設定日:
2011/08/10
償還日：
2027/11/10
評価基準日：
2026/03/31
エマージング債券投信(ペソ)毎月
投信会社名：
T&Dアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
8,091
円
2026年05月08日
前日比
前日比
21
円
(0.26%)
純資産総額
純資産総額
1,899
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
10313118
2011081003
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建てのエマージング債券｡国債などのソブリン債､または政府機関債などの準ソブリン債に投資し､インカムゲインの確保に加え､中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す｡米ドル建資産について､原則として米ドル売り､メキシコペソ買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
31.06% |
20.55% |
16.19% |
10.2% |
|
カテゴリー |
16.9% |
14.82% |
10.16% |
6.98% |
|
+/- カテゴリー |
+ 14.16% |
+ 5.73% |
+ 6.03% |
+ 3.22% |
|
順位 |
12位 |
9位 |
15位 |
7位 |
|
％ランク |
9% |
8% |
12% |
6% |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
117本 |
|
標準偏差 |
10.65% |
14.32% |
13.73% |
17.91% |
|
カテゴリー |
8.73% |
9.81% |
10.84% |
13.04% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.92% |
+ 4.51% |
+ 2.89% |
+ 4.87% |
|
順位 |
121位 |
126位 |
110位 |
97位 |
|
％ランク |
88% |
100% |
88% |
83% |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
117本 |
|
シャープレシオ |
2.86 |
1.42 |
1.17 |
0.57 |
|
カテゴリー |
1.87 |
1.49 |
0.95 |
0.58 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.99 |
-0.07 |
+ 0.22 |
-0.01 |
|
順位 |
26位 |
85位 |
33位 |
64位 |
|
％ランク |
19% |
68% |
27% |
55% |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
117本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
180円 |
45 01/13 |
45 02/10 |
45 03/10 |
45 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
540円 |
45 01/10 |
45 02/10 |
45 03/10 |
45 04/10 |
45 05/12 |
45 06/10 |
45 07/10 |
45 08/12 |
45 09/10 |
45 10/10 |
45 11/10 |
45 12/10 |
|
2024年 |
540円 |
45 01/10 |
45 02/13 |
45 03/11 |
45 04/10 |
45 05/10 |
45 06/10 |
45 07/10 |
45 08/13 |
45 09/10 |
45 10/10 |
45 11/11 |
45 12/10 |
|
2023年 |
540円 |
45 01/10 |
45 02/10 |
45 03/10 |
45 04/10 |
45 05/10 |
45 06/12 |
45 07/10 |
45 08/10 |
45 09/11 |
45 10/10 |
45 11/10 |
45 12/11 |
|
2022年 |
540円 |
45 01/11 |
45 02/10 |
45 03/10 |
45 04/11 |
45 05/10 |
45 06/10 |
45 07/11 |
45 08/10 |
45 09/12 |
45 10/11 |
45 11/10 |
45 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報