エマージング債券投信(ペソ)毎月
投信会社名:
T&Dアセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・ハイイールド債(F)
基準価額
基準価額
6,334
円
2025年02月12日
前日比
前日比

27
円
(0.43%)
純資産総額
純資産総額
1,831
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★★
10313118
2011081003
ファンドの特色
主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、原則として米ドル売り、メキシコペソ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-0.64% |
16.17% |
9.61% |
5.49% |
カテゴリー |
10.21% |
11.99% |
7.46% |
4.36% |
+/- カテゴリー |
-10.85% |
+ 4.18% |
+ 2.15% |
+ 1.13% |
順位 |
139位 |
24位 |
47位 |
51位 |
%ランク |
90% |
17% |
33% |
41% |
ファンド数 |
155本 |
147本 |
145本 |
127本 |
標準偏差 |
15.1% |
14.84% |
21.63% |
18.54% |
カテゴリー |
10.34% |
11.7% |
15.21% |
14.28% |
+/- カテゴリー |
+ 4.76% |
+ 3.14% |
+ 6.42% |
+ 4.26% |
順位 |
147位 |
123位 |
132位 |
93位 |
%ランク |
95% |
84% |
92% |
74% |
ファンド数 |
155本 |
147本 |
145本 |
127本 |
シャープレシオ |
-0.05 |
1.09 |
0.44 |
0.3 |
カテゴリー |
0.96 |
1.03 |
0.56 |
0.36 |
+/- カテゴリー |
-1.01 |
+ 0.06 |
-0.12 |
-0.06 |
順位 |
138位 |
73位 |
93位 |
75位 |
%ランク |
90% |
50% |
65% |
60% |
ファンド数 |
155本 |
147本 |
145本 |
127本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
90円 |
45 01/10 |
45 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
540円 |
45 01/10 |
45 02/13 |
45 03/11 |
45 04/10 |
45 05/10 |
45 06/10 |
45 07/10 |
45 08/13 |
45 09/10 |
45 10/10 |
45 11/11 |
45 12/10 |
2023年 |
540円 |
45 01/10 |
45 02/10 |
45 03/10 |
45 04/10 |
45 05/10 |
45 06/12 |
45 07/10 |
45 08/10 |
45 09/11 |
45 10/10 |
45 11/10 |
45 12/11 |
2022年 |
540円 |
45 01/11 |
45 02/10 |
45 03/10 |
45 04/11 |
45 05/10 |
45 06/10 |
45 07/11 |
45 08/10 |
45 09/12 |
45 10/11 |
45 11/10 |
45 12/12 |
2021年 |
585円 |
60 01/12 |
60 02/10 |
60 03/10 |
45 04/12 |
45 05/10 |
45 06/10 |
45 07/12 |
45 08/10 |
45 09/10 |
45 10/11 |
45 11/10 |
45 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報