設定日:
2018/08/17
償還日：
2028/05/15
評価基準日：
2025/10/31
野村 ワールドボンド･ファンド
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
9,140
円
2025年12月03日
前日比
前日比
2
円
(0.02%)
純資産総額
純資産総額
974
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
01311188
2018081704
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/15
|
運用報告書2 2024/05/15
|
ファンドの特色
投資する公社債は、投資時点においてBBB格相当以上の格付を有する公社債とし、日本を含む先進国の国債等(国債、政府保証債、政府機関債、国際機関債、地方債)を中心に投資する。市場環境、利回り水準、為替ヘッジコスト等を勘案して国別配分、通貨配分、デュレーションの水準を決定し、ポートフォリオを構築する。なお、ポートフォリオのデュレーションは、原則として8年以内の範囲内で調整する。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.45% |
-0.91% |
-2.39% |
-- |
|
カテゴリー |
6.96% |
6.75% |
5.01% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-5.51% |
-7.66% |
-7.4% |
-- |
|
順位 |
109位 |
107位 |
87位 |
-- |
|
％ランク |
84% |
94% |
83% |
-- |
|
ファンド数 |
130本 |
115本 |
105本 |
-- |
|
標準偏差 |
3.11% |
4.23% |
3.59% |
-- |
|
カテゴリー |
6.73% |
8.12% |
8.16% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.62% |
-3.89% |
-4.57% |
-- |
|
順位 |
30位 |
11位 |
8位 |
-- |
|
％ランク |
24% |
10% |
8% |
-- |
|
ファンド数 |
130本 |
115本 |
105本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.33 |
-0.26 |
-0.7 |
-- |
|
カテゴリー |
0.81 |
0.67 |
0.47 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.48 |
-0.93 |
-1.17 |
-- |
|
順位 |
113位 |
102位 |
90位 |
-- |
|
％ランク |
87% |
89% |
86% |
-- |
|
ファンド数 |
130本 |
115本 |
105本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報