NISA成長投資枠
設定日:
2006/05/26
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
尾瀬紀行
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
13,095
円
2025年09月17日
前日比
前日比
-78
円
(-0.59%)
純資産総額
純資産総額
2,260
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
47311065
2006052602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/07
|
運用報告書2 2024/11/05
|
ファンドの特色
積極的にCSR(企業の社会責任)へ取り組む日本の上場企業の株式および高格付資源国(AA格以上)の公社債に50%ずつ投資を行い､安定収益の確保ならびに信託財産の着実な成長を目指す｡運用管理費用の一部を公益財団法人尾瀬保護財団に寄付し､尾瀬国立公園の自然環境保護に貢献する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.85% |
9.71% |
9.02% |
5.38% |
|
カテゴリー |
4.96% |
5.23% |
4.85% |
3.55% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.89% |
+ 4.48% |
+ 4.17% |
+ 1.83% |
|
順位 |
87位 |
24位 |
33位 |
21位 |
|
％ランク |
26% |
8% |
12% |
12% |
|
ファンド数 |
341本 |
307本 |
276本 |
176本 |
|
標準偏差 |
6.94% |
8.86% |
8.86% |
9.84% |
|
カテゴリー |
5.53% |
6.84% |
6.71% |
7.05% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.41% |
+ 2.02% |
+ 2.15% |
+ 2.79% |
|
順位 |
274位 |
268位 |
245位 |
155位 |
|
％ランク |
81% |
88% |
89% |
89% |
|
ファンド数 |
341本 |
307本 |
276本 |
176本 |
|
シャープレシオ |
0.93 |
1.08 |
1.01 |
0.54 |
|
カテゴリー |
0.78 |
0.73 |
0.69 |
0.5 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.15 |
+ 0.35 |
+ 0.32 |
+ 0.04 |
|
順位 |
134位 |
56位 |
63位 |
85位 |
|
％ランク |
40% |
19% |
23% |
49% |
|
ファンド数 |
341本 |
307本 |
276本 |
176本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
200円 |
40 01/06 |
-- -- |
40 03/05 |
-- -- |
40 05/07 |
-- -- |
40 07/07 |
-- -- |
40 09/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
240円 |
40 01/05 |
-- -- |
40 03/05 |
-- -- |
40 05/07 |
-- -- |
40 07/05 |
-- -- |
40 09/05 |
-- -- |
40 11/05 |
-- -- |
|
2023年 |
240円 |
40 01/05 |
-- -- |
40 03/06 |
-- -- |
40 05/08 |
-- -- |
40 07/05 |
-- -- |
40 09/05 |
-- -- |
40 11/06 |
-- -- |
|
2022年 |
240円 |
40 01/05 |
-- -- |
40 03/07 |
-- -- |
40 05/06 |
-- -- |
40 07/05 |
-- -- |
40 09/05 |
-- -- |
40 11/07 |
-- -- |
|
2021年 |
240円 |
40 01/05 |
-- -- |
40 03/05 |
-- -- |
40 05/06 |
-- -- |
40 07/05 |
-- -- |
40 09/06 |
-- -- |
40 11/05 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや高い |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報