NISA成長投資枠
設定日:
2010/03/15
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
のむラップ･ファンド(保守型)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
17,896
円
2026年02月06日
前日比
前日比
-23
円
(-0.13%)
純資産総額
純資産総額
67,261
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
01312103
2010031501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/18
|
運用報告書2 2024/02/19
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内株式､国内債券､外国株式､外国債券､世界各国(日本を含む)の不動産投資信託証券(REIT)｡国内株式､外国株式､世界REITの投資比率の合計は原則50%以内とする｡投資配分比率の見直しを定期的に行い､安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を図る｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.45% |
5.34% |
3.52% |
2.63% |
|
カテゴリー |
10.18% |
8.51% |
5.54% |
4.45% |
|
+/- カテゴリー |
-7.73% |
-3.17% |
-2.02% |
-1.82% |
|
順位 |
306位 |
224位 |
191位 |
141位 |
|
％ランク |
94% |
74% |
71% |
81% |
|
ファンド数 |
329本 |
303本 |
271本 |
176本 |
|
標準偏差 |
4.28% |
4.78% |
5.1% |
4.89% |
|
カテゴリー |
5.64% |
6% |
6.64% |
6.89% |
|
+/- カテゴリー |
-1.36% |
-1.22% |
-1.54% |
-2% |
|
順位 |
115位 |
90位 |
72位 |
41位 |
|
％ランク |
35% |
30% |
27% |
24% |
|
ファンド数 |
329本 |
303本 |
271本 |
176本 |
|
シャープレシオ |
0.45 |
1.07 |
0.67 |
0.53 |
|
カテゴリー |
1.65 |
1.35 |
0.78 |
0.64 |
|
+/- カテゴリー |
-1.2 |
-0.28 |
-0.11 |
-0.11 |
|
順位 |
309位 |
221位 |
190位 |
137位 |
|
％ランク |
94% |
73% |
71% |
78% |
|
ファンド数 |
329本 |
303本 |
271本 |
176本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
10円 |
-- -- |
10 02/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
10円 |
-- -- |
10 02/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
10円 |
-- -- |
10 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
10 02/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報