設定日:
2011/08/10
償還日：
2027/11/10
評価基準日：
2025/04/30
エマージング債券投信(ペソ)毎月
投信会社名：
T&Dアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
6,336
円
2025年05月16日
前日比
前日比
-59
円
(-0.92%)
純資産総額
純資産総額
1,824
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
10313118
2011081003
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建てのエマージング債券｡国債などのソブリン債､または政府機関債などの準ソブリン債に投資し､インカムゲインの確保に加え､中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す｡米ドル建資産について､原則として米ドル売り､メキシコペソ買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-12.18% |
15.15% |
17.66% |
5.1% |
|
カテゴリー |
-2.44% |
7.98% |
10.93% |
3.62% |
|
+/- カテゴリー |
-9.74% |
+ 7.17% |
+ 6.73% |
+ 1.48% |
|
順位 |
150位 |
8位 |
7位 |
32位 |
|
％ランク |
100% |
6% |
5% |
26% |
|
ファンド数 |
151本 |
144本 |
141本 |
127本 |
|
標準偏差 |
12.78% |
14.65% |
15.84% |
18.54% |
|
カテゴリー |
11.09% |
11.32% |
11.95% |
14.12% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.69% |
+ 3.33% |
+ 3.89% |
+ 4.42% |
|
順位 |
124位 |
132位 |
126位 |
96位 |
|
％ランク |
83% |
92% |
90% |
76% |
|
ファンド数 |
151本 |
144本 |
141本 |
127本 |
|
シャープレシオ |
-0.97 |
1.03 |
1.11 |
0.27 |
|
カテゴリー |
-0.28 |
0.7 |
0.97 |
0.3 |
|
+/- カテゴリー |
-0.69 |
+ 0.33 |
+ 0.14 |
-0.03 |
|
順位 |
144位 |
21位 |
59位 |
70位 |
|
％ランク |
96% |
15% |
42% |
56% |
|
ファンド数 |
151本 |
144本 |
141本 |
127本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
225円 |
45 01/10 |
45 02/10 |
45 03/10 |
45 04/10 |
45 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
540円 |
45 01/10 |
45 02/13 |
45 03/11 |
45 04/10 |
45 05/10 |
45 06/10 |
45 07/10 |
45 08/13 |
45 09/10 |
45 10/10 |
45 11/11 |
45 12/10 |
|
2023年 |
540円 |
45 01/10 |
45 02/10 |
45 03/10 |
45 04/10 |
45 05/10 |
45 06/12 |
45 07/10 |
45 08/10 |
45 09/11 |
45 10/10 |
45 11/10 |
45 12/11 |
|
2022年 |
540円 |
45 01/11 |
45 02/10 |
45 03/10 |
45 04/11 |
45 05/10 |
45 06/10 |
45 07/11 |
45 08/10 |
45 09/12 |
45 10/11 |
45 11/10 |
45 12/12 |
|
2021年 |
585円 |
60 01/12 |
60 02/10 |
60 03/10 |
45 04/12 |
45 05/10 |
45 06/10 |
45 07/12 |
45 08/10 |
45 09/10 |
45 10/11 |
45 11/10 |
45 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報