NISA成長投資枠
設定日:
1997/12/18
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
グローバル･ソブリン･オープン(3カ月決算)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
7,306
円
2026年05月20日
前日比
前日比
-23
円
(-0.31%)
純資産総額
純資産総額
15,696
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
0331497C
1997121802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/17
|
運用報告書2 2025/03/17
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界主要先進国の信用力の高い(A格以上)ソブリン債券(国債や政府機関債等)｡安定的な利子収入の確保と､金利･為替見通しに基づく運用戦略により､収益獲得を目指す｡ベンチマークは､FTSE世界国債インデックス(円ベース､日本を含む)｡ファミリーファンド方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.07% |
6.85% |
4.05% |
2.79% |
|
カテゴリー |
15.68% |
8.51% |
4.75% |
3.47% |
|
+/- カテゴリー |
-2.61% |
-1.66% |
-0.7% |
-0.68% |
|
順位 |
80位 |
77位 |
64位 |
49位 |
|
％ランク |
62% |
67% |
63% |
59% |
|
ファンド数 |
131本 |
116本 |
103本 |
84本 |
|
標準偏差 |
5.18% |
6.89% |
6.64% |
5.74% |
|
カテゴリー |
5.58% |
7.71% |
8.14% |
8.63% |
|
+/- カテゴリー |
-0.4% |
-0.82% |
-1.5% |
-2.89% |
|
順位 |
59位 |
41位 |
37位 |
30位 |
|
％ランク |
46% |
36% |
36% |
36% |
|
ファンド数 |
131本 |
116本 |
103本 |
84本 |
|
シャープレシオ |
2.41 |
0.96 |
0.59 |
0.48 |
|
カテゴリー |
2.36 |
0.89 |
0.43 |
0.32 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.05 |
+ 0.07 |
+ 0.16 |
+ 0.16 |
|
順位 |
81位 |
79位 |
54位 |
39位 |
|
％ランク |
62% |
69% |
53% |
47% |
|
ファンド数 |
131本 |
116本 |
103本 |
84本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
20 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
80円 |
-- -- |
-- -- |
20 03/17 |
-- -- |
-- -- |
20 06/17 |
-- -- |
-- -- |
20 09/17 |
-- -- |
-- -- |
20 12/17 |
|
2024年 |
80円 |
-- -- |
-- -- |
20 03/18 |
-- -- |
-- -- |
20 06/17 |
-- -- |
-- -- |
20 09/17 |
-- -- |
-- -- |
20 12/17 |
|
2023年 |
80円 |
-- -- |
-- -- |
20 03/17 |
-- -- |
-- -- |
20 06/19 |
-- -- |
-- -- |
20 09/19 |
-- -- |
-- -- |
20 12/18 |
|
2022年 |
80円 |
-- -- |
-- -- |
20 03/17 |
-- -- |
-- -- |
20 06/17 |
-- -- |
-- -- |
20 09/20 |
-- -- |
-- -- |
20 12/19 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
やや低い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報