NISA成長投資枠
設定日:
2018/05/22
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
フィデリティ･米国株式C(分配重視･H有)
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
11,213
円
2026年06月12日
前日比
前日比
226
円
(2.06%)
純資産総額
純資産総額
3,386
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
32314185
2018052203
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/20
|
運用報告書2 2025/05/20
|
ファンドの特色
主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
19.24% |
20.2% |
9.31% |
-- |
|
カテゴリー |
24.09% |
15.17% |
6.12% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.85% |
+ 5.03% |
+ 3.19% |
-- |
|
順位 |
56位 |
28位 |
20位 |
-- |
|
％ランク |
51% |
29% |
26% |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
99本 |
77本 |
-- |
|
標準偏差 |
18.98% |
15.84% |
17.6% |
-- |
|
カテゴリー |
19.86% |
17.83% |
18.92% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.88% |
-1.99% |
-1.32% |
-- |
|
順位 |
62位 |
45位 |
35位 |
-- |
|
％ランク |
56% |
46% |
46% |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
99本 |
77本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.98 |
1.26 |
0.52 |
-- |
|
カテゴリー |
1.1 |
0.82 |
0.31 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.12 |
+ 0.44 |
+ 0.21 |
-- |
|
順位 |
69位 |
9位 |
18位 |
-- |
|
％ランク |
63% |
10% |
24% |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
99本 |
77本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
800円 |
-- -- |
400 02/20 |
-- -- |
-- -- |
400 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1700円 |
-- -- |
550 02/20 |
-- -- |
-- -- |
150 05/20 |
-- -- |
-- -- |
550 08/20 |
-- -- |
-- -- |
450 11/20 |
-- -- |
|
2024年 |
1600円 |
-- -- |
400 02/20 |
-- -- |
-- -- |
300 05/20 |
-- -- |
-- -- |
350 08/20 |
-- -- |
-- -- |
550 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
0 05/22 |
-- -- |
-- -- |
0 08/21 |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
150円 |
-- -- |
150 02/21 |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
0 08/22 |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報