NISAつみたて投資枠

設定日:

2001/11/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

AB・G・グロース・オポチュニティーズDCつみたて『愛称:つみたてGGO』

投信会社名:

アライアンス・バーンスタイン

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

38,534

2025年05月14日

前日比

前日比

292

(0.76%)

純資産総額

純資産総額

9,582

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

3931101B

2001112601

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/22

icon_pdf

運用報告書2

2023/07/20

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式。成長の可能性が高いと判断される産業セクターを選定し、アナリストによる企業調査をベースに、ファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づき個別銘柄を選別。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、MSCIワールド・インデックス(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-10.07%

6.44%

14.47%

9.34%

カテゴリー

-2.32%

9.31%

15.32%

7.31%

+/- カテゴリー

-7.75%

-2.87%

-0.85%

+ 2.03%

順位

306位

217位

149位

18位

%ランク

86%

72%

67%

20%

ファンド数

358本

302本

225本

93本

標準偏差

14.72%

15.71%

16.42%

17.22%

カテゴリー

13.75%

15.62%

16.27%

16.56%

+/- カテゴリー

+ 0.97%

+ 0.09%

+ 0.15%

+ 0.66%

順位

244位

199位

154位

64位

%ランク

69%

66%

69%

69%

ファンド数

358本

302本

225本

93本

シャープレシオ

-0.7

0.4

0.88

0.54

カテゴリー

-0.18

0.62

0.99

0.45

+/- カテゴリー

-0.52

-0.22

-0.11

+ 0.09

順位

291位

214位

139位

28位

%ランク

82%

71%

62%

31%

ファンド数

358本

302本

225本

93本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

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--

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--

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0

07/22

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2023年

0円

--

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--

--

--

0

07/20

--

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2022年

0円

--

--

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0

07/20

--

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--

--

2021年

0円

--

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0

08/02

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

平均的

やや大きい

5年

★★★

平均的

やや大きい

10年

★★★★

低い

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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