設定日:
2010/01/20
償還日：
2029/12/20
評価基準日：
2026/06/30
東京海上 Roggeニッポン海外債券F(H)
投信会社名：
東京海上アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
7,160
円
2026年08月04日
前日比
前日比
12
円
(0.17%)
純資産総額
純資産総額
1,894
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★
49311101
2010012005
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/22
|
運用報告書2 2025/06/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日系発行体(日本企業もしくはその子会社､日本の政府機関など)が世界で発行するBBB格相当以上の外貨建ての債券や優先出資証券等｡ 投資顧問会社アリアンツGI UK社に､マザーファンドの運用の指図に関する権限を委託する｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.18% |
0.34% |
-2.4% |
-0.51% |
|
カテゴリー |
0.1% |
-0.46% |
-3.8% |
-1.3% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.08% |
+ 0.8% |
+ 1.4% |
+ 0.79% |
|
順位 |
23位 |
12位 |
6位 |
6位 |
|
％ランク |
39% |
21% |
13% |
21% |
|
ファンド数 |
59本 |
58本 |
47本 |
29本 |
|
標準偏差 |
2.68% |
3.23% |
3.62% |
3.42% |
|
カテゴリー |
3.11% |
4.39% |
5.3% |
5.06% |
|
+/- カテゴリー |
-0.43% |
-1.16% |
-1.68% |
-1.64% |
|
順位 |
2位 |
6位 |
4位 |
3位 |
|
％ランク |
4% |
11% |
9% |
11% |
|
ファンド数 |
59本 |
58本 |
47本 |
29本 |
|
シャープレシオ |
-0.16 |
0.01 |
-0.72 |
-0.18 |
|
カテゴリー |
-0.19 |
-0.19 |
-0.78 |
-0.3 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.03 |
+ 0.2 |
+ 0.06 |
+ 0.12 |
|
順位 |
23位 |
12位 |
16位 |
10位 |
|
％ランク |
39% |
21% |
35% |
35% |
|
ファンド数 |
59本 |
58本 |
47本 |
29本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
135円 |
-- -- |
-- -- |
75 03/23 |
-- -- |
-- -- |
60 06/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
75 03/21 |
-- -- |
-- -- |
75 06/20 |
-- -- |
-- -- |
75 09/22 |
-- -- |
-- -- |
75 12/22 |
|
2024年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
75 03/21 |
-- -- |
-- -- |
75 06/20 |
-- -- |
-- -- |
75 09/20 |
-- -- |
-- -- |
75 12/20 |
|
2023年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
75 03/20 |
-- -- |
-- -- |
75 06/20 |
-- -- |
-- -- |
75 09/20 |
-- -- |
-- -- |
75 12/20 |
|
2022年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
75 03/22 |
-- -- |
-- -- |
75 06/20 |
-- -- |
-- -- |
75 09/20 |
-- -- |
-- -- |
75 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報