設定日:
2014/11/14
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
ラップ･コンシェルジュ(ミドルタイプ)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
14,638
円
2025年07月04日
前日比
前日比
-47
円
(-0.32%)
純資産総額
純資産総額
4,323
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
0431414B
2014111402
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/06/17
|
運用報告書2 2023/06/15
|
ファンドの特色
主要投資対象は､内外の債券および株式等(不動産投資信託証券等を含む)｡資産配分比率は､国内株式20%､外国株式20%､国内債券45%､外国債券15%を基本とし､資産配分比率､組入れの決定にあたっては株式会社大和ファンド･コンサルティングの投資助言を受ける｡原則､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.24% |
5.07% |
5.59% |
3.45% |
|
カテゴリー |
0.02% |
4.9% |
5.05% |
3.01% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.22% |
+ 0.17% |
+ 0.54% |
+ 0.44% |
|
順位 |
143位 |
143位 |
124位 |
65位 |
|
％ランク |
43% |
49% |
47% |
39% |
|
ファンド数 |
336本 |
297本 |
269本 |
169本 |
|
標準偏差 |
4.56% |
6.14% |
5.84% |
6.5% |
|
カテゴリー |
5.8% |
6.91% |
6.78% |
7.18% |
|
+/- カテゴリー |
-1.24% |
-0.77% |
-0.94% |
-0.68% |
|
順位 |
131位 |
116位 |
87位 |
67位 |
|
％ランク |
39% |
40% |
33% |
40% |
|
ファンド数 |
336本 |
297本 |
269本 |
169本 |
|
シャープレシオ |
-0.02 |
0.81 |
0.95 |
0.53 |
|
カテゴリー |
-0.05 |
0.68 |
0.71 |
0.42 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.03 |
+ 0.13 |
+ 0.24 |
+ 0.11 |
|
順位 |
142位 |
128位 |
89位 |
55位 |
|
％ランク |
43% |
44% |
34% |
33% |
|
ファンド数 |
336本 |
297本 |
269本 |
169本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報