NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2005/06/06

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

ダイワ・ライフ・バランス70

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

33,909

2025年05月16日

前日比

前日比

-25

(-0.07%)

純資産総額

純資産総額

28,585

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

04315056

2005060603

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/05

icon_pdf

運用報告書2

2023/06/05

icon_pdf

ファンドの特色

日本株式45%、日本債券20%、外国株式25%、外国債券10%を標準組入比率として分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。保有実質外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.77%

9.97%

11.88%

6.64%

カテゴリー

-0.62%

5.98%

9.02%

4.55%

+/- カテゴリー

-0.15%

+ 3.99%

+ 2.86%

+ 2.09%

順位

126位

23位

43位

11位

%ランク

45%

10%

19%

8%

ファンド数

283本

246本

237本

144本

標準偏差

7.11%

8.9%

9.12%

10.45%

カテゴリー

7.42%

9.05%

9.19%

9.65%

+/- カテゴリー

-0.31%

-0.15%

-0.07%

+ 0.8%

順位

168位

139位

144位

91位

%ランク

60%

57%

61%

64%

ファンド数

283本

246本

237本

144本

シャープレシオ

-0.15

1.11

1.3

0.63

カテゴリー

-0.14

0.69

1

0.47

+/- カテゴリー

-0.01

+ 0.42

+ 0.3

+ 0.16

順位

118位

21位

26位

14位

%ランク

42%

9%

11%

10%

ファンド数

283本

246本

237本

144本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/06

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

高い

平均的

5年

★★★★

高い

やや大きい

10年

★★★★★

やや高い

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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