NISA成長投資枠
設定日:
2018/05/22
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
フィデリティ･米国株式C(分配重視･H有)
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
12,147
円
2025年10月27日
前日比
前日比
115
円
(0.96%)
純資産総額
純資産総額
3,717
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
32314185
2018052203
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/20
|
運用報告書2 2024/11/20
|
ファンドの特色
主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.68% |
22.82% |
10.89% |
-- |
|
カテゴリー |
11.8% |
15.14% |
8.89% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.88% |
+ 7.68% |
+ 2% |
-- |
|
順位 |
33位 |
19位 |
16位 |
-- |
|
％ランク |
32% |
21% |
24% |
-- |
|
ファンド数 |
105本 |
91本 |
67本 |
-- |
|
標準偏差 |
13.84% |
12.62% |
16.22% |
-- |
|
カテゴリー |
15.42% |
15.8% |
18.15% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.58% |
-3.18% |
-1.93% |
-- |
|
順位 |
49位 |
25位 |
24位 |
-- |
|
％ランク |
47% |
28% |
36% |
-- |
|
ファンド数 |
105本 |
91本 |
67本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.18 |
1.8 |
0.67 |
-- |
|
カテゴリー |
0.65 |
0.97 |
0.5 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.53 |
+ 0.83 |
+ 0.17 |
-- |
|
順位 |
24位 |
4位 |
15位 |
-- |
|
％ランク |
23% |
5% |
23% |
-- |
|
ファンド数 |
105本 |
91本 |
67本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1250円 |
-- -- |
550 02/20 |
-- -- |
-- -- |
150 05/20 |
-- -- |
-- -- |
550 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1600円 |
-- -- |
400 02/20 |
-- -- |
-- -- |
300 05/20 |
-- -- |
-- -- |
350 08/20 |
-- -- |
-- -- |
550 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
0 05/22 |
-- -- |
-- -- |
0 08/21 |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
150円 |
-- -- |
150 02/21 |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
0 08/22 |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
|
2021年 |
2600円 |
-- -- |
650 02/22 |
-- -- |
-- -- |
500 05/20 |
-- -- |
-- -- |
700 08/20 |
-- -- |
-- -- |
750 11/22 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報