設定日:

2002/07/25

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

マイバランス70(確定拠出年金)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

41,779

2025年02月17日

前日比

前日比

-29

(-0.07%)

純資産総額

純資産総額

216,847

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

01314027

2002072503

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/04/01

icon_pdf

運用報告書2

2023/03/31

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。国内株式45%、外国株式25%、国内債券20%、外国債券10%の投資比率を基本とした分散投資によるバランス運用を行い、トータルリターンの獲得を目指す。3ヵ月毎にリバランスを行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.82%

12.82%

11.21%

8.03%

カテゴリー

10.14%

8.22%

7.77%

5.68%

+/- カテゴリー

+ 1.68%

+ 4.6%

+ 3.44%

+ 2.35%

順位

86位

29位

36位

10位

%ランク

30%

12%

16%

8%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

標準偏差

7.06%

9%

10.16%

10.51%

カテゴリー

7.1%

9.35%

10.72%

9.68%

+/- カテゴリー

-0.04%

-0.35%

-0.56%

+ 0.83%

順位

187位

145位

124位

91位

%ランク

65%

59%

53%

68%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

シャープレシオ

1.65

1.42

1.1

0.76

カテゴリー

1.42

0.93

0.76

0.59

+/- カテゴリー

+ 0.23

+ 0.49

+ 0.34

+ 0.17

順位

88位

15位

17位

13位

%ランク

31%

7%

8%

10%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

5円

--

--

--

--

--

--

5

04/01

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

5円

--

--

--

--

5

03/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

5円

--

--

--

--

5

03/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

5円

--

--

--

--

5

03/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

高い

平均的

5年

★★★★★

高い

平均的

10年

★★★★★

高い

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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