NISA成長投資枠

設定日:

2006/05/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

尾瀬紀行

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

12,103

2025年05月14日

前日比

前日比

11

(0.09%)

純資産総額

純資産総額

2,152

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

47311065

2006052602

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/05

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/07

icon_pdf

ファンドの特色

積極的にCSR(企業の社会責任)へ取り組む日本の上場企業の株式および高格付資源国(AA格以上)の公社債に50%ずつ投資を行い、安定収益の確保ならびに信託財産の着実な成長を目指す。運用管理費用の一部を公益財団法人尾瀬保護財団に寄付し、尾瀬国立公園の自然環境保護に貢献する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-4.26%

6.77%

9%

3.73%

カテゴリー

-1.44%

2.91%

4.97%

2.59%

+/- カテゴリー

-2.82%

+ 3.86%

+ 4.03%

+ 1.14%

順位

316位

26位

31位

36位

%ランク

93%

9%

12%

21%

ファンド数

341本

301本

269本

172本

標準偏差

6.7%

8.74%

9.03%

9.96%

カテゴリー

5.58%

7.04%

6.88%

7.32%

+/- カテゴリー

+ 1.12%

+ 1.7%

+ 2.15%

+ 2.64%

順位

251位

254位

240位

151位

%ランク

74%

85%

90%

88%

ファンド数

341本

301本

269本

172本

シャープレシオ

-0.67

0.77

0.99

0.37

カテゴリー

-0.33

0.4

0.7

0.36

+/- カテゴリー

-0.34

+ 0.37

+ 0.29

+ 0.01

順位

281位

53位

63位

97位

%ランク

83%

18%

24%

57%

ファンド数

341本

301本

269本

172本

分配金履歴

年合計

決算頻度:隔月/奇数 単位:円

2025年

120円

40

01/06

--

--

40

03/05

--

--

40

05/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

40

01/05

--

--

40

03/05

--

--

40

05/07

--

--

40

07/05

--

--

40

09/05

--

--

40

11/05

--

--

2023年

240円

40

01/05

--

--

40

03/06

--

--

40

05/08

--

--

40

07/05

--

--

40

09/05

--

--

40

11/06

--

--

2022年

240円

40

01/05

--

--

40

03/07

--

--

40

05/06

--

--

40

07/05

--

--

40

09/05

--

--

40

11/07

--

--

2021年

240円

40

01/05

--

--

40

03/05

--

--

40

05/06

--

--

40

07/05

--

--

40

09/06

--

--

40

11/05

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや高い

大きい

5年

★★★★

--

大きい

10年

★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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