設定日:

2011/08/10

償還日:

2027/11/10

評価基準日:

2025/04/30

エマージング債券投信(ペソ)毎月

投信会社名:

T&Dアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

6,336

2025年05月16日

前日比

前日比

-59

(-0.92%)

純資産総額

純資産総額

1,824

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

10313118

2011081003

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、原則として米ドル売り、メキシコペソ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-12.18%

15.15%

17.66%

5.1%

カテゴリー

-2.44%

7.98%

10.93%

3.62%

+/- カテゴリー

-9.74%

+ 7.17%

+ 6.73%

+ 1.48%

順位

150位

8位

7位

32位

%ランク

100%

6%

5%

26%

ファンド数

151本

144本

141本

127本

標準偏差

12.78%

14.65%

15.84%

18.54%

カテゴリー

11.09%

11.32%

11.95%

14.12%

+/- カテゴリー

+ 1.69%

+ 3.33%

+ 3.89%

+ 4.42%

順位

124位

132位

126位

96位

%ランク

83%

92%

90%

76%

ファンド数

151本

144本

141本

127本

シャープレシオ

-0.97

1.03

1.11

0.27

カテゴリー

-0.28

0.7

0.97

0.3

+/- カテゴリー

-0.69

+ 0.33

+ 0.14

-0.03

順位

144位

21位

59位

70位

%ランク

96%

15%

42%

56%

ファンド数

151本

144本

141本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

225円

45

01/10

45

02/10

45

03/10

45

04/10

45

05/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

540円

45

01/10

45

02/13

45

03/11

45

04/10

45

05/10

45

06/10

45

07/10

45

08/13

45

09/10

45

10/10

45

11/11

45

12/10

2023年

540円

45

01/10

45

02/10

45

03/10

45

04/10

45

05/10

45

06/12

45

07/10

45

08/10

45

09/11

45

10/10

45

11/10

45

12/11

2022年

540円

45

01/11

45

02/10

45

03/10

45

04/11

45

05/10

45

06/10

45

07/11

45

08/10

45

09/12

45

10/11

45

11/10

45

12/12

2021年

585円

60

01/12

60

02/10

60

03/10

45

04/12

45

05/10

45

06/10

45

07/12

45

08/10

45

09/10

45

10/11

45

11/10

45

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

大きい

5年

★★★★

--

大きい

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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