設定日:
2006/11/28
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
ライフハーモニー(ダイワ世界資産F)分配
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
10,375
円
2026年10月02日
前日比
前日比
-1
円
(-0.01%)
純資産総額
純資産総額
5,532
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
0431706B
2006112803
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
複数の投資信託証券への投資を通じて､内外の株式･債券･リートおよびコモディティ(商品先物取引等)に投資し､信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す｡資産配分､投資信託証券の選定､組入比率の決定にあたっては､分配を重視し行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.68% |
10.69% |
8.58% |
7.19% |
|
カテゴリー |
12.06% |
7.79% |
5% |
5.01% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.62% |
+ 2.9% |
+ 3.58% |
+ 2.18% |
|
順位 |
104位 |
74位 |
51位 |
40位 |
|
％ランク |
31% |
25% |
19% |
23% |
|
ファンド数 |
337本 |
305本 |
270本 |
175本 |
|
標準偏差 |
6.55% |
7.21% |
8.35% |
8.44% |
|
カテゴリー |
8.43% |
6.97% |
7.2% |
6.89% |
|
+/- カテゴリー |
-1.88% |
+ 0.24% |
+ 1.15% |
+ 1.55% |
|
順位 |
87位 |
186位 |
204位 |
139位 |
|
％ランク |
26% |
61% |
76% |
80% |
|
ファンド数 |
337本 |
305本 |
270本 |
175本 |
|
シャープレシオ |
2.13 |
1.44 |
1.01 |
0.84 |
|
カテゴリー |
1.31 |
1.02 |
0.63 |
0.71 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.82 |
+ 0.42 |
+ 0.38 |
+ 0.13 |
|
順位 |
32位 |
39位 |
62位 |
67位 |
|
％ランク |
10% |
13% |
23% |
39% |
|
ファンド数 |
337本 |
305本 |
270本 |
175本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
820円 |
350 01/15 |
-- -- |
150 03/16 |
-- -- |
150 05/15 |
-- -- |
150 07/15 |
-- -- |
20 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
625円 |
15 01/15 |
-- -- |
15 03/17 |
-- -- |
15 05/15 |
-- -- |
30 07/15 |
-- -- |
200 09/16 |
-- -- |
350 11/17 |
-- -- |
|
2024年 |
760円 |
15 01/15 |
-- -- |
80 03/15 |
-- -- |
200 05/15 |
-- -- |
400 07/16 |
-- -- |
15 09/17 |
-- -- |
50 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
90円 |
15 01/16 |
-- -- |
15 03/15 |
-- -- |
15 05/15 |
-- -- |
15 07/18 |
-- -- |
15 09/15 |
-- -- |
15 11/15 |
-- -- |
|
2022年 |
90円 |
15 01/17 |
-- -- |
15 03/15 |
-- -- |
15 05/16 |
-- -- |
15 07/15 |
-- -- |
15 09/15 |
-- -- |
15 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報