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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

ドイチェ・インド株式ファンド

基準価額/騰落

33,024円
-0.30%

純資産総額(百万円)

15,700

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.975%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、インドの取引所に上場されている株式。実質的な運用はドイチェ・アセット・マネジメント・インベストメントGmbHが行い、DHFLプラメリカ・アセット・マネジャーズ・プライベート・リミテッドよりインド株式の運用に関する投資助言を受ける。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.32%

リターン3年(年率)

11.26%

リターン5年(年率)

13.45%

リターン10年(年率)

11.37%

信託報酬率

1.975%

純資産総額(百万円)

15,700

シャープレシオ1年

-0.11

シャープレシオ3年

0.72

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

1.975%

純資産総額(百万円)

15,700

標準偏差1年

17.38%

標準偏差3年

15.41%

標準偏差5年

15.9%

標準偏差10年

19.83%

信託報酬率

1.975%

純資産総額(百万円)

15,700

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15,700

先進/株

インデックス

比較

販売会社

S・ストリート 先進国株式インデックス(H有)

基準価額/騰落

25,955円
-1.18%

純資産総額(百万円)

8,049

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

0.0715%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ヘッジベース)

ファンドコメント

実質的な投資対象は、日本を除く世界の主要国の株式。中長期的にMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ヘッジベース)の動きに連動した投資成果の獲得をめざして運用を行う。信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、デリバティブ取引を行うことができる。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年12月01日

リターン1年(年率)

11.87%

リターン3年(年率)

13.71%

リターン5年(年率)

9.09%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0715%

純資産総額(百万円)

8,049

シャープレシオ1年

1.19

シャープレシオ3年

1.43

シャープレシオ5年

0.72

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0715%

純資産総額(百万円)

8,049

標準偏差1年

9.54%

標準偏差3年

9.47%

標準偏差5年

12.58%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0715%

純資産総額(百万円)

8,049

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,049

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

世界フード関連株式オープン『愛称:スマートフード』

基準価額/騰落

18,208円
-0.44%

純資産総額(百万円)

5,697

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国(新興国を含む)の食料関連企業の株式(DR(預託証書)を含む)。農業、水関連などの食料生産関連から、食品製造や飲料製造などの食料加工関連、食品小売りや外食などの食料提供関連までの食料関連企業の株式に幅広く投資を行う。マクロ経済分析などに基づくトップダウンアプローチと個別銘柄の財務分析などに基づくボトムアップアプローチを組み合わせて投資銘柄を決定し、銘柄分散に配慮してポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行わない。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月27日

リターン1年(年率)

1.62%

リターン3年(年率)

6.49%

リターン5年(年率)

7.52%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

5,697

シャープレシオ1年

0.14

シャープレシオ3年

0.76

シャープレシオ5年

0.68

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

5,697

標準偏差1年

7.85%

標準偏差3年

8.28%

標準偏差5年

10.88%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

5,697

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,697

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバルESGバランス(H有)隔月分配型『愛称:ブルー・アース』

基準価額/騰落

9,489円
+0.13%

純資産総額(百万円)

233

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国(新興国を含む)の株式、先進国の企業(金融機関を含む)が発行する米ドル建ての社債等、米ドル建ての新興国国債等、世界各国(新興国を含む)の不動産関連有価証券を実質的な主要投資対象とする。ESG(環境・社会・企業統治)の観点から投資する銘柄を決定する。外貨建資産については、原則として為替の部分ヘッジ行う。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月18日

リターン1年(年率)

3.66%

リターン3年(年率)

1.29%

リターン5年(年率)

-1.4%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

233

シャープレシオ1年

0.7

シャープレシオ3年

0.13

シャープレシオ5年

-0.15

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

233

標準偏差1年

4.51%

標準偏差3年

8.63%

標準偏差5年

10.05%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

233

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

233

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 MFSグローバル・リサーチ・F株式B(SMA・EW)

基準価額/騰落

36,569円
+0.04%

純資産総額(百万円)

825

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.11299%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国(新興国を含む)の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行う。ポートフォリオ構築にあたっては、それぞれのセクターで最も確信度の高い銘柄をボトムアップで選定し、分散投資を行う。実質組入外貨建資産について、原則として対円で為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.11%

リターン3年(年率)

21.45%

リターン5年(年率)

17.44%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.11299%

純資産総額(百万円)

825

シャープレシオ1年

0.91

シャープレシオ3年

1.55

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.11299%

純資産総額(百万円)

825

標準偏差1年

16.09%

標準偏差3年

13.79%

標準偏差5年

14.37%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.11299%

純資産総額(百万円)

825

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

825

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

日興・DWS・ニュー・リソース・ファンド『愛称:ライジング・トゥモロー』

基準価額/騰落

26,243円
-1.02%

純資産総額(百万円)

11,933

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の株式。グローバルな需要のシフト(変化・増大)から、今後成長が期待される3つのテーマ(水・農業・代替エネルギー)に関連する企業の株式を中心に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月10日

リターン1年(年率)

32.01%

リターン3年(年率)

17.47%

リターン5年(年率)

13.32%

リターン10年(年率)

12.62%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

11,933

シャープレシオ1年

2.25

シャープレシオ3年

1.24

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

0.73

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

11,933

標準偏差1年

14%

標準偏差3年

13.98%

標準偏差5年

16.75%

標準偏差10年

17.2%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

11,933

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,933

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

My SMT ラッセル1000米国株式インデックス(ノーロード)

基準価額/騰落

11,456円
-1.27%

純資産総額(百万円)

