設定日:

2014/11/14

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

14,736

2025年02月18日

前日比

前日比

0

(0%)

純資産総額

純資産総額

4,549

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

0431414B

2014111402

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/17

icon_pdf

運用報告書2

2023/06/15

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、内外の債券および株式等(不動産投資信託証券等を含む)。資産配分比率は、国内株式20%、外国株式20%、国内債券45%、外国債券15%を基本とし、資産配分比率、組入れの決定にあたっては株式会社大和ファンド・コンサルティングの投資助言を受ける。原則、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.22%

5.18%

4.75%

3.8%

カテゴリー

5.75%

4.19%

4.01%

3.3%

+/- カテゴリー

+ 0.47%

+ 0.99%

+ 0.74%

+ 0.5%

順位

130位

135位

120位

63位

%ランク

38%

45%

44%

38%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

標準偏差

4.72%

6.34%

6.62%

6.43%

カテゴリー

5.59%

7.24%

7.96%

7.34%

+/- カテゴリー

-0.87%

-0.9%

-1.34%

-0.91%

順位

154位

119位

85位

62位

%ランク

45%

39%

32%

37%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

シャープレシオ

1.29

0.81

0.71

0.59

カテゴリー

1

0.58

0.52

0.47

+/- カテゴリー

+ 0.29

+ 0.23

+ 0.19

+ 0.12

順位

99位

134位

111位

49位

%ランク

29%

44%

41%

30%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/15

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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