ライフハーモニー(ダイワ世界資産F)分配
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
安定成長
基準価額
基準価額
9,998
円
2025年05月02日
前日比
前日比

78
円
(0.79%)
純資産総額
純資産総額
5,932
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★★
0431706B
2006112803
ファンドの特色
複数の投資信託証券への投資を通じて、内外の株式・債券・リートおよびコモディティ(商品先物取引等)に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す。資産配分、投資信託証券の選定、組入比率の決定にあたっては、分配を重視し行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
2.37% |
6.07% |
9.92% |
3.97% |
カテゴリー |
-0.47% |
2.77% |
5.8% |
2.88% |
+/- カテゴリー |
+ 2.84% |
+ 3.3% |
+ 4.12% |
+ 1.09% |
順位 |
42位 |
49位 |
35位 |
44位 |
%ランク |
13% |
17% |
13% |
26% |
ファンド数 |
341本 |
303本 |
273本 |
171本 |
標準偏差 |
7.23% |
8.09% |
8.17% |
9.05% |
カテゴリー |
5.49% |
7.1% |
6.91% |
7.34% |
+/- カテゴリー |
+ 1.74% |
+ 0.99% |
+ 1.26% |
+ 1.71% |
順位 |
275位 |
221位 |
215位 |
142位 |
%ランク |
81% |
73% |
79% |
84% |
ファンド数 |
341本 |
303本 |
273本 |
171本 |
シャープレシオ |
0.3 |
0.74 |
1.21 |
0.44 |
カテゴリー |
-0.22 |
0.38 |
0.82 |
0.4 |
+/- カテゴリー |
+ 0.52 |
+ 0.36 |
+ 0.39 |
+ 0.04 |
順位 |
40位 |
69位 |
44位 |
87位 |
%ランク |
12% |
23% |
17% |
51% |
ファンド数 |
341本 |
303本 |
273本 |
171本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:隔月/奇数 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
30円 |
15 01/15 |
-- -- |
15 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
760円 |
15 01/15 |
-- -- |
80 03/15 |
-- -- |
200 05/15 |
-- -- |
400 07/16 |
-- -- |
15 09/17 |
-- -- |
50 11/15 |
-- -- |
2023年 |
90円 |
15 01/16 |
-- -- |
15 03/15 |
-- -- |
15 05/15 |
-- -- |
15 07/18 |
-- -- |
15 09/15 |
-- -- |
15 11/15 |
-- -- |
2022年 |
90円 |
15 01/17 |
-- -- |
15 03/15 |
-- -- |
15 05/16 |
-- -- |
15 07/15 |
-- -- |
15 09/15 |
-- -- |
15 11/15 |
-- -- |
2021年 |
90円 |
15 01/15 |
-- -- |
15 03/15 |
-- -- |
15 05/17 |
-- -- |
15 07/15 |
-- -- |
15 09/15 |
-- -- |
15 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
やや低い |
やや大きい |
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報