設定日:

2018/08/17

償還日:

2028/05/15

評価基準日:

2025/03/31

野村 ワールドボンド・ファンド

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

9,148

2025年05月02日

前日比

前日比

-5

(-0.05%)

純資産総額

純資産総額

1,073

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★

01311188

2018081704

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/05/15

icon_pdf

運用報告書2

2023/05/15

icon_pdf

ファンドの特色

投資する公社債は、投資時点においてBBB格相当以上の格付を有する公社債とし、日本を含む先進国の国債等(国債、政府保証債、政府機関債、国際機関債、地方債)を中心に投資する。市場環境、利回り水準、為替ヘッジコスト等を勘案して国別配分、通貨配分、デュレーションの水準を決定し、ポートフォリオを構築する。なお、ポートフォリオのデュレーションは、原則として8年以内の範囲内で調整する。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.4%

-2.59%

-2.31%

--

カテゴリー

0.72%

3.56%

4.3%

--

+/- カテゴリー

-3.12%

-6.15%

-6.61%

--

順位

91位

90位

85位

--

%ランク

73%

80%

83%

--

ファンド数

125本

113本

103本

--

標準偏差

4.5%

4.11%

3.46%

--

カテゴリー

7.66%

8.36%

8.24%

--

+/- カテゴリー

-3.16%

-4.25%

-4.78%

--

順位

28位

10位

7位

--

%ランク

23%

9%

7%

--

ファンド数

125本

113本

103本

--

シャープレシオ

-0.58

-0.65

-0.68

--

カテゴリー

-0.07

0.3

0.42

--

+/- カテゴリー

-0.51

-0.95

-1.1

--

順位

99位

94位

92位

--

%ランク

80%

84%

90%

--

ファンド数

125本

113本

103本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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