NISAつみたて投資枠
設定日:
2001/11/26
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
AB･G･グロース･オポチュニティーズDCつみたて『愛称：つみたてGGO』
投信会社名：
アライアンス･バーンスタイン
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
43,354
円
2026年09月18日
前日比
前日比
447
円
(1.04%)
純資産総額
純資産総額
10,125
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
3931101B
2001112601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/07/21
|
運用報告書2 2025/07/22
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を含む世界各国の株式｡成長の可能性が高いと判断される産業セクターを選定し､アナリストによる企業調査をベースに､ファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づき個別銘柄を選別｡原則として為替ヘッジは行わない｡ベンチマークは､MSCIワールド･インデックス(円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.11% |
10.08% |
7.56% |
14.42% |
|
カテゴリー |
28.59% |
18.77% |
13.38% |
13.85% |
|
+/- カテゴリー |
-18.48% |
-8.69% |
-5.82% |
+ 0.57% |
|
順位 |
336位 |
280位 |
210位 |
50位 |
|
％ランク |
88% |
88% |
80% |
44% |
|
ファンド数 |
385本 |
320本 |
263本 |
115本 |
|
標準偏差 |
16.76% |
15.79% |
17.19% |
16.35% |
|
カテゴリー |
18.87% |
16.36% |
17.09% |
15.83% |
|
+/- カテゴリー |
-2.11% |
-0.57% |
+ 0.1% |
+ 0.52% |
|
順位 |
230位 |
202位 |
172位 |
82位 |
|
％ランク |
60% |
64% |
66% |
72% |
|
ファンド数 |
385本 |
320本 |
263本 |
115本 |
|
シャープレシオ |
0.56 |
0.62 |
0.43 |
0.88 |
|
カテゴリー |
1.59 |
1.18 |
0.85 |
0.88 |
|
+/- カテゴリー |
-1.03 |
-0.56 |
-0.42 |
0 |
|
順位 |
333位 |
279位 |
210位 |
58位 |
|
％ランク |
87% |
88% |
80% |
51% |
|
ファンド数 |
385本 |
320本 |
263本 |
115本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
平均的 |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
平均的 |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
低い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報