設定日:

2001/11/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

シュローダー DCアクティブ日本株式『愛称:DCアクティブ日本株式(DC日株)』

投信会社名:

シュローダー・インベストメント・マネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

25,213

2025年05月22日

前日比

前日比

-151

(-0.6%)

純資産総額

純資産総額

4,303

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

2031101B

2001110101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/10/25

icon_pdf

運用報告書2

2023/10/25

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は日本の株式。綿密な個別企業調査に基づくボトムアップ・アプローチと、中長期的な観点で、企業の成長性と株価の割安性を考慮して投資銘柄を選択するGARP(グロース・アット・リーズナブル・プライス)により規律あるポートフォリオを構築。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.74%

10.04%

12.08%

5.79%

カテゴリー

-1.29%

14.43%

15.82%

7.49%

+/- カテゴリー

+ 0.55%

-4.39%

-3.74%

-1.7%

順位

164位

266位

248位

181位

%ランク

56%

97%

97%

94%

ファンド数

295本

277本

256本

194本

標準偏差

8.71%

10.14%

11.67%

14.47%

カテゴリー

8.56%

12.05%

13.25%

15.54%

+/- カテゴリー

+ 0.15%

-1.91%

-1.58%

-1.07%

順位

227位

10位

8位

74位

%ランク

77%

4%

4%

39%

ファンド数

295本

277本

256本

194本

シャープレシオ

-0.11

0.98

1.03

0.4

カテゴリー

-0.13

1.22

1.2

0.49

+/- カテゴリー

+ 0.02

-0.24

-0.17

-0.09

順位

148位

237位

228位

168位

%ランク

51%

86%

90%

87%

ファンド数

295本

277本

256本

194本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

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--

--

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--

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--

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0

10/25

--

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--

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2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

10/25

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

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--

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--

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0

10/25

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

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--

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0

10/25

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや低い

小さい

5年

★★

やや低い

小さい

10年

★★

やや低い

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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