NISA成長投資枠
設定日:
2016/10/27
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
JP 日米バランスファンド『愛称：JP日米』
投信会社名：
JP投信
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
8,692
円
2026年02月10日
前日比
前日比
34
円
(0.39%)
純資産総額
純資産総額
1,714
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★
AK31116A
2016102701
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
日本と米国の債券を中心に､日本と米国の株式に分散投資｡日本と米国の債券に90%､日本株式に5%､米国株式に5%投資することを基本とする｡債券部分の日米の投資割合は､それぞれの10年国債の利回り水準により決定｡日米債券は国債に加え､利回り向上を目指して社債にも投資する｡原則として､対円での為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.36% |
-0.24% |
-3.17% |
-- |
|
カテゴリー |
-6.12% |
-3.02% |
-3.01% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.76% |
+ 2.78% |
-0.16% |
-- |
|
順位 |
9位 |
6位 |
68位 |
-- |
|
％ランク |
7% |
5% |
58% |
-- |
|
ファンド数 |
137本 |
130本 |
118本 |
-- |
|
標準偏差 |
2.34% |
2.79% |
3.96% |
-- |
|
カテゴリー |
2.41% |
2.97% |
2.56% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.07% |
-0.18% |
+ 1.4% |
-- |
|
順位 |
34位 |
24位 |
115位 |
-- |
|
％ランク |
25% |
19% |
98% |
-- |
|
ファンド数 |
137本 |
130本 |
118本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.8 |
-0.16 |
-0.84 |
-- |
|
カテゴリー |
-2.63 |
-1.05 |
-1.21 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.83 |
+ 0.89 |
+ 0.37 |
-- |
|
順位 |
8位 |
6位 |
7位 |
-- |
|
％ランク |
6% |
5% |
6% |
-- |
|
ファンド数 |
137本 |
130本 |
118本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
60円 |
-- -- |
30 02/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
30 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
60円 |
-- -- |
30 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
30 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
60円 |
-- -- |
30 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
30 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
60円 |
-- -- |
30 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
30 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報