設定日:

2006/11/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

ライフハーモニー(ダイワ世界資産F)分配

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

10,376

2025年07月04日

前日比

前日比

1

(0.01%)

純資産総額

純資産総額

6,070

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

0431706B

2006112803

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

複数の投資信託証券への投資を通じて、内外の株式・債券・リートおよびコモディティ(商品先物取引等)に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す。資産配分、投資信託証券の選定、組入比率の決定にあたっては、分配を重視し行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.4%

7.16%

8.78%

4.01%

カテゴリー

0.02%

4.9%

5.05%

3.01%

+/- カテゴリー

-1.42%

+ 2.26%

+ 3.73%

+ 1%

順位

255位

71位

38位

44位

%ランク

76%

24%

15%

27%

ファンド数

336本

297本

269本

169本

標準偏差

8.06%

8.5%

8.32%

9.12%

カテゴリー

5.8%

6.91%

6.78%

7.18%

+/- カテゴリー

+ 2.26%

+ 1.59%

+ 1.54%

+ 1.94%

順位

277位

241位

218位

142位

%ランク

83%

82%

82%

85%

ファンド数

336本

297本

269本

169本

シャープレシオ

-0.21

0.83

1.05

0.44

カテゴリー

-0.05

0.68

0.71

0.42

+/- カテゴリー

-0.16

+ 0.15

+ 0.34

+ 0.02

順位

221位

116位

59位

89位

%ランク

66%

40%

22%

53%

ファンド数

336本

297本

269本

169本

分配金履歴

年合計

決算頻度:隔月/奇数 単位:円

2025年

45円

15

01/15

--

--

15

03/17

--

--

15

05/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

760円

15

01/15

--

--

80

03/15

--

--

200

05/15

--

--

400

07/16

--

--

15

09/17

--

--

50

11/15

--

--

2023年

90円

15

01/16

--

--

15

03/15

--

--

15

05/15

--

--

15

07/18

--

--

15

09/15

--

--

15

11/15

--

--

2022年

90円

15

01/17

--

--

15

03/15

--

--

15

05/16

--

--

15

07/15

--

--

15

09/15

--

--

15

11/15

--

--

2021年

90円

15

01/15

--

--

15

03/15

--

--

15

05/17

--

--

15

07/15

--

--

15

09/15

--

--

15

11/15

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや低い

大きい

5年

★★★★

--

大きい

10年

★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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