NISA成長投資枠
設定日:
1999/11/26
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
ALAMCO リサーチ日本株オープン『愛称：オールジャパンE』
投信会社名：
朝日ライフアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
10,937
円
2025年12月16日
前日比
前日比
-235
円
(-2.1%)
純資産総額
純資産総額
4,965
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
6831199B
1999112603
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/21
|
運用報告書2 2023/10/19
|
ファンドの特色
わが国の上場株式の全銘柄を投資対象とし､銘柄選択を重視したボトムアップ型のアクティブ運用を行う｡｢良い会社を普通の価格で､普通の会社を安い価格で｣の投資哲学のもと､本来の｢質｣に比較して割安に放置されている銘柄を発掘｡ベンチマークは､TOPIX(東証株価指数)(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
27.05% |
17.4% |
13.23% |
8.85% |
|
カテゴリー |
30.99% |
23.32% |
17.93% |
10.64% |
|
+/- カテゴリー |
-3.94% |
-5.92% |
-4.7% |
-1.79% |
|
順位 |
250位 |
273位 |
251位 |
183位 |
|
％ランク |
84% |
97% |
96% |
89% |
|
ファンド数 |
299本 |
283本 |
262本 |
206本 |
|
標準偏差 |
7.58% |
9.8% |
10.34% |
13.87% |
|
カテゴリー |
11.32% |
11.92% |
12.13% |
15.28% |
|
+/- カテゴリー |
-3.74% |
-2.12% |
-1.79% |
-1.41% |
|
順位 |
3位 |
13位 |
12位 |
83位 |
|
％ランク |
2% |
5% |
5% |
41% |
|
ファンド数 |
299本 |
283本 |
262本 |
206本 |
|
シャープレシオ |
3.51 |
1.76 |
1.27 |
0.64 |
|
カテゴリー |
2.78 |
1.99 |
1.48 |
0.7 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.73 |
-0.23 |
-0.21 |
-0.06 |
|
順位 |
19位 |
242位 |
222位 |
167位 |
|
％ランク |
7% |
86% |
85% |
82% |
|
ファンド数 |
299本 |
283本 |
262本 |
206本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1600円 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1600 10/20 |
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-- -- |
|
2024年 |
1300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
1300 10/21 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1700 10/19 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/19 |
-- -- |
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|
2021年 |
1400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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1400 10/19 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
小さい |
|
5年 |
★★ |
やや高い |
小さい |
|
10年 |
★★ |
やや低い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報