日興FWS・先進国債インデックス(H有)
投信会社名:
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・除く日本(H)
基準価額
基準価額
7,801
円
2025年05月12日
前日比
前日比

-6
円
(-0.08%)
純資産総額
純資産総額
443
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★
79317218
2021080309
目論見書 |
月報 |
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。外国の国債に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジベース)の動きに連動する投資成果を目指す。指数を構成する銘柄をいくつかのグループ(層)に分け、それぞれのグループから代表銘柄を抽出して構成銘柄を選択し、ポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
0.89% |
-4.31% |
-- |
-- |
カテゴリー |
1.09% |
-3.53% |
-- |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.2% |
-0.78% |
-- |
-- |
順位 |
35位 |
43位 |
-- |
-- |
%ランク |
57% |
71% |
-- |
-- |
ファンド数 |
62本 |
61本 |
-- |
-- |
標準偏差 |
3.66% |
6.02% |
-- |
-- |
カテゴリー |
3.6% |
6.21% |
-- |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.06% |
-0.19% |
-- |
-- |
順位 |
32位 |
16位 |
-- |
-- |
%ランク |
52% |
27% |
-- |
-- |
ファンド数 |
62本 |
61本 |
-- |
-- |
シャープレシオ |
0.17 |
-0.73 |
-- |
-- |
カテゴリー |
0.15 |
-0.6 |
-- |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.02 |
-0.13 |
-- |
-- |
順位 |
35位 |
43位 |
-- |
-- |
%ランク |
57% |
71% |
-- |
-- |
ファンド数 |
62本 |
61本 |
-- |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
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2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/01 |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
5年 |
-- |
-- |
-- |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報