設定日:
2010/01/20
償還日：
2029/12/20
評価基準日：
2025/10/31
東京海上 Roggeニッポン海外債券F(H)
投信会社名：
東京海上アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
7,533
円
2025年11月07日
前日比
前日比
19
円
(0.25%)
純資産総額
純資産総額
2,276
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★
49311101
2010012005
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/20
|
運用報告書2 2024/12/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日系発行体(日本企業もしくはその子会社､日本の政府機関など)が世界で発行するBBB格相当以上の外貨建ての債券や優先出資証券等｡ 投資顧問会社アリアンツGI UK社に､マザーファンドの運用の指図に関する権限を委託する｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.56% |
0.75% |
-2.2% |
-0.06% |
|
カテゴリー |
0.89% |
-0.22% |
-3.92% |
-1.01% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.67% |
+ 0.97% |
+ 1.72% |
+ 0.95% |
|
順位 |
14位 |
19位 |
6位 |
4位 |
|
％ランク |
24% |
33% |
13% |
17% |
|
ファンド数 |
60本 |
58本 |
48本 |
24本 |
|
標準偏差 |
1.97% |
3.31% |
3.51% |
3.38% |
|
カテゴリー |
2.59% |
4.77% |
5.28% |
5% |
|
+/- カテゴリー |
-0.62% |
-1.46% |
-1.77% |
-1.62% |
|
順位 |
6位 |
6位 |
4位 |
3位 |
|
％ランク |
10% |
11% |
9% |
13% |
|
ファンド数 |
60本 |
58本 |
48本 |
24本 |
|
シャープレシオ |
0.59 |
0.18 |
-0.66 |
-0.03 |
|
カテゴリー |
0.15 |
-0.1 |
-0.78 |
-0.23 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.44 |
+ 0.28 |
+ 0.12 |
+ 0.2 |
|
順位 |
11位 |
17位 |
17位 |
4位 |
|
％ランク |
19% |
30% |
36% |
17% |
|
ファンド数 |
60本 |
58本 |
48本 |
24本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
225円 |
-- -- |
-- -- |
75 03/21 |
-- -- |
-- -- |
75 06/20 |
-- -- |
-- -- |
75 09/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
75 03/21 |
-- -- |
-- -- |
75 06/20 |
-- -- |
-- -- |
75 09/20 |
-- -- |
-- -- |
75 12/20 |
|
2023年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
75 03/20 |
-- -- |
-- -- |
75 06/20 |
-- -- |
-- -- |
75 09/20 |
-- -- |
-- -- |
75 12/20 |
|
2022年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
75 03/22 |
-- -- |
-- -- |
75 06/20 |
-- -- |
-- -- |
75 09/20 |
-- -- |
-- -- |
75 12/20 |
|
2021年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
75 03/22 |
-- -- |
-- -- |
75 06/21 |
-- -- |
-- -- |
75 09/21 |
-- -- |
-- -- |
75 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報