設定日:
2021/08/03
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
日興FWS・先進国債インデックス(H有)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
7,838
円
2026年01月15日
前日比
前日比
9
円
(0.11%)
純資産総額
純資産総額
496
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
79317218
2021080309
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。外国の国債に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジベース)の動きに連動する投資成果を目指す。指数を構成する銘柄をいくつかのグループ(層)に分け、それぞれのグループから代表銘柄を抽出して構成銘柄を選択し、ポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.66% |
-1.3% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.58% |
-0.56% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.92% |
-0.74% |
-- |
-- |
|
順位 |
41位 |
37位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
70% |
65% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
59本 |
57本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
1.98% |
4.49% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
2.03% |
4.55% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.05% |
-0.06% |
-- |
-- |
|
順位 |
23位 |
17位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
39% |
30% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
59本 |
57本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.09 |
-0.34 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.51 |
-0.19 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.42 |
-0.15 |
-- |
-- |
|
順位 |
41位 |
38位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
70% |
67% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
59本 |
57本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報