設定日:

2006/11/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

ライフハーモニー(ダイワ世界資産F)分配

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

10,123

2025年05月21日

前日比

前日比

17

(0.17%)

純資産総額

純資産総額

5,985

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

0431706B

2006112803

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

複数の投資信託証券への投資を通じて、内外の株式・債券・リートおよびコモディティ(商品先物取引等)に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す。資産配分、投資信託証券の選定、組入比率の決定にあたっては、分配を重視し行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.3%

5.04%

8.87%

3.51%

カテゴリー

-1.44%

2.91%

4.97%

2.59%

+/- カテゴリー

+ 0.14%

+ 2.13%

+ 3.9%

+ 0.92%

順位

127位

70位

32位

48位

%ランク

38%

24%

12%

28%

ファンド数

341本

301本

269本

172本

標準偏差

8.06%

8.38%

8.38%

9.12%

カテゴリー

5.58%

7.04%

6.88%

7.32%

+/- カテゴリー

+ 2.48%

+ 1.34%

+ 1.5%

+ 1.8%

順位

284位

236位

222位

143位

%ランク

84%

79%

83%

84%

ファンド数

341本

301本

269本

172本

シャープレシオ

-0.19

0.59

1.05

0.38

カテゴリー

-0.33

0.4

0.7

0.36

+/- カテゴリー

+ 0.14

+ 0.19

+ 0.35

+ 0.02

順位

105位

114位

52位

92位

%ランク

31%

38%

20%

54%

ファンド数

341本

301本

269本

172本

分配金履歴

年合計

決算頻度:隔月/奇数 単位:円

2025年

45円

15

01/15

--

--

15

03/17

--

--

15

05/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

760円

15

01/15

--

--

80

03/15

--

--

200

05/15

--

--

400

07/16

--

--

15

09/17

--

--

50

11/15

--

--

2023年

90円

15

01/16

--

--

15

03/15

--

--

15

05/15

--

--

15

07/18

--

--

15

09/15

--

--

15

11/15

--

--

2022年

90円

15

01/17

--

--

15

03/15

--

--

15

05/16

--

--

15

07/15

--

--

15

09/15

--

--

15

11/15

--

--

2021年

90円

15

01/15

--

--

15

03/15

--

--

15

05/17

--

--

15

07/15

--

--

15

09/15

--

--

15

11/15

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや低い

やや大きい

5年

★★★★

--

大きい

10年

★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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