NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2005/06/06

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

ダイワ・ライフ・バランス70

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

36,781

2025年09月02日

前日比

前日比

114

(0.31%)

純資産総額

純資産総額

31,455

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

04315056

2005060603

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/06/05

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/05

icon_pdf

ファンドの特色

日本株式45%、日本債券20%、外国株式25%、外国債券10%を標準組入比率として分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。保有実質外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.01%

12.69%

13.03%

7.28%

カテゴリー

6.3%

8.74%

9.4%

5.32%

+/- カテゴリー

+ 0.71%

+ 3.95%

+ 3.63%

+ 1.96%

順位

116位

31位

35位

11位

%ランク

40%

13%

15%

8%

ファンド数

295本

249本

237本

142本

標準偏差

8%

8.98%

9.11%

10.46%

カテゴリー

8.02%

9.12%

9.19%

9.58%

+/- カテゴリー

-0.02%

-0.14%

-0.08%

+ 0.88%

順位

181位

149位

145位

92位

%ランク

62%

60%

62%

65%

ファンド数

295本

249本

237本

142本

シャープレシオ

0.83

1.4

1.42

0.7

カテゴリー

0.76

0.98

1.05

0.55

+/- カテゴリー

+ 0.07

+ 0.42

+ 0.37

+ 0.15

順位

123位

21位

19位

14位

%ランク

42%

9%

9%

10%

ファンド数

295本

249本

237本

142本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/05

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

06/05

--

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--

--

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--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/06

--

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--

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--

2021年

0円

--

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--

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0

06/07

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

高い

平均的

5年

★★★★★

高い

やや大きい

10年

★★★★★

やや高い

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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