791

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

0.0715%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

Russell 1000(R) Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

Russell 1000(R) Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の金融商品取引所等に上場している株式に投資し、Russell 1000(R) Index(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.14%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0715%

純資産総額(百万円)

791

シャープレシオ1年

0.83

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0715%

純資産総額(百万円)

791

標準偏差1年

16.5%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0715%

純資産総額(百万円)

791

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

791

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 サステナブルセレクト(世界株式型A)

基準価額/騰落

11,769円
-0.64%

純資産総額(百万円)

3,951

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.463%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株式を主要投資対象とする。株式への投資にあたっては、世界各国の中から、ESG(環境・社会・企業統治)の観点を考慮し、社会的課題に対するインパクト創出に寄与すると考えられる企業が発行する株式に投資する。原則として為替ヘッジ(先進国通貨等による代替ヘッジを含む)により為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.67%

リターン3年(年率)

7.01%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

3,951

シャープレシオ1年

0.52

シャープレシオ3年

0.82

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

3,951

標準偏差1年

7.96%

標準偏差3年

8.34%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

3,951

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月12日

分配金利回り

0.17%

純資産総額(百万円)

3,951

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ピクテ・グローバル・インカム株式F(1年)フレ『愛称:グロイン・フレックス1年』

基準価額/騰落

23,367円
-0.99%

純資産総額(百万円)

13,770

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.81%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に世界の高配当利回りの公益株(電力・ガス・水道・電話・通信・運輸・廃棄物処理・石油供給などの企業)に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を図る。市場環境に応じて株式の実質組入比率の変更や、為替変動リスクを低減するフレックス戦略を駆使。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月10日

リターン1年(年率)

22.02%

リターン3年(年率)

14.78%

リターン5年(年率)

13.55%

リターン10年(年率)

8.63%

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

13,770

シャープレシオ1年

1.94

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

1.09

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

13,770

標準偏差1年

11.08%

標準偏差3年

10.56%

標準偏差5年

12.37%

標準偏差10年

12.36%

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

13,770

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,770

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

楽天・モーニングスター・ワイド・モート・フォーカス『愛称:楽天・ワイド・モート』

基準価額/騰落

13,217円
-1.63%

純資産総額(百万円)

397

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

Morningstar ワイド・モート・フォーカス株式指数(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

Morningstar ワイド・モート・フォーカス株式指数(円換算ベース)

ファンドコメント

主として米国の株式に投資し、Morningstar ワイド・モート・フォーカス株式指数(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.94%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

397

シャープレシオ1年

0.52

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

397

標準偏差1年

18.12%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

397

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

397

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ロックフェラー・オールアメリカ株式ファンド『愛称:ビバ・アメリカズ』

基準価額/騰落

58,134円
-1.27%

純資産総額(百万円)

9,313

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.958%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国経済の隆盛から恩恵が期待される南北アメリカ大陸の国々の上場株式。「2国間の貿易量は、経済規模が大きく、距離が近いほど大きくなる」という「グラビティ理論」を活用して算出した国別配分比率を参考に、ロックフェラー社が最終的な国別配分を決定し、個別銘柄を選定する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月29日

リターン1年(年率)

15.81%

リターン3年(年率)

29.09%

リターン5年(年率)

22.92%

リターン10年(年率)

16.38%

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

9,313

シャープレシオ1年

0.88

シャープレシオ3年

1.88

シャープレシオ5年

1.45

シャープレシオ10年

0.98

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

9,313

標準偏差1年

17.3%

標準偏差3年

15.36%

標準偏差5年

15.75%

標準偏差10年

16.71%

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

9,313

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月29日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,313

複合

アクティブ

比較

販売会社

フコク株25大河

基準価額/騰落

15,908円
+0.12%

純資産総額(百万円)

2,061

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.089%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。株式25%、公社債及び短期金融商品75%を目安に公社債を主体とした運用を行う。基準ポートフォリオの変更は原則として行わないが、中長期的観点から見直しを行う場合もある。組入比率の変動幅は、純資産総額に対してプラスマイナス5%程度に収める。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

1.59%

リターン3年(年率)

3.55%

リターン5年(年率)

1.99%

リターン10年(年率)

2.04%

信託報酬率

1.089%

純資産総額(百万円)

2,061

シャープレシオ1年

0.34

シャープレシオ3年

0.91

シャープレシオ5年

0.49

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

1.089%

純資産総額(百万円)

2,061

標準偏差1年

3.19%

標準偏差3年

3.68%

標準偏差5年

3.8%

標準偏差10年

3.84%

信託報酬率

1.089%

純資産総額(百万円)

2,061

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

20円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0.13%

純資産総額(百万円)

2,061

日本/債

インデックス

比較

販売会社

インデックスファンド日本債券(DC専用)

基準価額/騰落

10,757円
+0.03%

純資産総額(百万円)

2,793

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は日本の公社債。日本の債券市場の動きをとらえることを目標に、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6.53%

リターン3年(年率)

-3.29%

リターン5年(年率)

-3.08%

リターン10年(年率)

-1.34%

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

2,793

シャープレシオ1年

-2.88

シャープレシオ3年

-1.14

シャープレシオ5年

-1.24

シャープレシオ10年

-0.59

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

2,793

標準偏差1年

2.43%

標準偏差3年

3.07%

標準偏差5年

2.6%

標準偏差10年

2.37%

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

2,793

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,793

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

ラッセル・インベストメント DC国内債券F(厳選型)

基準価額/騰落

8,674円
+0.05%

純資産総額(百万円)

