NISA成長投資枠
設定日:
2016/06/10
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
MSV 内外ETF資産配分ファンド(Cコース)
投信会社名：
マネックス・アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
15,005
円
2026年10月01日
前日比
前日比
15
円
(0.1%)
純資産総額
純資産総額
1,065
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
AL313166
2016061003
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡わが国または外国の投資信託証券(ETF)を主要投資対象とし､国内外の株式､債券､不動産投資信託(リート)へ実質的に分散投資を行う｡資産別の組入比率は､原則として､市場環境および収益性等を勘案して決定｡リスクを抑えつつ､相応のリターンの獲得を目指す｡対円の為替ヘッジを行うことがある｡ファンドオブファンズ方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.15% |
7.63% |
6.06% |
4.39% |
|
カテゴリー |
12.06% |
7.79% |
5% |
5.01% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.09% |
-0.16% |
+ 1.06% |
-0.62% |
|
順位 |
139位 |
135位 |
107位 |
99位 |
|
％ランク |
42% |
45% |
40% |
57% |
|
ファンド数 |
337本 |
305本 |
270本 |
175本 |
|
標準偏差 |
6.99% |
6.71% |
6.56% |
5.71% |
|
カテゴリー |
8.43% |
6.97% |
7.2% |
6.89% |
|
+/- カテゴリー |
-1.44% |
-0.26% |
-0.64% |
-1.18% |
|
順位 |
112位 |
155位 |
109位 |
60位 |
|
％ランク |
34% |
51% |
41% |
35% |
|
ファンド数 |
337本 |
305本 |
270本 |
175本 |
|
シャープレシオ |
1.63 |
1.09 |
0.9 |
0.76 |
|
カテゴリー |
1.31 |
1.02 |
0.63 |
0.71 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.32 |
+ 0.07 |
+ 0.27 |
+ 0.05 |
|
順位 |
91位 |
147位 |
90位 |
105位 |
|
％ランク |
28% |
49% |
34% |
60% |
|
ファンド数 |
337本 |
305本 |
270本 |
175本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/27 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/25 |
0 02/27 |
0 03/27 |
0 04/25 |
0 05/25 |
0 06/26 |
0 07/25 |
0 08/25 |
0 09/25 |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/25 |
0 02/25 |
0 03/25 |
0 04/25 |
0 05/25 |
0 06/27 |
0 07/25 |
0 08/25 |
0 09/26 |
0 10/25 |
0 11/25 |
0 12/26 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報