設定日:
2006/12/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
大和 DC海外株式インデックスファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
47,936
円
2025年05月16日
前日比
前日比
-161
円
(-0.33%)
純資産総額
純資産総額
7,103
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
0431406C
2006122803
投信会社開示資料
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡日本を除く世界各国の株式(預託証書を含む)に投資し､投資成果をベンチマークであるMSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざす｡リスクモデルを用い､様々な制約条件下で指数に最も連動すると推定されるポートフォリオを構築｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.35% |
14.58% |
20.79% |
11.56% |
|
カテゴリー |
-1.01% |
12.08% |
18.41% |
9.53% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.36% |
+ 2.5% |
+ 2.38% |
+ 2.03% |
|
順位 |
75位 |
44位 |
33位 |
14位 |
|
％ランク |
37% |
24% |
21% |
15% |
|
ファンド数 |
204本 |
188本 |
160本 |
97本 |
|
標準偏差 |
15.13% |
14.61% |
15.08% |
16.74% |
|
カテゴリー |
14.65% |
15.17% |
15.9% |
17.5% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.48% |
-0.56% |
-0.82% |
-0.76% |
|
順位 |
113位 |
90位 |
84位 |
55位 |
|
％ランク |
56% |
48% |
53% |
57% |
|
ファンド数 |
204本 |
188本 |
160本 |
97本 |
|
シャープレシオ |
0.01 |
0.99 |
1.38 |
0.69 |
|
カテゴリー |
-0.07 |
0.81 |
1.19 |
0.57 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.08 |
+ 0.18 |
+ 0.19 |
+ 0.12 |
|
順位 |
75位 |
46位 |
36位 |
13位 |
|
％ランク |
37% |
25% |
23% |
14% |
|
ファンド数 |
204本 |
188本 |
160本 |
97本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
高い |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
高い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報