NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2005/06/06
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
ダイワ･ライフ･バランス70
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
44,637
円
2026年07月13日
前日比
前日比
-123
円
(-0.27%)
純資産総額
純資産総額
40,382
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
04315056
2005060603
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/05
|
運用報告書2 2024/06/05
|
ファンドの特色
日本株式45％､日本債券20％､外国株式25％､外国債券10％を標準組入比率として分散投資を行い､信託財産の中長期的な成長を目指す｡保有実質外貨建資産について､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
27.04% |
15.82% |
12.94% |
11.49% |
|
カテゴリー |
21.38% |
12.36% |
8.99% |
8.45% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.66% |
+ 3.46% |
+ 3.95% |
+ 3.04% |
|
順位 |
49位 |
50位 |
26位 |
23位 |
|
％ランク |
17% |
20% |
12% |
15% |
|
ファンド数 |
293本 |
259本 |
233本 |
162本 |
|
標準偏差 |
11.25% |
9.4% |
9.46% |
9.78% |
|
カテゴリー |
10.39% |
9.07% |
9.43% |
9.38% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.86% |
+ 0.33% |
+ 0.03% |
+ 0.4% |
|
順位 |
214位 |
164位 |
139位 |
95位 |
|
％ランク |
74% |
64% |
60% |
59% |
|
ファンド数 |
293本 |
259本 |
233本 |
162本 |
|
シャープレシオ |
2.35 |
1.66 |
1.36 |
1.17 |
|
カテゴリー |
2.02 |
1.35 |
0.96 |
0.91 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.33 |
+ 0.31 |
+ 0.4 |
+ 0.26 |
|
順位 |
71位 |
24位 |
18位 |
10位 |
|
％ランク |
25% |
10% |
8% |
7% |
|
ファンド数 |
293本 |
259本 |
233本 |
162本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
高い |
平均的 |
|
10年 |
★★★★★ |
やや高い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報