設定日:
2012/06/19
償還日：
2027/05/24
評価基準日：
2026/09/30
野村 日本高配当株プレミアム(通貨S)年2回
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
92,870
円
2026年10月09日
前日比
前日比
-1,097
円
(-1.17%)
純資産総額
純資産総額
13,294
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
01314126
2012061904
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/22
|
運用報告書2 2025/11/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の高配当利回り株式｡加えて､「株式プレミアム戦略」(保有する銘柄にかかるコール･オプションを売却し､オプションのプレミアム収入の獲得を目指す戦略)を活用する｡円建て資産について、原則として円を売り、選定通貨(円を除く)を買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
47.32% |
27.92% |
32.45% |
19.93% |
|
カテゴリー |
34.87% |
24.48% |
18.92% |
15.1% |
|
+/- カテゴリー |
+ 12.45% |
+ 3.44% |
+ 13.53% |
+ 4.83% |
|
順位 |
27位 |
41位 |
9位 |
15位 |
|
％ランク |
9% |
15% |
4% |
7% |
|
ファンド数 |
302本 |
283本 |
269本 |
216本 |
|
標準偏差 |
18.24% |
17.7% |
17.63% |
21.13% |
|
カテゴリー |
19.81% |
14.82% |
14.08% |
14.95% |
|
+/- カテゴリー |
-1.57% |
+ 2.88% |
+ 3.55% |
+ 6.18% |
|
順位 |
155位 |
255位 |
248位 |
204位 |
|
％ランク |
52% |
91% |
93% |
95% |
|
ファンド数 |
302本 |
283本 |
269本 |
216本 |
|
シャープレシオ |
2.55 |
1.56 |
1.84 |
0.94 |
|
カテゴリー |
1.73 |
1.65 |
1.34 |
1.01 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.82 |
-0.09 |
+ 0.5 |
-0.07 |
|
順位 |
4位 |
224位 |
4位 |
173位 |
|
％ランク |
2% |
80% |
2% |
81% |
|
ファンド数 |
302本 |
283本 |
269本 |
216本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/25 |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/22 |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/22 |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/22 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報