NISA成長投資枠
設定日:
1999/11/26
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
ALAMCO リサーチ日本株オープン『愛称：オールジャパンE』
投信会社名：
朝日ライフアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
11,849
円
2025年09月12日
前日比
前日比
51
円
(0.43%)
純資産総額
純資産総額
5,108
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
6831199B
1999112603
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/21
|
運用報告書2 2023/10/19
|
ファンドの特色
わが国の上場株式の全銘柄を投資対象とし､銘柄選択を重視したボトムアップ型のアクティブ運用を行う｡｢良い会社を普通の価格で､普通の会社を安い価格で｣の投資哲学のもと､本来の｢質｣に比較して割安に放置されている銘柄を発掘｡ベンチマークは､TOPIX(東証株価指数)(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.58% |
14.24% |
12.76% |
8.1% |
|
カテゴリー |
17.02% |
19.42% |
17.38% |
9.72% |
|
+/- カテゴリー |
-4.44% |
-5.18% |
-4.62% |
-1.62% |
|
順位 |
268位 |
275位 |
259位 |
184位 |
|
％ランク |
91% |
97% |
99% |
90% |
|
ファンド数 |
297本 |
285本 |
264本 |
205本 |
|
標準偏差 |
7.39% |
10.64% |
11.06% |
14.15% |
|
カテゴリー |
10.62% |
12.43% |
12.89% |
15.69% |
|
+/- カテゴリー |
-3.23% |
-1.79% |
-1.83% |
-1.54% |
|
順位 |
5位 |
18位 |
7位 |
13位 |
|
％ランク |
2% |
7% |
3% |
7% |
|
ファンド数 |
297本 |
285本 |
264本 |
205本 |
|
シャープレシオ |
1.65 |
1.33 |
1.15 |
0.57 |
|
カテゴリー |
1.6 |
1.59 |
1.35 |
0.63 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.05 |
-0.26 |
-0.2 |
-0.06 |
|
順位 |
174位 |
249位 |
227位 |
160位 |
|
％ランク |
59% |
88% |
86% |
79% |
|
ファンド数 |
297本 |
285本 |
264本 |
205本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
1300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1300 10/21 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1700 10/19 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/19 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
1400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1400 10/19 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
小さい |
|
5年 |
★★ |
やや高い |
小さい |
|
10年 |
★★ |
やや低い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報