640

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本の公社債を実質的な主要投資対象とする。NOMURA-BPI総合指数をベンチマークとし、中長期的に安定してベンチマークを上回ることを目指す。運用スタイルの異なる複数の運用会社を組み合わせた「マルチ・マネージャー運用」を行う。運用会社や目標配分割合の変更は、原則として随時行う。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月19日

リターン1年(年率)

-6.28%

リターン3年(年率)

-3.17%

リターン5年(年率)

-2.91%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

640

シャープレシオ1年

-3.13

シャープレシオ3年

-1.25

シャープレシオ5年

-1.31

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

640

標準偏差1年

2.16%

標準偏差3年

2.7%

標準偏差5年

2.31%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

640

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

640

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ラッセル・インベストメント DC外国債券F(厳選型)

基準価額/騰落

14,603円
-0.10%

純資産総額(百万円)

1,513

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

0.803%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界先進各国の公社債を実質的な主要投資対象とする。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)をベンチマークとし、中長期的に安定してベンチマークを上回ることを目指す。運用スタイルの異なる複数の運用会社を組み合わせた「マルチ・マネージャー運用」を行う。運用会社や目標配分割合の変更は、原則として随時行う。原則、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

10.02%

リターン3年(年率)

9.2%

リターン5年(年率)

5.61%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

1,513

シャープレシオ1年

1.61

シャープレシオ3年

1.32

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

1,513

標準偏差1年

5.89%

標準偏差3年

6.8%

標準偏差5年

6.55%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

1,513

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,513

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ジャパンニューエイジオープン

基準価額/騰落

34,619円
+1.30%

純資産総額(百万円)

4,905

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

わが国の上場株式に投資し、主に銘柄選択効果により東証株価指数(TOPIX)(配当込み)を上回る投資成果を目指す。企業調査や業界分析に基づき、各業種から300銘柄程度に絞り込んで精査、企業の収益力、成長性を分析し、株価水準なども勘案して40-60銘柄程度に厳選して投資。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月24日

リターン1年(年率)

32.94%

リターン3年(年率)

24.29%

リターン5年(年率)

14.43%

リターン10年(年率)

12.17%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

4,905

シャープレシオ1年

2.77

シャープレシオ3年

2.14

シャープレシオ5年

1.22

シャープレシオ10年

0.9

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

4,905

標準偏差1年

11.72%

標準偏差3年

11.26%

標準偏差5年

11.78%

標準偏差10年

13.45%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

4,905

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

455円

直近決算日

2025年09月24日

分配金利回り

1.31%

純資産総額(百万円)

4,905

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS Neo 遺伝子工学

基準価額/騰落

9,046円
-4.32%

純資産総額(百万円)

1,789

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

0.792%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Genetic Engineering Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Genetic Engineering Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、米国の金融商品取引所に上場している、日本を含む世界各国の遺伝子工学関連企業の株式等(DR(預託証書)を含む)に投資を行う。S&P Kensho Genetic Engineering Index(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月18日

リターン1年(年率)

12.41%

リターン3年(年率)

1.53%

リターン5年(年率)

-9.06%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

1,789

シャープレシオ1年

0.36

シャープレシオ3年

0.05

シャープレシオ5年

-0.32

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

1,789

標準偏差1年

32.98%

標準偏差3年

29.4%

標準偏差5年

28.78%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

1,789

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,789

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ・デンマーク・カバード債券(H有・資産成長)『愛称:デニッシュ・インカム』

基準価額/騰落

8,272円
+0.10%

純資産総額(百万円)

6,006

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

国際債券・欧州(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

住宅ローン等を担保としてデンマーク国内で発行されるデンマーク・カバード債券に主に投資する。多数の住宅ローン等をまとめて裏付け資産とし、ローンの借り手から返済される元利金を、そのまま投資家に通過させて支払う仕組みの債券。外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

1.08%

リターン3年(年率)

0.77%

リターン5年(年率)

-4.77%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

6,006

シャープレシオ1年

0.24

シャープレシオ3年

0.13

シャープレシオ5年

-0.59

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

6,006

標準偏差1年

2.4%

標準偏差3年

4.23%

標準偏差5年

8.44%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

6,006

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,006

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

DCダイワ・グローバルREITアクティブF

基準価額/騰落

21,658円
-0.20%

純資産総額(百万円)

2,220

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、円換算)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、円換算)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として、海外の金融商品取引所上場(上場予定を含む)および店頭登録(登録予定を含む)の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券に投資し、信託財産の中長期的な成長と配当等収益の確保をめざして分散投資を行う。S&P先進国REIT指数(除く日本、円換算)をベンチマークとし、中長期的に同指数を上回る投資成果をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.63%

リターン3年(年率)

11.84%

リターン5年(年率)

13.99%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

2,220

シャープレシオ1年

0.66

シャープレシオ3年

0.88

シャープレシオ5年

0.88

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

2,220

標準偏差1年

9.31%

標準偏差3年

13.22%

標準偏差5年

15.89%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

2,220

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,220

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ ターゲット・イヤーF2055(DC)『愛称:あすへのそなえ』

基準価額/騰落

18,853円
+0.28%

純資産総額(百万円)

8,998

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

0.396%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。退職時期等の目標年次「ターゲット・イヤー」に向けリスクを漸減させ、ターゲット・イヤー到達後は安定性資産(国内債券、国内短期金融資産)を中心に各資産への投資比率を一定にする。当初設定時の基本配分は国内株式45%、外国株式23%、外国債券5%、国内債券27%。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.81%

