設定日:
2018/08/17
償還日：
2028/05/15
評価基準日：
2025/06/30
野村 ワールドボンド･ファンド
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
9,104
円
2025年07月08日
前日比
前日比
-22
円
(-0.24%)
純資産総額
純資産総額
1,027
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
01311188
2018081704
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/05/15
|
運用報告書2 2023/05/15
|
ファンドの特色
投資する公社債は、投資時点においてBBB格相当以上の格付を有する公社債とし、日本を含む先進国の国債等(国債、政府保証債、政府機関債、国際機関債、地方債)を中心に投資する。市場環境、利回り水準、為替ヘッジコスト等を勘案して国別配分、通貨配分、デュレーションの水準を決定し、ポートフォリオを構築する。なお、ポートフォリオのデュレーションは、原則として8年以内の範囲内で調整する。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.13% |
-1.31% |
-2.24% |
-- |
|
カテゴリー |
-1.24% |
4.24% |
3.3% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.37% |
-5.55% |
-5.54% |
-- |
|
順位 |
22位 |
95位 |
82位 |
-- |
|
％ランク |
18% |
83% |
79% |
-- |
|
ファンド数 |
127本 |
115本 |
105本 |
-- |
|
標準偏差 |
4.39% |
4.26% |
3.56% |
-- |
|
カテゴリー |
7.74% |
8.31% |
8.09% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.35% |
-4.05% |
-4.53% |
-- |
|
順位 |
32位 |
11位 |
9位 |
-- |
|
％ランク |
26% |
10% |
9% |
-- |
|
ファンド数 |
127本 |
115本 |
105本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.18 |
-0.34 |
-0.65 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.22 |
0.38 |
0.29 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.4 |
-0.72 |
-0.94 |
-- |
|
順位 |
24位 |
97位 |
92位 |
-- |
|
％ランク |
19% |
85% |
88% |
-- |
|
ファンド数 |
127本 |
115本 |
105本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
10 05/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報