ライフハーモニー(ダイワ世界資産F)分配
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
安定成長
基準価額
基準価額
10,311
円
2025年02月12日
前日比
前日比

21
円
(0.2%)
純資産総額
純資産総額
6,253
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★★
0431706B
2006112803
ファンドの特色
複数の投資信託証券への投資を通じて、内外の株式・債券・リートおよびコモディティ(商品先物取引等)に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す。資産配分、投資信託証券の選定、組入比率の決定にあたっては、分配を重視し行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
9.08% |
8.45% |
7.31% |
4.29% |
カテゴリー |
5.75% |
4.19% |
4.01% |
3.3% |
+/- カテゴリー |
+ 3.33% |
+ 4.26% |
+ 3.3% |
+ 0.99% |
順位 |
59位 |
51位 |
38位 |
45位 |
%ランク |
18% |
17% |
14% |
27% |
ファンド数 |
344本 |
306本 |
274本 |
168本 |
標準偏差 |
7.29% |
8.87% |
9.91% |
9.03% |
カテゴリー |
5.59% |
7.24% |
7.96% |
7.34% |
+/- カテゴリー |
+ 1.7% |
+ 1.63% |
+ 1.95% |
+ 1.69% |
順位 |
277位 |
251位 |
227位 |
139位 |
%ランク |
81% |
83% |
83% |
83% |
ファンド数 |
344本 |
306本 |
274本 |
168本 |
シャープレシオ |
1.22 |
0.95 |
0.74 |
0.47 |
カテゴリー |
1 |
0.58 |
0.52 |
0.47 |
+/- カテゴリー |
+ 0.22 |
+ 0.37 |
+ 0.22 |
0 |
順位 |
110位 |
81位 |
97位 |
100位 |
%ランク |
32% |
27% |
36% |
60% |
ファンド数 |
344本 |
306本 |
274本 |
168本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:隔月/奇数 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
15円 |
15 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
760円 |
15 01/15 |
-- -- |
80 03/15 |
-- -- |
200 05/15 |
-- -- |
400 07/16 |
-- -- |
15 09/17 |
-- -- |
50 11/15 |
-- -- |
2023年 |
90円 |
15 01/16 |
-- -- |
15 03/15 |
-- -- |
15 05/15 |
-- -- |
15 07/18 |
-- -- |
15 09/15 |
-- -- |
15 11/15 |
-- -- |
2022年 |
90円 |
15 01/17 |
-- -- |
15 03/15 |
-- -- |
15 05/16 |
-- -- |
15 07/15 |
-- -- |
15 09/15 |
-- -- |
15 11/15 |
-- -- |
2021年 |
90円 |
15 01/15 |
-- -- |
15 03/15 |
-- -- |
15 05/17 |
-- -- |
15 07/15 |
-- -- |
15 09/15 |
-- -- |
15 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
やや低い |
大きい |
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報