NISA成長投資枠
設定日:
2006/05/26
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
尾瀬紀行
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
14,711
円
2026年01月23日
前日比
前日比
81
円
(0.55%)
純資産総額
純資産総額
2,454
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
47311065
2006052602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/05
|
運用報告書2 2025/05/07
|
ファンドの特色
積極的にCSR(企業の社会責任)へ取り組む日本の上場企業の株式および高格付資源国(AA格以上)の公社債に50%ずつ投資を行い､安定収益の確保ならびに信託財産の着実な成長を目指す｡運用管理費用の一部を公益財団法人尾瀬保護財団に寄付し､尾瀬国立公園の自然環境保護に貢献する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.33% |
15.64% |
9.6% |
6.42% |
|
カテゴリー |
8.63% |
8.78% |
5.37% |
4.05% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.7% |
+ 6.86% |
+ 4.23% |
+ 2.37% |
|
順位 |
26位 |
21位 |
40位 |
16位 |
|
％ランク |
8% |
7% |
15% |
9% |
|
ファンド数 |
330本 |
305本 |
273本 |
178本 |
|
標準偏差 |
7.75% |
7.87% |
8.45% |
9.68% |
|
カテゴリー |
5.59% |
5.99% |
6.58% |
6.95% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.16% |
+ 1.88% |
+ 1.87% |
+ 2.73% |
|
順位 |
279位 |
260位 |
234位 |
158位 |
|
％ランク |
85% |
86% |
86% |
89% |
|
ファンド数 |
330本 |
305本 |
273本 |
178本 |
|
シャープレシオ |
2.05 |
1.97 |
1.13 |
0.66 |
|
カテゴリー |
1.45 |
1.41 |
0.77 |
0.58 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.6 |
+ 0.56 |
+ 0.36 |
+ 0.08 |
|
順位 |
49位 |
36位 |
73位 |
70位 |
|
％ランク |
15% |
12% |
27% |
40% |
|
ファンド数 |
330本 |
305本 |
273本 |
178本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
40円 |
40 01/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
240円 |
40 01/06 |
-- -- |
40 03/05 |
-- -- |
40 05/07 |
-- -- |
40 07/07 |
-- -- |
40 09/05 |
-- -- |
40 11/05 |
-- -- |
|
2024年 |
240円 |
40 01/05 |
-- -- |
40 03/05 |
-- -- |
40 05/07 |
-- -- |
40 07/05 |
-- -- |
40 09/05 |
-- -- |
40 11/05 |
-- -- |
|
2023年 |
240円 |
40 01/05 |
-- -- |
40 03/06 |
-- -- |
40 05/08 |
-- -- |
40 07/05 |
-- -- |
40 09/05 |
-- -- |
40 11/06 |
-- -- |
|
2022年 |
240円 |
40 01/05 |
-- -- |
40 03/07 |
-- -- |
40 05/06 |
-- -- |
40 07/05 |
-- -- |
40 09/05 |
-- -- |
40 11/07 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
やや高い |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報