NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2005/06/06

償還日:

--

評価基準日:

2025/08/31

ダイワ・ライフ・バランス70

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

37,513

2025年09月16日

前日比

前日比

94

(0.25%)

純資産総額

純資産総額

32,144

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

04315056

2005060603

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/06/05

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/05

icon_pdf

ファンドの特色

日本株式45%、日本債券20%、外国株式25%、外国債券10%を標準組入比率として分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。保有実質外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.25%

13.29%

12.33%

8.11%

カテゴリー

8.93%

9.28%

8.96%

6.01%

+/- カテゴリー

+ 2.32%

+ 4.01%

+ 3.37%

+ 2.1%

順位

73位

27位

31位

12位

%ランク

25%

11%

14%

9%

ファンド数

293本

247本

235本

144本

標準偏差

7.71%

8.99%

8.92%

10.29%

カテゴリー

7.82%

9.11%

9.08%

9.39%

+/- カテゴリー

-0.11%

-0.12%

-0.16%

+ 0.9%

順位

175位

149位

137位

93位

%ランク

60%

61%

59%

65%

ファンド数

293本

247本

235本

144本

シャープレシオ

1.41

1.46

1.38

0.79

カテゴリー

1.13

1.04

1.01

0.64

+/- カテゴリー

+ 0.28

+ 0.42

+ 0.37

+ 0.15

順位

57位

20位

19位

11位

%ランク

20%

9%

9%

8%

ファンド数

293本

247本

235本

144本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/05

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

06/05

--

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--

--

--

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--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/06

--

--

--

--

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--

--

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--

2021年

0円

--

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--

--

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--

0

06/07

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

高い

やや大きい

5年

★★★★★

高い

平均的

10年

★★★★★

やや高い

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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