設定日:
2018/08/17
償還日：
2028/05/15
評価基準日：
2026/03/31
野村 ワールドボンド･ファンド
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
8,966
円
2026年04月28日
前日比
前日比
-11
円
(-0.12%)
純資産総額
純資産総額
835
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
01311188
2018081704
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/15
|
運用報告書2 2024/05/15
|
ファンドの特色
投資する公社債は、投資時点においてBBB格相当以上の格付を有する公社債とし、日本を含む先進国の国債等(国債、政府保証債、政府機関債、国際機関債、地方債)を中心に投資する。市場環境、利回り水準、為替ヘッジコスト等を勘案して国別配分、通貨配分、デュレーションの水準を決定し、ポートフォリオを構築する。なお、ポートフォリオのデュレーションは、原則として8年以内の範囲内で調整する。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.98% |
-1.84% |
-2.73% |
-- |
|
カテゴリー |
10.83% |
8.2% |
4.53% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-11.81% |
-10.04% |
-7.26% |
-- |
|
順位 |
124位 |
106位 |
86位 |
-- |
|
％ランク |
95% |
92% |
84% |
-- |
|
ファンド数 |
131本 |
116本 |
103本 |
-- |
|
標準偏差 |
4.43% |
4.59% |
3.82% |
-- |
|
カテゴリー |
6.62% |
7.65% |
8.11% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.19% |
-3.06% |
-4.29% |
-- |
|
順位 |
26位 |
18位 |
8位 |
-- |
|
％ランク |
20% |
16% |
8% |
-- |
|
ファンド数 |
131本 |
116本 |
103本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.34 |
-0.46 |
-0.76 |
-- |
|
カテゴリー |
1.31 |
0.86 |
0.4 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.65 |
-1.32 |
-1.16 |
-- |
|
順位 |
121位 |
105位 |
88位 |
-- |
|
％ランク |
93% |
91% |
86% |
-- |
|
ファンド数 |
131本 |
116本 |
103本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報