設定日:
2017/08/18
償還日：
2030/06/18
評価基準日：
2026/07/31
米国投資適格社債1-10年インデックス(H有)毎月
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（H）
基準価額
基準価額
7,093
円
2026年08月28日
前日比
前日比
-3
円
(-0.04%)
純資産総額
純資産総額
559
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
01311178
2017081801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
米ドル建ての投資適格社債および上場投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(円ヘッジ・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用｡毎月18日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.02% |
-1.14% |
-5.12% |
-- |
|
カテゴリー |
-1.33% |
-0.97% |
-3.82% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.31% |
-0.17% |
-1.3% |
-- |
|
順位 |
4位 |
24位 |
25位 |
-- |
|
％ランク |
8% |
54% |
63% |
-- |
|
ファンド数 |
55本 |
45本 |
40本 |
-- |
|
標準偏差 |
2.92% |
5.43% |
5.89% |
-- |
|
カテゴリー |
3.83% |
4.8% |
5.35% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.91% |
+ 0.63% |
+ 0.54% |
-- |
|
順位 |
18位 |
24位 |
27位 |
-- |
|
％ランク |
33% |
54% |
68% |
-- |
|
ファンド数 |
55本 |
45本 |
40本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.23 |
-0.28 |
-0.92 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.57 |
-0.2 |
-0.68 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.34 |
-0.08 |
-0.24 |
-- |
|
順位 |
4位 |
23位 |
32位 |
-- |
|
％ランク |
8% |
52% |
80% |
-- |
|
ファンド数 |
55本 |
45本 |
40本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
80円 |
10 01/19 |
10 02/18 |
10 03/18 |
10 04/20 |
10 05/18 |
10 06/18 |
10 07/21 |
10 08/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
120円 |
10 01/20 |
10 02/18 |
10 03/18 |
10 04/18 |
10 05/19 |
10 06/18 |
10 07/18 |
10 08/18 |
10 09/18 |
10 10/20 |
10 11/18 |
10 12/18 |
|
2024年 |
120円 |
10 01/18 |
10 02/19 |
10 03/18 |
10 04/18 |
10 05/20 |
10 06/18 |
10 07/18 |
10 08/19 |
10 09/18 |
10 10/18 |
10 11/18 |
10 12/18 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/18 |
10 02/20 |
10 03/20 |
10 04/18 |
10 05/18 |
10 06/19 |
10 07/18 |
10 08/18 |
10 09/19 |
10 10/18 |
10 11/20 |
10 12/18 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/18 |
10 02/18 |
10 03/18 |
10 04/18 |
10 05/18 |
10 06/20 |
10 07/19 |
10 08/18 |
10 09/20 |
10 10/18 |
10 11/18 |
10 12/19 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報