設定日:
2012/08/27
償還日：
2027/05/17
評価基準日：
2026/06/30
アジアハイ･イールド･プラス(毎月)(H無)
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
8,994
円
2026年07月24日
前日比
前日比
54
円
(0.6%)
純資産総額
純資産総額
6,816
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
09311128
2012082701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/18
|
運用報告書2 2025/11/17
|
ファンドの特色
主要投資対象は､アジアのハイ･イールド債券(BB格相当以下の格付が付与されている社債)､転換社債(CB)等｡ポートフォリオの構築にあたっては､金利収入の獲得を重視し､債券価格の上昇による投資信託財産の成長を目指す｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月17日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
20.74% |
10.26% |
7.32% |
5.98% |
|
カテゴリー |
20.81% |
12.59% |
9.99% |
8% |
|
+/- カテゴリー |
-0.07% |
-2.33% |
-2.67% |
-2.02% |
|
順位 |
49位 |
98位 |
91位 |
88位 |
|
％ランク |
40% |
86% |
82% |
86% |
|
ファンド数 |
125本 |
115本 |
111本 |
103本 |
|
標準偏差 |
6.94% |
10.57% |
10.27% |
9.45% |
|
カテゴリー |
7.01% |
9.22% |
10.71% |
12.56% |
|
+/- カテゴリー |
-0.07% |
+ 1.35% |
-0.44% |
-3.11% |
|
順位 |
74位 |
100位 |
68位 |
18位 |
|
％ランク |
60% |
87% |
62% |
18% |
|
ファンド数 |
125本 |
115本 |
111本 |
103本 |
|
シャープレシオ |
2.89 |
0.95 |
0.7 |
0.63 |
|
カテゴリー |
2.92 |
1.33 |
0.95 |
0.69 |
|
+/- カテゴリー |
-0.03 |
-0.38 |
-0.25 |
-0.06 |
|
順位 |
73位 |
102位 |
84位 |
63位 |
|
％ランク |
59% |
89% |
76% |
62% |
|
ファンド数 |
125本 |
115本 |
111本 |
103本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
140円 |
20 01/19 |
20 02/17 |
20 03/17 |
20 04/17 |
20 05/18 |
20 06/17 |
20 07/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
240円 |
20 01/17 |
20 02/17 |
20 03/17 |
20 04/17 |
20 05/19 |
20 06/17 |
20 07/17 |
20 08/18 |
20 09/17 |
20 10/17 |
20 11/17 |
20 12/17 |
|
2024年 |
240円 |
20 01/17 |
20 02/19 |
20 03/18 |
20 04/17 |
20 05/17 |
20 06/17 |
20 07/17 |
20 08/19 |
20 09/17 |
20 10/17 |
20 11/18 |
20 12/17 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/17 |
20 02/17 |
20 03/17 |
20 04/17 |
20 05/17 |
20 06/19 |
20 07/18 |
20 08/17 |
20 09/19 |
20 10/17 |
20 11/17 |
20 12/18 |
|
2022年 |
280円 |
40 01/17 |
40 02/17 |
20 03/17 |
20 04/18 |
20 05/17 |
20 06/17 |
20 07/19 |
20 08/17 |
20 09/20 |
20 10/17 |
20 11/17 |
20 12/19 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報