設定日:

2015/12/01

償還日:

2025/10/10

評価基準日:

2025/04/30

グローバル8資産ラップファンド(安定型)『愛称:グロ8(安定型)』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

11,169

2025年05月16日

前日比

前日比

-7

(-0.06%)

純資産総額

純資産総額

1,038

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★

4731415C

2015120104

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/15

icon_pdf

運用報告書2

2023/10/12

icon_pdf

ファンドの特色

主として、国内株式、国内債券、先進国株式、先進国債券、新興国株式、新興国債券、世界リート、コモディティ等、世界の様々な資産に実質的に投資する。目標リスク水準は、年率標準偏差2.5から5.0%程度。各資産への投資割合の決定にあたっては、水戸証券株式会社の投資助言を受ける。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.07%

0.57%

2.13%

--

カテゴリー

-1.44%

2.91%

4.97%

--

+/- カテゴリー

-1.63%

-2.34%

-2.84%

--

順位

276位

235位

221位

--

%ランク

81%

79%

83%

--

ファンド数

341本

301本

269本

--

標準偏差

4.14%

4.76%

4.34%

--

カテゴリー

5.58%

7.04%

6.88%

--

+/- カテゴリー

-1.44%

-2.28%

-2.54%

--

順位

120位

32位

16位

--

%ランク

36%

11%

6%

--

ファンド数

341本

301本

269本

--

シャープレシオ

-0.8

0.1

0.48

--

カテゴリー

-0.33

0.4

0.7

--

+/- カテゴリー

-0.47

-0.3

-0.22

--

順位

302位

228位

201位

--

%ランク

89%

76%

75%

--

ファンド数

341本

301本

269本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/15

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/12

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/12

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/12

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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