設定日:

2021/08/03

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

日興FWS・先進国債インデックス(H有)

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(H)

基準価額

基準価額

7,801

2025年05月12日

前日比

前日比

-6

(-0.08%)

純資産総額

純資産総額

443

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

79317218

2021080309

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。外国の国債に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジベース)の動きに連動する投資成果を目指す。指数を構成する銘柄をいくつかのグループ(層)に分け、それぞれのグループから代表銘柄を抽出して構成銘柄を選択し、ポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.89%

-4.31%

--

--

カテゴリー

1.09%

-3.53%

--

--

+/- カテゴリー

-0.2%

-0.78%

--

--

順位

35位

43位

--

--

%ランク

57%

71%

--

--

ファンド数

62本

61本

--

--

標準偏差

3.66%

6.02%

--

--

カテゴリー

3.6%

6.21%

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.06%

-0.19%

--

--

順位

32位

16位

--

--

%ランク

52%

27%

--

--

ファンド数

62本

61本

--

--

シャープレシオ

0.17

-0.73

--

--

カテゴリー

0.15

-0.6

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.02

-0.13

--

--

順位

35位

43位

--

--

%ランク

57%

71%

--

--

ファンド数

62本

61本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/01

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや小さい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR