設定日:

2012/06/19

償還日:

2027/05/24

評価基準日:

2025/04/30

野村 日本高配当株プレミアム(通貨S)年2回

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

52,196

2025年05月14日

前日比

前日比

429

(0.83%)

純資産総額

純資産総額

9,394

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★

01314126

2012061904

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/22

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/22

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の高配当利回り株式。加えて、「株式プレミアム戦略」(保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す戦略)を活用する。円建て資産について、原則として円を売り、選定通貨(円を除く)を買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-12.16%

23.5%

29.25%

8.27%

カテゴリー

-1.29%

14.43%

15.82%

7.49%

+/- カテゴリー

-10.87%

+ 9.07%

+ 13.43%

+ 0.78%

順位

283位

5位

3位

32位

%ランク

96%

2%

2%

17%

ファンド数

295本

277本

256本

194本

標準偏差

16.77%

17.52%

18.9%

23.43%

カテゴリー

8.56%

12.05%

13.25%

15.54%

+/- カテゴリー

+ 8.21%

+ 5.47%

+ 5.65%

+ 7.89%

順位

282位

263位

244位

188位

%ランク

96%

95%

96%

97%

ファンド数

295本

277本

256本

194本

シャープレシオ

-0.74

1.34

1.55

0.35

カテゴリー

-0.13

1.22

1.2

0.49

+/- カテゴリー

-0.61

+ 0.12

+ 0.35

-0.14

順位

280位

40位

12位

183位

%ランク

95%

15%

5%

95%

ファンド数

295本

277本

256本

194本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/22

--

--

2023年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/22

--

--

2022年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/22

--

--

2021年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/22

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

大きい

5年

★★★★★

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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