設定日:

2012/06/19

償還日:

2027/05/24

評価基準日:

2025/01/31

野村 日本高配当株プレミアム(通貨S)年2回

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

51,904

2025年02月17日

前日比

前日比

-467

(-0.89%)

純資産総額

純資産総額

9,491

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

01314126

2012061904

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/22

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/22

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の高配当利回り株式。加えて、「株式プレミアム戦略」(保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す戦略)を活用する。円建て資産について、原則として円を売り、選定通貨(円を除く)を買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

9.28%

32.21%

21.1%

10.22%

カテゴリー

12.23%

16.62%

13.55%

9.2%

+/- カテゴリー

-2.95%

+ 15.59%

+ 7.55%

+ 1.02%

順位

255位

7位

10位

27位

%ランク

89%

3%

4%

15%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

標準偏差

15.86%

17.47%

22.44%

23.25%

カテゴリー

9.83%

12.09%

14.66%

15.63%

+/- カテゴリー

+ 6.03%

+ 5.38%

+ 7.78%

+ 7.62%

順位

273位

256位

242位

175位

%ランク

95%

95%

97%

97%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

シャープレシオ

0.58

1.84

0.94

0.44

カテゴリー

1.3

1.39

0.93

0.6

+/- カテゴリー

-0.72

+ 0.45

+ 0.01

-0.16

順位

272位

10位

138位

170位

%ランク

95%

4%

56%

94%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/22

--

--

2023年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/22

--

--

2022年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/22

--

--

2021年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/22

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

大きい

5年

★★★

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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