ライフハーモニー(ダイワ世界資産F)分配
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
安定成長
基準価額
基準価額
10,629
円
2025年09月18日
前日比
前日比

-25
円
(-0.23%)
純資産総額
純資産総額
6,144
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★
0431706B
2006112803
ファンドの特色
複数の投資信託証券への投資を通じて、内外の株式・債券・リートおよびコモディティ(商品先物取引等)に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す。資産配分、投資信託証券の選定、組入比率の決定にあたっては、分配を重視し行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
7.63% |
7.63% |
8.44% |
4.77% |
カテゴリー |
4.96% |
5.23% |
4.85% |
3.55% |
+/- カテゴリー |
+ 2.67% |
+ 2.4% |
+ 3.59% |
+ 1.22% |
順位 |
64位 |
71位 |
43位 |
43位 |
%ランク |
19% |
24% |
16% |
25% |
ファンド数 |
341本 |
307本 |
276本 |
176本 |
標準偏差 |
7.21% |
8.54% |
8.29% |
9.02% |
カテゴリー |
5.53% |
6.84% |
6.71% |
7.05% |
+/- カテゴリー |
+ 1.68% |
+ 1.7% |
+ 1.58% |
+ 1.97% |
順位 |
281位 |
250位 |
228位 |
148位 |
%ランク |
83% |
82% |
83% |
85% |
ファンド数 |
341本 |
307本 |
276本 |
176本 |
シャープレシオ |
1.01 |
0.88 |
1.01 |
0.53 |
カテゴリー |
0.78 |
0.73 |
0.69 |
0.5 |
+/- カテゴリー |
+ 0.23 |
+ 0.15 |
+ 0.32 |
+ 0.03 |
順位 |
108位 |
120位 |
63位 |
93位 |
%ランク |
32% |
40% |
23% |
53% |
ファンド数 |
341本 |
307本 |
276本 |
176本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:隔月/奇数 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
275円 |
15 01/15 |
-- -- |
15 03/17 |
-- -- |
15 05/15 |
-- -- |
30 07/15 |
-- -- |
200 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
760円 |
15 01/15 |
-- -- |
80 03/15 |
-- -- |
200 05/15 |
-- -- |
400 07/16 |
-- -- |
15 09/17 |
-- -- |
50 11/15 |
-- -- |
2023年 |
90円 |
15 01/16 |
-- -- |
15 03/15 |
-- -- |
15 05/15 |
-- -- |
15 07/18 |
-- -- |
15 09/15 |
-- -- |
15 11/15 |
-- -- |
2022年 |
90円 |
15 01/17 |
-- -- |
15 03/15 |
-- -- |
15 05/16 |
-- -- |
15 07/15 |
-- -- |
15 09/15 |
-- -- |
15 11/15 |
-- -- |
2021年 |
90円 |
15 01/15 |
-- -- |
15 03/15 |
-- -- |
15 05/17 |
-- -- |
15 07/15 |
-- -- |
15 09/15 |
-- -- |
15 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
やや低い |
大きい |
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報