設定日:

2012/08/27

償還日:

2027/05/17

評価基準日:

2025/01/31

アジアハイ・イールド・プラス(毎月)(H無)

投信会社名:

SBI岡三アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

7,810

2025年02月17日

前日比

前日比

-35

(-0.45%)

純資産総額

純資産総額

7,494

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

09311128

2012082701

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/18

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/17

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、アジアのハイ・イールド債券(BB格相当以下の格付が付与されている社債)、転換社債(CB)等。ポートフォリオの構築にあたっては、金利収入の獲得を重視し、債券価格の上昇による投資信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.62%

9.63%

5.21%

3.52%

カテゴリー

10.21%

11.99%

7.46%

4.36%

+/- カテゴリー

+ 1.41%

-2.36%

-2.25%

-0.84%

順位

63位

104位

119位

88位

%ランク

41%

71%

83%

70%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

標準偏差

13.21%

11.16%

11.16%

9.65%

カテゴリー

10.34%

11.7%

15.21%

14.28%

+/- カテゴリー

+ 2.87%

-0.54%

-4.05%

-4.63%

順位

142位

84位

28位

12位

%ランク

92%

58%

20%

10%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

シャープレシオ

0.87

0.86

0.47

0.36

カテゴリー

0.96

1.03

0.56

0.36

+/- カテゴリー

-0.09

-0.17

-0.09

0

順位

89位

112位

86位

66位

%ランク

58%

77%

60%

52%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

40円

20

01/17

20

02/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/17

20

02/19

20

03/18

20

04/17

20

05/17

20

06/17

20

07/17

20

08/19

20

09/17

20

10/17

20

11/18

20

12/17

2023年

240円

20

01/17

20

02/17

20

03/17

20

04/17

20

05/17

20

06/19

20

07/18

20

08/17

20

09/19

20

10/17

20

11/17

20

12/18

2022年

280円

40

01/17

40

02/17

20

03/17

20

04/18

20

05/17

20

06/17

20

07/19

20

08/17

20

09/20

20

10/17

20

11/17

20

12/19

2021年

480円

40

01/18

40

02/17

40

03/17

40

04/19

40

05/17

40

06/17

40

07/19

40

08/17

40

09/17

40

10/18

40

11/17

40

12/17

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

平均的

5年

★★★

--

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

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