設定日:

2010/01/20

償還日:

2029/12/20

評価基準日:

2025/04/30

東京海上 Roggeニッポン海外債券F(H)

投信会社名:

東京海上アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(H)

基準価額

基準価額

7,501

2025年05月23日

前日比

前日比

9

(0.12%)

純資産総額

純資産総額

2,551

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★★

49311101

2010012005

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/20

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日系発行体(日本企業もしくはその子会社、日本の政府機関など)が世界で発行するBBB格相当以上の外貨建ての債券や優先出資証券等。 投資顧問会社アリアンツGI UK社に、マザーファンドの運用の指図に関する権限を委託する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.23%

-1.76%

-1.92%

-0.27%

カテゴリー

1.09%

-3.53%

-3.46%

-1.25%

+/- カテゴリー

+ 0.14%

+ 1.77%

+ 1.54%

+ 0.98%

順位

20位

5位

10位

3位

%ランク

33%

9%

20%

12%

ファンド数

62本

61本

50本

25本

標準偏差

2.96%

4.07%

3.58%

3.39%

カテゴリー

3.6%

6.21%

5.48%

5.17%

+/- カテゴリー

-0.64%

-2.14%

-1.9%

-1.78%

順位

10位

6位

4位

3位

%ランク

17%

10%

8%

12%

ファンド数

62本

61本

50本

25本

シャープレシオ

0.33

-0.46

-0.55

-0.09

カテゴリー

0.15

-0.6

-0.67

-0.27

+/- カテゴリー

+ 0.18

+ 0.14

+ 0.12

+ 0.18

順位

15位

15位

19位

4位

%ランク

25%

25%

38%

16%

ファンド数

62本

61本

50本

25本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/3,6,9,12 単位:円

2025年

75円

--

--

--

--

75

03/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

300円

--

--

--

--

75

03/21

--

--

--

--

75

06/20

--

--

--

--

75

09/20

--

--

--

--

75

12/20

2023年

300円

--

--

--

--

75

03/20

--

--

--

--

75

06/20

--

--

--

--

75

09/20

--

--

--

--

75

12/20

2022年

300円

--

--

--

--

75

03/22

--

--

--

--

75

06/20

--

--

--

--

75

09/20

--

--

--

--

75

12/20

2021年

300円

--

--

--

--

75

03/22

--

--

--

--

75

06/21

--

--

--

--

75

09/21

--

--

--

--

75

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

★★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

PR