設定日:
2018/08/17
償還日：
2028/05/15
評価基準日：
2026/08/31
野村 ワールドボンド･ファンド
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
8,787
円
2026年09月09日
前日比
前日比
1
円
(0.01%)
純資産総額
純資産総額
725
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
01311188
2018081704
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/15
|
運用報告書2 2025/05/15
|
ファンドの特色
投資する公社債は、投資時点においてBBB格相当以上の格付を有する公社債とし、日本を含む先進国の国債等(国債、政府保証債、政府機関債、国際機関債、地方債)を中心に投資する。市場環境、利回り水準、為替ヘッジコスト等を勘案して国別配分、通貨配分、デュレーションの水準を決定し、ポートフォリオを構築する。なお、ポートフォリオのデュレーションは、原則として8年以内の範囲内で調整する。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.56% |
-1.52% |
-2.94% |
-- |
|
カテゴリー |
9.77% |
6.65% |
4.35% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-13.33% |
-8.17% |
-7.29% |
-- |
|
順位 |
123位 |
107位 |
86位 |
-- |
|
％ランク |
97% |
91% |
84% |
-- |
|
ファンド数 |
128本 |
118本 |
103本 |
-- |
|
標準偏差 |
3.85% |
4.66% |
3.86% |
-- |
|
カテゴリー |
5.98% |
7.16% |
8.06% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.13% |
-2.5% |
-4.2% |
-- |
|
順位 |
16位 |
20位 |
10位 |
-- |
|
％ランク |
13% |
17% |
10% |
-- |
|
ファンド数 |
128本 |
118本 |
103本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-1.1 |
-0.41 |
-0.83 |
-- |
|
カテゴリー |
1.2 |
0.73 |
0.35 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.3 |
-1.14 |
-1.18 |
-- |
|
順位 |
120位 |
107位 |
88位 |
-- |
|
％ランク |
94% |
91% |
86% |
-- |
|
ファンド数 |
128本 |
118本 |
103本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報