設定日:
2005/02/15
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
世界高配当株式ファンド(毎月分配型)
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
12,263
円
2026年10月09日
前日比
前日比
75
円
(0.62%)
純資産総額
純資産総額
28,329
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
02311052
2005021501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/18
|
運用報告書2 2025/11/18
|
ファンドの特色
世界各国の配当利回りの高い企業の株式を中心に、同時に配当余力が高いと考えられる企業の株式に分散投資を行う。株式の銘柄選定にあたっては、各銘柄毎の配当利回り水準、株式益回り水準、ファンダメンタル、割安性、流動性などの分析も行い投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月18日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
27.2% |
22.3% |
19.54% |
13.8% |
|
カテゴリー |
20.6% |
18.73% |
12.96% |
13.51% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.6% |
+ 3.57% |
+ 6.58% |
+ 0.29% |
|
順位 |
91位 |
81位 |
23位 |
58位 |
|
％ランク |
24% |
25% |
9% |
50% |
|
ファンド数 |
388本 |
326本 |
264本 |
118本 |
|
標準偏差 |
13.47% |
11.73% |
12.53% |
14.1% |
|
カテゴリー |
20.03% |
16.54% |
17.24% |
15.93% |
|
+/- カテゴリー |
-6.56% |
-4.81% |
-4.71% |
-1.83% |
|
順位 |
45位 |
32位 |
32位 |
39位 |
|
％ランク |
12% |
10% |
13% |
34% |
|
ファンド数 |
388本 |
326本 |
264本 |
118本 |
|
シャープレシオ |
1.96 |
1.88 |
1.55 |
0.98 |
|
カテゴリー |
1 |
1.14 |
0.81 |
0.85 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.96 |
+ 0.74 |
+ 0.74 |
+ 0.13 |
|
順位 |
21位 |
6位 |
11位 |
41位 |
|
％ランク |
6% |
2% |
5% |
35% |
|
ファンド数 |
388本 |
326本 |
264本 |
118本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
540円 |
20 01/19 |
20 02/18 |
20 03/18 |
20 04/20 |
20 05/18 |
20 06/18 |
20 07/21 |
200 08/18 |
200 09/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
240円 |
20 01/20 |
20 02/18 |
20 03/18 |
20 04/18 |
20 05/19 |
20 06/18 |
20 07/18 |
20 08/18 |
20 09/18 |
20 10/20 |
20 11/18 |
20 12/18 |
|
2024年 |
240円 |
20 01/18 |
20 02/19 |
20 03/18 |
20 04/18 |
20 05/20 |
20 06/18 |
20 07/18 |
20 08/19 |
20 09/18 |
20 10/18 |
20 11/18 |
20 12/18 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/18 |
20 02/20 |
20 03/20 |
20 04/18 |
20 05/18 |
20 06/19 |
20 07/18 |
20 08/18 |
20 09/19 |
20 10/18 |
20 11/20 |
20 12/18 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/18 |
20 02/18 |
20 03/18 |
20 04/18 |
20 05/18 |
20 06/20 |
20 07/19 |
20 08/18 |
20 09/20 |
20 10/18 |
20 11/18 |
20 12/19 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
やや高い |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
平均的 |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報