NISA成長投資枠

設定日:

2013/04/23

償還日:

2053/04/15

評価基準日:

2025/08/31

オランダ株式ファンド

投信会社名:

カレラアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・欧州(F)

基準価額

基準価額

26,076

2025年09月17日

前日比

前日比

-171

(-0.65%)

純資産総額

純資産総額

1,783

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

9Y315134

2013042301

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、オランダの金融商品取引所に上場している企業または同国において主な事業を展開する企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、不動産投資信託証券等。事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して投資銘柄を厳選。原則として、為替ヘッジを行わない。4、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.3%

15.83%

18.72%

11.03%

カテゴリー

11.94%

16.57%

13.9%

7.53%

+/- カテゴリー

-6.64%

-0.74%

+ 4.82%

+ 3.5%

順位

24位

14位

4位

2位

%ランク

80%

49%

14%

9%

ファンド数

30本

29本

29本

24本

標準偏差

14.48%

16.9%

18.12%

19.61%

カテゴリー

10.84%

13.81%

15.88%

17.51%

+/- カテゴリー

+ 3.64%

+ 3.09%

+ 2.24%

+ 2.1%

順位

28位

27位

24位

20位

%ランク

94%

94%

83%

84%

ファンド数

30本

29本

29本

24本

シャープレシオ

0.34

0.93

1.03

0.56

カテゴリー

1.09

1.21

0.87

0.43

+/- カテゴリー

-0.75

-0.28

+ 0.16

+ 0.13

順位

25位

21位

10位

3位

%ランク

84%

73%

35%

13%

ファンド数

30本

29本

29本

24本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

500円

--

--

--

--

--

--

300

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

10/15

--

--

--

--

2023年

400円

--

--

--

--

--

--

200

04/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

10/16

--

--

--

--

2022年

200円

--

--

--

--

--

--

0

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

10/17

--

--

--

--

2021年

400円

--

--

--

--

--

--

200

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

10/15

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

★★★★

--

大きい

10年

★★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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