NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2005/06/06
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
ダイワ･ライフ･バランス70
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
33,909
円
2025年05月16日
前日比
前日比
-25
円
(-0.07%)
純資産総額
純資産総額
28,585
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
04315056
2005060603
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/06/05
|
運用報告書2 2023/06/05
|
ファンドの特色
日本株式45％､日本債券20％､外国株式25％､外国債券10％を標準組入比率として分散投資を行い､信託財産の中長期的な成長を目指す｡保有実質外貨建資産について､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.77% |
9.97% |
11.88% |
6.64% |
|
カテゴリー |
-0.62% |
5.98% |
9.02% |
4.55% |
|
+/- カテゴリー |
-0.15% |
+ 3.99% |
+ 2.86% |
+ 2.09% |
|
順位 |
126位 |
23位 |
43位 |
11位 |
|
％ランク |
45% |
10% |
19% |
8% |
|
ファンド数 |
283本 |
246本 |
237本 |
144本 |
|
標準偏差 |
7.11% |
8.9% |
9.12% |
10.45% |
|
カテゴリー |
7.42% |
9.05% |
9.19% |
9.65% |
|
+/- カテゴリー |
-0.31% |
-0.15% |
-0.07% |
+ 0.8% |
|
順位 |
168位 |
139位 |
144位 |
91位 |
|
％ランク |
60% |
57% |
61% |
64% |
|
ファンド数 |
283本 |
246本 |
237本 |
144本 |
|
シャープレシオ |
-0.15 |
1.11 |
1.3 |
0.63 |
|
カテゴリー |
-0.14 |
0.69 |
1 |
0.47 |
|
+/- カテゴリー |
-0.01 |
+ 0.42 |
+ 0.3 |
+ 0.16 |
|
順位 |
118位 |
21位 |
26位 |
14位 |
|
％ランク |
42% |
9% |
11% |
10% |
|
ファンド数 |
283本 |
246本 |
237本 |
144本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
やや高い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報