設定日:
2014/11/14
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
ラップ･コンシェルジュ(ミドルタイプ)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
15,492
円
2025年10月31日
前日比
前日比
27
円
(0.17%)
純資産総額
純資産総額
4,370
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
0431414B
2014111402
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/16
|
運用報告書2 2024/06/17
|
ファンドの特色
主要投資対象は､内外の債券および株式等(不動産投資信託証券等を含む)｡資産配分比率は､国内株式20%､外国株式20%､国内債券45%､外国債券15%を基本とし､資産配分比率､組入れの決定にあたっては株式会社大和ファンド･コンサルティングの投資助言を受ける｡原則､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.41% |
7% |
5.56% |
4.29% |
|
カテゴリー |
6.2% |
7.12% |
5.37% |
3.97% |
|
+/- カテゴリー |
-2.79% |
-0.12% |
+ 0.19% |
+ 0.32% |
|
順位 |
251位 |
156位 |
134位 |
79位 |
|
％ランク |
73% |
51% |
49% |
44% |
|
ファンド数 |
344本 |
311本 |
279本 |
181本 |
|
標準偏差 |
4.32% |
5.72% |
5.83% |
6.36% |
|
カテゴリー |
5.67% |
6.43% |
6.72% |
7.01% |
|
+/- カテゴリー |
-1.35% |
-0.71% |
-0.89% |
-0.65% |
|
順位 |
119位 |
137位 |
92位 |
72位 |
|
％ランク |
35% |
45% |
33% |
40% |
|
ファンド数 |
344本 |
311本 |
279本 |
181本 |
|
シャープレシオ |
0.7 |
1.2 |
0.94 |
0.67 |
|
カテゴリー |
0.96 |
1.06 |
0.76 |
0.57 |
|
+/- カテゴリー |
-0.26 |
+ 0.14 |
+ 0.18 |
+ 0.1 |
|
順位 |
255位 |
119位 |
122位 |
59位 |
|
％ランク |
75% |
39% |
44% |
33% |
|
ファンド数 |
344本 |
311本 |
279本 |
181本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報