NISA成長投資枠
設定日:
2006/05/26
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
尾瀬紀行
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
15,390
円
2026年09月10日
前日比
前日比
-34
円
(-0.22%)
純資産総額
純資産総額
2,519
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
47311065
2006052602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/07
|
運用報告書2 2025/11/05
|
ファンドの特色
積極的にCSR(企業の社会責任)へ取り組む日本の上場企業の株式および高格付資源国(AA格以上)の公社債に50%ずつ投資を行い､安定収益の確保ならびに信託財産の着実な成長を目指す｡運用管理費用の一部を公益財団法人尾瀬保護財団に寄付し､尾瀬国立公園の自然環境保護に貢献する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
25.88% |
14.87% |
11.23% |
8.91% |
|
カテゴリー |
12.06% |
7.79% |
5% |
5.01% |
|
+/- カテゴリー |
+ 13.82% |
+ 7.08% |
+ 6.23% |
+ 3.9% |
|
順位 |
11位 |
11位 |
19位 |
9位 |
|
％ランク |
4% |
4% |
8% |
6% |
|
ファンド数 |
337本 |
305本 |
270本 |
175本 |
|
標準偏差 |
12.82% |
9.9% |
9.86% |
9.65% |
|
カテゴリー |
8.43% |
6.97% |
7.2% |
6.89% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.39% |
+ 2.93% |
+ 2.66% |
+ 2.76% |
|
順位 |
320位 |
289位 |
252位 |
157位 |
|
％ランク |
95% |
95% |
94% |
90% |
|
ファンド数 |
337本 |
305本 |
270本 |
175本 |
|
シャープレシオ |
1.96 |
1.47 |
1.13 |
0.92 |
|
カテゴリー |
1.31 |
1.02 |
0.63 |
0.71 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.65 |
+ 0.45 |
+ 0.5 |
+ 0.21 |
|
順位 |
48位 |
34位 |
38位 |
37位 |
|
％ランク |
15% |
12% |
15% |
22% |
|
ファンド数 |
337本 |
305本 |
270本 |
175本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
200円 |
40 01/05 |
-- -- |
40 03/05 |
-- -- |
40 05/07 |
-- -- |
40 07/06 |
-- -- |
40 09/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
240円 |
40 01/06 |
-- -- |
40 03/05 |
-- -- |
40 05/07 |
-- -- |
40 07/07 |
-- -- |
40 09/05 |
-- -- |
40 11/05 |
-- -- |
|
2024年 |
240円 |
40 01/05 |
-- -- |
40 03/05 |
-- -- |
40 05/07 |
-- -- |
40 07/05 |
-- -- |
40 09/05 |
-- -- |
40 11/05 |
-- -- |
|
2023年 |
240円 |
40 01/05 |
-- -- |
40 03/06 |
-- -- |
40 05/08 |
-- -- |
40 07/05 |
-- -- |
40 09/05 |
-- -- |
40 11/06 |
-- -- |
|
2022年 |
240円 |
40 01/05 |
-- -- |
40 03/07 |
-- -- |
40 05/06 |
-- -- |
40 07/05 |
-- -- |
40 09/05 |
-- -- |
40 11/07 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
やや高い |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報