設定日:
2011/08/10
償還日：
2027/11/10
評価基準日：
2025/09/30
エマージング債券投信(ペソ)毎月
投信会社名：
T&Dアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
7,293
円
2025年10月17日
前日比
前日比
30
円
(0.41%)
純資産総額
純資産総額
1,909
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
10313118
2011081003
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建てのエマージング債券｡国債などのソブリン債､または政府機関債などの準ソブリン債に投資し､インカムゲインの確保に加え､中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す｡米ドル建資産について､原則として米ドル売り､メキシコペソ買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
22.5% |
20.87% |
17.3% |
8.92% |
|
カテゴリー |
12.17% |
12.73% |
11.13% |
6.22% |
|
+/- カテゴリー |
+ 10.33% |
+ 8.14% |
+ 6.17% |
+ 2.7% |
|
順位 |
11位 |
7位 |
16位 |
16位 |
|
％ランク |
8% |
6% |
13% |
14% |
|
ファンド数 |
142本 |
133本 |
132本 |
117本 |
|
標準偏差 |
10.51% |
14.19% |
14.03% |
18.36% |
|
カテゴリー |
10.33% |
10.53% |
11.26% |
13.56% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.18% |
+ 3.66% |
+ 2.77% |
+ 4.8% |
|
順位 |
74位 |
127位 |
106位 |
93位 |
|
％ランク |
53% |
96% |
81% |
80% |
|
ファンド数 |
142本 |
133本 |
132本 |
117本 |
|
シャープレシオ |
2.1 |
1.46 |
1.23 |
0.49 |
|
カテゴリー |
1.13 |
1.21 |
1.03 |
0.49 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.97 |
+ 0.25 |
+ 0.2 |
0 |
|
順位 |
13位 |
36位 |
45位 |
70位 |
|
％ランク |
10% |
28% |
35% |
60% |
|
ファンド数 |
142本 |
133本 |
132本 |
117本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
450円 |
45 01/10 |
45 02/10 |
45 03/10 |
45 04/10 |
45 05/12 |
45 06/10 |
45 07/10 |
45 08/12 |
45 09/10 |
45 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
540円 |
45 01/10 |
45 02/13 |
45 03/11 |
45 04/10 |
45 05/10 |
45 06/10 |
45 07/10 |
45 08/13 |
45 09/10 |
45 10/10 |
45 11/11 |
45 12/10 |
|
2023年 |
540円 |
45 01/10 |
45 02/10 |
45 03/10 |
45 04/10 |
45 05/10 |
45 06/12 |
45 07/10 |
45 08/10 |
45 09/11 |
45 10/10 |
45 11/10 |
45 12/11 |
|
2022年 |
540円 |
45 01/11 |
45 02/10 |
45 03/10 |
45 04/11 |
45 05/10 |
45 06/10 |
45 07/11 |
45 08/10 |
45 09/12 |
45 10/11 |
45 11/10 |
45 12/12 |
|
2021年 |
585円 |
60 01/12 |
60 02/10 |
60 03/10 |
45 04/12 |
45 05/10 |
45 06/10 |
45 07/12 |
45 08/10 |
45 09/10 |
45 10/11 |
45 11/10 |
45 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報