NISA成長投資枠
設定日:
2006/06/12
償還日：
--
評価基準日：
2025/10/31
日本株式SRIファンド
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
16,819
円
2025年11月14日
前日比
前日比
-215
円
(-1.26%)
純資産総額
純資産総額
3,100
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
64311066
2006061208
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/09
|
運用報告書2 2024/06/10
|
ファンドの特色
日本株式を主要投資対象とし､ベンチマークであるTOPIX(東証株価指数)(配当込み)を上回る投資成果を目指す｡企業の社会的責任(CSR)を重視した投資手法によりSRI(社会的責任投資)を行う｡充実した調査･分析(｢法的責任｣｢社会的責任｣｢環境的責任｣､｢経済的責任｣)により､投資銘柄を厳選する｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
21.82% |
20.12% |
14.94% |
8.34% |
|
カテゴリー |
30.83% |
22.76% |
17.78% |
11.46% |
|
+/- カテゴリー |
-9.01% |
-2.64% |
-2.84% |
-3.12% |
|
順位 |
186位 |
161位 |
146位 |
131位 |
|
％ランク |
81% |
75% |
77% |
95% |
|
ファンド数 |
231本 |
215本 |
192本 |
139本 |
|
標準偏差 |
11.74% |
12.23% |
13.26% |
15.06% |
|
カテゴリー |
16.85% |
14.77% |
15.79% |
16.7% |
|
+/- カテゴリー |
-5.11% |
-2.54% |
-2.53% |
-1.64% |
|
順位 |
53位 |
56位 |
36位 |
33位 |
|
％ランク |
23% |
27% |
19% |
24% |
|
ファンド数 |
231本 |
215本 |
192本 |
139本 |
|
シャープレシオ |
1.82 |
1.64 |
1.12 |
0.55 |
|
カテゴリー |
1.89 |
1.57 |
1.12 |
0.69 |
|
+/- カテゴリー |
-0.07 |
+ 0.07 |
0 |
-0.14 |
|
順位 |
89位 |
66位 |
133位 |
126位 |
|
％ランク |
39% |
31% |
70% |
91% |
|
ファンド数 |
231本 |
215本 |
192本 |
139本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
700 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 06/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 06/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報