リターン3年(年率)

14.72%

リターン5年(年率)

10.9%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

8,998

シャープレシオ1年

2.02

シャープレシオ3年

2.14

シャープレシオ5年

1.45

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

8,998

標準偏差1年

6.59%

標準偏差3年

6.78%

標準偏差5年

7.47%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

8,998

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,998

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCターゲット・イヤーファンド2045

基準価額/騰落

21,260円
+0.22%

純資産総額(百万円)

4,779

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内及び外国の主要金融資産に分散投資する。資産ごとの運用では、各インデックスに連動する投資成果を目指す。安定運用開始時期(ターゲット・イヤー:2045年8月決算日の翌日)に近づくにしたがい、原則として1年に2回、各マザーファンドの基本組入比率を変更する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月28日

リターン1年(年率)

8.9%

リターン3年(年率)

10.27%

リターン5年(年率)

7.54%

リターン10年(年率)

6.35%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

4,779

シャープレシオ1年

1.64

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

1.23

シャープレシオ10年

0.85

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

4,779

標準偏差1年

5.14%

標準偏差3年

5.51%

標準偏差5年

6.07%

標準偏差10年

7.44%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

4,779

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,779

海外/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

新光 US-REITオープン(年1回決算型)『愛称:ゼウスII(年1回決算型)』

基準価額/騰落

25,699円
+0.19%

純資産総額(百万円)

11,569

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の金融商品取引所および店頭市場登録の不動産投資信託証券(US-REIT)。銘柄の選定に当たっては、業績動向と企業内容、ならびに保有する不動産の価値等についてバランスよく調査し、長期的な成長性または内在する価値からの割安度を重視。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月05日

リターン1年(年率)

0.06%

リターン3年(年率)

6.37%

リターン5年(年率)

10.74%

リターン10年(年率)

5.97%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

11,569

シャープレシオ1年

-0.04

シャープレシオ3年

0.47

シャープレシオ5年

0.67

シャープレシオ10年

0.38

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

11,569

標準偏差1年

10.03%

標準偏差3年

13.11%

標準偏差5年

15.97%

標準偏差10年

15.65%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

11,569

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,569

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

アセットアロケーション・ファンド(成長)

基準価額/騰落

14,820円
-0.14%

純資産総額(百万円)

3,621

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.098%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に投資することにより、信託財産の収益性を重視した運用を行う。市場のリスク選考状況に応じて資産配分を調整することで、中長期的な収益の獲得を目指す。ポートフォリオの目標リスク水準は7-13%。対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月28日

リターン1年(年率)

11.7%

リターン3年(年率)

10.21%

リターン5年(年率)

6.02%

リターン10年(年率)

4.88%

信託報酬率

1.098%

純資産総額(百万円)

3,621

シャープレシオ1年

1.43

シャープレシオ3年

1.58

シャープレシオ5年

0.82

シャープレシオ10年

0.6

信託報酬率

1.098%

純資産総額(百万円)

3,621

標準偏差1年

7.83%

標準偏差3年

6.35%

標準偏差5年

7.22%

標準偏差10年

8.06%

信託報酬率

1.098%

純資産総額(百万円)

3,621

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,621

アクティブ

比較

販売会社

One 円建て債券ファンド2021-05『愛称:円結び 2021-05』

基準価額/騰落

10,219円
0%

純資産総額(百万円)

7,022

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

0.429%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。国内外の企業が発行する円建ての債券(劣後債等を含む)、円建てのソブリン債(国債、国際機関債、政府関係機関ならびに地方自治体が発行する債券)を主要投資対象とする。投資する債券は、取得時においてBBB格相当以上(BBB-も含む)の格付けを取得している債券、もしくはそれらと同等の信用力を有すると判断される債券を投資対象とする。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.08%

リターン3年(年率)

0.9%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.429%

純資産総額(百万円)

7,022

シャープレシオ1年

4.23

シャープレシオ3年

2.29

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.429%

純資産総額(百万円)

7,022

標準偏差1年

0.13%

標準偏差3年

0.3%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.429%

純資産総額(百万円)

7,022

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,022

新興国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル変動金利債券ファンド 円H有『愛称:ヘンリー』

基準価額/騰落

11,050円
-0.02%

純資産総額(百万円)

1,690

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

0.561%

カテゴリー

国際債券・短期債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、各国政府・企業等が発行する外貨建て(米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド建て、スイスフラン建て)の変動金利債券等。投資対象とする債券は、取得時において、発行体格付けが投資適格(BBB-以上)のものとする。また、親投資信託の信託財産の純資産総額の25%以下で、固定金利債券等にも投資を行う。原則、対円で為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月21日

リターン1年(年率)

2.22%

リターン3年(年率)

1.84%

リターン5年(年率)

0.92%

リターン10年(年率)

0.97%

信託報酬率

0.561%

純資産総額(百万円)

1,690

シャープレシオ1年

1.66

シャープレシオ3年

0.74

シャープレシオ5年

0.38

シャープレシオ10年

0.25

信託報酬率

0.561%

純資産総額(百万円)

1,690

標準偏差1年

1.04%

標準偏差3年

2.2%

標準偏差5年

2.12%

標準偏差10年

3.72%

信託報酬率

0.561%

純資産総額(百万円)

1,690

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,690

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

三菱UFJ/マッコーリー Gインフラ債券<H有>(年1回)『愛称:世界のいしずえ』

基準価額/騰落

8,357円
+0.51%

純資産総額(百万円)

