設定日:

2006/11/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/08/31

ライフハーモニー(ダイワ世界資産F)分配

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

10,629

2025年09月18日

前日比

前日比

-25

(-0.23%)

純資産総額

純資産総額

6,144

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

0431706B

2006112803

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

複数の投資信託証券への投資を通じて、内外の株式・債券・リートおよびコモディティ(商品先物取引等)に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す。資産配分、投資信託証券の選定、組入比率の決定にあたっては、分配を重視し行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.63%

7.63%

8.44%

4.77%

カテゴリー

4.96%

5.23%

4.85%

3.55%

+/- カテゴリー

+ 2.67%

+ 2.4%

+ 3.59%

+ 1.22%

順位

64位

71位

43位

43位

%ランク

19%

24%

16%

25%

ファンド数

341本

307本

276本

176本

標準偏差

7.21%

8.54%

8.29%

9.02%

カテゴリー

5.53%

6.84%

6.71%

7.05%

+/- カテゴリー

+ 1.68%

+ 1.7%

+ 1.58%

+ 1.97%

順位

281位

250位

228位

148位

%ランク

83%

82%

83%

85%

ファンド数

341本

307本

276本

176本

シャープレシオ

1.01

0.88

1.01

0.53

カテゴリー

0.78

0.73

0.69

0.5

+/- カテゴリー

+ 0.23

+ 0.15

+ 0.32

+ 0.03

順位

108位

120位

63位

93位

%ランク

32%

40%

23%

53%

ファンド数

341本

307本

276本

176本

分配金履歴

年合計

決算頻度:隔月/奇数 単位:円

2025年

275円

15

01/15

--

--

15

03/17

--

--

15

05/15

--

--

30

07/15

--

--

200

09/16

--

--

--

--

--

--

2024年

760円

15

01/15

--

--

80

03/15

--

--

200

05/15

--

--

400

07/16

--

--

15

09/17

--

--

50

11/15

--

--

2023年

90円

15

01/16

--

--

15

03/15

--

--

15

05/15

--

--

15

07/18

--

--

15

09/15

--

--

15

11/15

--

--

2022年

90円

15

01/17

--

--

15

03/15

--

--

15

05/16

--

--

15

07/15

--

--

15

09/15

--

--

15

11/15

--

--

2021年

90円

15

01/15

--

--

15

03/15

--

--

15

05/17

--

--

15

07/15

--

--

15

09/15

--

--

15

11/15

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや低い

大きい

5年

★★★★

--

大きい

10年

★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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