設定日:
2001/06/29
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
MHAM トピックスファンド
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
31,168
円
2026年02月12日
前日比
前日比
213
円
(0.69%)
純資産総額
純資産総額
4,990
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
47311016
2001062904
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/10
|
運用報告書2 2024/06/10
|
ファンドの特色
わが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されている(または採用予定の)銘柄を主要投資対象とし､ベンチマークである東証株価指数(TOPIX、配当込み)の動きに連動した投資成果を目指す｡運用の効率化を図るため､ならびに追加設定･一部解約等に対応するため､株価指数先物取引等を利用することがある｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
30.22% |
23.92% |
16.56% |
11.37% |
|
カテゴリー |
33.15% |
26.07% |
18.49% |
12.49% |
|
+/- カテゴリー |
-2.93% |
-2.15% |
-1.93% |
-1.12% |
|
順位 |
213位 |
224位 |
195位 |
158位 |
|
％ランク |
72% |
81% |
76% |
79% |
|
ファンド数 |
296本 |
278本 |
258本 |
202本 |
|
標準偏差 |
9.48% |
9.77% |
10.85% |
13.51% |
|
カテゴリー |
11.1% |
11.31% |
12.21% |
15.03% |
|
+/- カテゴリー |
-1.62% |
-1.54% |
-1.36% |
-1.52% |
|
順位 |
114位 |
36位 |
28位 |
16位 |
|
％ランク |
39% |
13% |
11% |
8% |
|
ファンド数 |
296本 |
278本 |
258本 |
202本 |
|
シャープレシオ |
3.14 |
2.43 |
1.52 |
0.84 |
|
カテゴリー |
3.01 |
2.34 |
1.52 |
0.84 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.13 |
+ 0.09 |
0 |
0 |
|
順位 |
154位 |
138位 |
147位 |
130位 |
|
％ランク |
53% |
50% |
57% |
65% |
|
ファンド数 |
296本 |
278本 |
258本 |
202本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
390円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
390 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
440円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
440 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
370円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
370 06/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
260円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
260 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報