NISA成長投資枠

設定日:

2016/10/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

JP 日米バランスファンド『愛称:JP日米』

投信会社名:

JP投信

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

8,729

2025年02月18日

前日比

前日比

-17

(-0.19%)

純資産総額

純資産総額

2,055

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★

AK31116A

2016102701

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

日本と米国の債券を中心に、日本と米国の株式に分散投資。日本と米国の債券に90%、日本株式に5%、米国株式に5%投資することを基本とする。債券部分の日米の投資割合は、それぞれの10年国債の利回り水準により決定。日米債券は国債に加え、利回り向上を目指して社債にも投資する。原則として、対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.36%

-3.48%

-2.24%

--

カテゴリー

-2.79%

-2.74%

-1.99%

--

+/- カテゴリー

+ 1.43%

-0.74%

-0.25%

--

順位

10位

119位

80位

--

%ランク

8%

93%

69%

--

ファンド数

134本

128本

117本

--

標準偏差

2.44%

4.54%

4.19%

--

カテゴリー

2.45%

2.89%

2.47%

--

+/- カテゴリー

-0.01%

+ 1.65%

+ 1.72%

--

順位

39位

122位

114位

--

%ランク

30%

96%

98%

--

ファンド数

134本

128本

117本

--

シャープレシオ

-0.62

-0.78

-0.54

--

カテゴリー

-1.16

-0.96

-0.82

--

+/- カテゴリー

+ 0.54

+ 0.18

+ 0.28

--

順位

9位

11位

11位

--

%ランク

7%

9%

10%

--

ファンド数

134本

128本

117本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

30円

--

--

30

02/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

60円

--

--

30

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

30

08/15

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

60円

--

--

30

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

30

08/15

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

60円

--

--

30

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

30

08/15

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

60円

--

--

30

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

30

08/16

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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