設定日:
2006/11/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
ライフハーモニー(ダイワ世界資産F)分配
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
11,089
円
2025年11月04日
前日比
前日比
28
円
(0.25%)
純資産総額
純資産総額
6,257
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
0431706B
2006112803
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
複数の投資信託証券への投資を通じて､内外の株式･債券･リートおよびコモディティ(商品先物取引等)に投資し､信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す｡資産配分､投資信託証券の選定､組入比率の決定にあたっては､分配を重視し行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.39% |
10.01% |
9.31% |
5.26% |
|
カテゴリー |
6.2% |
7.12% |
5.37% |
3.97% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.19% |
+ 2.89% |
+ 3.94% |
+ 1.29% |
|
順位 |
125位 |
66位 |
39位 |
43位 |
|
％ランク |
37% |
22% |
14% |
24% |
|
ファンド数 |
344本 |
311本 |
279本 |
181本 |
|
標準偏差 |
7.17% |
7.98% |
8.2% |
8.98% |
|
カテゴリー |
5.67% |
6.43% |
6.72% |
7.01% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.5% |
+ 1.55% |
+ 1.48% |
+ 1.97% |
|
順位 |
279位 |
251位 |
226位 |
153位 |
|
％ランク |
82% |
81% |
82% |
85% |
|
ファンド数 |
344本 |
311本 |
279本 |
181本 |
|
シャープレシオ |
0.98 |
1.24 |
1.13 |
0.58 |
|
カテゴリー |
0.96 |
1.06 |
0.76 |
0.57 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.02 |
+ 0.18 |
+ 0.37 |
+ 0.01 |
|
順位 |
165位 |
105位 |
59位 |
98位 |
|
％ランク |
48% |
34% |
22% |
55% |
|
ファンド数 |
344本 |
311本 |
279本 |
181本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
275円 |
15 01/15 |
-- -- |
15 03/17 |
-- -- |
15 05/15 |
-- -- |
30 07/15 |
-- -- |
200 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
760円 |
15 01/15 |
-- -- |
80 03/15 |
-- -- |
200 05/15 |
-- -- |
400 07/16 |
-- -- |
15 09/17 |
-- -- |
50 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
90円 |
15 01/16 |
-- -- |
15 03/15 |
-- -- |
15 05/15 |
-- -- |
15 07/18 |
-- -- |
15 09/15 |
-- -- |
15 11/15 |
-- -- |
|
2022年 |
90円 |
15 01/17 |
-- -- |
15 03/15 |
-- -- |
15 05/16 |
-- -- |
15 07/15 |
-- -- |
15 09/15 |
-- -- |
15 11/15 |
-- -- |
|
2021年 |
90円 |
15 01/15 |
-- -- |
15 03/15 |
-- -- |
15 05/17 |
-- -- |
15 07/15 |
-- -- |
15 09/15 |
-- -- |
15 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや低い |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報