NISA成長投資枠

設定日:

1999/11/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

ALAMCO リサーチ日本株オープン『愛称:オールジャパンE』

投信会社名:

朝日ライフアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

10,191

2025年05月01日

前日比

前日比

13

(0.13%)

純資産総額

純資産総額

4,447

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

6831199B

1999112603

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/21

icon_pdf

運用報告書2

2023/10/19

icon_pdf

ファンドの特色

わが国の上場株式の全銘柄を投資対象とし、銘柄選択を重視したボトムアップ型のアクティブ運用を行う。「良い会社を普通の価格で、普通の会社を安い価格で」の投資哲学のもと、本来の「質」に比較して割安に放置されている銘柄を発掘。ベンチマークは、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.54%

10.32%

14.65%

6.83%

カテゴリー

-2.21%

13.47%

16.87%

7.85%

+/- カテゴリー

-1.33%

-3.15%

-2.22%

-1.02%

順位

236位

244位

227位

159位

%ランク

81%

89%

90%

84%

ファンド数

294本

275本

254本

190本

標準偏差

6.4%

10.62%

11.81%

14.37%

カテゴリー

8.51%

12.21%

13.31%

15.54%

+/- カテゴリー

-2.11%

-1.59%

-1.5%

-1.17%

順位

7位

20位

10位

14位

%ランク

3%

8%

4%

8%

ファンド数

294本

275本

254本

190本

シャープレシオ

-0.59

0.97

1.24

0.47

カテゴリー

-0.25

1.12

1.27

0.51

+/- カテゴリー

-0.34

-0.15

-0.03

-0.04

順位

255位

216位

176位

145位

%ランク

87%

79%

70%

77%

ファンド数

294本

275本

254本

190本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

1300円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

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--

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--

--

1300

10/21

--

--

--

--

2023年

1700円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

1700

10/19

--

--

--

--

2022年

0円

--

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--

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--

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--

0

10/19

--

--

--

--

2021年

1400円

--

--

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--

--

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--

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--

1400

10/19

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや低い

小さい

5年

★★

やや高い

小さい

10年

★★

やや低い

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

5.5%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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