りそなブラジル・ソブリン・ファンド(毎月)
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・エマージング・単一国(F)
基準価額
基準価額
4,073
円
2025年02月18日
前日比
前日比

-17
円
(-0.42%)
純資産総額
純資産総額
3,818
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★
0431108B
2008111301
ファンドの特色
主要投資対象は、ブラジル・レアル建債券。金利や物価の動向、経済情勢や市場環境等を勘案し、ポートフォリオを構築し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。投資する債券は、政府、政府機関、国際機関等が発行するものとする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-19.28% |
10.94% |
1.73% |
1.04% |
カテゴリー |
8.05% |
6.51% |
2.75% |
1.01% |
+/- カテゴリー |
-27.33% |
+ 4.43% |
-1.02% |
+ 0.03% |
順位 |
52位 |
16位 |
42位 |
28位 |
%ランク |
99% |
31% |
81% |
78% |
ファンド数 |
53本 |
52本 |
52本 |
36本 |
標準偏差 |
12.91% |
16.97% |
18.18% |
19.17% |
カテゴリー |
21.8% |
23.4% |
21.47% |
21.25% |
+/- カテゴリー |
-8.89% |
-6.43% |
-3.29% |
-2.08% |
順位 |
41位 |
45位 |
44位 |
26位 |
%ランク |
78% |
87% |
85% |
73% |
ファンド数 |
53本 |
52本 |
52本 |
36本 |
シャープレシオ |
-1.51 |
0.64 |
0.09 |
0.05 |
カテゴリー |
-0.57 |
0.71 |
0.44 |
0.16 |
+/- カテゴリー |
-0.94 |
-0.07 |
-0.35 |
-0.11 |
順位 |
50位 |
41位 |
42位 |
27位 |
%ランク |
95% |
79% |
81% |
75% |
ファンド数 |
53本 |
52本 |
52本 |
36本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
15円 |
15 01/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
180円 |
15 01/25 |
15 02/26 |
15 03/25 |
15 04/25 |
15 05/27 |
15 06/25 |
15 07/25 |
15 08/26 |
15 09/25 |
15 10/25 |
15 11/25 |
15 12/25 |
2023年 |
180円 |
15 01/25 |
15 02/27 |
15 03/27 |
15 04/25 |
15 05/25 |
15 06/26 |
15 07/25 |
15 08/25 |
15 09/25 |
15 10/25 |
15 11/27 |
15 12/25 |
2022年 |
180円 |
15 01/25 |
15 02/25 |
15 03/25 |
15 04/25 |
15 05/25 |
15 06/27 |
15 07/25 |
15 08/25 |
15 09/26 |
15 10/25 |
15 11/25 |
15 12/26 |
2021年 |
180円 |
15 01/25 |
15 02/25 |
15 03/25 |
15 04/26 |
15 05/25 |
15 06/25 |
15 07/26 |
15 08/25 |
15 09/27 |
15 10/25 |
15 11/25 |
15 12/27 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報