NISA成長投資枠

設定日:

2010/03/15

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

のむラップ・ファンド(保守型)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

17,214

2025年02月19日

前日比

前日比

16

(0.09%)

純資産総額

純資産総額

67,123

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

01312103

2010031501

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/02/19

icon_pdf

運用報告書2

2023/02/20

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国(日本を含む)の不動産投資信託証券(REIT)。国内株式、外国株式、世界REITの投資比率の合計は原則50%以内とする。投資配分比率の見直しを定期的に行い、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.96%

3.64%

3.37%

2.34%

カテゴリー

5.75%

4.19%

4.01%

3.3%

+/- カテゴリー

-1.79%

-0.55%

-0.64%

-0.96%

順位

224位

193位

173位

135位

%ランク

66%

64%

64%

81%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

標準偏差

4.25%

5.69%

5.42%

4.89%

カテゴリー

5.59%

7.24%

7.96%

7.34%

+/- カテゴリー

-1.34%

-1.55%

-2.54%

-2.45%

順位

117位

80位

48位

26位

%ランク

35%

27%

18%

16%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

シャープレシオ

0.9

0.63

0.62

0.48

カテゴリー

1

0.58

0.52

0.47

+/- カテゴリー

-0.1

+ 0.05

+ 0.1

+ 0.01

順位

208位

178位

146位

98位

%ランク

61%

59%

54%

59%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

10円

--

--

10

02/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

10円

--

--

10

02/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

10円

--

--

10

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

10円

--

--

10

02/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

10円

--

--

10

02/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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