NISA成長投資枠
設定日:
2016/10/27
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
JP 日米バランスファンド『愛称：JP日米』
投信会社名：
ゆうちょアセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
8,575
円
2026年08月10日
前日比
前日比
4
円
(0.05%)
純資産総額
純資産総額
1,629
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★
AK31116A
2016102701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
日本と米国の債券を中心に､日本と米国の株式に分散投資｡日本と米国の債券に90%､日本株式に5%､米国株式に5%投資することを基本とする｡債券部分の日米の投資割合は､それぞれの10年国債の利回り水準により決定｡日米債券は国債に加え､利回り向上を目指して社債にも投資する｡原則として､対円での為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.73% |
-1.04% |
-3.36% |
-- |
|
カテゴリー |
-5.49% |
-4.02% |
-3.47% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.76% |
+ 2.98% |
+ 0.11% |
-- |
|
順位 |
9位 |
8位 |
22位 |
-- |
|
％ランク |
7% |
7% |
19% |
-- |
|
ファンド数 |
133本 |
127本 |
116本 |
-- |
|
標準偏差 |
3.85% |
3.25% |
4.09% |
-- |
|
カテゴリー |
2.83% |
2.88% |
2.64% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.02% |
+ 0.37% |
+ 1.45% |
-- |
|
順位 |
128位 |
119位 |
114位 |
-- |
|
％ランク |
97% |
94% |
99% |
-- |
|
ファンド数 |
133本 |
127本 |
116本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.62 |
-0.43 |
-0.88 |
-- |
|
カテゴリー |
-2.14 |
-1.46 |
-1.37 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.52 |
+ 1.03 |
+ 0.49 |
-- |
|
順位 |
7位 |
5位 |
7位 |
-- |
|
％ランク |
6% |
4% |
7% |
-- |
|
ファンド数 |
133本 |
127本 |
116本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
30円 |
-- -- |
30 02/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
60円 |
-- -- |
30 02/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
30 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
60円 |
-- -- |
30 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
30 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
60円 |
-- -- |
30 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
30 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
60円 |
-- -- |
30 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
30 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報