設定日:
2017/08/18
償還日：
2027/06/18
評価基準日：
2025/04/30
野村 PIMCO米国投資適格債券戦略F(H有)毎月
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（H）
基準価額
基準価額
7,172
円
2025年05月16日
前日比
前日比
39
円
(0.55%)
純資産総額
純資産総額
768
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
01311178
2017081801
投信会社開示資料
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
米ドル建ての米国投資適格債券等(米国債、米国政府関連債、社債、モーゲージ関連証券、資産担保証券、優先証券等)および派生商品等を実質的な主要投資対象とし、インカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的とする。運用にあたっては、ピムコジャパンリミテッドに、運用の指図に関する権限の一部を委託する。原則として、対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月18日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.95% |
-4.47% |
-4.77% |
-- |
|
カテゴリー |
0.99% |
-3.02% |
-2.44% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.04% |
-1.45% |
-2.33% |
-- |
|
順位 |
33位 |
37位 |
36位 |
-- |
|
％ランク |
58% |
76% |
84% |
-- |
|
ファンド数 |
57本 |
49本 |
43本 |
-- |
|
標準偏差 |
4.99% |
6.85% |
5.97% |
-- |
|
カテゴリー |
4.57% |
6.33% |
5.41% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.42% |
+ 0.52% |
+ 0.56% |
-- |
|
順位 |
34位 |
28位 |
29位 |
-- |
|
％ランク |
60% |
58% |
68% |
-- |
|
ファンド数 |
57本 |
49本 |
43本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.14 |
-0.67 |
-0.81 |
-- |
|
カテゴリー |
0.11 |
-0.44 |
-0.34 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.03 |
-0.23 |
-0.47 |
-- |
|
順位 |
34位 |
40位 |
35位 |
-- |
|
％ランク |
60% |
82% |
82% |
-- |
|
ファンド数 |
57本 |
49本 |
43本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
40円 |
10 01/20 |
10 02/18 |
10 03/18 |
10 04/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
120円 |
10 01/18 |
10 02/19 |
10 03/18 |
10 04/18 |
10 05/20 |
10 06/18 |
10 07/18 |
10 08/19 |
10 09/18 |
10 10/18 |
10 11/18 |
10 12/18 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/18 |
10 02/20 |
10 03/20 |
10 04/18 |
10 05/18 |
10 06/19 |
10 07/18 |
10 08/18 |
10 09/19 |
10 10/18 |
10 11/20 |
10 12/18 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/18 |
10 02/18 |
10 03/18 |
10 04/18 |
10 05/18 |
10 06/20 |
10 07/19 |
10 08/18 |
10 09/20 |
10 10/18 |
10 11/18 |
10 12/19 |
|
2021年 |
120円 |
10 01/18 |
10 02/18 |
10 03/18 |
10 04/19 |
10 05/18 |
10 06/18 |
10 07/19 |
10 08/18 |
10 09/21 |
10 10/18 |
10 11/18 |
10 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報