設定日:
2014/03/19
償還日：
2029/03/19
評価基準日：
2026/08/31
米国割安株ファンド『愛称：ザ･バリューハンター』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
11,096
円
2026年09月11日
前日比
前日比
20
円
(0.18%)
純資産総額
純資産総額
3,334
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
4731A143
2014031906
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/19
|
運用報告書2 2025/09/19
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ファンドの特色
主に米国株式の中から、企業の本質的価値と比較して割安と判断される株式(バリュー株)へ投資。運用にあたっては、ギャベリー(GAMCO Asset Management Inc.)の投資助言を活用する。株式の組入比率は、原則として高位を保つ。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。3、9月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
19.05% |
12.7% |
10.88% |
10.46% |
|
カテゴリー |
31.01% |
21.41% |
15.61% |
15.9% |
|
+/- カテゴリー |
-11.96% |
-8.71% |
-4.73% |
-5.44% |
|
順位 |
343位 |
271位 |
192位 |
96位 |
|
％ランク |
84% |
86% |
80% |
93% |
|
ファンド数 |
409本 |
317本 |
242本 |
104本 |
|
標準偏差 |
11.43% |
12.55% |
13.85% |
16.7% |
|
カテゴリー |
19.77% |
18.94% |
19.8% |
19.01% |
|
+/- カテゴリー |
-8.34% |
-6.39% |
-5.95% |
-2.31% |
|
順位 |
72位 |
40位 |
23位 |
43位 |
|
％ランク |
18% |
13% |
10% |
42% |
|
ファンド数 |
409本 |
317本 |
242本 |
104本 |
|
シャープレシオ |
1.6 |
0.99 |
0.78 |
0.62 |
|
カテゴリー |
1.71 |
1.14 |
0.84 |
0.86 |
|
+/- カテゴリー |
-0.11 |
-0.15 |
-0.06 |
-0.24 |
|
順位 |
226位 |
226位 |
147位 |
85位 |
|
％ランク |
56% |
72% |
61% |
82% |
|
ファンド数 |
409本 |
317本 |
242本 |
104本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
930円 |
-- -- |
-- -- |
930 03/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1090円 |
-- -- |
-- -- |
360 03/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
730 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1220円 |
-- -- |
-- -- |
860 03/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
360 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
690円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
690 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
1260円 |
-- -- |
-- -- |
280 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
980 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報