設定日:
2014/03/19
償還日：
2029/03/19
評価基準日：
2025/08/31
米国割安株ファンド『愛称：ザ･バリューハンター』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
11,459
円
2025年09月16日
前日比
前日比
-14
円
(-0.12%)
純資産総額
純資産総額
3,469
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
4731A143
2014031906
|
目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2025/03/19
|
運用報告書2 2024/09/19
|
ファンドの特色
主に米国株式の中から、企業の本質的価値と比較して割安と判断される株式(バリュー株)へ投資。運用にあたっては、ギャベリー(GAMCO Asset Management Inc.)の投資助言を活用する。株式の組入比率は、原則として高位を保つ。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。3、9月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.82% |
10.67% |
14.92% |
7.26% |
|
カテゴリー |
16.39% |
16.79% |
17.11% |
12.01% |
|
+/- カテゴリー |
-7.57% |
-6.12% |
-2.19% |
-4.75% |
|
順位 |
287位 |
227位 |
156位 |
86位 |
|
％ランク |
75% |
80% |
73% |
87% |
|
ファンド数 |
386本 |
284本 |
216本 |
99本 |
|
標準偏差 |
14.47% |
15.15% |
15.4% |
17.48% |
|
カテゴリー |
18.87% |
19.01% |
18.69% |
19.73% |
|
+/- カテゴリー |
-4.4% |
-3.86% |
-3.29% |
-2.25% |
|
順位 |
63位 |
49位 |
58位 |
42位 |
|
％ランク |
17% |
18% |
27% |
43% |
|
ファンド数 |
386本 |
284本 |
216本 |
99本 |
|
シャープレシオ |
0.58 |
0.7 |
0.97 |
0.41 |
|
カテゴリー |
0.76 |
0.88 |
0.95 |
0.63 |
|
+/- カテゴリー |
-0.18 |
-0.18 |
+ 0.02 |
-0.22 |
|
順位 |
268位 |
206位 |
122位 |
81位 |
|
％ランク |
70% |
73% |
57% |
82% |
|
ファンド数 |
386本 |
284本 |
216本 |
99本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
360円 |
-- -- |
-- -- |
360 03/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1220円 |
-- -- |
-- -- |
860 03/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
360 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
690円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
690 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
1260円 |
-- -- |
-- -- |
280 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
980 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
2340円 |
-- -- |
-- -- |
1320 03/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1020 09/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報