NISA成長投資枠
設定日:
1999/11/26
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
ALAMCO リサーチ日本株オープン『愛称：オールジャパンE』
投信会社名：
朝日ライフアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
10,443
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-111
円
(-1.05%)
純資産総額
純資産総額
4,540
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
6831199B
1999112603
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/21
|
運用報告書2 2023/10/19
|
ファンドの特色
わが国の上場株式の全銘柄を投資対象とし､銘柄選択を重視したボトムアップ型のアクティブ運用を行う｡｢良い会社を普通の価格で､普通の会社を安い価格で｣の投資哲学のもと､本来の｢質｣に比較して割安に放置されている銘柄を発掘｡ベンチマークは､TOPIX(東証株価指数)(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.96% |
12.19% |
12.82% |
6.36% |
|
カテゴリー |
3.01% |
16.35% |
15.71% |
7.55% |
|
+/- カテゴリー |
-1.05% |
-4.16% |
-2.89% |
-1.19% |
|
順位 |
240位 |
267位 |
247位 |
175位 |
|
％ランク |
81% |
95% |
95% |
87% |
|
ファンド数 |
297本 |
282本 |
262本 |
202本 |
|
標準偏差 |
7.96% |
10.69% |
11.51% |
14.33% |
|
カテゴリー |
10.38% |
12.44% |
13.25% |
15.82% |
|
+/- カテゴリー |
-2.42% |
-1.75% |
-1.74% |
-1.49% |
|
順位 |
10位 |
21位 |
8位 |
12位 |
|
％ランク |
4% |
8% |
4% |
6% |
|
ファンド数 |
297本 |
282本 |
262本 |
202本 |
|
シャープレシオ |
0.21 |
1.13 |
1.11 |
0.44 |
|
カテゴリー |
0.32 |
1.33 |
1.19 |
0.48 |
|
+/- カテゴリー |
-0.11 |
-0.2 |
-0.08 |
-0.04 |
|
順位 |
235位 |
233位 |
198位 |
156位 |
|
％ランク |
80% |
83% |
76% |
78% |
|
ファンド数 |
297本 |
282本 |
262本 |
202本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
1300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1300 10/21 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1700 10/19 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/19 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
1400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1400 10/19 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
小さい |
|
5年 |
★★ |
やや高い |
小さい |
|
10年 |
★★ |
やや低い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報