NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2005/06/06

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ダイワ・ライフ・バランス70

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

34,317

2025年02月12日

前日比

前日比

157

(0.46%)

純資産総額

純資産総額

28,411

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

04315056

2005060603

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/05

icon_pdf

運用報告書2

2023/06/05

icon_pdf

ファンドの特色

日本株式45%、日本債券20%、外国株式25%、外国債券10%を標準組入比率として分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。保有実質外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.55%

12.6%

11.15%

7.98%

カテゴリー

10.14%

8.22%

7.77%

5.68%

+/- カテゴリー

+ 1.41%

+ 4.38%

+ 3.38%

+ 2.3%

順位

93位

38位

37位

11位

%ランク

33%

16%

16%

9%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

標準偏差

7.03%

8.95%

10.05%

10.44%

カテゴリー

7.1%

9.35%

10.72%

9.68%

+/- カテゴリー

-0.07%

-0.4%

-0.67%

+ 0.76%

順位

184位

137位

114位

84位

%ランク

64%

56%

48%

63%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

シャープレシオ

1.62

1.4

1.11

0.76

カテゴリー

1.42

0.93

0.76

0.59

+/- カテゴリー

+ 0.2

+ 0.47

+ 0.35

+ 0.17

順位

95位

18位

13位

13位

%ランク

33%

8%

6%

10%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/06

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

高い

平均的

5年

★★★★★

高い

平均的

10年

★★★★★

やや高い

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR