設定日:
2012/06/19
償還日：
2027/05/24
評価基準日：
2026/07/31
野村 日本高配当株プレミアム(通貨S)年2回
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
94,128
円
2026年08月12日
前日比
前日比
473
円
(0.51%)
純資産総額
純資産総額
14,554
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★
01314126
2012061904
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/22
|
運用報告書2 2025/11/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の高配当利回り株式｡加えて､「株式プレミアム戦略」(保有する銘柄にかかるコール･オプションを売却し､オプションのプレミアム収入の獲得を目指す戦略)を活用する｡円建て資産について、原則として円を売り、選定通貨(円を除く)を買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
67.54% |
32.81% |
34.46% |
20.58% |
|
カテゴリー |
41.83% |
23.94% |
20.01% |
14.89% |
|
+/- カテゴリー |
+ 25.71% |
+ 8.87% |
+ 14.45% |
+ 5.69% |
|
順位 |
13位 |
21位 |
7位 |
11位 |
|
％ランク |
5% |
8% |
3% |
6% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
267本 |
214本 |
|
標準偏差 |
15.77% |
17.36% |
17.53% |
21.02% |
|
カテゴリー |
19.55% |
14.83% |
14.17% |
15% |
|
+/- カテゴリー |
-3.78% |
+ 2.53% |
+ 3.36% |
+ 6.02% |
|
順位 |
24位 |
252位 |
243位 |
202位 |
|
％ランク |
8% |
89% |
92% |
95% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
267本 |
214本 |
|
シャープレシオ |
4.24 |
1.88 |
1.96 |
0.98 |
|
カテゴリー |
2.12 |
1.62 |
1.41 |
1 |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.12 |
+ 0.26 |
+ 0.55 |
-0.02 |
|
順位 |
4位 |
25位 |
3位 |
154位 |
|
％ランク |
2% |
9% |
2% |
72% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
267本 |
214本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/25 |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/22 |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/22 |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/22 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報