設定日:

2005/02/15

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

日興・CS世界高配当株F(毎月分配型)

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

9,262

2025年02月07日

前日比

前日比

-78

(-0.84%)

純資産総額

純資産総額

23,424

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

02311052

2005021501

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/18

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/20

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、世界各国の配当利回りの高い企業の株式および株式益回りの高い企業など、配当余力の高い企業の株式。各銘柄毎の配当利回り水準、株式益回り水準、ファンダメンタルズ、割安性、流動性及び各国市況動向等の分析によって、銘柄を選定。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月18日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

21.12%

17.24%

14.16%

9.08%

カテゴリー

19.67%

14.56%

14.52%

8.76%

+/- カテゴリー

+ 1.45%

+ 2.68%

-0.36%

+ 0.32%

順位

149位

115位

139位

40位

%ランク

41%

38%

62%

44%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

標準偏差

9.65%

12.63%

15.66%

14.69%

カテゴリー

12.13%

16.08%

18.59%

16.58%

+/- カテゴリー

-2.48%

-3.45%

-2.93%

-1.89%

順位

98位

52位

57位

27位

%ランク

27%

18%

26%

30%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

シャープレシオ

2.17

1.36

0.9

0.62

カテゴリー

1.65

0.96

0.8

0.54

+/- カテゴリー

+ 0.52

+ 0.4

+ 0.1

+ 0.08

順位

65位

65位

95位

36位

%ランク

18%

22%

43%

40%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

20円

20

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/18

20

02/19

20

03/18

20

04/18

20

05/20

20

06/18

20

07/18

20

08/19

20

09/18

20

10/18

20

11/18

20

12/18

2023年

240円

20

01/18

20

02/20

20

03/20

20

04/18

20

05/18

20

06/19

20

07/18

20

08/18

20

09/19

20

10/18

20

11/20

20

12/18

2022年

240円

20

01/18

20

02/18

20

03/18

20

04/18

20

05/18

20

06/20

20

07/19

20

08/18

20

09/20

20

10/18

20

11/18

20

12/19

2021年

240円

20

01/18

20

02/18

20

03/18

20

04/19

20

05/18

20

06/18

20

07/19

20

08/18

20

09/21

20

10/18

20

11/18

20

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや高い

小さい

5年

★★★

平均的

やや小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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