設定日:

2011/08/10

償還日:

2027/11/10

評価基準日:

2025/03/31

エマージング債券投信(ペソ)毎月

投信会社名:

T&Dアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

6,167

2025年05月02日

前日比

前日比

-1

(-0.02%)

純資産総額

純資産総額

1,819

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

10313118

2011081003

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、原則として米ドル売り、メキシコペソ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-10.73%

15.29%

18.37%

5.37%

カテゴリー

4.01%

9.38%

12.33%

4.33%

+/- カテゴリー

-14.74%

+ 5.91%

+ 6.04%

+ 1.04%

順位

150位

11位

8位

49位

%ランク

100%

8%

6%

40%

ファンド数

151本

144本

141本

124本

標準偏差

12.77%

14.62%

15.77%

18.52%

カテゴリー

10.49%

11.08%

11.84%

14.19%

+/- カテゴリー

+ 2.28%

+ 3.54%

+ 3.93%

+ 4.33%

順位

130位

133位

125位

92位

%ランク

87%

93%

89%

75%

ファンド数

151本

144本

141本

124本

シャープレシオ

-0.86

1.04

1.16

0.29

カテゴリー

0.33

0.85

1.12

0.35

+/- カテゴリー

-1.19

+ 0.19

+ 0.04

-0.06

順位

150位

37位

79位

79位

%ランク

100%

26%

57%

64%

ファンド数

151本

144本

141本

124本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

180円

45

01/10

45

02/10

45

03/10

45

04/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

540円

45

01/10

45

02/13

45

03/11

45

04/10

45

05/10

45

06/10

45

07/10

45

08/13

45

09/10

45

10/10

45

11/11

45

12/10

2023年

540円

45

01/10

45

02/10

45

03/10

45

04/10

45

05/10

45

06/12

45

07/10

45

08/10

45

09/11

45

10/10

45

11/10

45

12/11

2022年

540円

45

01/11

45

02/10

45

03/10

45

04/11

45

05/10

45

06/10

45

07/11

45

08/10

45

09/12

45

10/11

45

11/10

45

12/12

2021年

585円

60

01/12

60

02/10

60

03/10

45

04/12

45

05/10

45

06/10

45

07/12

45

08/10

45

09/10

45

10/11

45

11/10

45

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

大きい

5年

★★★

--

大きい

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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