NISA成長投資枠

設定日:

2006/06/12

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

日本株式SRIファンド

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

15,442

2025年09月01日

前日比

前日比

-116

(-0.75%)

純資産総額

純資産総額

2,897

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

64311066

2006061208

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/06/09

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/10

icon_pdf

ファンドの特色

日本株式を主要投資対象とし、ベンチマークであるTOPIX(東証株価指数)(配当込み)を上回る投資成果を目指す。企業の社会的責任(CSR)を重視した投資手法によりSRI(社会的責任投資)を行う。充実した調査・分析(「法的責任」「社会的責任」「環境的責任」、「経済的責任」)により、投資銘柄を厳選する。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.62%

16.34%

13.62%

6.41%

カテゴリー

8.26%

18.23%

17.89%

8.33%

+/- カテゴリー

-1.64%

-1.89%

-4.27%

-1.92%

順位

230位

229位

258位

196位

%ランク

78%

81%

99%

96%

ファンド数

298本

284本

263本

205本

標準偏差

12.16%

12.98%

13.38%

15.58%

カテゴリー

10.85%

12.28%

13.13%

15.87%

+/- カテゴリー

+ 1.31%

+ 0.7%

+ 0.25%

-0.29%

順位

250位

234位

204位

152位

%ランク

84%

83%

78%

75%

ファンド数

298本

284本

263本

205本

シャープレシオ

0.52

1.25

1.01

0.41

カテゴリー

0.76

1.5

1.37

0.53

+/- カテゴリー

-0.24

-0.25

-0.36

-0.12

順位

252位

247位

251位

191位

%ランク

85%

87%

96%

94%

ファンド数

298本

284本

263本

205本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/09

--

--

--

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--

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--

--

--

--

--

2024年

700円

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

700

06/10

--

--

--

--

--

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--

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--

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--

--

2023年

200円

--

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--

--

--

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--

200

06/09

--

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--

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--

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--

2022年

0円

--

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--

--

--

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--

0

06/09

--

--

--

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--

--

2021年

300円

--

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300

06/09

--

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

高い

大きい

5年

--

やや大きい

10年

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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