設定日:
2014/03/19
償還日：
2029/03/19
評価基準日：
2025/03/31
米国割安株ファンド『愛称：ザ･バリューハンター』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
9,951
円
2025年05月01日
前日比
前日比
58
円
(0.59%)
純資産総額
純資産総額
3,112
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
4731A143
2014031906
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/19
|
運用報告書2 2024/03/19
|
ファンドの特色
主に米国株式の中から、企業の本質的価値と比較して割安と判断される株式(バリュー株)へ投資。運用にあたっては、ギャベリー(GAMCO Asset Management Inc.)の投資助言を活用する。株式の組入比率は、原則として高位を保つ。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。3、9月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.26% |
7.7% |
18.96% |
6.03% |
|
カテゴリー |
1.08% |
10.01% |
20.82% |
10.04% |
|
+/- カテゴリー |
-1.34% |
-2.31% |
-1.86% |
-4.01% |
|
順位 |
233位 |
201位 |
143位 |
87位 |
|
％ランク |
62% |
72% |
69% |
88% |
|
ファンド数 |
378本 |
282本 |
209本 |
99本 |
|
標準偏差 |
11.12% |
14.37% |
15.72% |
17.48% |
|
カテゴリー |
17.77% |
18.91% |
19.09% |
19.65% |
|
+/- カテゴリー |
-6.65% |
-4.54% |
-3.37% |
-2.17% |
|
順位 |
45位 |
51位 |
58位 |
39位 |
|
％ランク |
12% |
19% |
28% |
40% |
|
ファンド数 |
378本 |
282本 |
209本 |
99本 |
|
シャープレシオ |
-0.04 |
0.53 |
1.2 |
0.34 |
|
カテゴリー |
0.03 |
0.58 |
1.13 |
0.54 |
|
+/- カテゴリー |
-0.07 |
-0.05 |
+ 0.07 |
-0.2 |
|
順位 |
236位 |
163位 |
105位 |
83位 |
|
％ランク |
63% |
58% |
51% |
84% |
|
ファンド数 |
378本 |
282本 |
209本 |
99本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
360円 |
-- -- |
-- -- |
360 03/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1220円 |
-- -- |
-- -- |
860 03/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
360 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
690円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
690 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
1260円 |
-- -- |
-- -- |
280 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
980 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
2340円 |
-- -- |
-- -- |
1320 03/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1020 09/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報