NISA成長投資枠
設定日:
2016/06/10
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
MSV 内外ETF資産配分ファンド(Cコース)
投信会社名：
マネックス・アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
15,320
円
2026年08月18日
前日比
前日比
-15
円
(-0.1%)
純資産総額
純資産総額
1,088
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
AL313166
2016061003
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡わが国または外国の投資信託証券(ETF)を主要投資対象とし､国内外の株式､債券､不動産投資信託(リート)へ実質的に分散投資を行う｡資産別の組入比率は､原則として､市場環境および収益性等を勘案して決定｡リスクを抑えつつ､相応のリターンの獲得を目指す｡対円の為替ヘッジを行うことがある｡ファンドオブファンズ方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.59% |
7.67% |
6.11% |
4.24% |
|
カテゴリー |
11.69% |
7.46% |
4.88% |
4.84% |
|
+/- カテゴリー |
-0.1% |
+ 0.21% |
+ 1.23% |
-0.6% |
|
順位 |
154位 |
137位 |
106位 |
102位 |
|
％ランク |
46% |
45% |
39% |
57% |
|
ファンド数 |
341本 |
310本 |
275本 |
179本 |
|
標準偏差 |
7.03% |
6.71% |
6.56% |
5.72% |
|
カテゴリー |
8.41% |
6.96% |
7.19% |
6.88% |
|
+/- カテゴリー |
-1.38% |
-0.25% |
-0.63% |
-1.16% |
|
順位 |
119位 |
156位 |
112位 |
61位 |
|
％ランク |
35% |
51% |
41% |
35% |
|
ファンド数 |
341本 |
310本 |
275本 |
179本 |
|
シャープレシオ |
1.55 |
1.1 |
0.91 |
0.73 |
|
カテゴリー |
1.29 |
0.98 |
0.62 |
0.68 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.26 |
+ 0.12 |
+ 0.29 |
+ 0.05 |
|
順位 |
102位 |
135位 |
87位 |
105位 |
|
％ランク |
30% |
44% |
32% |
59% |
|
ファンド数 |
341本 |
310本 |
275本 |
179本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/27 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/25 |
0 02/27 |
0 03/27 |
0 04/25 |
0 05/25 |
0 06/26 |
0 07/25 |
0 08/25 |
0 09/25 |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/25 |
0 02/25 |
0 03/25 |
0 04/25 |
0 05/25 |
0 06/27 |
0 07/25 |
0 08/25 |
0 09/26 |
0 10/25 |
0 11/25 |
0 12/26 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報