設定日:

2010/01/20

償還日:

2029/12/20

評価基準日:

2025/03/31

東京海上 Roggeニッポン海外債券F(H)

投信会社名:

東京海上アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(H)

基準価額

基準価額

7,568

2025年05月01日

前日比

前日比

6

(0.08%)

純資産総額

純資産総額

2,570

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★★

49311101

2010012005

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/20

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日系発行体(日本企業もしくはその子会社、日本の政府機関など)が世界で発行するBBB格相当以上の外貨建ての債券や優先出資証券等。 投資顧問会社アリアンツGI UK社に、マザーファンドの運用の指図に関する権限を委託する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.57%

-2.32%

-1.39%

-0.29%

カテゴリー

-1.4%

-4.54%

-3.15%

-1.34%

+/- カテゴリー

+ 0.83%

+ 2.22%

+ 1.76%

+ 1.05%

順位

13位

7位

13位

3位

%ランク

21%

12%

26%

13%

ファンド数

62本

61本

50本

24本

標準偏差

3.35%

4.13%

3.85%

3.39%

カテゴリー

4.06%

6.35%

5.64%

5.2%

+/- カテゴリー

-0.71%

-2.22%

-1.79%

-1.81%

順位

10位

4位

5位

3位

%ランク

17%

7%

10%

13%

ファンド数

62本

61本

50本

24本

シャープレシオ

-0.24

-0.58

-0.37

-0.09

カテゴリー

-0.47

-0.75

-0.61

-0.28

+/- カテゴリー

+ 0.23

+ 0.17

+ 0.24

+ 0.19

順位

13位

15位

21位

3位

%ランク

21%

25%

42%

13%

ファンド数

62本

61本

50本

24本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/3,6,9,12 単位:円

2025年

75円

--

--

--

--

75

03/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

300円

--

--

--

--

75

03/21

--

--

--

--

75

06/20

--

--

--

--

75

09/20

--

--

--

--

75

12/20

2023年

300円

--

--

--

--

75

03/20

--

--

--

--

75

06/20

--

--

--

--

75

09/20

--

--

--

--

75

12/20

2022年

300円

--

--

--

--

75

03/22

--

--

--

--

75

06/20

--

--

--

--

75

09/20

--

--

--

--

75

12/20

2021年

300円

--

--

--

--

75

03/22

--

--

--

--

75

06/21

--

--

--

--

75

09/21

--

--

--

--

75

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

★★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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