1,461

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界のインフラ関連企業(公益、通信、エネルギーおよび運輸等の日常生活に必要不可欠なサービスを提供する企業)が発行する米ドル建て債券。投資する債券は、原則として取得時においてBBB-格相当以上の格付を取得しているものに限る。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

1.67%

リターン3年(年率)

-1.88%

リターン5年(年率)

-5.29%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

1,461

シャープレシオ1年

0.4

シャープレシオ3年

-0.29

シャープレシオ5年

-0.64

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

1,461

標準偏差1年

2.88%

標準偏差3年

7.37%

標準偏差5年

8.5%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

1,461

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,461

複合

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・年金プラン30

基準価額/騰落

18,614円
+0.18%

純資産総額(百万円)

2,697

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内株式20%、外国株式10%、国内債券60%、外国債券10%をファンドの標準的な資産配分比率として分散投資を行い、信託財産の中長期的な安定成長を目指して運用。実質組入れ外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.39%

リターン3年(年率)

6.29%

リターン5年(年率)

3.96%

リターン10年(年率)

3.22%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

2,697

シャープレシオ1年

0.79

シャープレシオ3年

1.22

シャープレシオ5年

0.74

シャープレシオ10年

0.64

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

2,697

標準偏差1年

4.89%

標準偏差3年

4.98%

標準偏差5年

5.21%

標準偏差10年

4.96%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

2,697

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,697

複合

アクティブ

比較

販売会社

グローバル5.5倍バランスファンド(予想分配型)『愛称:ゴーゴー・バランス(予想分配金提示型)』

基準価額/騰落

7,649円
-0.71%

純資産総額(百万円)

1,339

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.089%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式、REIT、債券および金に実質的に投資を行う。先物取引の買建総額と現物資産の組入総額との合計額が、信託財産の純資産総額の5.5倍相当額となるように投資を行う。各計算期末の前営業日の基準価額に応じて、原則として、所定の金額の収益分配を行うことをめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月21日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月23日

リターン1年(年率)

32.28%

リターン3年(年率)

14.88%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.089%

純資産総額(百万円)

1,339

シャープレシオ1年

2.48

シャープレシオ3年

0.56

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.089%

純資産総額(百万円)

1,339

標準偏差1年

12.8%

標準偏差3年

26.3%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.089%

純資産総額(百万円)

1,339

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,339

アクティブ

成長

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル・プレミアム(漸増、限追)2025-07『愛称:ぜんぞうプラス2507』

基準価額/騰落

10,302円
-0.35%

純資産総額(百万円)

19,167

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

1.07099%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引上げることで、買付時期の分散を図る。グローバル株式を投資対象とする投資信託証券への配分比率の合計は、設定当初は純資産総額の概ね5%程度から開始し、1年後に純資産総額の概ね60%程度とする。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.07099%

純資産総額(百万円)

19,167

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.07099%

純資産総額(百万円)

19,167

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.07099%

純資産総額(百万円)

19,167

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

19,167

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 ブラックロック世界優良企業厳選ファンドA

基準価額/騰落

10,107円
-1.44%

純資産総額(百万円)

802

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

新興国を含む世界各国の企業の株式を主要取引対象とし、信託財産の長期的な成長を目標に運用を行うことを基本とする。株式への投資にあたっては、競争優位性、構造的変化のインパクト、経営陣の質、財務規律などに着目する。原則として純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度、米ドル売り円買いの為替取引を行うことを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.63%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

802

シャープレシオ1年

0.28

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

802

標準偏差1年

14.91%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

802

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

802

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月)

基準価額/騰落

6,182円
-0.06%

純資産総額(百万円)

7,611

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

2.0375%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、スイス株式。銘柄選択にあたっては、配当利回り水準に着目し、相対的に配当利回りの高い株式を中心に幅広く分散投資を行う。スイス株式への投資に加えて、株式カバードコール戦略および通貨カバードコール戦略の活用により、オプションプレミアムの確保をめざす。為替ヘッジは原則として行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月17日

リターン1年(年率)

16.62%

リターン3年(年率)

13.06%

リターン5年(年率)

11.43%

リターン10年(年率)

9.38%

信託報酬率

2.0375%

純資産総額(百万円)

7,611

シャープレシオ1年

2.24

シャープレシオ3年

1.8

シャープレシオ5年

1.22

シャープレシオ10年

0.83

信託報酬率

2.0375%

純資産総額(百万円)

7,611

標準偏差1年

7.2%

標準偏差3年

7.16%

標準偏差5年

9.29%

標準偏差10年

11.32%

信託報酬率

2.0375%

純資産総額(百万円)

7,611

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

7.12%

純資産総額(百万円)

7,611

複合

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ・マルチアセット・インカム戦略(毎月決算)『愛称:レジェンド・インカム』

基準価額/騰落

12,594円
-0.29%

純資産総額(百万円)

280

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

1.6775%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の株式、債券および株価連動債等に分散投資を行う。投資対象とする債券には、信用格付が投資適格未満(BB格相当以下)の銘柄も含む。配当・利子などによるインカム収益を積上げることを主眼に運用を行う。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月17日

リターン1年(年率)

11.04%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

280

シャープレシオ1年

1.04

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

280

標準偏差1年

10.11%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

280

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

60円

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

5.24%

純資産総額(百万円)

280

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

DIAM 高格付外債ファンド『愛称:トリプルエース』

基準価額/騰落

4,891円
-0.65%

純資産総額(百万円)

3,709

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

1.485%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国通貨建て国債機関債および国債。投資債券は、当初組入時において最高位の信用格付であるAAA格/Aaa格を取得しているものに限定し、6から10通貨程度の複数の通貨に投資することにより、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月19日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月19日

リターン1年(年率)

14.04%

リターン3年(年率)

12.37%

リターン5年(年率)

9.58%

リターン10年(年率)

4.78%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

3,709

シャープレシオ1年

1.79

シャープレシオ3年

1.46

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

0.47

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

3,709

標準偏差1年

7.56%

標準偏差3年

8.34%

標準偏差5年

8.8%

標準偏差10年

10.15%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

3,709

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

2.25%

純資産総額(百万円)

3,709

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

高金利ソブリンオープン

基準価額/騰落

7,305円
-0.88%

純資産総額(百万円)

8,492

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

FTSE世界国債インデックス(除く日本)に採用されている国の国債、州政府債、政府保証債、国際機関債などのうち、原則としてA格相当以上が付与された債券に投資。国別、通貨別、残存期間などを考慮しながら、分散投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

11.88%

リターン3年(年率)

7.88%

リターン5年(年率)

4.72%

リターン10年(年率)

2.59%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

8,492

シャープレシオ1年

2.04

シャープレシオ3年

1.11

シャープレシオ5年

0.59

シャープレシオ10年

0.35

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

8,492

標準偏差1年

5.57%

標準偏差3年

6.95%

標準偏差5年

7.83%

標準偏差10年

7.17%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

8,492

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

1.51%

純資産総額(百万円)

8,492

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・公益債券投信(毎月決算型)

基準価額/騰落

6,355円
+0.22%

純資産総額(百万円)

2,836

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、電力、ガス、水道等を供給する世界各国の公益企業・公社が発行する債券。投資対象は、取得時において原則としてBBB格相当以上の投資適格債とし、組入債券の平均格付けは、原則としてA格相当以上となることを目指す。インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

1.8%

リターン3年(年率)

-0.81%

リターン5年(年率)

-4.09%

リターン10年(年率)

-0.36%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

2,836

シャープレシオ1年

0.67

シャープレシオ3年

-0.21

シャープレシオ5年

-0.68

シャープレシオ10年

-0.07

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

2,836

標準偏差1年

1.92%

標準偏差3年

4.92%

標準偏差5年

6.25%

標準偏差10年

6.27%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

2,836

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

3.46%

純資産総額(百万円)

2,836

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

人生100年時代・世界分散F(6%目標受取型)

基準価額/騰落

8,196円
-0.24%

純資産総額(百万円)

9,325

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

1.58799%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資する。資産配分にあたっては、ビッグデータ・テキスト分析など、先端テクノロジーを活用する。目標分配率の年6%相当(各決算時1%相当)に応じた分配を行うことを目指す。1万口当たりの基準価額(支払済分配金加算せず)が2,000円を下回った場合には、安定運用に移行し、繰上償還する。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

5.98%

リターン3年(年率)

6.62%

リターン5年(年率)

2.88%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.58799%

純資産総額(百万円)

9,325

シャープレシオ1年

0.68

シャープレシオ3年

0.93

シャープレシオ5年

0.38

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.58799%

純資産総額(百万円)

9,325

標準偏差1年

8.01%

標準偏差3年

6.92%

標準偏差5年

7.32%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.58799%

純資産総額(百万円)

9,325

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

83円

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

5.76%

純資産総額(百万円)

9,325

複合

アクティブ

比較

販売会社

大和住銀 DC年金設計ファンド70

基準価額/騰落

60,007円
+0.52%

純資産総額(百万円)

15,271

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式・債券へ分散投資。リスクの低減を図りつつ、中長期的な収益の獲得を目指す。各資産への基本的な投資比率は、国内株式50%、国内債券20%、海外株式20%、海外債券10%。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.95%

リターン3年(年率)

20.47%

リターン5年(年率)

14.9%

リターン10年(年率)

11.23%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

15,271

シャープレシオ1年

2.41

シャープレシオ3年

2.28

シャープレシオ5年

1.63

シャープレシオ10年

1.07

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

15,271

標準偏差1年

9.32%

標準偏差3年

8.9%

標準偏差5年

9.12%

標準偏差10年

10.5%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

15,271

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15,271

複合

アクティブ

比較

販売会社

3資産バランスオープン『愛称:トリプルインカム』

基準価額/騰落

10,470円
-0.42%

純資産総額(百万円)

7,930

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

1.265%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、外国債券70%、国内株式20%、Jリート10%の割合で分散投資。外国債券においては、FTSE世界国債インデックス(日本を除く)に採用されている国の国債等のうち、国際的な格付け機関から原則としてA格相当以上が付与された債券に投資。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

17.46%

リターン3年(年率)

12.08%

リターン5年(年率)

8.28%

リターン10年(年率)

5.06%

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

7,930

シャープレシオ1年

3.21

シャープレシオ3年

1.9

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

0.67

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

7,930

標準偏差1年

5.28%

標準偏差3年

6.27%

標準偏差5年

7.34%

標準偏差10年

7.5%

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

7,930

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

1.05%

純資産総額(百万円)

7,930

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

One パッシブ資産分散ファンド『愛称:三本の矢』

基準価額/騰落

14,617円
+0.24%

純資産総額(百万円)

3,683

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主に外国債券、国内株式、外国不動産投資信託証券(リート)の3資産へ分散投資を行い、安定的なインカムゲインの確保に加えキャピタルゲインの獲得を目指す。日本株式においては、日経平均株価(日経225)に連動する投資結果を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月06日

