設定日:

2006/12/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

大和 DC海外株式インデックスファンド

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

53,073

2025年08月15日

前日比

前日比

340

(0.64%)

純資産総額

純資産総額

7,657

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

0431406C

2006122803

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界各国の株式(預託証書を含む)に投資し、投資成果をベンチマークであるMSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざす。リスクモデルを用い、様々な制約条件下で指数に最も連動すると推定されるポートフォリオを構築。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

15.97%

20.77%

22.64%

13.12%

カテゴリー

14.5%

17.85%

19.81%

11.15%

+/- カテゴリー

+ 1.47%

+ 2.92%

+ 2.83%

+ 1.97%

順位

67位

41位

36位

16位

%ランク

34%

23%

24%

18%

ファンド数

200本

183本

155本

94本

標準偏差

15.48%

15.03%

15.37%

16.83%

カテゴリー

15.39%

15.31%

15.99%

17.62%

+/- カテゴリー

+ 0.09%

-0.28%

-0.62%

-0.79%

順位

117位

96位

87位

55位

%ランク

59%

53%

57%

59%

ファンド数

200本

183本

155本

94本

シャープレシオ

1.01

1.38

1.47

0.78

カテゴリー

0.92

1.17

1.27

0.65

+/- カテゴリー

+ 0.09

+ 0.21

+ 0.2

+ 0.13

順位

76位

44位

39位

12位

%ランク

38%

25%

26%

13%

ファンド数

200本

183本

155本

94本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

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0

12/02

2023年

0円

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--

--

--

--

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--

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0

11/30

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2022年

0円

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--

--

--

--

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--

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0

11/30

--

--

2021年

0円

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--

0

11/30

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

高い

平均的

5年

★★★★

高い

平均的

10年

★★★★

高い

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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