NISA成長投資枠

設定日:

2006/06/12

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

日本株式SRIファンド

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

14,497

2025年07月04日

前日比

前日比

-19

(-0.13%)

純資産総額

純資産総額

2,807

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

64311066

2006061208

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/10

icon_pdf

運用報告書2

2023/06/09

icon_pdf

ファンドの特色

日本株式を主要投資対象とし、ベンチマークであるTOPIX(東証株価指数)(配当込み)を上回る投資成果を目指す。企業の社会的責任(CSR)を重視した投資手法によりSRI(社会的責任投資)を行う。充実した調査・分析(「法的責任」「社会的責任」「環境的責任」、「経済的責任」)により、投資銘柄を厳選する。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.27%

16.45%

12.43%

6.27%

カテゴリー

3.73%

18.19%

16.37%

8.11%

+/- カテゴリー

-2.46%

-1.74%

-3.94%

-1.84%

順位

260位

244位

256位

192位

%ランク

87%

86%

97%

95%

ファンド数

300本

285本

264本

204本

標準偏差

11.98%

13%

13.42%

15.57%

カテゴリー

10.61%

12.3%

13.28%

15.85%

+/- カテゴリー

+ 1.37%

+ 0.7%

+ 0.14%

-0.28%

順位

250位

234位

205位

151位

%ランク

84%

83%

78%

75%

ファンド数

300本

285本

264本

204本

シャープレシオ

0.08

1.26

0.92

0.4

カテゴリー

0.37

1.5

1.23

0.52

+/- カテゴリー

-0.29

-0.24

-0.31

-0.12

順位

260位

251位

254位

186位

%ランク

87%

89%

97%

92%

ファンド数

300本

285本

264本

204本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

700円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

700

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

200円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

06/09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

300円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

300

06/09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

高い

大きい

5年

--

やや大きい

10年

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

投資信託学習コンテンツ