NISA成長投資枠
設定日:
2006/05/26
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
尾瀬紀行
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
12,050
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-101
円
(-0.83%)
純資産総額
純資産総額
2,122
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
47311065
2006052602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/05
|
運用報告書2 2024/05/07
|
ファンドの特色
積極的にCSR(企業の社会責任)へ取り組む日本の上場企業の株式および高格付資源国(AA格以上)の公社債に50%ずつ投資を行い､安定収益の確保ならびに信託財産の着実な成長を目指す｡運用管理費用の一部を公益財団法人尾瀬保護財団に寄付し､尾瀬国立公園の自然環境保護に貢献する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.51% |
7.99% |
8.85% |
3.91% |
|
カテゴリー |
0.11% |
3.65% |
4.73% |
2.65% |
|
+/- カテゴリー |
-1.62% |
+ 4.34% |
+ 4.12% |
+ 1.26% |
|
順位 |
284位 |
22位 |
29位 |
29位 |
|
％ランク |
83% |
8% |
11% |
17% |
|
ファンド数 |
345本 |
304本 |
274本 |
173本 |
|
標準偏差 |
7.75% |
8.91% |
8.98% |
10% |
|
カテゴリー |
5.92% |
7.08% |
6.8% |
7.32% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.83% |
+ 1.83% |
+ 2.18% |
+ 2.68% |
|
順位 |
272位 |
260位 |
246位 |
152位 |
|
％ランク |
79% |
86% |
90% |
88% |
|
ファンド数 |
345本 |
304本 |
274本 |
173本 |
|
シャープレシオ |
-0.23 |
0.89 |
0.98 |
0.39 |
|
カテゴリー |
-0.03 |
0.5 |
0.67 |
0.37 |
|
+/- カテゴリー |
-0.2 |
+ 0.39 |
+ 0.31 |
+ 0.02 |
|
順位 |
242位 |
52位 |
65位 |
91位 |
|
％ランク |
71% |
18% |
24% |
53% |
|
ファンド数 |
345本 |
304本 |
274本 |
173本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
120円 |
40 01/06 |
-- -- |
40 03/05 |
-- -- |
40 05/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
240円 |
40 01/05 |
-- -- |
40 03/05 |
-- -- |
40 05/07 |
-- -- |
40 07/05 |
-- -- |
40 09/05 |
-- -- |
40 11/05 |
-- -- |
|
2023年 |
240円 |
40 01/05 |
-- -- |
40 03/06 |
-- -- |
40 05/08 |
-- -- |
40 07/05 |
-- -- |
40 09/05 |
-- -- |
40 11/06 |
-- -- |
|
2022年 |
240円 |
40 01/05 |
-- -- |
40 03/07 |
-- -- |
40 05/06 |
-- -- |
40 07/05 |
-- -- |
40 09/05 |
-- -- |
40 11/07 |
-- -- |
|
2021年 |
240円 |
40 01/05 |
-- -- |
40 03/05 |
-- -- |
40 05/06 |
-- -- |
40 07/05 |
-- -- |
40 09/06 |
-- -- |
40 11/05 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
やや高い |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報