設定日:
2021/08/03
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
日興FWS・先進国債インデックス(H有)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
7,549
円
2026年10月13日
前日比
前日比
5
円
(0.07%)
純資産総額
純資産総額
550
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
79317218
2021080309
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/31
|
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。外国の国債に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジベース)の動きに連動する投資成果を目指す。指数を構成する銘柄をいくつかのグループ(層)に分け、それぞれのグループから代表銘柄を抽出して構成銘柄を選択し、ポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.67% |
-0.87% |
-5.18% |
-- |
|
カテゴリー |
-4.31% |
-0.53% |
-4.58% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.64% |
-0.34% |
-0.6% |
-- |
|
順位 |
12位 |
32位 |
34位 |
-- |
|
％ランク |
20% |
55% |
66% |
-- |
|
ファンド数 |
60本 |
59本 |
52本 |
-- |
|
標準偏差 |
3.55% |
4.15% |
5.19% |
-- |
|
カテゴリー |
3.95% |
4.41% |
5.39% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.4% |
-0.26% |
-0.2% |
-- |
|
順位 |
23位 |
13位 |
20位 |
-- |
|
％ランク |
39% |
23% |
39% |
-- |
|
ファンド数 |
60本 |
59本 |
52本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-1.24 |
-0.31 |
-1.06 |
-- |
|
カテゴリー |
-1.29 |
-0.24 |
-0.93 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.05 |
-0.07 |
-0.13 |
-- |
|
順位 |
13位 |
32位 |
36位 |
-- |
|
％ランク |
22% |
55% |
70% |
-- |
|
ファンド数 |
60本 |
59本 |
52本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報