設定日:
2018/02/01
償還日：
2028/01/25
評価基準日：
2025/06/30
グローバル･メガピース
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
12,282
円
2025年07月04日
前日比
前日比
104
円
(0.85%)
純資産総額
純資産総額
10,084
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
02312182
2018020101
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
世界の株式の中から社会の構造変化を捉える2つの株式テーマ(「イノベーション株式」、「アーリー・ステージ株式」)に着目し、投資戦略を選定する。「インカム債券」をテーマとした投資戦略を加えることで、分散投資によるリスク低減も図りながら、インカム収益の獲得をめざす。債券における外貨建て資産への投資に際しては、高位に為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.48% |
13.97% |
9.66% |
-- |
|
カテゴリー |
1.39% |
8.62% |
9.06% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 9.09% |
+ 5.35% |
+ 0.6% |
-- |
|
順位 |
6位 |
9位 |
110位 |
-- |
|
％ランク |
3% |
4% |
46% |
-- |
|
ファンド数 |
294本 |
250本 |
240本 |
-- |
|
標準偏差 |
12.46% |
12.84% |
12.98% |
-- |
|
カテゴリー |
8.11% |
9.11% |
9.18% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.35% |
+ 3.73% |
+ 3.8% |
-- |
|
順位 |
264位 |
236位 |
225位 |
-- |
|
％ランク |
90% |
95% |
94% |
-- |
|
ファンド数 |
294本 |
250本 |
240本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.82 |
1.08 |
0.74 |
-- |
|
カテゴリー |
0.16 |
0.97 |
1.01 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.66 |
+ 0.11 |
-0.27 |
-- |
|
順位 |
17位 |
113位 |
193位 |
-- |
|
％ランク |
6% |
46% |
81% |
-- |
|
ファンド数 |
294本 |
250本 |
240本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1000円 |
1000 01/27 |
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2024年 |
700円 |
700 01/25 |
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2023年 |
0円 |
0 01/25 |
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2022年 |
600円 |
600 01/25 |
-- -- |
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-- -- |
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-- -- |
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2021年 |
1000円 |
1000 01/25 |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報