NISA成長投資枠

設定日:

2006/06/12

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

日本株式SRIファンド

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

14,116

2025年02月18日

前日比

前日比

-3

(-0.02%)

純資産総額

純資産総額

2,753

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

64311066

2006061208

投信会社開示資料

目論見書

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月報

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運用報告書1

2024/06/10

icon_pdf

運用報告書2

2023/06/09

icon_pdf

ファンドの特色

日本株式を主要投資対象とし、ベンチマークであるTOPIX(東証株価指数)を上回る投資成果を目指す。企業の社会的責任(CSR)を重視した投資手法によりSRI(社会的責任投資)を行う。充実した調査・分析(日本総合研究所の「法的責任」「社会的責任」「環境的責任」、三井住友信託銀行の「経済的責任」)により、投資銘柄を厳選する。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

14.77%

14.76%

11.16%

7.39%

カテゴリー

12.23%

16.62%

13.55%

9.2%

+/- カテゴリー

+ 2.54%

-1.86%

-2.39%

-1.81%

順位

58位

218位

229位

171位

%ランク

21%

81%

92%

95%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

標準偏差

11.04%

12.49%

14.86%

15.41%

カテゴリー

9.83%

12.09%

14.66%

15.63%

+/- カテゴリー

+ 1.21%

+ 0.4%

+ 0.2%

-0.22%

順位

253位

215位

199位

133位

%ランク

88%

80%

80%

74%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

シャープレシオ

1.32

1.18

0.75

0.48

カテゴリー

1.3

1.39

0.93

0.6

+/- カテゴリー

+ 0.02

-0.21

-0.18

-0.12

順位

165位

224位

230位

164位

%ランク

58%

83%

92%

91%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

700円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

700

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

200円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

06/09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

300円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

300

06/09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

高い

やや大きい

5年

--

やや大きい

10年

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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