設定日:
2012/06/19
償還日：
2027/05/24
評価基準日：
2025/03/31
野村 日本高配当株プレミアム(通貨S)年2回
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
48,619
円
2025年05月01日
前日比
前日比
244
円
(0.5%)
純資産総額
純資産総額
8,751
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
01314126
2012061904
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/22
|
運用報告書2 2024/05/22
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の高配当利回り株式｡加えて､「株式プレミアム戦略」(保有する銘柄にかかるコール･オプションを売却し､オプションのプレミアム収入の獲得を目指す戦略)を活用する｡円建て資産について、原則として円を売り、選定通貨(円を除く)を買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.26% |
26.47% |
30.45% |
9.9% |
|
カテゴリー |
-2.21% |
13.47% |
16.87% |
7.85% |
|
+/- カテゴリー |
-0.05% |
+ 13% |
+ 13.58% |
+ 2.05% |
|
順位 |
214位 |
3位 |
3位 |
13位 |
|
％ランク |
73% |
2% |
2% |
7% |
|
ファンド数 |
294本 |
275本 |
254本 |
190本 |
|
標準偏差 |
14.52% |
16.51% |
18.48% |
23.28% |
|
カテゴリー |
8.51% |
12.21% |
13.31% |
15.54% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.01% |
+ 4.3% |
+ 5.17% |
+ 7.74% |
|
順位 |
278位 |
260位 |
242位 |
184位 |
|
％ランク |
95% |
95% |
96% |
97% |
|
ファンド数 |
294本 |
275本 |
254本 |
190本 |
|
シャープレシオ |
-0.17 |
1.6 |
1.65 |
0.43 |
|
カテゴリー |
-0.25 |
1.12 |
1.27 |
0.51 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.08 |
+ 0.48 |
+ 0.38 |
-0.08 |
|
順位 |
83位 |
9位 |
9位 |
166位 |
|
％ランク |
29% |
4% |
4% |
88% |
|
ファンド数 |
294本 |
275本 |
254本 |
190本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/22 |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/22 |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/22 |
-- -- |
|
2021年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/22 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報