設定日:

2006/11/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

ライフハーモニー(ダイワ世界資産F)分配

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

9,998

2025年05月02日

前日比

前日比

78

(0.79%)

純資産総額

純資産総額

5,932

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

0431706B

2006112803

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

複数の投資信託証券への投資を通じて、内外の株式・債券・リートおよびコモディティ(商品先物取引等)に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す。資産配分、投資信託証券の選定、組入比率の決定にあたっては、分配を重視し行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.37%

6.07%

9.92%

3.97%

カテゴリー

-0.47%

2.77%

5.8%

2.88%

+/- カテゴリー

+ 2.84%

+ 3.3%

+ 4.12%

+ 1.09%

順位

42位

49位

35位

44位

%ランク

13%

17%

13%

26%

ファンド数

341本

303本

273本

171本

標準偏差

7.23%

8.09%

8.17%

9.05%

カテゴリー

5.49%

7.1%

6.91%

7.34%

+/- カテゴリー

+ 1.74%

+ 0.99%

+ 1.26%

+ 1.71%

順位

275位

221位

215位

142位

%ランク

81%

73%

79%

84%

ファンド数

341本

303本

273本

171本

シャープレシオ

0.3

0.74

1.21

0.44

カテゴリー

-0.22

0.38

0.82

0.4

+/- カテゴリー

+ 0.52

+ 0.36

+ 0.39

+ 0.04

順位

40位

69位

44位

87位

%ランク

12%

23%

17%

51%

ファンド数

341本

303本

273本

171本

分配金履歴

年合計

決算頻度:隔月/奇数 単位:円

2025年

30円

15

01/15

--

--

15

03/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

760円

15

01/15

--

--

80

03/15

--

--

200

05/15

--

--

400

07/16

--

--

15

09/17

--

--

50

11/15

--

--

2023年

90円

15

01/16

--

--

15

03/15

--

--

15

05/15

--

--

15

07/18

--

--

15

09/15

--

--

15

11/15

--

--

2022年

90円

15

01/17

--

--

15

03/15

--

--

15

05/16

--

--

15

07/15

--

--

15

09/15

--

--

15

11/15

--

--

2021年

90円

15

01/15

--

--

15

03/15

--

--

15

05/17

--

--

15

07/15

--

--

15

09/15

--

--

15

11/15

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや低い

やや大きい

5年

★★★★

--

やや大きい

10年

★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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