エマージング債券投信(ペソ)毎月
投信会社名:
T&Dアセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・ハイイールド債(F)
基準価額
基準価額
6,485
円
2025年06月16日
前日比
前日比

-9
円
(-0.14%)
純資産総額
純資産総額
1,778
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★★★
10313118
2011081003
ファンドの特色
主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、原則として米ドル売り、メキシコペソ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-10.19% |
15.5% |
14.76% |
5.23% |
カテゴリー |
-1.31% |
9.12% |
9.84% |
3.62% |
+/- カテゴリー |
-8.88% |
+ 6.38% |
+ 4.92% |
+ 1.61% |
順位 |
146位 |
13位 |
12位 |
19位 |
%ランク |
100% |
10% |
9% |
16% |
ファンド数 |
147本 |
140本 |
137本 |
124本 |
標準偏差 |
13.49% |
14.7% |
14.06% |
18.56% |
カテゴリー |
11.36% |
11.22% |
11.48% |
13.93% |
+/- カテゴリー |
+ 2.13% |
+ 3.48% |
+ 2.58% |
+ 4.63% |
順位 |
129位 |
135位 |
107位 |
96位 |
%ランク |
88% |
97% |
79% |
78% |
ファンド数 |
147本 |
140本 |
137本 |
124本 |
シャープレシオ |
-0.78 |
1.05 |
1.05 |
0.28 |
カテゴリー |
-0.16 |
0.81 |
0.91 |
0.3 |
+/- カテゴリー |
-0.62 |
+ 0.24 |
+ 0.14 |
-0.02 |
順位 |
144位 |
34位 |
59位 |
70位 |
%ランク |
98% |
25% |
44% |
57% |
ファンド数 |
147本 |
140本 |
137本 |
124本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
270円 |
45 01/10 |
45 02/10 |
45 03/10 |
45 04/10 |
45 05/12 |
45 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
540円 |
45 01/10 |
45 02/13 |
45 03/11 |
45 04/10 |
45 05/10 |
45 06/10 |
45 07/10 |
45 08/13 |
45 09/10 |
45 10/10 |
45 11/11 |
45 12/10 |
2023年 |
540円 |
45 01/10 |
45 02/10 |
45 03/10 |
45 04/10 |
45 05/10 |
45 06/12 |
45 07/10 |
45 08/10 |
45 09/11 |
45 10/10 |
45 11/10 |
45 12/11 |
2022年 |
540円 |
45 01/11 |
45 02/10 |
45 03/10 |
45 04/11 |
45 05/10 |
45 06/10 |
45 07/11 |
45 08/10 |
45 09/12 |
45 10/11 |
45 11/10 |
45 12/12 |
2021年 |
585円 |
60 01/12 |
60 02/10 |
60 03/10 |
45 04/12 |
45 05/10 |
45 06/10 |
45 07/12 |
45 08/10 |
45 09/10 |
45 10/11 |
45 11/10 |
45 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報