設定日:
2021/08/03
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
日興FWS・先進国債インデックス(H有)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
7,802
円
2025年08月15日
前日比
前日比
-17
円
(-0.22%)
純資産総額
純資産総額
459
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
79317218
2021080309
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。外国の国債に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジベース)の動きに連動する投資成果を目指す。指数を構成する銘柄をいくつかのグループ(層)に分け、それぞれのグループから代表銘柄を抽出して構成銘柄を選択し、ポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.51% |
-4.3% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-0.71% |
-3.12% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.8% |
-1.18% |
-- |
-- |
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順位 |
45位 |
45位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
72% |
73% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
63本 |
62本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
3.56% |
5.55% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
3.58% |
5.7% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.02% |
-0.15% |
-- |
-- |
|
順位 |
26位 |
18位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
42% |
30% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
63本 |
62本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.52 |
-0.8 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-0.37 |
-0.59 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.15 |
-0.21 |
-- |
-- |
|
順位 |
44位 |
45位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
70% |
73% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
63本 |
62本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報