設定日:
2023/07/11
償還日：
2027/12/10
評価基準日：
2025/10/31
限追・繰償 ニッセイ 世界リカバリー株式厳選23-07(H有)
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
評価対象外
基準価額
基準価額
13,890
円
2025年12月03日
前日比
前日比
74
円
(0.54%)
純資産総額
純資産総額
753
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
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レーティング
レーティング
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29311237
2023071101
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2024/12/10
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運用報告書2 2023/12/11
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ファンドの特色
限定追加型ファンド。日本を含む世界各国の株式のなかから、本来の企業価値に比べて株価が低く、今後の株価上昇余地が大きいと判断される銘柄に厳選して投資する。分配金込み基準価額が15,000円以上となった場合には、国内の短期有価証券および短期金融商品等による安定運用に順次切替え、安定運用後、繰上償還する。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
22.93% |
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カテゴリー |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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％ランク |
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ファンド数 |
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標準偏差 |
24.06% |
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カテゴリー |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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％ランク |
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ファンド数 |
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シャープレシオ |
0.94 |
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カテゴリー |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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％ランク |
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ファンド数 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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2024年 |
0円 |
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0 12/10 |
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2023年 |
0円 |
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0 12/11 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報