設定日:

2012/08/27

償還日:

2027/05/17

評価基準日:

2025/04/30

アジアハイ・イールド・プラス(毎月)(H無)

投信会社名:

SBI岡三アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

7,469

2025年05月16日

前日比

前日比

-63

(-0.84%)

純資産総額

純資産総額

6,724

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

09311128

2012082701

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/18

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/17

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、アジアのハイ・イールド債券(BB格相当以下の格付が付与されている社債)、転換社債(CB)等。ポートフォリオの構築にあたっては、金利収入の獲得を重視し、債券価格の上昇による投資信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-4.02%

4.69%

5.79%

2.32%

カテゴリー

-2.44%

7.98%

10.93%

3.62%

+/- カテゴリー

-1.58%

-3.29%

-5.14%

-1.3%

順位

91位

118位

128位

98位

%ランク

61%

82%

91%

78%

ファンド数

151本

144本

141本

127本

標準偏差

14.25%

11.47%

10%

9.83%

カテゴリー

11.09%

11.32%

11.95%

14.12%

+/- カテゴリー

+ 3.16%

+ 0.15%

-1.95%

-4.29%

順位

141位

96位

68位

12位

%ランク

94%

67%

49%

10%

ファンド数

151本

144本

141本

127本

シャープレシオ

-0.3

0.4

0.58

0.23

カテゴリー

-0.28

0.7

0.97

0.3

+/- カテゴリー

-0.02

-0.3

-0.39

-0.07

順位

79位

120位

122位

78位

%ランク

53%

84%

87%

62%

ファンド数

151本

144本

141本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

80円

20

01/17

20

02/17

20

03/17

20

04/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/17

20

02/19

20

03/18

20

04/17

20

05/17

20

06/17

20

07/17

20

08/19

20

09/17

20

10/17

20

11/18

20

12/17

2023年

240円

20

01/17

20

02/17

20

03/17

20

04/17

20

05/17

20

06/19

20

07/18

20

08/17

20

09/19

20

10/17

20

11/17

20

12/18

2022年

280円

40

01/17

40

02/17

20

03/17

20

04/18

20

05/17

20

06/17

20

07/19

20

08/17

20

09/20

20

10/17

20

11/17

20

12/19

2021年

480円

40

01/18

40

02/17

40

03/17

40

04/19

40

05/17

40

06/17

40

07/19

40

08/17

40

09/17

40

10/18

40

11/17

40

12/17

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

★★

--

平均的

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

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