東京海上 Roggeニッポン海外債券F(H)
投信会社名:
東京海上アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・除く日本(H)
基準価額
基準価額
7,588
円
2025年02月12日
前日比
前日比

-9
円
(-0.12%)
純資産総額
純資産総額
2,709
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1(低い)
レーティング
レーティング
★★★★★
49311101
2010012005
ファンドの特色
主要投資対象は、日系発行体(日本企業もしくはその子会社、日本の政府機関など)が世界で発行するBBB格相当以上の外貨建ての債券や優先出資証券等。 投資顧問会社アリアンツGI UK社に、マザーファンドの運用の指図に関する権限を委託する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-1.29% |
-3.55% |
-1.84% |
-0.27% |
カテゴリー |
-1.92% |
-5.91% |
-3.7% |
-1.36% |
+/- カテゴリー |
+ 0.63% |
+ 2.36% |
+ 1.86% |
+ 1.09% |
順位 |
13位 |
6位 |
5位 |
3位 |
%ランク |
21% |
10% |
10% |
14% |
ファンド数 |
62本 |
60本 |
50本 |
23本 |
標準偏差 |
3.38% |
4.27% |
4.05% |
3.39% |
カテゴリー |
4.11% |
6.47% |
6.12% |
5.14% |
+/- カテゴリー |
-0.73% |
-2.2% |
-2.07% |
-1.75% |
順位 |
10位 |
4位 |
4位 |
3位 |
%ランク |
17% |
7% |
8% |
14% |
ファンド数 |
62本 |
60本 |
50本 |
23本 |
シャープレシオ |
-0.42 |
-0.84 |
-0.46 |
-0.09 |
カテゴリー |
-0.57 |
-0.95 |
-0.65 |
-0.29 |
+/- カテゴリー |
+ 0.15 |
+ 0.11 |
+ 0.19 |
+ 0.2 |
順位 |
17位 |
20位 |
18位 |
3位 |
%ランク |
28% |
34% |
36% |
14% |
ファンド数 |
62本 |
60本 |
50本 |
23本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:四半期/3,6,9,12 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
75 03/21 |
-- -- |
-- -- |
75 06/20 |
-- -- |
-- -- |
75 09/20 |
-- -- |
-- -- |
75 12/20 |
2023年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
75 03/20 |
-- -- |
-- -- |
75 06/20 |
-- -- |
-- -- |
75 09/20 |
-- -- |
-- -- |
75 12/20 |
2022年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
75 03/22 |
-- -- |
-- -- |
75 06/20 |
-- -- |
-- -- |
75 09/20 |
-- -- |
-- -- |
75 12/20 |
2021年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
75 03/22 |
-- -- |
-- -- |
75 06/21 |
-- -- |
-- -- |
75 09/21 |
-- -- |
-- -- |
75 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
5年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報