設定日:
2011/08/10
償還日：
2027/11/10
評価基準日：
2026/08/31
エマージング債券投信(ペソ)毎月
投信会社名：
T&Dアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
7,347
円
2026年10月05日
前日比
前日比
65
円
(0.89%)
純資産総額
純資産総額
1,686
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
10313118
2011081003
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建てのエマージング債券｡国債などのソブリン債､または政府機関債などの準ソブリン債に投資し､インカムゲインの確保に加え､中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す｡米ドル建資産について､原則として米ドル売り､メキシコペソ買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
27.51% |
15.17% |
16.98% |
12.19% |
|
カテゴリー |
16.69% |
12.14% |
10.68% |
7.83% |
|
+/- カテゴリー |
+ 10.82% |
+ 3.03% |
+ 6.3% |
+ 4.36% |
|
順位 |
9位 |
15位 |
11位 |
4位 |
|
％ランク |
8% |
14% |
11% |
5% |
|
ファンド数 |
117本 |
109本 |
103本 |
96本 |
|
標準偏差 |
10.63% |
12.89% |
13.9% |
17.8% |
|
カテゴリー |
7.15% |
9.07% |
10.61% |
12.43% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.48% |
+ 3.82% |
+ 3.29% |
+ 5.37% |
|
順位 |
106位 |
108位 |
96位 |
83位 |
|
％ランク |
91% |
100% |
94% |
87% |
|
ファンド数 |
117本 |
109本 |
103本 |
96本 |
|
シャープレシオ |
2.52 |
1.16 |
1.21 |
0.68 |
|
カテゴリー |
2.24 |
1.3 |
1.01 |
0.68 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.28 |
-0.14 |
+ 0.2 |
0 |
|
順位 |
34位 |
68位 |
22位 |
50位 |
|
％ランク |
30% |
63% |
22% |
53% |
|
ファンド数 |
117本 |
109本 |
103本 |
96本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
405円 |
45 01/13 |
45 02/10 |
45 03/10 |
45 04/10 |
45 05/11 |
45 06/10 |
45 07/10 |
45 08/10 |
45 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
540円 |
45 01/10 |
45 02/10 |
45 03/10 |
45 04/10 |
45 05/12 |
45 06/10 |
45 07/10 |
45 08/12 |
45 09/10 |
45 10/10 |
45 11/10 |
45 12/10 |
|
2024年 |
540円 |
45 01/10 |
45 02/13 |
45 03/11 |
45 04/10 |
45 05/10 |
45 06/10 |
45 07/10 |
45 08/13 |
45 09/10 |
45 10/10 |
45 11/11 |
45 12/10 |
|
2023年 |
540円 |
45 01/10 |
45 02/10 |
45 03/10 |
45 04/10 |
45 05/10 |
45 06/12 |
45 07/10 |
45 08/10 |
45 09/11 |
45 10/10 |
45 11/10 |
45 12/11 |
|
2022年 |
540円 |
45 01/11 |
45 02/10 |
45 03/10 |
45 04/11 |
45 05/10 |
45 06/10 |
45 07/11 |
45 08/10 |
45 09/12 |
45 10/11 |
45 11/10 |
45 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報