NISA成長投資枠
設定日:
2016/10/27
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
JP 日米バランスファンド『愛称：JP日米』
投信会社名：
JP投信
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
8,716
円
2025年05月20日
前日比
前日比
-11
円
(-0.13%)
純資産総額
純資産総額
1,976
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
AK31116A
2016102701
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
日本と米国の債券を中心に､日本と米国の株式に分散投資｡日本と米国の債券に90%､日本株式に5%､米国株式に5%投資することを基本とする｡債券部分の日米の投資割合は､それぞれの10年国債の利回り水準により決定｡日米債券は国債に加え､利回り向上を目指して社債にも投資する｡原則として､対円での為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.28% |
-1.58% |
-2.43% |
-- |
|
カテゴリー |
-3% |
-2.72% |
-2.09% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.72% |
+ 1.14% |
-0.34% |
-- |
|
順位 |
17位 |
16位 |
89位 |
-- |
|
％ランク |
13% |
13% |
75% |
-- |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
-- |
|
標準偏差 |
2.4% |
4.11% |
4.08% |
-- |
|
カテゴリー |
2.54% |
2.98% |
2.4% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.14% |
+ 1.13% |
+ 1.68% |
-- |
|
順位 |
32位 |
122位 |
115位 |
-- |
|
％ランク |
24% |
94% |
97% |
-- |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.64 |
-0.41 |
-0.61 |
-- |
|
カテゴリー |
-1.22 |
-0.94 |
-0.87 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.58 |
+ 0.53 |
+ 0.26 |
-- |
|
順位 |
10位 |
4位 |
11位 |
-- |
|
％ランク |
8% |
4% |
10% |
-- |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
30円 |
-- -- |
30 02/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
60円 |
-- -- |
30 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
30 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
60円 |
-- -- |
30 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
30 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
60円 |
-- -- |
30 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
30 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
60円 |
-- -- |
30 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
30 08/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報