設定日:
2001/06/29
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
MHAM トピックスファンド
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
31,598
円
2026年05月28日
前日比
前日比
-131
円
(-0.41%)
純資産総額
純資産総額
5,141
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
47311016
2001062904
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/10
|
運用報告書2 2024/06/10
|
ファンドの特色
わが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されている(または採用予定の)銘柄を主要投資対象とし､ベンチマークである東証株価指数(TOPIX、配当込み)の動きに連動した投資成果を目指す｡運用の効率化を図るため､ならびに追加設定･一部解約等に対応するため､株価指数先物取引等を利用することがある｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
42.09% |
23.97% |
16.5% |
12.63% |
|
カテゴリー |
48.03% |
26.53% |
18.38% |
13.86% |
|
+/- カテゴリー |
-5.94% |
-2.56% |
-1.88% |
-1.23% |
|
順位 |
235位 |
229位 |
207位 |
162位 |
|
％ランク |
78% |
83% |
80% |
81% |
|
ファンド数 |
302本 |
277本 |
259本 |
202本 |
|
標準偏差 |
17.27% |
13.38% |
12.65% |
13.96% |
|
カテゴリー |
18.54% |
14.88% |
13.99% |
15.41% |
|
+/- カテゴリー |
-1.27% |
-1.5% |
-1.34% |
-1.45% |
|
順位 |
127位 |
57位 |
30位 |
14位 |
|
％ランク |
43% |
21% |
12% |
7% |
|
ファンド数 |
302本 |
277本 |
259本 |
202本 |
|
シャープレシオ |
2.4 |
1.78 |
1.3 |
0.9 |
|
カテゴリー |
2.53 |
1.78 |
1.31 |
0.9 |
|
+/- カテゴリー |
-0.13 |
0 |
-0.01 |
0 |
|
順位 |
208位 |
189位 |
171位 |
133位 |
|
％ランク |
69% |
69% |
67% |
66% |
|
ファンド数 |
302本 |
277本 |
259本 |
202本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
390円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
390 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
440円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
440 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
370円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
370 06/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
260円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
260 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報