設定日:
2012/06/19
償還日：
2027/05/24
評価基準日：
2025/04/30
野村 日本高配当株プレミアム(通貨S)年2回
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
52,196
円
2025年05月14日
前日比
前日比
429
円
(0.83%)
純資産総額
純資産総額
9,394
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
01314126
2012061904
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/22
|
運用報告書2 2024/05/22
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の高配当利回り株式｡加えて､「株式プレミアム戦略」(保有する銘柄にかかるコール･オプションを売却し､オプションのプレミアム収入の獲得を目指す戦略)を活用する｡円建て資産について、原則として円を売り、選定通貨(円を除く)を買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-12.16% |
23.5% |
29.25% |
8.27% |
|
カテゴリー |
-1.29% |
14.43% |
15.82% |
7.49% |
|
+/- カテゴリー |
-10.87% |
+ 9.07% |
+ 13.43% |
+ 0.78% |
|
順位 |
283位 |
5位 |
3位 |
32位 |
|
％ランク |
96% |
2% |
2% |
17% |
|
ファンド数 |
295本 |
277本 |
256本 |
194本 |
|
標準偏差 |
16.77% |
17.52% |
18.9% |
23.43% |
|
カテゴリー |
8.56% |
12.05% |
13.25% |
15.54% |
|
+/- カテゴリー |
+ 8.21% |
+ 5.47% |
+ 5.65% |
+ 7.89% |
|
順位 |
282位 |
263位 |
244位 |
188位 |
|
％ランク |
96% |
95% |
96% |
97% |
|
ファンド数 |
295本 |
277本 |
256本 |
194本 |
|
シャープレシオ |
-0.74 |
1.34 |
1.55 |
0.35 |
|
カテゴリー |
-0.13 |
1.22 |
1.2 |
0.49 |
|
+/- カテゴリー |
-0.61 |
+ 0.12 |
+ 0.35 |
-0.14 |
|
順位 |
280位 |
40位 |
12位 |
183位 |
|
％ランク |
95% |
15% |
5% |
95% |
|
ファンド数 |
295本 |
277本 |
256本 |
194本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/22 |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/22 |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/22 |
-- -- |
|
2021年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/22 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報