設定日:
2010/01/20
償還日：
2029/12/20
評価基準日：
2025/05/31
東京海上 Roggeニッポン海外債券F(H)
投信会社名：
東京海上アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
7,568
円
2025年06月13日
前日比
前日比
13
円
(0.17%)
純資産総額
純資産総額
2,561
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★★
49311101
2010012005
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/20
|
運用報告書2 2024/06/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日系発行体(日本企業もしくはその子会社､日本の政府機関など)が世界で発行するBBB格相当以上の外貨建ての債券や優先出資証券等｡ 投資顧問会社アリアンツGI UK社に､マザーファンドの運用の指図に関する権限を委託する｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.8% |
-1.83% |
-2.22% |
-0.26% |
|
カテゴリー |
0.46% |
-3.46% |
-3.76% |
-1.22% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.34% |
+ 1.63% |
+ 1.54% |
+ 0.96% |
|
順位 |
16位 |
5位 |
5位 |
3位 |
|
％ランク |
26% |
9% |
10% |
12% |
|
ファンド数 |
62本 |
61本 |
50本 |
25本 |
|
標準偏差 |
2.99% |
4.07% |
3.53% |
3.39% |
|
カテゴリー |
3.66% |
6.2% |
5.43% |
5.17% |
|
+/- カテゴリー |
-0.67% |
-2.13% |
-1.9% |
-1.78% |
|
順位 |
10位 |
6位 |
4位 |
3位 |
|
％ランク |
17% |
10% |
8% |
12% |
|
ファンド数 |
62本 |
61本 |
50本 |
25本 |
|
シャープレシオ |
0.17 |
-0.48 |
-0.65 |
-0.09 |
|
カテゴリー |
-0.03 |
-0.6 |
-0.73 |
-0.26 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.2 |
+ 0.12 |
+ 0.08 |
+ 0.17 |
|
順位 |
9位 |
19位 |
20位 |
4位 |
|
％ランク |
15% |
32% |
40% |
16% |
|
ファンド数 |
62本 |
61本 |
50本 |
25本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
75円 |
-- -- |
-- -- |
75 03/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
75 03/21 |
-- -- |
-- -- |
75 06/20 |
-- -- |
-- -- |
75 09/20 |
-- -- |
-- -- |
75 12/20 |
|
2023年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
75 03/20 |
-- -- |
-- -- |
75 06/20 |
-- -- |
-- -- |
75 09/20 |
-- -- |
-- -- |
75 12/20 |
|
2022年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
75 03/22 |
-- -- |
-- -- |
75 06/20 |
-- -- |
-- -- |
75 09/20 |
-- -- |
-- -- |
75 12/20 |
|
2021年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
75 03/22 |
-- -- |
-- -- |
75 06/21 |
-- -- |
-- -- |
75 09/21 |
-- -- |
-- -- |
75 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報