設定日:
2014/03/19
償還日：
2029/03/19
評価基準日：
2026/06/30
米国割安株ファンド『愛称：ザ･バリューハンター』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
11,866
円
2026年07月13日
前日比
前日比
50
円
(0.42%)
純資産総額
純資産総額
3,584
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
4731A143
2014031906
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目論見書 
|
月報
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運用報告書1 2026/03/19
|
運用報告書2 2025/09/19
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ファンドの特色
主に米国株式の中から、企業の本質的価値と比較して割安と判断される株式(バリュー株)へ投資。運用にあたっては、ギャベリー(GAMCO Asset Management Inc.)の投資助言を活用する。株式の組入比率は、原則として高位を保つ。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。3、9月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
27.81% |
13.49% |
11.44% |
11.1% |
|
カテゴリー |
39.79% |
22.31% |
16% |
16.42% |
|
+/- カテゴリー |
-11.98% |
-8.82% |
-4.56% |
-5.32% |
|
順位 |
311位 |
259位 |
188位 |
92位 |
|
％ランク |
78% |
85% |
80% |
90% |
|
ファンド数 |
402本 |
308本 |
236本 |
103本 |
|
標準偏差 |
11.26% |
12.46% |
13.81% |
16.79% |
|
カテゴリー |
19.19% |
18.67% |
19.59% |
19.05% |
|
+/- カテゴリー |
-7.93% |
-6.21% |
-5.78% |
-2.26% |
|
順位 |
60位 |
38位 |
22位 |
42位 |
|
％ランク |
15% |
13% |
10% |
41% |
|
ファンド数 |
402本 |
308本 |
236本 |
103本 |
|
シャープレシオ |
2.41 |
1.06 |
0.82 |
0.66 |
|
カテゴリー |
2.14 |
1.2 |
0.87 |
0.89 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.27 |
-0.14 |
-0.05 |
-0.23 |
|
順位 |
149位 |
223位 |
144位 |
84位 |
|
％ランク |
38% |
73% |
62% |
82% |
|
ファンド数 |
402本 |
308本 |
236本 |
103本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
930円 |
-- -- |
-- -- |
930 03/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1090円 |
-- -- |
-- -- |
360 03/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
730 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1220円 |
-- -- |
-- -- |
860 03/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
360 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
690円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
690 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
1260円 |
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-- -- |
280 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
980 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報