ライフハーモニー(ダイワ世界資産F)分配
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
安定成長
基準価額
基準価額
10,376
円
2025年07月04日
前日比
前日比

1
円
(0.01%)
純資産総額
純資産総額
6,070
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★★
0431706B
2006112803
ファンドの特色
複数の投資信託証券への投資を通じて、内外の株式・債券・リートおよびコモディティ(商品先物取引等)に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す。資産配分、投資信託証券の選定、組入比率の決定にあたっては、分配を重視し行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-1.4% |
7.16% |
8.78% |
4.01% |
カテゴリー |
0.02% |
4.9% |
5.05% |
3.01% |
+/- カテゴリー |
-1.42% |
+ 2.26% |
+ 3.73% |
+ 1% |
順位 |
255位 |
71位 |
38位 |
44位 |
%ランク |
76% |
24% |
15% |
27% |
ファンド数 |
336本 |
297本 |
269本 |
169本 |
標準偏差 |
8.06% |
8.5% |
8.32% |
9.12% |
カテゴリー |
5.8% |
6.91% |
6.78% |
7.18% |
+/- カテゴリー |
+ 2.26% |
+ 1.59% |
+ 1.54% |
+ 1.94% |
順位 |
277位 |
241位 |
218位 |
142位 |
%ランク |
83% |
82% |
82% |
85% |
ファンド数 |
336本 |
297本 |
269本 |
169本 |
シャープレシオ |
-0.21 |
0.83 |
1.05 |
0.44 |
カテゴリー |
-0.05 |
0.68 |
0.71 |
0.42 |
+/- カテゴリー |
-0.16 |
+ 0.15 |
+ 0.34 |
+ 0.02 |
順位 |
221位 |
116位 |
59位 |
89位 |
%ランク |
66% |
40% |
22% |
53% |
ファンド数 |
336本 |
297本 |
269本 |
169本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:隔月/奇数 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
45円 |
15 01/15 |
-- -- |
15 03/17 |
-- -- |
15 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
760円 |
15 01/15 |
-- -- |
80 03/15 |
-- -- |
200 05/15 |
-- -- |
400 07/16 |
-- -- |
15 09/17 |
-- -- |
50 11/15 |
-- -- |
2023年 |
90円 |
15 01/16 |
-- -- |
15 03/15 |
-- -- |
15 05/15 |
-- -- |
15 07/18 |
-- -- |
15 09/15 |
-- -- |
15 11/15 |
-- -- |
2022年 |
90円 |
15 01/17 |
-- -- |
15 03/15 |
-- -- |
15 05/16 |
-- -- |
15 07/15 |
-- -- |
15 09/15 |
-- -- |
15 11/15 |
-- -- |
2021年 |
90円 |
15 01/15 |
-- -- |
15 03/15 |
-- -- |
15 05/17 |
-- -- |
15 07/15 |
-- -- |
15 09/15 |
-- -- |
15 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
やや低い |
大きい |
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報