設定日:
2014/03/19
償還日：
2029/03/19
評価基準日：
2026/03/31
米国割安株ファンド『愛称：ザ･バリューハンター』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
11,429
円
2026年04月17日
前日比
前日比
33
円
(0.29%)
純資産総額
純資産総額
3,502
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
4731A143
2014031906
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/19
|
運用報告書2 2025/03/19
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ファンドの特色
主に米国株式の中から、企業の本質的価値と比較して割安と判断される株式(バリュー株)へ投資。運用にあたっては、ギャベリー(GAMCO Asset Management Inc.)の投資助言を活用する。株式の組入比率は、原則として高位を保つ。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。3、9月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.42% |
14.23% |
10.26% |
9.08% |
|
カテゴリー |
22.76% |
20.61% |
13.93% |
13.74% |
|
+/- カテゴリー |
-6.34% |
-6.38% |
-3.67% |
-4.66% |
|
順位 |
276位 |
232位 |
171位 |
95位 |
|
％ランク |
70% |
79% |
76% |
93% |
|
ファンド数 |
395本 |
294本 |
225本 |
103本 |
|
標準偏差 |
13.34% |
12.63% |
13.49% |
16.88% |
|
カテゴリー |
17.6% |
17.89% |
18.51% |
18.89% |
|
+/- カテゴリー |
-4.26% |
-5.26% |
-5.02% |
-2.01% |
|
順位 |
55位 |
30位 |
16位 |
47位 |
|
％ランク |
14% |
11% |
8% |
46% |
|
ファンド数 |
395本 |
294本 |
225本 |
103本 |
|
シャープレシオ |
1.19 |
1.11 |
0.75 |
0.54 |
|
カテゴリー |
1.22 |
1.17 |
0.8 |
0.75 |
|
+/- カテゴリー |
-0.03 |
-0.06 |
-0.05 |
-0.21 |
|
順位 |
208位 |
190位 |
137位 |
88位 |
|
％ランク |
53% |
65% |
61% |
86% |
|
ファンド数 |
395本 |
294本 |
225本 |
103本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
930円 |
-- -- |
-- -- |
930 03/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1090円 |
-- -- |
-- -- |
360 03/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
730 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1220円 |
-- -- |
-- -- |
860 03/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
360 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
690円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
690 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
1260円 |
-- -- |
-- -- |
280 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
980 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報