NISA成長投資枠
設定日:
2018/05/22
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
フィデリティ･米国株式C(分配重視･H有)
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
12,283
円
2025年08月15日
前日比
前日比
28
円
(0.23%)
純資産総額
純資産総額
3,766
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
32314185
2018052203
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/20
|
運用報告書2 2024/11/20
|
ファンドの特色
主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
19.42% |
17.43% |
10.99% |
-- |
|
カテゴリー |
12.27% |
9.69% |
8.59% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.15% |
+ 7.74% |
+ 2.4% |
-- |
|
順位 |
22位 |
11位 |
21位 |
-- |
|
％ランク |
21% |
13% |
33% |
-- |
|
ファンド数 |
105本 |
89本 |
64本 |
-- |
|
標準偏差 |
14.09% |
13.93% |
16.76% |
-- |
|
カテゴリー |
15.31% |
17.16% |
18.57% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.22% |
-3.23% |
-1.81% |
-- |
|
順位 |
49位 |
19位 |
28位 |
-- |
|
％ランク |
47% |
22% |
44% |
-- |
|
ファンド数 |
105本 |
89本 |
64本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.35 |
1.25 |
0.65 |
-- |
|
カテゴリー |
0.71 |
0.56 |
0.48 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.64 |
+ 0.69 |
+ 0.17 |
-- |
|
順位 |
16位 |
3位 |
18位 |
-- |
|
％ランク |
16% |
4% |
29% |
-- |
|
ファンド数 |
105本 |
89本 |
64本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
700円 |
-- -- |
550 02/20 |
-- -- |
-- -- |
150 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1600円 |
-- -- |
400 02/20 |
-- -- |
-- -- |
300 05/20 |
-- -- |
-- -- |
350 08/20 |
-- -- |
-- -- |
550 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
0 05/22 |
-- -- |
-- -- |
0 08/21 |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
150円 |
-- -- |
150 02/21 |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
0 08/22 |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
|
2021年 |
2600円 |
-- -- |
650 02/22 |
-- -- |
-- -- |
500 05/20 |
-- -- |
-- -- |
700 08/20 |
-- -- |
-- -- |
750 11/22 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報