設定日:
2014/03/19
償還日：
2029/03/19
評価基準日：
2026/04/30
米国割安株ファンド『愛称：ザ･バリューハンター』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
11,366
円
2026年05月14日
前日比
前日比
-4
円
(-0.04%)
純資産総額
純資産総額
3,472
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
4731A143
2014031906
|
目論見書 
|
月報
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運用報告書1 2025/09/19
|
運用報告書2 2025/03/19
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ファンドの特色
主に米国株式の中から、企業の本質的価値と比較して割安と判断される株式(バリュー株)へ投資。運用にあたっては、ギャベリー(GAMCO Asset Management Inc.)の投資助言を活用する。株式の組入比率は、原則として高位を保つ。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。3、9月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
34.76% |
15.8% |
11.21% |
9.95% |
|
カテゴリー |
45.45% |
25.12% |
15.25% |
14.77% |
|
+/- カテゴリー |
-10.69% |
-9.32% |
-4.04% |
-4.82% |
|
順位 |
285位 |
241位 |
178位 |
91位 |
|
％ランク |
73% |
82% |
79% |
90% |
|
ファンド数 |
394本 |
295本 |
227本 |
102本 |
|
標準偏差 |
11.54% |
13.15% |
13.81% |
17.02% |
|
カテゴリー |
19.12% |
19.13% |
19.23% |
19.2% |
|
+/- カテゴリー |
-7.58% |
-5.98% |
-5.42% |
-2.18% |
|
順位 |
65位 |
33位 |
21位 |
43位 |
|
％ランク |
17% |
12% |
10% |
43% |
|
ファンド数 |
394本 |
295本 |
227本 |
102本 |
|
シャープレシオ |
2.96 |
1.19 |
0.8 |
0.58 |
|
カテゴリー |
2.45 |
1.31 |
0.84 |
0.79 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.51 |
-0.12 |
-0.04 |
-0.21 |
|
順位 |
84位 |
210位 |
135位 |
79位 |
|
％ランク |
22% |
72% |
60% |
78% |
|
ファンド数 |
394本 |
295本 |
227本 |
102本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
930円 |
-- -- |
-- -- |
930 03/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1090円 |
-- -- |
-- -- |
360 03/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
730 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1220円 |
-- -- |
-- -- |
860 03/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
360 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
690円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
690 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
1260円 |
-- -- |
-- -- |
280 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
980 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報