NISA成長投資枠

設定日:

2018/05/22

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

フィデリティ・米国株式C(分配重視・H有)

投信会社名:

フィデリティ投信

カテゴリー:

国際株式・北米(H)

基準価額

基準価額

10,538

2025年05月01日

前日比

前日比

16

(0.15%)

純資産総額

純資産総額

3,282

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

32314185

2018052203

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/20

icon_pdf

ファンドの特色

主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.46%

4.17%

13.27%

--

カテゴリー

-1.14%

0.17%

11.78%

--

+/- カテゴリー

+ 2.6%

+ 4%

+ 1.49%

--

順位

32位

14位

20位

--

%ランク

30%

16%

31%

--

ファンド数

108本

92本

66本

--

標準偏差

14%

16.7%

17.35%

--

カテゴリー

14.83%

18.84%

19.66%

--

+/- カテゴリー

-0.83%

-2.14%

-2.31%

--

順位

49位

39位

25位

--

%ランク

46%

43%

38%

--

ファンド数

108本

92本

66本

--

シャープレシオ

0.09

0.25

0.76

--

カテゴリー

-0.07

0.02

0.61

--

+/- カテゴリー

+ 0.16

+ 0.23

+ 0.15

--

順位

34位

13位

16位

--

%ランク

32%

15%

25%

--

ファンド数

108本

92本

66本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/2,5,8,11 単位:円

2025年

550円

--

--

550

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1600円

--

--

400

02/20

--

--

--

--

300

05/20

--

--

--

--

350

08/20

--

--

--

--

550

11/20

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/20

--

--

--

--

0

05/22

--

--

--

--

0

08/21

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2022年

150円

--

--

150

02/21

--

--

--

--

0

05/20

--

--

--

--

0

08/22

--

--

--

--

0

11/21

--

--

2021年

2600円

--

--

650

02/22

--

--

--

--

500

05/20

--

--

--

--

700

08/20

--

--

--

--

750

11/22

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

平均的

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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