設定日:
2022/04/26
償還日：
2032/05/17
評価基準日：
2025/07/31
ダブル・ブレイン・コア(マイルド)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
ヘッジファンド
基準価額
基準価額
9,066
円
2025年08月15日
前日比
前日比
42
円
(0.47%)
純資産総額
純資産総額
2,566
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
01313224
2022042601
|
目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2025/05/19
|
運用報告書2 2024/05/17
|
ファンドの特色
世界各国(新興国を含む)の株式、債券、商品等に関連する流動性の高いデリバティブ取引、為替予約取引等を実質的な主要取引対象とし、債券等を実質的な主要投資対象とする。保有する外貨建資産について、当該外貨売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-6.04% |
-2.8% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-3.7% |
-0.67% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.34% |
-2.13% |
-- |
-- |
|
順位 |
42位 |
39位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
66% |
71% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
64本 |
55本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
5.2% |
4.38% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
7.86% |
7.85% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.66% |
-3.47% |
-- |
-- |
|
順位 |
23位 |
20位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
36% |
37% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
64本 |
55本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-1.23 |
-0.67 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-0.19 |
0.06 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.04 |
-0.73 |
-- |
-- |
|
順位 |
50位 |
50位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
79% |
91% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
64本 |
55本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報