リターン1年(年率)

14.87%

リターン3年(年率)

12.76%

リターン5年(年率)

8.45%

リターン10年(年率)

5.67%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

3,683

シャープレシオ1年

1.73

シャープレシオ3年

1.58

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

0.64

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

3,683

標準偏差1年

8.31%

標準偏差3年

7.98%

標準偏差5年

8.22%

標準偏差10年

8.81%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

3,683

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

20円

直近決算日

2026年01月06日

分配金利回り

0.82%

純資産総額(百万円)

3,683

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

欧州ハイイールド債券ファンド(H有)『愛称:ユーロ・スピリッツ』

基準価額/騰落

7,967円
-0.04%

純資産総額(百万円)

1,768

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

1.801%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ユーロ建てのハイイールド債券。BB格相当以下の低い格付のハイイールド債券に投資することにより、利子収益の確保および値上がり益の獲得を目指す。投資信託証券への運用の指図に関する権限をUBSアセット・マネジメント株式会社に委託する。原則として、投資する外国投資信託において為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

2.95%

リターン3年(年率)

3.97%

リターン5年(年率)

1.17%

リターン10年(年率)

2.77%

信託報酬率

1.801%

純資産総額(百万円)

1,768

シャープレシオ1年

1.21

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

0.2

シャープレシオ10年

0.37

信託報酬率

1.801%

純資産総額(百万円)

1,768

標準偏差1年

2.03%

標準偏差3年

2.71%

標準偏差5年

5.24%

標準偏差10年

7.29%

信託報酬率

1.801%

純資産総額(百万円)

1,768

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

2.07%

純資産総額(百万円)

1,768

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン・米国連続増配株(3M)

基準価額/騰落

12,145円
+0.12%

純資産総額(百万円)

2,195

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

1.694%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の金融商品取引所に上場し連続増配している企業の株式および不動産投資信託等に投資する。銘柄および業種の分散等を考慮してポートフォリオを構築する。連続増配とは、原則として10年以上にわたって増配を継続していることをいう。原則として、外貨建資産についての為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

9.68%

リターン3年(年率)

11.03%

リターン5年(年率)

15.36%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

2,195

シャープレシオ1年

0.89

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

1.29

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

2,195

標準偏差1年

10.3%

標準偏差3年

9.56%

標準偏差5年

11.82%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

2,195

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

40円

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

3.13%

純資産総額(百万円)

2,195

複合

アクティブ

比較

販売会社

オーストラリア・高配当株ファンド(毎月)

基準価額/騰落

10,350円
-0.67%

純資産総額(百万円)

1,975

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、オーストラリアの取引所に上場している高配当株式等。高配当株式等とは、相対的に配当利回りの高い銘柄を指し、上場不動産投資信託(リート)や上場インフラファンド等を含む。オーストラリアとの経済的つながりの強いニュージーランドの取引所に上場している株式にも投資することがある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月05日

リターン1年(年率)

20.71%

リターン3年(年率)

11.82%

リターン5年(年率)

15.47%

リターン10年(年率)

10.27%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

1,975

シャープレシオ1年

2.19

シャープレシオ3年

1.17

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

1,975

標準偏差1年

9.25%

標準偏差3年

9.94%

標準偏差5年

15.13%

標準偏差10年

19.17%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

1,975

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年02月05日

分配金利回り

3.48%

純資産総額(百万円)

1,975

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

PB・グローバル・テクノロジー・インフラ(3カ月)『愛称:未来インフラ(3カ月決算型)』

基準価額/騰落

10,570円
-0.74%

純資産総額(百万円)

955

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

1.738%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国の取引所に上場されている(これに準ずるものを含む)テクノロジー・インフラに関連する不動産投資信託証券(REIT)および株式を主要投資対象とする。テクノロジー・インフラとは、データセンター、通信タワー、eコマース関連施設、テクノロジー関連施設等を指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

1.46%

リターン3年(年率)

5.77%

リターン5年(年率)

6.56%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

955

シャープレシオ1年

0.12

シャープレシオ3年

0.44

シャープレシオ5年

0.39

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

955

標準偏差1年

8.04%

標準偏差3年

12.56%

標準偏差5年

16.69%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

955

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

955

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

りそなアジア・ハイ・イールド債券Fレアル

基準価額/騰落

1,574円
-0.32%

純資産総額(百万円)

1,239

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

1.782%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を除くアジア(オセアニアを含む)の米ドル建て等のハイ・イールド債(BB格以下に格付される債券)を主要投資対象とし、インカムゲインの確保と信託財産の成長を目指す。原則として、米ドル等をブラジルレアルで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月12日

リターン1年(年率)

27.97%

リターン3年(年率)

13.6%

リターン5年(年率)

10.37%

リターン10年(年率)

5.17%

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

1,239

シャープレシオ1年

2.68

シャープレシオ3年

1.19

シャープレシオ5年

0.75

シャープレシオ10年

0.31

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

1,239

標準偏差1年

10.23%

標準偏差3年

11.27%

標準偏差5年

13.63%

標準偏差10年

16.46%

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

1,239

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

13.98%

純資産総額(百万円)

1,239

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株D(毎・予想・NH)

基準価額/騰落

11,579円
-0.34%

純資産総額(百万円)

2,386

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

1.4575%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の株式の中で、企業の本質的価値に比較して過小評価されていると判断される株式を中心に投資を行う。銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づく「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行う。個別企業分析にあたっては、ティー・ロウ・プライスのアナリストによる独自の企業調査情報を活用する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.75%

