設定日:

2001/06/29

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

MHAM トピックスファンド

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

21,933

2025年02月12日

前日比

前日比

3

(0.01%)

純資産総額

純資産総額

3,575

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

47311016

2001062904

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/10

icon_pdf

運用報告書2

2023/06/12

icon_pdf

ファンドの特色

わが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されている(または採用予定の)銘柄を主要投資対象とし、ベンチマークである東証株価指数(TOPIX、配当込み)の動きに連動した投資成果を目指す。運用の効率化を図るため、ならびに追加設定・一部解約等に対応するため、株価指数先物取引等を利用することがある。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.11%

15.84%

12.52%

8.76%

カテゴリー

12.23%

16.62%

13.55%

9.2%

+/- カテゴリー

-1.12%

-0.78%

-1.03%

-0.44%

順位

226位

187位

196位

131位

%ランク

79%

70%

79%

73%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

標準偏差

8.59%

10.9%

13.51%

14.52%

カテゴリー

9.83%

12.09%

14.66%

15.63%

+/- カテゴリー

-1.24%

-1.19%

-1.15%

-1.11%

順位

90位

48位

24位

21位

%ランク

32%

18%

10%

12%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

シャープレシオ

1.27

1.45

0.93

0.6

カテゴリー

1.3

1.39

0.93

0.6

+/- カテゴリー

-0.03

+ 0.06

0

0

順位

210位

145位

166位

113位

%ランク

73%

54%

67%

63%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

440円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

440

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

370円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

370

06/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

260円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

260

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

280円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

280

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや低い

小さい

5年

★★★

やや低い

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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