設定日:
2008/11/13
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
りそなブラジル･ソブリン･ファンド(毎月)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
4,636
円
2025年12月08日
前日比
前日比
-201
円
(-4.16%)
純資産総額
純資産総額
3,987
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
0431108B
2008111301
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/25
|
運用報告書2 2024/10/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は､ブラジル･レアル建債券｡金利や物価の動向､経済情勢や市場環境等を勘案し､ポートフォリオを構築し､信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす｡投資する債券は､政府､政府機関､国際機関等が発行するものとする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月25日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
26.08% |
11.15% |
11.87% |
6.35% |
|
カテゴリー |
16.88% |
8.48% |
8.31% |
4.12% |
|
+/- カテゴリー |
+ 9.2% |
+ 2.67% |
+ 3.56% |
+ 2.23% |
|
順位 |
18位 |
18位 |
18位 |
17位 |
|
％ランク |
38% |
40% |
40% |
46% |
|
ファンド数 |
48本 |
45本 |
45本 |
37本 |
|
標準偏差 |
10.07% |
12.85% |
15.91% |
17.58% |
|
カテゴリー |
9.68% |
18.71% |
18.17% |
19.6% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.39% |
-5.86% |
-2.26% |
-2.02% |
|
順位 |
39位 |
37位 |
41位 |
29位 |
|
％ランク |
82% |
83% |
92% |
79% |
|
ファンド数 |
48本 |
45本 |
45本 |
37本 |
|
シャープレシオ |
2.55 |
0.86 |
0.74 |
0.36 |
|
カテゴリー |
1.95 |
0.75 |
0.83 |
0.37 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.6 |
+ 0.11 |
-0.09 |
-0.01 |
|
順位 |
22位 |
22位 |
39位 |
29位 |
|
％ランク |
46% |
49% |
87% |
79% |
|
ファンド数 |
48本 |
45本 |
45本 |
37本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
165円 |
15 01/27 |
15 02/25 |
15 03/25 |
15 04/25 |
15 05/26 |
15 06/25 |
15 07/25 |
15 08/25 |
15 09/25 |
15 10/27 |
15 11/25 |
-- -- |
|
2024年 |
180円 |
15 01/25 |
15 02/26 |
15 03/25 |
15 04/25 |
15 05/27 |
15 06/25 |
15 07/25 |
15 08/26 |
15 09/25 |
15 10/25 |
15 11/25 |
15 12/25 |
|
2023年 |
180円 |
15 01/25 |
15 02/27 |
15 03/27 |
15 04/25 |
15 05/25 |
15 06/26 |
15 07/25 |
15 08/25 |
15 09/25 |
15 10/25 |
15 11/27 |
15 12/25 |
|
2022年 |
180円 |
15 01/25 |
15 02/25 |
15 03/25 |
15 04/25 |
15 05/25 |
15 06/27 |
15 07/25 |
15 08/25 |
15 09/26 |
15 10/25 |
15 11/25 |
15 12/26 |
|
2021年 |
180円 |
15 01/25 |
15 02/25 |
15 03/25 |
15 04/26 |
15 05/25 |
15 06/25 |
15 07/26 |
15 08/25 |
15 09/27 |
15 10/25 |
15 11/25 |
15 12/27 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報