設定日:
2014/03/19
償還日：
2029/03/19
評価基準日：
2025/04/30
米国割安株ファンド『愛称：ザ･バリューハンター』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
10,617
円
2025年05月20日
前日比
前日比
25
円
(0.24%)
純資産総額
純資産総額
3,269
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
4731A143
2014031906
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/19
|
運用報告書2 2024/09/19
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ファンドの特色
主に米国株式の中から、企業の本質的価値と比較して割安と判断される株式(バリュー株)へ投資。運用にあたっては、ギャベリー(GAMCO Asset Management Inc.)の投資助言を活用する。株式の組入比率は、原則として高位を保つ。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。3、9月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-7.8% |
6.04% |
14.55% |
5.37% |
|
カテゴリー |
-3.88% |
10.47% |
16.88% |
9.34% |
|
+/- カテゴリー |
-3.92% |
-4.43% |
-2.33% |
-3.97% |
|
順位 |
275位 |
230位 |
151位 |
88位 |
|
％ランク |
72% |
81% |
72% |
89% |
|
ファンド数 |
382本 |
285本 |
210本 |
99本 |
|
標準偏差 |
12.97% |
14.92% |
15.34% |
17.63% |
|
カテゴリー |
18.76% |
18.78% |
18.64% |
19.76% |
|
+/- カテゴリー |
-5.79% |
-3.86% |
-3.3% |
-2.13% |
|
順位 |
46位 |
46位 |
44位 |
41位 |
|
％ランク |
13% |
17% |
21% |
42% |
|
ファンド数 |
382本 |
285本 |
210本 |
99本 |
|
シャープレシオ |
-0.62 |
0.4 |
0.95 |
0.3 |
|
カテゴリー |
-0.27 |
0.58 |
0.94 |
0.5 |
|
+/- カテゴリー |
-0.35 |
-0.18 |
+ 0.01 |
-0.2 |
|
順位 |
316位 |
211位 |
121位 |
85位 |
|
％ランク |
83% |
75% |
58% |
86% |
|
ファンド数 |
382本 |
285本 |
210本 |
99本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
360円 |
-- -- |
-- -- |
360 03/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1220円 |
-- -- |
-- -- |
860 03/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
360 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
690円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
690 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
1260円 |
-- -- |
-- -- |
280 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
980 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
2340円 |
-- -- |
-- -- |
1320 03/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1020 09/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報