NISA成長投資枠

設定日:

2018/05/22

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

フィデリティ・米国株式C(分配重視・H有)

投信会社名:

フィデリティ投信

カテゴリー:

国際株式・北米(H)

基準価額

基準価額

12,407

2025年02月18日

前日比

前日比

-2

(-0.02%)

純資産総額

純資産総額

3,834

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★★

32314185

2018052203

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/20

icon_pdf

ファンドの特色

主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

24.62%

9.83%

12.22%

--

カテゴリー

16.06%

5.48%

8.58%

--

+/- カテゴリー

+ 8.56%

+ 4.35%

+ 3.64%

--

順位

14位

14位

12位

--

%ランク

14%

17%

20%

--

ファンド数

103本

86本

61本

--

標準偏差

11.24%

16.06%

17.74%

--

カテゴリー

12.8%

18.77%

21.67%

--

+/- カテゴリー

-1.56%

-2.71%

-3.93%

--

順位

45位

32位

19位

--

%ランク

44%

38%

32%

--

ファンド数

103本

86本

61本

--

シャープレシオ

2.18

0.61

0.69

--

カテゴリー

1.33

0.3

0.41

--

+/- カテゴリー

+ 0.85

+ 0.31

+ 0.28

--

順位

17位

12位

4位

--

%ランク

17%

14%

7%

--

ファンド数

103本

86本

61本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/2,5,8,11 単位:円

2024年

1600円

--

--

400

02/20

--

--

--

--

300

05/20

--

--

--

--

350

08/20

--

--

--

--

550

11/20

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/20

--

--

--

--

0

05/22

--

--

--

--

0

08/21

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2022年

150円

--

--

150

02/21

--

--

--

--

0

05/20

--

--

--

--

0

08/22

--

--

--

--

0

11/21

--

--

2021年

2600円

--

--

650

02/22

--

--

--

--

500

05/20

--

--

--

--

700

08/20

--

--

--

--

750

11/22

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR