NISA成長投資枠

設定日:

2010/03/15

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

のむラップ・ファンド(保守型)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

16,938

2025年05月14日

前日比

前日比

-14

(-0.08%)

純資産総額

純資産総額

66,074

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

01312103

2010031501

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/18

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/19

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国(日本を含む)の不動産投資信託証券(REIT)。国内株式、外国株式、世界REITの投資比率の合計は原則50%以内とする。投資配分比率の見直しを定期的に行い、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.64%

1.79%

3.41%

1.83%

カテゴリー

-1.44%

2.91%

4.97%

2.59%

+/- カテゴリー

-1.2%

-1.12%

-1.56%

-0.76%

順位

253位

208位

188位

135位

%ランク

75%

70%

70%

79%

ファンド数

341本

301本

269本

172本

標準偏差

4.61%

5.66%

5.2%

4.96%

カテゴリー

5.58%

7.04%

6.88%

7.32%

+/- カテゴリー

-0.97%

-1.38%

-1.68%

-2.36%

順位

156位

86位

62位

35位

%ランク

46%

29%

24%

21%

ファンド数

341本

301本

269本

172本

シャープレシオ

-0.63

0.3

0.65

0.36

カテゴリー

-0.33

0.4

0.7

0.36

+/- カテゴリー

-0.3

-0.1

-0.05

0

順位

265位

206位

186位

99位

%ランク

78%

69%

70%

58%

ファンド数

341本

301本

269本

172本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

10円

--

--

10

02/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

10円

--

--

10

02/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

10円

--

--

10

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

10円

--

--

10

02/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

10円

--

--

10

02/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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