設定日:

2001/06/29

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

MHAM トピックスファンド

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

22,447

2025年07月08日

前日比

前日比

40

(0.18%)

純資産総額

純資産総額

3,697

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

47311016

2001062904

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/10

icon_pdf

運用報告書2

2023/06/12

icon_pdf

ファンドの特色

わが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されている(または採用予定の)銘柄を主要投資対象とし、ベンチマークである東証株価指数(TOPIX、配当込み)の動きに連動した投資成果を目指す。運用の効率化を図るため、ならびに追加設定・一部解約等に対応するため、株価指数先物取引等を利用することがある。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.39%

17.2%

14.76%

7.51%

カテゴリー

3.73%

18.19%

16.37%

8.11%

+/- カテゴリー

-0.34%

-0.99%

-1.61%

-0.6%

順位

208位

220位

212位

161位

%ランク

70%

78%

81%

79%

ファンド数

300本

285本

264本

204本

標準偏差

8.96%

10.98%

12.09%

14.37%

カテゴリー

10.61%

12.3%

13.28%

15.85%

+/- カテゴリー

-1.65%

-1.32%

-1.19%

-1.48%

順位

79位

41位

42位

16位

%ランク

27%

15%

16%

8%

ファンド数

300本

285本

264本

204本

シャープレシオ

0.34

1.56

1.22

0.52

カテゴリー

0.37

1.5

1.23

0.52

+/- カテゴリー

-0.03

+ 0.06

-0.01

0

順位

201位

162位

166位

128位

%ランク

67%

57%

63%

63%

ファンド数

300本

285本

264本

204本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

390円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

390

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

440円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

440

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

370円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

370

06/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

260円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

260

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

280円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

280

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや低い

小さい

5年

★★★

やや低い

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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