設定日:
2012/08/27
償還日：
2027/05/17
評価基準日：
2026/05/31
アジアハイ･イールド･プラス(毎月)(H無)
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
8,790
円
2026年06月11日
前日比
前日比
-4
円
(-0.05%)
純資産総額
純資産総額
6,767
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
09311128
2012082701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/17
|
運用報告書2 2025/05/19
|
ファンドの特色
主要投資対象は､アジアのハイ･イールド債券(BB格相当以下の格付が付与されている社債)､転換社債(CB)等｡ポートフォリオの構築にあたっては､金利収入の獲得を重視し､債券価格の上昇による投資信託財産の成長を目指す｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月17日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
20.98% |
11.58% |
6.96% |
5.11% |
|
カテゴリー |
22.71% |
14.32% |
10.06% |
7.45% |
|
+/- カテゴリー |
-1.73% |
-2.74% |
-3.1% |
-2.34% |
|
順位 |
52位 |
100位 |
100位 |
94位 |
|
％ランク |
40% |
84% |
85% |
86% |
|
ファンド数 |
132本 |
120本 |
118本 |
110本 |
|
標準偏差 |
6.96% |
10.91% |
10.25% |
9.67% |
|
カテゴリー |
7.06% |
9.88% |
10.81% |
12.95% |
|
+/- カテゴリー |
-0.1% |
+ 1.03% |
-0.56% |
-3.28% |
|
順位 |
73位 |
90位 |
69位 |
17位 |
|
％ランク |
56% |
75% |
59% |
16% |
|
ファンド数 |
132本 |
120本 |
118本 |
110本 |
|
シャープレシオ |
2.93 |
1.04 |
0.67 |
0.52 |
|
カテゴリー |
3.12 |
1.42 |
0.95 |
0.61 |
|
+/- カテゴリー |
-0.19 |
-0.38 |
-0.28 |
-0.09 |
|
順位 |
86位 |
110位 |
90位 |
78位 |
|
％ランク |
66% |
92% |
77% |
71% |
|
ファンド数 |
132本 |
120本 |
118本 |
110本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
100円 |
20 01/19 |
20 02/17 |
20 03/17 |
20 04/17 |
20 05/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
240円 |
20 01/17 |
20 02/17 |
20 03/17 |
20 04/17 |
20 05/19 |
20 06/17 |
20 07/17 |
20 08/18 |
20 09/17 |
20 10/17 |
20 11/17 |
20 12/17 |
|
2024年 |
240円 |
20 01/17 |
20 02/19 |
20 03/18 |
20 04/17 |
20 05/17 |
20 06/17 |
20 07/17 |
20 08/19 |
20 09/17 |
20 10/17 |
20 11/18 |
20 12/17 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/17 |
20 02/17 |
20 03/17 |
20 04/17 |
20 05/17 |
20 06/19 |
20 07/18 |
20 08/17 |
20 09/19 |
20 10/17 |
20 11/17 |
20 12/18 |
|
2022年 |
280円 |
40 01/17 |
40 02/17 |
20 03/17 |
20 04/18 |
20 05/17 |
20 06/17 |
20 07/19 |
20 08/17 |
20 09/20 |
20 10/17 |
20 11/17 |
20 12/19 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報