設定日:

2012/06/19

償還日:

2027/05/24

評価基準日:

2025/08/31

野村 日本高配当株プレミアム(通貨S)年2回

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

61,951

2025年09月17日

前日比

前日比

420

(0.68%)

純資産総額

純資産総額

10,484

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

01314126

2012061904

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/05/22

icon_pdf

運用報告書2

2024/11/22

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の高配当利回り株式。加えて、「株式プレミアム戦略」(保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す戦略)を活用する。円建て資産について、原則として円を売り、選定通貨(円を除く)を買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

20.87%

27.06%

31.15%

12.01%

カテゴリー

17.02%

19.42%

17.38%

9.72%

+/- カテゴリー

+ 3.85%

+ 7.64%

+ 13.77%

+ 2.29%

順位

42位

9位

8位

17位

%ランク

15%

4%

4%

9%

ファンド数

297本

285本

264本

205本

標準偏差

16.72%

17.8%

17.8%

23.1%

カテゴリー

10.62%

12.43%

12.89%

15.69%

+/- カテゴリー

+ 6.1%

+ 5.37%

+ 4.91%

+ 7.41%

順位

277位

265位

247位

195位

%ランク

94%

93%

94%

96%

ファンド数

297本

285本

264本

205本

シャープレシオ

1.23

1.51

1.75

0.52

カテゴリー

1.6

1.59

1.35

0.63

+/- カテゴリー

-0.37

-0.08

+ 0.4

-0.11

順位

251位

213位

18位

180位

%ランク

85%

75%

7%

88%

ファンド数

297本

285本

264本

205本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/22

--

--

2023年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/22

--

--

2022年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/22

--

--

2021年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/22

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

★★★★★

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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