NISA成長投資枠
設定日:
2006/06/12
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
日本株式SRIファンド
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
16,819
円
2025年10月31日
前日比
前日比
190
円
(1.14%)
純資産総額
純資産総額
3,117
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
64311066
2006061208
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/09
|
運用報告書2 2024/06/10
|
ファンドの特色
日本株式を主要投資対象とし､ベンチマークであるTOPIX(東証株価指数)(配当込み)を上回る投資成果を目指す｡企業の社会的責任(CSR)を重視した投資手法によりSRI(社会的責任投資)を行う｡充実した調査･分析(｢法的責任｣｢社会的責任｣｢環境的責任｣､｢経済的責任｣)により､投資銘柄を厳選する｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.11% |
20.23% |
13.07% |
8.6% |
|
カテゴリー |
21.6% |
22.69% |
17.5% |
10.94% |
|
+/- カテゴリー |
-3.49% |
-2.46% |
-4.43% |
-2.34% |
|
順位 |
249位 |
242位 |
249位 |
196位 |
|
％ランク |
86% |
87% |
97% |
98% |
|
ファンド数 |
292本 |
279本 |
258本 |
201本 |
|
標準偏差 |
11.06% |
12.26% |
13.25% |
15.16% |
|
カテゴリー |
10.17% |
11.59% |
12.73% |
15.21% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.89% |
+ 0.67% |
+ 0.52% |
-0.05% |
|
順位 |
242位 |
233位 |
212位 |
152位 |
|
％ランク |
83% |
84% |
83% |
76% |
|
ファンド数 |
292本 |
279本 |
258本 |
201本 |
|
シャープレシオ |
1.6 |
1.64 |
0.98 |
0.57 |
|
カテゴリー |
2.16 |
2 |
1.38 |
0.72 |
|
+/- カテゴリー |
-0.56 |
-0.36 |
-0.4 |
-0.15 |
|
順位 |
257位 |
253位 |
249位 |
193位 |
|
％ランク |
89% |
91% |
97% |
97% |
|
ファンド数 |
292本 |
279本 |
258本 |
201本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
700 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 06/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 06/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
高い |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報