NISA成長投資枠

設定日:

2010/03/15

償還日:

--

評価基準日:

2025/08/31

のむラップ・ファンド(保守型)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

17,423

2025年09月17日

前日比

前日比

-42

(-0.24%)

純資産総額

純資産総額

67,052

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

01312103

2010031501

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/18

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/19

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国(日本を含む)の不動産投資信託証券(REIT)。国内株式、外国株式、世界REITの投資比率の合計は原則50%以内とする。投資配分比率の見直しを定期的に行い、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.56%

3.19%

3.48%

2.35%

カテゴリー

4.96%

5.23%

4.85%

3.55%

+/- カテゴリー

-3.4%

-2.04%

-1.37%

-1.2%

順位

292位

227位

187位

135位

%ランク

86%

74%

68%

77%

ファンド数

341本

307本

276本

176本

標準偏差

4.38%

5.66%

5.21%

4.9%

カテゴリー

5.53%

6.84%

6.71%

7.05%

+/- カテゴリー

-1.15%

-1.18%

-1.5%

-2.15%

順位

123位

94位

74位

41位

%ランク

37%

31%

27%

24%

ファンド数

341本

307本

276本

176本

シャープレシオ

0.27

0.54

0.65

0.47

カテゴリー

0.78

0.73

0.69

0.5

+/- カテゴリー

-0.51

-0.19

-0.04

-0.03

順位

289位

216位

184位

120位

%ランク

85%

71%

67%

69%

ファンド数

341本

307本

276本

176本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

10円

--

--

10

02/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

10円

--

--

10

02/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

10円

--

--

10

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

10円

--

--

10

02/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

10円

--

--

10

02/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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