設定日:
2001/06/29
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
MHAM トピックスファンド
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
31,849
円
2026年07月13日
前日比
前日比
-232
円
(-0.72%)
純資産総額
純資産総額
5,278
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
47311016
2001062904
|
目論見書 
|
月報
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運用報告書1 2025/06/10
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運用報告書2 2024/06/10
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ファンドの特色
わが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されている(または採用予定の)銘柄を主要投資対象とし､ベンチマークである東証株価指数(TOPIX、配当込み)の動きに連動した投資成果を目指す｡運用の効率化を図るため､ならびに追加設定･一部解約等に対応するため､株価指数先物取引等を利用することがある｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
42.33% |
22.45% |
17.55% |
14.24% |
|
カテゴリー |
48.01% |
24.8% |
19.64% |
15.67% |
|
+/- カテゴリー |
-5.68% |
-2.35% |
-2.09% |
-1.43% |
|
順位 |
235位 |
230位 |
217位 |
172位 |
|
％ランク |
78% |
82% |
82% |
82% |
|
ファンド数 |
305本 |
283本 |
265本 |
211本 |
|
標準偏差 |
17.54% |
13.18% |
12.83% |
13.62% |
|
カテゴリー |
18.89% |
14.68% |
14.19% |
15.03% |
|
+/- カテゴリー |
-1.35% |
-1.5% |
-1.36% |
-1.41% |
|
順位 |
126位 |
72位 |
31位 |
18位 |
|
％ランク |
42% |
26% |
12% |
9% |
|
ファンド数 |
305本 |
283本 |
265本 |
211本 |
|
シャープレシオ |
2.38 |
1.69 |
1.36 |
1.04 |
|
カテゴリー |
2.49 |
1.69 |
1.38 |
1.05 |
|
+/- カテゴリー |
-0.11 |
0 |
-0.02 |
-0.01 |
|
順位 |
193位 |
183位 |
182位 |
140位 |
|
％ランク |
64% |
65% |
69% |
67% |
|
ファンド数 |
305本 |
283本 |
265本 |
211本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
585円 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
585 06/10 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
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|
2025年 |
390円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
390 06/10 |
-- -- |
-- -- |
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|
2024年 |
440円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
440 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
370円 |
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-- -- |
370 06/12 |
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2022年 |
260円 |
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260 06/10 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
やや低い |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報