設定日:
2012/06/19
償還日：
2027/05/24
評価基準日：
2025/10/31
野村 日本高配当株プレミアム(通貨S)年2回
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
66,728
円
2025年11月07日
前日比
前日比
855
円
(1.3%)
純資産総額
純資産総額
11,211
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
01314126
2012061904
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/22
|
運用報告書2 2024/11/22
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の高配当利回り株式｡加えて､「株式プレミアム戦略」(保有する銘柄にかかるコール･オプションを売却し､オプションのプレミアム収入の獲得を目指す戦略)を活用する｡円建て資産について、原則として円を売り、選定通貨(円を除く)を買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
28.05% |
31.05% |
34.44% |
13.21% |
|
カテゴリー |
27.87% |
23.43% |
19.6% |
10.58% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.18% |
+ 7.62% |
+ 14.84% |
+ 2.63% |
|
順位 |
88位 |
12位 |
7位 |
18位 |
|
％ランク |
31% |
5% |
3% |
10% |
|
ファンド数 |
289本 |
274本 |
253本 |
199本 |
|
標準偏差 |
17.57% |
17.67% |
17.76% |
22.13% |
|
カテゴリー |
11.48% |
11.78% |
12.8% |
15.02% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.09% |
+ 5.89% |
+ 4.96% |
+ 7.11% |
|
順位 |
274位 |
260位 |
240位 |
191位 |
|
％ランク |
95% |
95% |
95% |
96% |
|
ファンド数 |
289本 |
274本 |
253本 |
199本 |
|
シャープレシオ |
1.57 |
1.75 |
1.94 |
0.6 |
|
カテゴリー |
2.46 |
2.02 |
1.54 |
0.71 |
|
+/- カテゴリー |
-0.89 |
-0.27 |
+ 0.4 |
-0.11 |
|
順位 |
274位 |
236位 |
18位 |
177位 |
|
％ランク |
95% |
87% |
8% |
89% |
|
ファンド数 |
289本 |
274本 |
253本 |
199本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/22 |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/22 |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/22 |
-- -- |
|
2021年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/22 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報