設定日:
2021/08/03
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
日興FWS・先進国債インデックス(H有)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
7,721
円
2026年07月14日
前日比
前日比
-18
円
(-0.23%)
純資産総額
純資産総額
515
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
79317218
2021080309
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。外国の国債に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジベース)の動きに連動する投資成果を目指す。指数を構成する銘柄をいくつかのグループ(層)に分け、それぞれのグループから代表銘柄を抽出して構成銘柄を選択し、ポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.15% |
-1% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.1% |
-0.46% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.25% |
-0.54% |
-- |
-- |
|
順位 |
25位 |
33位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
43% |
57% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
59本 |
58本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
2.77% |
4.24% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
3.11% |
4.39% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.34% |
-0.15% |
-- |
-- |
|
順位 |
21位 |
16位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
36% |
28% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
59本 |
58本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.28 |
-0.32 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-0.19 |
-0.19 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.09 |
-0.13 |
-- |
-- |
|
順位 |
26位 |
34位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
45% |
59% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
59本 |
58本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報