NISA成長投資枠

設定日:

2016/10/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

JP 日米バランスファンド『愛称:JP日米』

投信会社名:

JP投信

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

8,716

2025年05月20日

前日比

前日比

-11

(-0.13%)

純資産総額

純資産総額

1,976

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

AK31116A

2016102701

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

日本と米国の債券を中心に、日本と米国の株式に分散投資。日本と米国の債券に90%、日本株式に5%、米国株式に5%投資することを基本とする。債券部分の日米の投資割合は、それぞれの10年国債の利回り水準により決定。日米債券は国債に加え、利回り向上を目指して社債にも投資する。原則として、対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.28%

-1.58%

-2.43%

--

カテゴリー

-3%

-2.72%

-2.09%

--

+/- カテゴリー

+ 1.72%

+ 1.14%

-0.34%

--

順位

17位

16位

89位

--

%ランク

13%

13%

75%

--

ファンド数

135本

130本

119本

--

標準偏差

2.4%

4.11%

4.08%

--

カテゴリー

2.54%

2.98%

2.4%

--

+/- カテゴリー

-0.14%

+ 1.13%

+ 1.68%

--

順位

32位

122位

115位

--

%ランク

24%

94%

97%

--

ファンド数

135本

130本

119本

--

シャープレシオ

-0.64

-0.41

-0.61

--

カテゴリー

-1.22

-0.94

-0.87

--

+/- カテゴリー

+ 0.58

+ 0.53

+ 0.26

--

順位

10位

4位

11位

--

%ランク

8%

4%

10%

--

ファンド数

135本

130本

119本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

30円

--

--

30

02/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

60円

--

--

30

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

30

08/15

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

60円

--

--

30

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

30

08/15

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

60円

--

--

30

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

30

08/15

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

60円

--

--

30

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

30

08/16

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

大きい

5年

★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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