設定日:

2011/08/10

償還日:

2027/11/10

評価基準日:

2025/05/31

エマージング債券投信(ペソ)毎月

投信会社名:

T&Dアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

6,485

2025年06月16日

前日比

前日比

-9

(-0.14%)

純資産総額

純資産総額

1,778

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

10313118

2011081003

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、原則として米ドル売り、メキシコペソ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-10.19%

15.5%

14.76%

5.23%

カテゴリー

-1.31%

9.12%

9.84%

3.62%

+/- カテゴリー

-8.88%

+ 6.38%

+ 4.92%

+ 1.61%

順位

146位

13位

12位

19位

%ランク

100%

10%

9%

16%

ファンド数

147本

140本

137本

124本

標準偏差

13.49%

14.7%

14.06%

18.56%

カテゴリー

11.36%

11.22%

11.48%

13.93%

+/- カテゴリー

+ 2.13%

+ 3.48%

+ 2.58%

+ 4.63%

順位

129位

135位

107位

96位

%ランク

88%

97%

79%

78%

ファンド数

147本

140本

137本

124本

シャープレシオ

-0.78

1.05

1.05

0.28

カテゴリー

-0.16

0.81

0.91

0.3

+/- カテゴリー

-0.62

+ 0.24

+ 0.14

-0.02

順位

144位

34位

59位

70位

%ランク

98%

25%

44%

57%

ファンド数

147本

140本

137本

124本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

270円

45

01/10

45

02/10

45

03/10

45

04/10

45

05/12

45

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

540円

45

01/10

45

02/13

45

03/11

45

04/10

45

05/10

45

06/10

45

07/10

45

08/13

45

09/10

45

10/10

45

11/11

45

12/10

2023年

540円

45

01/10

45

02/10

45

03/10

45

04/10

45

05/10

45

06/12

45

07/10

45

08/10

45

09/11

45

10/10

45

11/10

45

12/11

2022年

540円

45

01/11

45

02/10

45

03/10

45

04/11

45

05/10

45

06/10

45

07/11

45

08/10

45

09/12

45

10/11

45

11/10

45

12/12

2021年

585円

60

01/12

60

02/10

60

03/10

45

04/12

45

05/10

45

06/10

45

07/12

45

08/10

45

09/10

45

10/11

45

11/10

45

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

大きい

5年

★★★★

--

やや大きい

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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