NISAつみたて投資枠

設定日:

2001/11/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

AB・G・グロース・オポチュニティーズDCつみたて『愛称:つみたてGGO』

投信会社名:

アライアンス・バーンスタイン

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

34,992

2025年05月01日

前日比

前日比

334

(0.96%)

純資産総額

純資産総額

8,702

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

3931101B

2001112601

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/22

icon_pdf

運用報告書2

2023/07/20

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式。成長の可能性が高いと判断される産業セクターを選定し、アナリストによる企業調査をベースに、ファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づき個別銘柄を選別。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、MSCIワールド・インデックス(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-6.92%

5.56%

17.93%

9.92%

カテゴリー

1.96%

8.57%

18.48%

7.96%

+/- カテゴリー

-8.88%

-3.01%

-0.55%

+ 1.96%

順位

314位

212位

151位

20位

%ランク

88%

71%

67%

22%

ファンド数

360本

300本

227本

93本

標準偏差

14.31%

16.01%

16.87%

17.15%

カテゴリー

13.19%

15.94%

16.63%

16.57%

+/- カテゴリー

+ 1.12%

+ 0.07%

+ 0.24%

+ 0.58%

順位

247位

199位

152位

63位

%ランク

69%

67%

67%

68%

ファンド数

360本

300本

227本

93本

シャープレシオ

-0.5

0.34

1.06

0.58

カテゴリー

0.18

0.6

1.17

0.49

+/- カテゴリー

-0.68

-0.26

-0.11

+ 0.09

順位

308位

206位

132位

28位

%ランク

86%

69%

59%

31%

ファンド数

360本

300本

227本

93本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

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--

0

07/22

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--

2023年

0円

--

--

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--

--

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--

--

--

--

--

0

07/20

--

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--

2022年

0円

--

--

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--

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--

0

07/20

--

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--

--

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--

--

2021年

0円

--

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0

08/02

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

平均的

やや大きい

5年

★★★

平均的

やや大きい

10年

★★★★

低い

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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