設定日:

2011/01/28

償還日:

2031/01/17

評価基準日:

2025/04/30

欧州ハイ・イールド債券(毎月決算型)円

投信会社名:

SBI岡三アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(H)

基準価額

基準価額

4,315

2025年05月23日

前日比

前日比

-4

(-0.09%)

純資産総額

純資産総額

2,065

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

09311111

2011012801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/07/18

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、ユーロ建て高利回り社債(ハイ・イールド債券)等。高水準のインカム・ゲインの獲得とファンド資産の中長期的な成長を目指して運用を行う。ユーロ建資産について、原則として円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.24%

0.69%

2.61%

1.83%

カテゴリー

2.51%

-0.38%

1.36%

0.54%

+/- カテゴリー

-0.27%

+ 1.07%

+ 1.25%

+ 1.29%

順位

14位

12位

16位

8位

%ランク

27%

23%

32%

20%

ファンド数

53本

53本

50本

42本

標準偏差

1.66%

6.09%

5.68%

7.2%

カテゴリー

3.19%

7.8%

7.55%

8.17%

+/- カテゴリー

-1.53%

-1.71%

-1.87%

-0.97%

順位

5位

6位

4位

11位

%ランク

10%

12%

8%

27%

ファンド数

53本

53本

50本

42本

シャープレシオ

1.18

0.1

0.45

0.25

カテゴリー

0.56

-0.07

0.21

0.06

+/- カテゴリー

+ 0.62

+ 0.17

+ 0.24

+ 0.19

順位

9位

10位

12位

7位

%ランク

17%

19%

24%

17%

ファンド数

53本

53本

50本

42本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

110円

25

01/20

25

02/18

25

03/18

25

04/18

10

05/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

300円

25

01/18

25

02/19

25

03/18

25

04/18

25

05/20

25

06/18

25

07/18

25

08/19

25

09/18

25

10/18

25

11/18

25

12/18

2023年

300円

25

01/18

25

02/20

25

03/20

25

04/18

25

05/18

25

06/19

25

07/18

25

08/18

25

09/19

25

10/18

25

11/20

25

12/18

2022年

525円

50

01/18

50

02/18

50

03/18

50

04/18

50

05/18

50

06/20

50

07/19

50

08/18

50

09/20

25

10/18

25

11/18

25

12/19

2021年

600円

50

01/18

50

02/18

50

03/18

50

04/19

50

05/18

50

06/18

50

07/19

50

08/18

50

09/21

50

10/18

50

11/18

50

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

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