設定日:

2014/03/19

償還日:

2029/03/19

評価基準日:

2025/04/30

米国割安株ファンド『愛称:ザ・バリューハンター』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

10,617

2025年05月20日

前日比

前日比

25

(0.24%)

純資産総額

純資産総額

3,269

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

4731A143

2014031906

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/03/19

icon_pdf

運用報告書2

2024/09/19

icon_pdf

ファンドの特色

主に米国株式の中から、企業の本質的価値と比較して割安と判断される株式(バリュー株)へ投資。運用にあたっては、ギャベリー(GAMCO Asset Management Inc.)の投資助言を活用する。株式の組入比率は、原則として高位を保つ。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。3、9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-7.8%

6.04%

14.55%

5.37%

カテゴリー

-3.88%

10.47%

16.88%

9.34%

+/- カテゴリー

-3.92%

-4.43%

-2.33%

-3.97%

順位

275位

230位

151位

88位

%ランク

72%

81%

72%

89%

ファンド数

382本

285本

210本

99本

標準偏差

12.97%

14.92%

15.34%

17.63%

カテゴリー

18.76%

18.78%

18.64%

19.76%

+/- カテゴリー

-5.79%

-3.86%

-3.3%

-2.13%

順位

46位

46位

44位

41位

%ランク

13%

17%

21%

42%

ファンド数

382本

285本

210本

99本

シャープレシオ

-0.62

0.4

0.95

0.3

カテゴリー

-0.27

0.58

0.94

0.5

+/- カテゴリー

-0.35

-0.18

+ 0.01

-0.2

順位

316位

211位

121位

85位

%ランク

83%

75%

58%

86%

ファンド数

382本

285本

210本

99本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

360円

--

--

--

--

360

03/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1220円

--

--

--

--

860

03/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

360

09/19

--

--

--

--

--

--

2023年

690円

--

--

--

--

0

03/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

690

09/19

--

--

--

--

--

--

2022年

1260円

--

--

--

--

280

03/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

980

09/20

--

--

--

--

--

--

2021年

2340円

--

--

--

--

1320

03/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1020

09/21

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.50000%

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