設定日:
2018/02/01
償還日：
2028/01/25
評価基準日：
2025/07/31
グローバル･メガピース
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
12,885
円
2025年08月19日
前日比
前日比
33
円
(0.26%)
純資産総額
純資産総額
10,406
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
02312182
2018020101
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
世界の株式の中から社会の構造変化を捉える2つの株式テーマ(「イノベーション株式」、「アーリー・ステージ株式」)に着目し、投資戦略を選定する。「インカム債券」をテーマとした投資戦略を加えることで、分散投資によるリスク低減も図りながら、インカム収益の獲得をめざす。債券における外貨建て資産への投資に際しては、高位に為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
21.21% |
14.39% |
9.96% |
-- |
|
カテゴリー |
6.3% |
8.74% |
9.4% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 14.91% |
+ 5.65% |
+ 0.56% |
-- |
|
順位 |
4位 |
10位 |
113位 |
-- |
|
％ランク |
2% |
5% |
48% |
-- |
|
ファンド数 |
295本 |
249本 |
237本 |
-- |
|
標準偏差 |
11.45% |
12.93% |
13.05% |
-- |
|
カテゴリー |
8.02% |
9.12% |
9.19% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.43% |
+ 3.81% |
+ 3.86% |
-- |
|
順位 |
261位 |
235位 |
223位 |
-- |
|
％ランク |
89% |
95% |
95% |
-- |
|
ファンド数 |
295本 |
249本 |
237本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.82 |
1.11 |
0.76 |
-- |
|
カテゴリー |
0.76 |
0.98 |
1.05 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.06 |
+ 0.13 |
-0.29 |
-- |
|
順位 |
5位 |
106位 |
191位 |
-- |
|
％ランク |
2% |
43% |
81% |
-- |
|
ファンド数 |
295本 |
249本 |
237本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1000円 |
1000 01/27 |
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-- -- |
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-- -- |
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2024年 |
700円 |
700 01/25 |
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2023年 |
0円 |
0 01/25 |
-- -- |
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2022年 |
600円 |
600 01/25 |
-- -- |
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-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2021年 |
1000円 |
1000 01/25 |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報