設定日:
2021/08/03
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
日興FWS・先進国債インデックス(H有)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
7,822
円
2025年06月13日
前日比
前日比
23
円
(0.29%)
純資産総額
純資産総額
460
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
79317218
2021080309
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。外国の国債に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジベース)の動きに連動する投資成果を目指す。指数を構成する銘柄をいくつかのグループ(層)に分け、それぞれのグループから代表銘柄を抽出して構成銘柄を選択し、ポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.33% |
-4.23% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.46% |
-3.46% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.13% |
-0.77% |
-- |
-- |
|
順位 |
34位 |
43位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
55% |
71% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
62本 |
61本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
3.76% |
6.02% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
3.66% |
6.2% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.1% |
-0.18% |
-- |
-- |
|
順位 |
30位 |
16位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
49% |
27% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
62本 |
61本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.01 |
-0.72 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-0.03 |
-0.6 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.04 |
-0.12 |
-- |
-- |
|
順位 |
34位 |
43位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
55% |
71% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
62本 |
61本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報