NISA成長投資枠
設定日:
2016/10/27
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
JP 日米バランスファンド『愛称：JP日米』
投信会社名：
JP投信
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
8,732
円
2025年08月25日
前日比
前日比
13
円
(0.15%)
純資産総額
純資産総額
1,881
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
AK31116A
2016102701
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
日本と米国の債券を中心に､日本と米国の株式に分散投資｡日本と米国の債券に90%､日本株式に5%､米国株式に5%投資することを基本とする｡債券部分の日米の投資割合は､それぞれの10年国債の利回り水準により決定｡日米債券は国債に加え､利回り向上を目指して社債にも投資する｡原則として､対円での為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.88% |
-1.89% |
-3% |
-- |
|
カテゴリー |
-3.31% |
-3.07% |
-2.36% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.43% |
+ 1.18% |
-0.64% |
-- |
|
順位 |
10位 |
16位 |
112位 |
-- |
|
％ランク |
8% |
13% |
95% |
-- |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
-- |
|
標準偏差 |
2.36% |
3.47% |
4.01% |
-- |
|
カテゴリー |
2.59% |
3% |
2.48% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.23% |
+ 0.47% |
+ 1.53% |
-- |
|
順位 |
21位 |
121位 |
115位 |
-- |
|
％ランク |
16% |
94% |
97% |
-- |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.53 |
-0.59 |
-0.77 |
-- |
|
カテゴリー |
-1.34 |
-1.05 |
-0.96 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.81 |
+ 0.46 |
+ 0.19 |
-- |
|
順位 |
7位 |
6位 |
13位 |
-- |
|
％ランク |
6% |
5% |
11% |
-- |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
60円 |
-- -- |
30 02/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
30 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
60円 |
-- -- |
30 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
30 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
60円 |
-- -- |
30 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
30 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
60円 |
-- -- |
30 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
30 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
60円 |
-- -- |
30 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
30 08/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報