NISA成長投資枠
設定日:
2006/05/26
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
尾瀬紀行
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
15,735
円
2026年08月07日
前日比
前日比
21
円
(0.13%)
純資産総額
純資産総額
2,562
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
47311065
2006052602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/07
|
運用報告書2 2025/11/05
|
ファンドの特色
積極的にCSR(企業の社会責任)へ取り組む日本の上場企業の株式および高格付資源国(AA格以上)の公社債に50%ずつ投資を行い､安定収益の確保ならびに信託財産の着実な成長を目指す｡運用管理費用の一部を公益財団法人尾瀬保護財団に寄付し､尾瀬国立公園の自然環境保護に貢献する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
26.68% |
14.76% |
11.16% |
8.75% |
|
カテゴリー |
11.69% |
7.46% |
4.88% |
4.84% |
|
+/- カテゴリー |
+ 14.99% |
+ 7.3% |
+ 6.28% |
+ 3.91% |
|
順位 |
8位 |
11位 |
19位 |
7位 |
|
％ランク |
3% |
4% |
7% |
4% |
|
ファンド数 |
341本 |
310本 |
275本 |
179本 |
|
標準偏差 |
12.8% |
9.9% |
9.86% |
9.65% |
|
カテゴリー |
8.41% |
6.96% |
7.19% |
6.88% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.39% |
+ 2.94% |
+ 2.67% |
+ 2.77% |
|
順位 |
324位 |
294位 |
257位 |
161位 |
|
％ランク |
96% |
95% |
94% |
90% |
|
ファンド数 |
341本 |
310本 |
275本 |
179本 |
|
シャープレシオ |
2.03 |
1.47 |
1.12 |
0.9 |
|
カテゴリー |
1.29 |
0.98 |
0.62 |
0.68 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.74 |
+ 0.49 |
+ 0.5 |
+ 0.22 |
|
順位 |
33位 |
37位 |
38位 |
35位 |
|
％ランク |
10% |
12% |
14% |
20% |
|
ファンド数 |
341本 |
310本 |
275本 |
179本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
160円 |
40 01/05 |
-- -- |
40 03/05 |
-- -- |
40 05/07 |
-- -- |
40 07/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
240円 |
40 01/06 |
-- -- |
40 03/05 |
-- -- |
40 05/07 |
-- -- |
40 07/07 |
-- -- |
40 09/05 |
-- -- |
40 11/05 |
-- -- |
|
2024年 |
240円 |
40 01/05 |
-- -- |
40 03/05 |
-- -- |
40 05/07 |
-- -- |
40 07/05 |
-- -- |
40 09/05 |
-- -- |
40 11/05 |
-- -- |
|
2023年 |
240円 |
40 01/05 |
-- -- |
40 03/06 |
-- -- |
40 05/08 |
-- -- |
40 07/05 |
-- -- |
40 09/05 |
-- -- |
40 11/06 |
-- -- |
|
2022年 |
240円 |
40 01/05 |
-- -- |
40 03/07 |
-- -- |
40 05/06 |
-- -- |
40 07/05 |
-- -- |
40 09/05 |
-- -- |
40 11/07 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
やや高い |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報