設定日:
2001/06/29
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
MHAM トピックスファンド
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
30,155
円
2026年04月13日
前日比
前日比
-137
円
(-0.45%)
純資産総額
純資産総額
4,876
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
47311016
2001062904
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/10
|
運用報告書2 2024/06/10
|
ファンドの特色
わが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されている(または採用予定の)銘柄を主要投資対象とし､ベンチマークである東証株価指数(TOPIX、配当込み)の動きに連動した投資成果を目指す｡運用の効率化を図るため､ならびに追加設定･一部解約等に対応するため､株価指数先物取引等を利用することがある｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
33.79% |
22.45% |
14.37% |
11.86% |
|
カテゴリー |
37.6% |
24.85% |
16.33% |
13.02% |
|
+/- カテゴリー |
-3.81% |
-2.4% |
-1.96% |
-1.16% |
|
順位 |
226位 |
231位 |
203位 |
164位 |
|
％ランク |
75% |
82% |
78% |
79% |
|
ファンド数 |
304本 |
283本 |
263本 |
208本 |
|
標準偏差 |
17.04% |
13.1% |
12.56% |
13.86% |
|
カテゴリー |
18.56% |
14.61% |
13.95% |
15.42% |
|
+/- カテゴリー |
-1.52% |
-1.51% |
-1.39% |
-1.56% |
|
順位 |
109位 |
53位 |
27位 |
13位 |
|
％ランク |
36% |
19% |
11% |
7% |
|
ファンド数 |
304本 |
283本 |
263本 |
208本 |
|
シャープレシオ |
1.95 |
1.7 |
1.14 |
0.85 |
|
カテゴリー |
1.98 |
1.7 |
1.16 |
0.85 |
|
+/- カテゴリー |
-0.03 |
0 |
-0.02 |
0 |
|
順位 |
189位 |
187位 |
175位 |
130位 |
|
％ランク |
63% |
67% |
67% |
63% |
|
ファンド数 |
304本 |
283本 |
263本 |
208本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
390円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
390 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
440円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
440 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
370円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
370 06/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
260円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
260 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報