設定日:

2006/11/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ライフハーモニー(ダイワ世界資産F)分配

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

10,311

2025年02月12日

前日比

前日比

21

(0.2%)

純資産総額

純資産総額

6,253

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

0431706B

2006112803

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

複数の投資信託証券への投資を通じて、内外の株式・債券・リートおよびコモディティ(商品先物取引等)に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す。資産配分、投資信託証券の選定、組入比率の決定にあたっては、分配を重視し行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

9.08%

8.45%

7.31%

4.29%

カテゴリー

5.75%

4.19%

4.01%

3.3%

+/- カテゴリー

+ 3.33%

+ 4.26%

+ 3.3%

+ 0.99%

順位

59位

51位

38位

45位

%ランク

18%

17%

14%

27%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

標準偏差

7.29%

8.87%

9.91%

9.03%

カテゴリー

5.59%

7.24%

7.96%

7.34%

+/- カテゴリー

+ 1.7%

+ 1.63%

+ 1.95%

+ 1.69%

順位

277位

251位

227位

139位

%ランク

81%

83%

83%

83%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

シャープレシオ

1.22

0.95

0.74

0.47

カテゴリー

1

0.58

0.52

0.47

+/- カテゴリー

+ 0.22

+ 0.37

+ 0.22

0

順位

110位

81位

97位

100位

%ランク

32%

27%

36%

60%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

分配金履歴

年合計

決算頻度:隔月/奇数 単位:円

2025年

15円

15

01/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

760円

15

01/15

--

--

80

03/15

--

--

200

05/15

--

--

400

07/16

--

--

15

09/17

--

--

50

11/15

--

--

2023年

90円

15

01/16

--

--

15

03/15

--

--

15

05/15

--

--

15

07/18

--

--

15

09/15

--

--

15

11/15

--

--

2022年

90円

15

01/17

--

--

15

03/15

--

--

15

05/16

--

--

15

07/15

--

--

15

09/15

--

--

15

11/15

--

--

2021年

90円

15

01/15

--

--

15

03/15

--

--

15

05/17

--

--

15

07/15

--

--

15

09/15

--

--

15

11/15

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや低い

大きい

5年

★★★★

--

大きい

10年

★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR