設定日:
2018/08/17
償還日：
2028/05/15
評価基準日：
2026/09/30
野村 ワールドボンド･ファンド
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
8,697
円
2026年10月23日
前日比
前日比
46
円
(0.53%)
純資産総額
純資産総額
707
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
01311188
2018081704
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/15
|
運用報告書2 2025/05/15
|
ファンドの特色
投資する公社債は、投資時点においてBBB格相当以上の格付を有する公社債とし、日本を含む先進国の国債等(国債、政府保証債、政府機関債、国際機関債、地方債)を中心に投資する。市場環境、利回り水準、為替ヘッジコスト等を勘案して国別配分、通貨配分、デュレーションの水準を決定し、ポートフォリオを構築する。なお、ポートフォリオのデュレーションは、原則として8年以内の範囲内で調整する。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-5.79% |
-1.51% |
-3.26% |
-- |
|
カテゴリー |
3.4% |
5.47% |
3.34% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-9.19% |
-6.98% |
-6.6% |
-- |
|
順位 |
120位 |
106位 |
81位 |
-- |
|
％ランク |
97% |
94% |
83% |
-- |
|
ファンド数 |
124本 |
113本 |
98本 |
-- |
|
標準偏差 |
4.44% |
4.66% |
3.98% |
-- |
|
カテゴリー |
7.33% |
7.39% |
8.12% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.89% |
-2.73% |
-4.14% |
-- |
|
順位 |
22位 |
20位 |
10位 |
-- |
|
％ランク |
18% |
18% |
11% |
-- |
|
ファンド数 |
124本 |
113本 |
98本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-1.47 |
-0.41 |
-0.89 |
-- |
|
カテゴリー |
0.13 |
0.54 |
0.21 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.6 |
-0.95 |
-1.1 |
-- |
|
順位 |
116位 |
102位 |
83位 |
-- |
|
％ランク |
94% |
91% |
85% |
-- |
|
ファンド数 |
124本 |
113本 |
98本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報