NISA成長投資枠
設定日:
2018/05/22
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
フィデリティ･米国株式C(分配重視･H有)
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
11,187
円
2026年08月28日
前日比
前日比
65
円
(0.58%)
純資産総額
純資産総額
3,350
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
32314185
2018052203
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/20
|
運用報告書2 2025/11/20
|
ファンドの特色
主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.43% |
15.97% |
7.18% |
-- |
|
カテゴリー |
12.42% |
11.19% |
4.31% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.99% |
+ 4.78% |
+ 2.87% |
-- |
|
順位 |
78位 |
26位 |
22位 |
-- |
|
％ランク |
70% |
26% |
28% |
-- |
|
ファンド数 |
113本 |
101本 |
81本 |
-- |
|
標準偏差 |
18.96% |
15.93% |
17.58% |
-- |
|
カテゴリー |
20.68% |
18.14% |
19.35% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.72% |
-2.21% |
-1.77% |
-- |
|
順位 |
61位 |
47位 |
36位 |
-- |
|
％ランク |
54% |
47% |
45% |
-- |
|
ファンド数 |
113本 |
101本 |
81本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.36 |
0.99 |
0.4 |
-- |
|
カテゴリー |
0.61 |
0.61 |
0.23 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.25 |
+ 0.38 |
+ 0.17 |
-- |
|
順位 |
78位 |
9位 |
19位 |
-- |
|
％ランク |
70% |
9% |
24% |
-- |
|
ファンド数 |
113本 |
101本 |
81本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1200円 |
-- -- |
400 02/20 |
-- -- |
-- -- |
400 05/20 |
-- -- |
-- -- |
400 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1700円 |
-- -- |
550 02/20 |
-- -- |
-- -- |
150 05/20 |
-- -- |
-- -- |
550 08/20 |
-- -- |
-- -- |
450 11/20 |
-- -- |
|
2024年 |
1600円 |
-- -- |
400 02/20 |
-- -- |
-- -- |
300 05/20 |
-- -- |
-- -- |
350 08/20 |
-- -- |
-- -- |
550 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
0 05/22 |
-- -- |
-- -- |
0 08/21 |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
150円 |
-- -- |
150 02/21 |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
0 08/22 |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報