設定日:
2005/02/15
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
世界高配当株式ファンド(毎月分配型)
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
10,208
円
2025年10月15日
前日比
前日比
19
円
(0.19%)
純資産総額
純資産総額
25,002
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
02311052
2005021501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/19
|
運用報告書2 2024/11/18
|
ファンドの特色
世界各国の配当利回りの高い企業の株式を中心に、同時に配当余力が高いと考えられる企業の株式に分散投資を行う。株式の銘柄選定にあたっては、各銘柄毎の配当利回り水準、株式益回り水準、ファンダメンタル、割安性、流動性などの分析も行い投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月18日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
17.2% |
21.22% |
19.53% |
10.72% |
|
カテゴリー |
17.19% |
18.73% |
15.81% |
10.85% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.01% |
+ 2.49% |
+ 3.72% |
-0.13% |
|
順位 |
179位 |
104位 |
59位 |
45位 |
|
％ランク |
50% |
35% |
26% |
49% |
|
ファンド数 |
364本 |
302本 |
233本 |
93本 |
|
標準偏差 |
11.69% |
11.54% |
13.26% |
14.51% |
|
カテゴリー |
15.01% |
15.19% |
16.24% |
15.97% |
|
+/- カテゴリー |
-3.32% |
-3.65% |
-2.98% |
-1.46% |
|
順位 |
89位 |
57位 |
60位 |
29位 |
|
％ランク |
25% |
19% |
26% |
32% |
|
ファンド数 |
364本 |
302本 |
233本 |
93本 |
|
シャープレシオ |
1.44 |
1.83 |
1.47 |
0.74 |
|
カテゴリー |
1.08 |
1.25 |
1.03 |
0.68 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.36 |
+ 0.58 |
+ 0.44 |
+ 0.06 |
|
順位 |
104位 |
21位 |
51位 |
36位 |
|
％ランク |
29% |
7% |
22% |
39% |
|
ファンド数 |
364本 |
302本 |
233本 |
93本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
180円 |
20 01/20 |
20 02/18 |
20 03/18 |
20 04/18 |
20 05/19 |
20 06/18 |
20 07/18 |
20 08/18 |
20 09/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
240円 |
20 01/18 |
20 02/19 |
20 03/18 |
20 04/18 |
20 05/20 |
20 06/18 |
20 07/18 |
20 08/19 |
20 09/18 |
20 10/18 |
20 11/18 |
20 12/18 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/18 |
20 02/20 |
20 03/20 |
20 04/18 |
20 05/18 |
20 06/19 |
20 07/18 |
20 08/18 |
20 09/19 |
20 10/18 |
20 11/20 |
20 12/18 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/18 |
20 02/18 |
20 03/18 |
20 04/18 |
20 05/18 |
20 06/20 |
20 07/19 |
20 08/18 |
20 09/20 |
20 10/18 |
20 11/18 |
20 12/19 |
|
2021年 |
240円 |
20 01/18 |
20 02/18 |
20 03/18 |
20 04/19 |
20 05/18 |
20 06/18 |
20 07/19 |
20 08/18 |
20 09/21 |
20 10/18 |
20 11/18 |
20 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
やや高い |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報