

--

--

--

20

06/17

--

--

--

--

20

09/17

--

--

--

--

20

12/17

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

やや小さい

5年

★★★

やや高い

やや小さい

10年

★★★

やや低い

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.65%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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