NISA成長投資枠

設定日:

1999/11/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ALAMCO リサーチ日本株オープン『愛称:オールジャパンE』

投信会社名:

朝日ライフアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

10,408

2025年02月13日

前日比

前日比

137

(1.33%)

純資産総額

純資産総額

4,572

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

6831199B

1999112603

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/21

icon_pdf

運用報告書2

2023/10/19

icon_pdf

ファンドの特色

わが国の上場株式の全銘柄を投資対象とし、銘柄選択を重視したボトムアップ型のアクティブ運用を行う。「良い会社を普通の価格で、普通の会社を安い価格で」の投資哲学のもと、本来の「質」に比較して割安に放置されている銘柄を発掘。ベンチマークは、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.67%

11.26%

10.31%

7.8%

カテゴリー

12.23%

16.62%

13.55%

9.2%

+/- カテゴリー

-8.56%

-5.36%

-3.24%

-1.4%

順位

277位

258位

240位

163位

%ランク

96%

96%

96%

91%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

標準偏差

7.78%

10.63%

13.62%

14.44%

カテゴリー

9.83%

12.09%

14.66%

15.63%

+/- カテゴリー

-2.05%

-1.46%

-1.04%

-1.19%

順位

23位

27位

113位

15位

%ランク

8%

10%

46%

9%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

シャープレシオ

0.45

1.06

0.76

0.54

カテゴリー

1.3

1.39

0.93

0.6

+/- カテゴリー

-0.85

-0.33

-0.17

-0.06

順位

276位

249位

228位

145位

%ランク

96%

93%

92%

81%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

1300円

--

--

--

--

--

--

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--

--

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--

1300

10/21

--

--

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--

2023年

1700円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

1700

10/19

--

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--

2022年

0円

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--

0

10/19

--

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--

2021年

1400円

--

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1400

10/19

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや低い

小さい

5年

やや高い

平均的

10年

★★

やや低い

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

5.5%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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