リターン3年(年率)

19.5%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.4575%

純資産総額(百万円)

2,386

シャープレシオ1年

0.76

シャープレシオ3年

1.64

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.4575%

純資産総額(百万円)

2,386

標準偏差1年

12.11%

標準偏差3年

11.8%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.4575%

純資産総額(百万円)

2,386

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

200円

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

7.77%

純資産総額(百万円)

2,386

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

日本株225・米ドルコース

基準価額/騰落

33,399円
-0.80%

純資産総額(百万円)

7,954

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

1.19749%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の株式。株式への投資にあたっては、日経平均株価(225種)の値動きを概ね捉えることを目指す。効率的な運用を行うために日経平均株価指数先物取引やETF等を活用する場合がある。原則として保有する円建て資産に対し、円売り、米ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

37.98%

リターン3年(年率)

36.82%

リターン5年(年率)

26.3%

リターン10年(年率)

17.19%

信託報酬率

1.19749%

純資産総額(百万円)

7,954

シャープレシオ1年

1.6

シャープレシオ3年

1.71

シャープレシオ5年

1.3

シャープレシオ10年

0.84

信託報酬率

1.19749%

純資産総額(百万円)

7,954

標準偏差1年

23.48%

標準偏差3年

21.51%

標準偏差5年

20.15%

標準偏差10年

20.44%

信託報酬率

1.19749%

純資産総額(百万円)

7,954

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

100円

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

3.29%

純資産総額(百万円)

7,954

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

スパークス・M&S・ジャパン・ファンド『愛称:華咲く中小型』

基準価額/騰落

54,343円
+0.30%

純資産総額(百万円)

16,832

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

2.057%

カテゴリー

国内小型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス(配当込み)

ファンドコメント

主に、日本の上場企業のうち中小型株を中心に投資する。徹底したボトムアップ・アプローチに基づいて銘柄を選択し、ポートフォリオを構築する。株式の組入れ比率は、高位を保つ事を原則とする。ベンチマークはラッセル/ノムラ・ミッド・スモールキャップ指数(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月27日

リターン1年(年率)

29.99%

リターン3年(年率)

18.77%

リターン5年(年率)

12.93%

リターン10年(年率)

12.87%

信託報酬率

2.057%

純資産総額(百万円)

16,832

シャープレシオ1年

3.22

シャープレシオ3年

1.99

シャープレシオ5年

1.19

シャープレシオ10年

0.9

信託報酬率

2.057%

純資産総額(百万円)

16,832

標準偏差1年

9.17%

標準偏差3年

9.35%

標準偏差5年

10.82%

標準偏差10年

14.27%

信託報酬率

2.057%

純資産総額(百万円)

16,832

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

470円

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0.86%

純資産総額(百万円)

16,832

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本株好配当ファンド(奇数月決算型)『愛称:配当名人』

基準価額/騰落

16,384円
+1.52%

純資産総額(百万円)

608

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

1.144%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所上場株式に投資し、配当収益の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指す。予想配当利回りや市場流動性の観点から銘柄を絞り込み、その中から企業業績や株価の割安度等を考慮して組入れ銘柄を決定。平均配当利回りが市場平均を上回るようにポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月22日

リターン1年(年率)

38.01%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.144%

純資産総額(百万円)

608

シャープレシオ1年

3.99

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.144%

純資産総額(百万円)

608

標準偏差1年

9.42%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.144%

純資産総額(百万円)

608

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

75円

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

2.41%

純資産総額(百万円)

608

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング・カレンシー・債券F(毎月分配)

基準価額/騰落

5,296円
-0.41%

純資産総額(百万円)

6,768

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

2.01%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

実質的な主要投資対象は、現地通貨建てのエマージング債券。ファンダメンタルズ分析やクレジットリスク分析等に基づき、アクティブ運用を行う。投資先ファンドの運用は、ブルーベイ・アセット・マネジメント・エルエルピーが行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

19.69%

リターン3年(年率)

14.97%

リターン5年(年率)

9.93%

リターン10年(年率)

5.46%

信託報酬率

2.01%

純資産総額(百万円)

6,768

シャープレシオ1年

3.23

シャープレシオ3年

1.95

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

2.01%

純資産総額(百万円)

6,768

標準偏差1年

5.94%

標準偏差3年

7.58%

標準偏差5年

7.52%

標準偏差10年

9.7%

信託報酬率

2.01%

純資産総額(百万円)

6,768

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年01月23日

分配金利回り

2.08%

純資産総額(百万円)

6,768

複合

アクティブ

比較

販売会社

DIAM 世界インカム・オープン(毎月決算)『愛称:世界三重奏』

基準価額/騰落

11,908円
-0.68%

純資産総額(百万円)

3,453

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的な主要投資対象は、外国債券、外国株式、外国リート(不動産投資信託証券)。中長期的なリスク水準等を勘案して決定する基本資産配分比率は、外国債券50%、外国株式25%、外国REIT(リート)25%。安定的な収益の分配を継続的に行うことをめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月26日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月26日

リターン1年(年率)

13.31%

リターン3年(年率)

10.66%

リターン5年(年率)

9.43%

リターン10年(年率)

5.74%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

3,453

シャープレシオ1年

2.05

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

3,453

標準偏差1年

6.25%

標準偏差3年

7.62%

標準偏差5年

9.44%

標準偏差10年

10.39%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

3,453

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

1.85%

純資産総額(百万円)

3,453

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つみたて

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インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

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