設定日:

2010/01/20

償還日:

2029/12/20

評価基準日:

2025/01/31

東京海上 Roggeニッポン海外債券F(H)

投信会社名:

東京海上アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(H)

基準価額

基準価額

7,588

2025年02月12日

前日比

前日比

-9

(-0.12%)

純資産総額

純資産総額

2,709

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★★★

49311101

2010012005

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/20

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日系発行体(日本企業もしくはその子会社、日本の政府機関など)が世界で発行するBBB格相当以上の外貨建ての債券や優先出資証券等。 投資顧問会社アリアンツGI UK社に、マザーファンドの運用の指図に関する権限を委託する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.29%

-3.55%

-1.84%

-0.27%

カテゴリー

-1.92%

-5.91%

-3.7%

-1.36%

+/- カテゴリー

+ 0.63%

+ 2.36%

+ 1.86%

+ 1.09%

順位

13位

6位

5位

3位

%ランク

21%

10%

10%

14%

ファンド数

62本

60本

50本

23本

標準偏差

3.38%

4.27%

4.05%

3.39%

カテゴリー

4.11%

6.47%

6.12%

5.14%

+/- カテゴリー

-0.73%

-2.2%

-2.07%

-1.75%

順位

10位

4位

4位

3位

%ランク

17%

7%

8%

14%

ファンド数

62本

60本

50本

23本

シャープレシオ

-0.42

-0.84

-0.46

-0.09

カテゴリー

-0.57

-0.95

-0.65

-0.29

+/- カテゴリー

+ 0.15

+ 0.11

+ 0.19

+ 0.2

順位

17位

20位

18位

3位

%ランク

28%

34%

36%

14%

ファンド数

62本

60本

50本

23本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/3,6,9,12 単位:円

2024年

300円

--

--

--

--

75

03/21

--

--

--

--

75

06/20

--

--

--

--

75

09/20

--

--

--

--

75

12/20

2023年

300円

--

--

--

--

75

03/20

--

--

--

--

75

06/20

--

--

--

--

75

09/20

--

--

--

--

75

12/20

2022年

300円

--

--

--

--

75

03/22

--

--

--

--

75

06/20

--

--

--

--

75

09/20

--

--

--

--

75

12/20

2021年

300円

--

--

--

--

75

03/22

--

--

--

--

75

06/21

--

--

--

--

75

09/21

--

--

--

--

75

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

小さい

5年

★★★★★

--

小さい

10年

★★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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