NISA成長投資枠
設定日:
2016/10/27
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
JP 日米バランスファンド『愛称：JP日米』
投信会社名：
JP投信
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
8,519
円
2026年03月27日
前日比
前日比
-53
円
(-0.62%)
純資産総額
純資産総額
1,676
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★
AK31116A
2016102701
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
日本と米国の債券を中心に､日本と米国の株式に分散投資｡日本と米国の債券に90%､日本株式に5%､米国株式に5%投資することを基本とする｡債券部分の日米の投資割合は､それぞれの10年国債の利回り水準により決定｡日米債券は国債に加え､利回り向上を目指して社債にも投資する｡原則として､対円での為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.55% |
0.32% |
-2.55% |
-- |
|
カテゴリー |
-4.32% |
-2.9% |
-2.6% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.87% |
+ 3.22% |
+ 0.05% |
-- |
|
順位 |
5位 |
5位 |
29位 |
-- |
|
％ランク |
4% |
4% |
25% |
-- |
|
ファンド数 |
136本 |
129本 |
117本 |
-- |
|
標準偏差 |
2.72% |
2.9% |
3.97% |
-- |
|
カテゴリー |
3.07% |
3.02% |
2.64% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.35% |
-0.12% |
+ 1.33% |
-- |
|
順位 |
21位 |
24位 |
114位 |
-- |
|
％ランク |
16% |
19% |
98% |
-- |
|
ファンド数 |
136本 |
129本 |
117本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.01 |
0.03 |
-0.68 |
-- |
|
カテゴリー |
-1.5 |
-0.99 |
-1.03 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.51 |
+ 1.02 |
+ 0.35 |
-- |
|
順位 |
5位 |
6位 |
7位 |
-- |
|
％ランク |
4% |
5% |
6% |
-- |
|
ファンド数 |
136本 |
129本 |
117本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
30円 |
-- -- |
30 02/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
60円 |
-- -- |
30 02/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
30 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
60円 |
-- -- |
30 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
30 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
60円 |
-- -- |
30 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
30 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
60円 |
-- -- |
30 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
30 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報