NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2005/06/06
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
ダイワ･ライフ･バランス70
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
42,160
円
2026年04月10日
前日比
前日比
51
円
(0.12%)
純資産総額
純資産総額
37,674
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
04315056
2005060603
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/05
|
運用報告書2 2024/06/05
|
ファンドの特色
日本株式45％､日本債券20％､外国株式25％､外国債券10％を標準組入比率として分散投資を行い､信託財産の中長期的な成長を目指す｡保有実質外貨建資産について､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
20.93% |
15.98% |
11.16% |
9.7% |
|
カテゴリー |
15.69% |
12.18% |
7.85% |
7% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.24% |
+ 3.8% |
+ 3.31% |
+ 2.7% |
|
順位 |
38位 |
37位 |
28位 |
16位 |
|
％ランク |
14% |
15% |
13% |
11% |
|
ファンド数 |
286本 |
253本 |
227本 |
156本 |
|
標準偏差 |
10.85% |
9.34% |
9.14% |
9.95% |
|
カテゴリー |
10.33% |
8.95% |
9.19% |
9.45% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.52% |
+ 0.39% |
-0.05% |
+ 0.5% |
|
順位 |
193位 |
171位 |
137位 |
94位 |
|
％ランク |
68% |
68% |
61% |
61% |
|
ファンド数 |
286本 |
253本 |
227本 |
156本 |
|
シャープレシオ |
1.88 |
1.69 |
1.21 |
0.97 |
|
カテゴリー |
1.47 |
1.35 |
0.87 |
0.75 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.41 |
+ 0.34 |
+ 0.34 |
+ 0.22 |
|
順位 |
32位 |
28位 |
23位 |
10位 |
|
％ランク |
12% |
12% |
11% |
7% |
|
ファンド数 |
286本 |
253本 |
227本 |
156本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
やや高い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報