設定日:
2006/11/28
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
ライフハーモニー(ダイワ世界資産F)分配
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
10,725
円
2026年04月03日
前日比
前日比
41
円
(0.38%)
純資産総額
純資産総額
5,861
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
0431706B
2006112803
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
複数の投資信託証券への投資を通じて､内外の株式･債券･リートおよびコモディティ(商品先物取引等)に投資し､信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す｡資産配分､投資信託証券の選定､組入比率の決定にあたっては､分配を重視し行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.47% |
13.12% |
9.73% |
6.85% |
|
カテゴリー |
15.47% |
9.4% |
5.96% |
4.99% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3% |
+ 3.72% |
+ 3.77% |
+ 1.86% |
|
順位 |
97位 |
69位 |
46位 |
41位 |
|
％ランク |
29% |
23% |
17% |
23% |
|
ファンド数 |
336本 |
309本 |
273本 |
180本 |
|
標準偏差 |
6.37% |
7.33% |
8.1% |
8.75% |
|
カテゴリー |
5.52% |
6.16% |
6.75% |
6.83% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.85% |
+ 1.17% |
+ 1.35% |
+ 1.92% |
|
順位 |
256位 |
237位 |
220位 |
153位 |
|
％ランク |
77% |
77% |
81% |
85% |
|
ファンド数 |
336本 |
309本 |
273本 |
180本 |
|
シャープレシオ |
2.82 |
1.76 |
1.19 |
0.78 |
|
カテゴリー |
2.67 |
1.46 |
0.83 |
0.72 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.15 |
+ 0.3 |
+ 0.36 |
+ 0.06 |
|
順位 |
129位 |
89位 |
69位 |
93位 |
|
％ランク |
39% |
29% |
26% |
52% |
|
ファンド数 |
336本 |
309本 |
273本 |
180本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
500円 |
350 01/15 |
-- -- |
150 03/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
625円 |
15 01/15 |
-- -- |
15 03/17 |
-- -- |
15 05/15 |
-- -- |
30 07/15 |
-- -- |
200 09/16 |
-- -- |
350 11/17 |
-- -- |
|
2024年 |
760円 |
15 01/15 |
-- -- |
80 03/15 |
-- -- |
200 05/15 |
-- -- |
400 07/16 |
-- -- |
15 09/17 |
-- -- |
50 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
90円 |
15 01/16 |
-- -- |
15 03/15 |
-- -- |
15 05/15 |
-- -- |
15 07/18 |
-- -- |
15 09/15 |
-- -- |
15 11/15 |
-- -- |
|
2022年 |
90円 |
15 01/17 |
-- -- |
15 03/15 |
-- -- |
15 05/16 |
-- -- |
15 07/15 |
-- -- |
15 09/15 |
-- -- |
15 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報