NISA成長投資枠
設定日:
2006/06/12
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
日本株式SRIファンド
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
14,120
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-134
円
(-0.94%)
純資産総額
純資産総額
2,769
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
64311066
2006061208
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/06/10
|
運用報告書2 2023/06/09
|
ファンドの特色
日本株式を主要投資対象とし､ベンチマークであるTOPIX(東証株価指数)(配当込み)を上回る投資成果を目指す｡企業の社会的責任(CSR)を重視した投資手法によりSRI(社会的責任投資)を行う｡充実した調査･分析(｢法的責任｣｢社会的責任｣｢環境的責任｣､｢経済的責任｣)により､投資銘柄を厳選する｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.19% |
14.14% |
11.99% |
5.88% |
|
カテゴリー |
3.01% |
16.35% |
15.71% |
7.55% |
|
+/- カテゴリー |
-1.82% |
-2.21% |
-3.72% |
-1.67% |
|
順位 |
253位 |
239位 |
257位 |
190位 |
|
％ランク |
86% |
85% |
99% |
95% |
|
ファンド数 |
297本 |
282本 |
262本 |
202本 |
|
標準偏差 |
11.96% |
13.27% |
13.4% |
15.57% |
|
カテゴリー |
10.38% |
12.44% |
13.25% |
15.82% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.58% |
+ 0.83% |
+ 0.15% |
-0.25% |
|
順位 |
260位 |
230位 |
206位 |
150位 |
|
％ランク |
88% |
82% |
79% |
75% |
|
ファンド数 |
297本 |
282本 |
262本 |
202本 |
|
シャープレシオ |
0.08 |
1.06 |
0.89 |
0.38 |
|
カテゴリー |
0.32 |
1.33 |
1.19 |
0.48 |
|
+/- カテゴリー |
-0.24 |
-0.27 |
-0.3 |
-0.1 |
|
順位 |
255位 |
252位 |
252位 |
180位 |
|
％ランク |
86% |
90% |
97% |
90% |
|
ファンド数 |
297本 |
282本 |
262本 |
202本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
700 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 06/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 06/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
高い |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報