設定日:
2006/11/28
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
ライフハーモニー(ダイワ世界資産F)分配
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
10,808
円
2026年08月20日
前日比
前日比
-46
円
(-0.42%)
純資産総額
純資産総額
5,804
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
0431706B
2006112803
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
複数の投資信託証券への投資を通じて､内外の株式･債券･リートおよびコモディティ(商品先物取引等)に投資し､信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す｡資産配分､投資信託証券の選定､組入比率の決定にあたっては､分配を重視し行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.6% |
11.98% |
8.89% |
7.14% |
|
カテゴリー |
11.69% |
7.46% |
4.88% |
4.84% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.91% |
+ 4.52% |
+ 4.01% |
+ 2.3% |
|
順位 |
71位 |
46位 |
48位 |
37位 |
|
％ランク |
21% |
15% |
18% |
21% |
|
ファンド数 |
341本 |
310本 |
275本 |
179本 |
|
標準偏差 |
6.21% |
7.21% |
8.32% |
8.45% |
|
カテゴリー |
8.41% |
6.96% |
7.19% |
6.88% |
|
+/- カテゴリー |
-2.2% |
+ 0.25% |
+ 1.13% |
+ 1.57% |
|
順位 |
57位 |
187位 |
208位 |
144位 |
|
％ランク |
17% |
61% |
76% |
81% |
|
ファンド数 |
341本 |
310本 |
275本 |
179本 |
|
シャープレシオ |
2.56 |
1.62 |
1.05 |
0.84 |
|
カテゴリー |
1.29 |
0.98 |
0.62 |
0.68 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.27 |
+ 0.64 |
+ 0.43 |
+ 0.16 |
|
順位 |
7位 |
11位 |
58位 |
57位 |
|
％ランク |
3% |
4% |
22% |
32% |
|
ファンド数 |
341本 |
310本 |
275本 |
179本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
800円 |
350 01/15 |
-- -- |
150 03/16 |
-- -- |
150 05/15 |
-- -- |
150 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
625円 |
15 01/15 |
-- -- |
15 03/17 |
-- -- |
15 05/15 |
-- -- |
30 07/15 |
-- -- |
200 09/16 |
-- -- |
350 11/17 |
-- -- |
|
2024年 |
760円 |
15 01/15 |
-- -- |
80 03/15 |
-- -- |
200 05/15 |
-- -- |
400 07/16 |
-- -- |
15 09/17 |
-- -- |
50 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
90円 |
15 01/16 |
-- -- |
15 03/15 |
-- -- |
15 05/15 |
-- -- |
15 07/18 |
-- -- |
15 09/15 |
-- -- |
15 11/15 |
-- -- |
|
2022年 |
90円 |
15 01/17 |
-- -- |
15 03/15 |
-- -- |
15 05/16 |
-- -- |
15 07/15 |
-- -- |
15 09/15 |
-- -- |
15 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報