NISA成長投資枠

設定日:

2006/05/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

尾瀬紀行

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

12,154

2025年02月14日

前日比

前日比

-29

(-0.24%)

純資産総額

純資産総額

2,164

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

47311065

2006052602

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/05

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/07

icon_pdf

ファンドの特色

積極的にCSR(企業の社会責任)へ取り組む日本の上場企業の株式および高格付資源国(AA格以上)の公社債に50%ずつ投資を行い、安定収益の確保ならびに信託財産の着実な成長を目指す。運用管理費用の一部を公益財団法人尾瀬保護財団に寄付し、尾瀬国立公園の自然環境保護に貢献する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.6%

8.91%

8.07%

4.91%

カテゴリー

5.75%

4.19%

4.01%

3.3%

+/- カテゴリー

-0.15%

+ 4.72%

+ 4.06%

+ 1.61%

順位

148位

43位

26位

24位

%ランク

44%

15%

10%

15%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

標準偏差

7.26%

8.91%

9.75%

10.02%

カテゴリー

5.59%

7.24%

7.96%

7.34%

+/- カテゴリー

+ 1.67%

+ 1.67%

+ 1.79%

+ 2.68%

順位

276位

253位

224位

148位

%ランク

81%

83%

82%

89%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

シャープレシオ

0.75

0.99

0.83

0.49

カテゴリー

1

0.58

0.52

0.47

+/- カテゴリー

-0.25

+ 0.41

+ 0.31

+ 0.02

順位

254位

73位

52位

93位

%ランク

74%

24%

19%

56%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

分配金履歴

年合計

決算頻度:隔月/奇数 単位:円

2025年

40円

40

01/06

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

40

01/05

--

--

40

03/05

--

--

40

05/07

--

--

40

07/05

--

--

40

09/05

--

--

40

11/05

--

--

2023年

240円

40

01/05

--

--

40

03/06

--

--

40

05/08

--

--

40

07/05

--

--

40

09/05

--

--

40

11/06

--

--

2022年

240円

40

01/05

--

--

40

03/07

--

--

40

05/06

--

--

40

07/05

--

--

40

09/05

--

--

40

11/07

--

--

2021年

240円

40

01/05

--

--

40

03/05

--

--

40

05/06

--

--

40

07/05

--

--

40

09/06

--

--

40

11/05

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや高い

大きい

5年

★★★★

--

大きい

10年

★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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