MHAM トピックスファンド
投信会社名:
アセットマネジメントOne
カテゴリー:
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
22,447
円
2025年07月08日
前日比
前日比

40
円
(0.18%)
純資産総額
純資産総額
3,697
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
47311016
2001062904
ファンドの特色
わが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されている(または採用予定の)銘柄を主要投資対象とし、ベンチマークである東証株価指数(TOPIX、配当込み)の動きに連動した投資成果を目指す。運用の効率化を図るため、ならびに追加設定・一部解約等に対応するため、株価指数先物取引等を利用することがある。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
3.39% |
17.2% |
14.76% |
7.51% |
カテゴリー |
3.73% |
18.19% |
16.37% |
8.11% |
+/- カテゴリー |
-0.34% |
-0.99% |
-1.61% |
-0.6% |
順位 |
208位 |
220位 |
212位 |
161位 |
%ランク |
70% |
78% |
81% |
79% |
ファンド数 |
300本 |
285本 |
264本 |
204本 |
標準偏差 |
8.96% |
10.98% |
12.09% |
14.37% |
カテゴリー |
10.61% |
12.3% |
13.28% |
15.85% |
+/- カテゴリー |
-1.65% |
-1.32% |
-1.19% |
-1.48% |
順位 |
79位 |
41位 |
42位 |
16位 |
%ランク |
27% |
15% |
16% |
8% |
ファンド数 |
300本 |
285本 |
264本 |
204本 |
シャープレシオ |
0.34 |
1.56 |
1.22 |
0.52 |
カテゴリー |
0.37 |
1.5 |
1.23 |
0.52 |
+/- カテゴリー |
-0.03 |
+ 0.06 |
-0.01 |
0 |
順位 |
201位 |
162位 |
166位 |
128位 |
%ランク |
67% |
57% |
63% |
63% |
ファンド数 |
300本 |
285本 |
264本 |
204本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
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2025年 |
390円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
390 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
440円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
440 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
370円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
370 06/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
260円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
260 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
280円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
280 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
やや低い |
小さい |
5年 |
★★★ |
やや低い |
小さい |
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報