NISA成長投資枠
設定日:
2006/06/12
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
日本株式SRIファンド
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
19,264
円
2026年08月07日
前日比
前日比
25
円
(0.13%)
純資産総額
純資産総額
3,753
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
64311066
2006061208
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/06/09
|
運用報告書2 2025/06/09
|
ファンドの特色
日本株式を主要投資対象とし､ベンチマークであるTOPIX(東証株価指数)(配当込み)を上回る投資成果を目指す｡企業の社会的責任(CSR)を重視した投資手法によりSRI(社会的責任投資)を行う｡充実した調査･分析(｢法的責任｣｢社会的責任｣｢環境的責任｣､｢経済的責任｣)により､投資銘柄を厳選する｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
33.7% |
20.99% |
16.34% |
12.1% |
|
カテゴリー |
41.83% |
23.94% |
20.01% |
14.89% |
|
+/- カテゴリー |
-8.13% |
-2.95% |
-3.67% |
-2.79% |
|
順位 |
270位 |
248位 |
240位 |
204位 |
|
％ランク |
88% |
87% |
90% |
96% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
267本 |
214本 |
|
標準偏差 |
21.35% |
16.03% |
15.04% |
15.3% |
|
カテゴリー |
19.55% |
14.83% |
14.17% |
15% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.8% |
+ 1.2% |
+ 0.87% |
+ 0.3% |
|
順位 |
243位 |
229位 |
214位 |
161位 |
|
％ランク |
80% |
81% |
81% |
76% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
267本 |
214本 |
|
シャープレシオ |
1.55 |
1.3 |
1.08 |
0.79 |
|
カテゴリー |
2.12 |
1.62 |
1.41 |
1 |
|
+/- カテゴリー |
-0.57 |
-0.32 |
-0.33 |
-0.21 |
|
順位 |
281位 |
268位 |
249位 |
206位 |
|
％ランク |
92% |
94% |
94% |
97% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
267本 |
214本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1350円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1350 06/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
700 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 06/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
高い |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報