NISA成長投資枠

設定日:

2010/03/15

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

のむラップ・ファンド(保守型)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

16,710

2025年05月01日

前日比

前日比

55

(0.33%)

純資産総額

純資産総額

65,130

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

01312103

2010031501

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/18

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/19

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国(日本を含む)の不動産投資信託証券(REIT)。国内株式、外国株式、世界REITの投資比率の合計は原則50%以内とする。投資配分比率の見直しを定期的に行い、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.89%

1.95%

3.84%

1.95%

カテゴリー

-0.47%

2.77%

5.8%

2.88%

+/- カテゴリー

-1.42%

-0.82%

-1.96%

-0.93%

順位

232位

195位

198位

137位

%ランク

69%

65%

73%

81%

ファンド数

341本

303本

273本

171本

標準偏差

4.53%

5.63%

5.18%

4.95%

カテゴリー

5.49%

7.1%

6.91%

7.34%

+/- カテゴリー

-0.96%

-1.47%

-1.73%

-2.39%

順位

146位

80位

60位

33位

%ランク

43%

27%

22%

20%

ファンド数

341本

303本

273本

171本

シャープレシオ

-0.47

0.33

0.73

0.39

カテゴリー

-0.22

0.38

0.82

0.4

+/- カテゴリー

-0.25

-0.05

-0.09

-0.01

順位

235位

191位

191位

107位

%ランク

69%

64%

70%

63%

ファンド数

341本

303本

273本

171本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

10円

--

--

10

02/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

10円

--

--

10

02/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

10円

--

--

10

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

10円

--

--

10

02/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

10円

--

--

10

02/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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