設定日:
2011/01/28
償還日：
2031/01/17
評価基準日：
2025/08/31
欧州ハイ･イールド債券(毎月決算型)円
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（H）
基準価額
基準価額
4,332
円
2025年09月16日
前日比
前日比
7
円
(0.16%)
純資産総額
純資産総額
1,932
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
09311111
2011012801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/20
|
運用報告書2 2024/07/18
|
ファンドの特色
主要投資対象は､ユーロ建て高利回り社債(ハイ･イールド債券)等｡高水準のインカム･ゲインの獲得とファンド資産の中長期的な成長を目指して運用を行う｡ユーロ建資産について､原則として円で為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月18日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.06% |
2.6% |
1.2% |
2.09% |
|
カテゴリー |
2.79% |
2.57% |
-0.17% |
1.18% |
|
+/- カテゴリー |
-0.73% |
+ 0.03% |
+ 1.37% |
+ 0.91% |
|
順位 |
25位 |
13位 |
15位 |
8位 |
|
％ランク |
47% |
25% |
29% |
19% |
|
ファンド数 |
54本 |
53本 |
52本 |
43本 |
|
標準偏差 |
1.75% |
4.67% |
5.39% |
7.19% |
|
カテゴリー |
3.3% |
6.34% |
6.94% |
8.12% |
|
+/- カテゴリー |
-1.55% |
-1.67% |
-1.55% |
-0.93% |
|
順位 |
4位 |
6位 |
6位 |
10位 |
|
％ランク |
8% |
12% |
12% |
24% |
|
ファンド数 |
54本 |
53本 |
52本 |
43本 |
|
シャープレシオ |
0.96 |
0.53 |
0.21 |
0.29 |
|
カテゴリー |
0.61 |
0.37 |
0.01 |
0.14 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.35 |
+ 0.16 |
+ 0.2 |
+ 0.15 |
|
順位 |
12位 |
12位 |
13位 |
8位 |
|
％ランク |
23% |
23% |
25% |
19% |
|
ファンド数 |
54本 |
53本 |
52本 |
43本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
140円 |
25 01/20 |
25 02/18 |
25 03/18 |
25 04/18 |
10 05/19 |
10 06/18 |
10 07/18 |
10 08/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
300円 |
25 01/18 |
25 02/19 |
25 03/18 |
25 04/18 |
25 05/20 |
25 06/18 |
25 07/18 |
25 08/19 |
25 09/18 |
25 10/18 |
25 11/18 |
25 12/18 |
|
2023年 |
300円 |
25 01/18 |
25 02/20 |
25 03/20 |
25 04/18 |
25 05/18 |
25 06/19 |
25 07/18 |
25 08/18 |
25 09/19 |
25 10/18 |
25 11/20 |
25 12/18 |
|
2022年 |
525円 |
50 01/18 |
50 02/18 |
50 03/18 |
50 04/18 |
50 05/18 |
50 06/20 |
50 07/19 |
50 08/18 |
50 09/20 |
25 10/18 |
25 11/18 |
25 12/19 |
|
2021年 |
600円 |
50 01/18 |
50 02/18 |
50 03/18 |
50 04/19 |
50 05/18 |
50 06/18 |
50 07/19 |
50 08/18 |
50 09/21 |
50 10/18 |
50 11/18 |
50 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報