NISAつみたて投資枠
設定日:
2001/11/26
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
AB･G･グロース･オポチュニティーズDCつみたて『愛称：つみたてGGO』
投信会社名：
アライアンス･バーンスタイン
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
44,865
円
2026年08月06日
前日比
前日比
199
円
(0.45%)
純資産総額
純資産総額
10,413
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
3931101B
2001112601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/22
|
運用報告書2 2024/07/22
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を含む世界各国の株式｡成長の可能性が高いと判断される産業セクターを選定し､アナリストによる企業調査をベースに､ファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づき個別銘柄を選別｡原則として為替ヘッジは行わない｡ベンチマークは､MSCIワールド･インデックス(円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.55% |
9.38% |
8.35% |
14.22% |
|
カテゴリー |
25.26% |
17.62% |
13.22% |
13.52% |
|
+/- カテゴリー |
-17.71% |
-8.24% |
-4.87% |
+ 0.7% |
|
順位 |
332位 |
269位 |
203位 |
47位 |
|
％ランク |
88% |
86% |
79% |
43% |
|
ファンド数 |
381本 |
314本 |
259本 |
111本 |
|
標準偏差 |
16.77% |
15.78% |
17.33% |
16.35% |
|
カテゴリー |
18.77% |
16.37% |
17.03% |
15.81% |
|
+/- カテゴリー |
-2% |
-0.59% |
+ 0.3% |
+ 0.54% |
|
順位 |
233位 |
200位 |
171位 |
79位 |
|
％ランク |
62% |
64% |
67% |
72% |
|
ファンド数 |
381本 |
314本 |
259本 |
111本 |
|
シャープレシオ |
0.41 |
0.58 |
0.47 |
0.87 |
|
カテゴリー |
1.43 |
1.13 |
0.85 |
0.86 |
|
+/- カテゴリー |
-1.02 |
-0.55 |
-0.38 |
+ 0.01 |
|
順位 |
334位 |
268位 |
196位 |
51位 |
|
％ランク |
88% |
86% |
76% |
46% |
|
ファンド数 |
381本 |
314本 |
259本 |
111本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
平均的 |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
平均的 |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
低い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報