設定日:
2018/08/17
償還日：
2028/05/15
評価基準日：
2026/06/30
野村 ワールドボンド･ファンド
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
8,920
円
2026年07月10日
前日比
前日比
19
円
(0.21%)
純資産総額
純資産総額
790
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
01311188
2018081704
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/15
|
運用報告書2 2025/05/15
|
ファンドの特色
投資する公社債は、投資時点においてBBB格相当以上の格付を有する公社債とし、日本を含む先進国の国債等(国債、政府保証債、政府機関債、国際機関債、地方債)を中心に投資する。市場環境、利回り水準、為替ヘッジコスト等を勘案して国別配分、通貨配分、デュレーションの水準を決定し、ポートフォリオを構築する。なお、ポートフォリオのデュレーションは、原則として8年以内の範囲内で調整する。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.67% |
-1.19% |
-2.51% |
-- |
|
カテゴリー |
13.66% |
7.3% |
4.62% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-15.33% |
-8.49% |
-7.13% |
-- |
|
順位 |
127位 |
105位 |
85位 |
-- |
|
％ランク |
97% |
92% |
84% |
-- |
|
ファンド数 |
131本 |
115本 |
102本 |
-- |
|
標準偏差 |
3.95% |
4.62% |
3.85% |
-- |
|
カテゴリー |
5.6% |
7.33% |
8.14% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.65% |
-2.71% |
-4.29% |
-- |
|
順位 |
25位 |
19位 |
8位 |
-- |
|
％ランク |
20% |
17% |
8% |
-- |
|
ファンド数 |
131本 |
115本 |
102本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.58 |
-0.33 |
-0.71 |
-- |
|
カテゴリー |
2.03 |
0.81 |
0.42 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.61 |
-1.14 |
-1.13 |
-- |
|
順位 |
124位 |
105位 |
85位 |
-- |
|
％ランク |
95% |
92% |
84% |
-- |
|
ファンド数 |
131本 |
115本 |
102本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
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-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報