設定日:

2014/03/19

償還日:

2029/03/19

評価基準日:

2025/01/31

米国割安株ファンド『愛称:ザ・バリューハンター』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

11,557

2025年02月07日

前日比

前日比

-115

(-0.99%)

純資産総額

純資産総額

3,587

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

4731A143

2014031906

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/19

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/19

icon_pdf

ファンドの特色

主に米国株式の中から、企業の本質的価値と比較して割安と判断される株式(バリュー株)へ投資。運用にあたっては、ギャベリー(GAMCO Asset Management Inc.)の投資助言を活用する。株式の組入比率は、原則として高位を保つ。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。3、9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

16.23%

13.06%

13.39%

7.6%

カテゴリー

23.72%

18.46%

17.53%

11.76%

+/- カテゴリー

-7.49%

-5.4%

-4.14%

-4.16%

順位

280位

226位

160位

78位

%ランク

77%

85%

81%

83%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

標準偏差

9.74%

14.33%

18.87%

17.42%

カテゴリー

15.33%

18.68%

20.82%

19.45%

+/- カテゴリー

-5.59%

-4.35%

-1.95%

-2.03%

順位

30位

33位

99位

42位

%ランク

9%

13%

50%

45%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

シャープレシオ

1.65

0.91

0.71

0.44

カテゴリー

1.54

1.04

0.87

0.64

+/- カテゴリー

+ 0.11

-0.13

-0.16

-0.2

順位

186位

178位

142位

78位

%ランク

52%

67%

72%

83%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

1220円

--

--

--

--

860

03/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

360

09/19

--

--

--

--

--

--

2023年

690円

--

--

--

--

0

03/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

690

09/19

--

--

--

--

--

--

2022年

1260円

--

--

--

--

280

03/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

980

09/20

--

--

--

--

--

--

2021年

2340円

--

--

--

--

1320

03/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1020

09/21

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★

--

平均的

10年

★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.50000%

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