米国割安株ファンド『愛称:ザ・バリューハンター』
投信会社名:
アセットマネジメントOne
カテゴリー:
国際株式・北米(F)
基準価額
基準価額
11,557
円
2025年02月07日
前日比
前日比

-115
円
(-0.99%)
純資産総額
純資産総額
3,587
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★
4731A143
2014031906
ファンドの特色
主に米国株式の中から、企業の本質的価値と比較して割安と判断される株式(バリュー株)へ投資。運用にあたっては、ギャベリー(GAMCO Asset Management Inc.)の投資助言を活用する。株式の組入比率は、原則として高位を保つ。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。3、9月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
16.23% |
13.06% |
13.39% |
7.6% |
カテゴリー |
23.72% |
18.46% |
17.53% |
11.76% |
+/- カテゴリー |
-7.49% |
-5.4% |
-4.14% |
-4.16% |
順位 |
280位 |
226位 |
160位 |
78位 |
%ランク |
77% |
85% |
81% |
83% |
ファンド数 |
364本 |
267本 |
198本 |
94本 |
標準偏差 |
9.74% |
14.33% |
18.87% |
17.42% |
カテゴリー |
15.33% |
18.68% |
20.82% |
19.45% |
+/- カテゴリー |
-5.59% |
-4.35% |
-1.95% |
-2.03% |
順位 |
30位 |
33位 |
99位 |
42位 |
%ランク |
9% |
13% |
50% |
45% |
ファンド数 |
364本 |
267本 |
198本 |
94本 |
シャープレシオ |
1.65 |
0.91 |
0.71 |
0.44 |
カテゴリー |
1.54 |
1.04 |
0.87 |
0.64 |
+/- カテゴリー |
+ 0.11 |
-0.13 |
-0.16 |
-0.2 |
順位 |
186位 |
178位 |
142位 |
78位 |
%ランク |
52% |
67% |
72% |
83% |
ファンド数 |
364本 |
267本 |
198本 |
94本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
1220円 |
-- -- |
-- -- |
860 03/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
360 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
690円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
690 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
1260円 |
-- -- |
-- -- |
280 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
980 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
2340円 |
-- -- |
-- -- |
1320 03/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1020 09/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報