設定日:

2017/08/18

償還日:

2027/06/18

評価基準日:

2025/01/31

野村 PIMCO米国投資適格債券戦略F(H有)毎月

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(H)

基準価額

基準価額

7,233

2025年02月12日

前日比

前日比

-14

(-0.19%)

純資産総額

純資産総額

905

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

01311178

2017081801

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

米ドル建ての米国投資適格債券等(米国債、米国政府関連債、社債、モーゲージ関連証券、資産担保証券、優先証券等)および派生商品等を実質的な主要投資対象とし、インカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的とする。運用にあたっては、ピムコジャパンリミテッドに、運用の指図に関する権限の一部を委託する。原則として、対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.48%

-7.39%

-4.73%

--

カテゴリー

-2.31%

-5.22%

-2.93%

--

+/- カテゴリー

-1.17%

-2.17%

-1.8%

--

順位

33位

36位

34位

--

%ランク

62%

74%

80%

--

ファンド数

54本

49本

43本

--

標準偏差

5.66%

7.16%

6.01%

--

カテゴリー

4.8%

6.57%

6.67%

--

+/- カテゴリー

+ 0.86%

+ 0.59%

-0.66%

--

順位

30位

28位

11位

--

%ランク

56%

58%

26%

--

ファンド数

54本

49本

43本

--

シャープレシオ

-0.64

-1.04

-0.79

--

カテゴリー

-0.11

-0.71

-0.45

--

+/- カテゴリー

-0.53

-0.33

-0.34

--

順位

34位

42位

41位

--

%ランク

63%

86%

96%

--

ファンド数

54本

49本

43本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

10円

10

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/18

10

02/19

10

03/18

10

04/18

10

05/20

10

06/18

10

07/18

10

08/19

10

09/18

10

10/18

10

11/18

10

12/18

2023年

120円

10

01/18

10

02/20

10

03/20

10

04/18

10

05/18

10

06/19

10

07/18

10

08/18

10

09/19

10

10/18

10

11/20

10

12/18

2022年

120円

10

01/18

10

02/18

10

03/18

10

04/18

10

05/18

10

06/20

10

07/19

10

08/18

10

09/20

10

10/18

10

11/18

10

12/19

2021年

120円

10

01/18

10

02/18

10

03/18

10

04/19

10

05/18

10

06/18

10

07/19

10

08/18

10

09/21

10

10/18

10

11/18

10

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

平均的

5年

★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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