設定日:

2006/11/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

ライフハーモニー(ダイワ世界資産F)分配

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

10,731

2025年09月02日

前日比

前日比

14

(0.13%)

純資産総額

純資産総額

6,221

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

0431706B

2006112803

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

複数の投資信託証券への投資を通じて、内外の株式・債券・リートおよびコモディティ(商品先物取引等)に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す。資産配分、投資信託証券の選定、組入比率の決定にあたっては、分配を重視し行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.26%

7.39%

8.81%

4.22%

カテゴリー

3.4%

4.88%

5.14%

3.13%

+/- カテゴリー

+ 0.86%

+ 2.51%

+ 3.67%

+ 1.09%

順位

115位

74位

41位

46位

%ランク

34%

25%

15%

27%

ファンド数

341本

306本

275本

175本

標準偏差

7.78%

8.54%

8.33%

9.15%

カテゴリー

5.68%

6.88%

6.77%

7.2%

+/- カテゴリー

+ 2.1%

+ 1.66%

+ 1.56%

+ 1.95%

順位

281位

249位

226位

146位

%ランク

83%

82%

83%

84%

ファンド数

341本

306本

275本

175本

シャープレシオ

0.5

0.85

1.05

0.46

カテゴリー

0.5

0.66

0.72

0.43

+/- カテゴリー

0

+ 0.19

+ 0.33

+ 0.03

順位

177位

107位

69位

91位

%ランク

52%

35%

26%

52%

ファンド数

341本

306本

275本

175本

分配金履歴

年合計

決算頻度:隔月/奇数 単位:円

2025年

75円

15

01/15

--

--

15

03/17

--

--

15

05/15

--

--

30

07/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

760円

15

01/15

--

--

80

03/15

--

--

200

05/15

--

--

400

07/16

--

--

15

09/17

--

--

50

11/15

--

--

2023年

90円

15

01/16

--

--

15

03/15

--

--

15

05/15

--

--

15

07/18

--

--

15

09/15

--

--

15

11/15

--

--

2022年

90円

15

01/17

--

--

15

03/15

--

--

15

05/16

--

--

15

07/15

--

--

15

09/15

--

--

15

11/15

--

--

2021年

90円

15

01/15

--

--

15

03/15

--

--

15

05/17

--

--

15

07/15

--

--

15

09/15

--

--

15

11/15

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや低い

大きい

5年

★★★★

--

大きい

10年

★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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