設定日:

2022/04/26

償還日:

2032/05/17

評価基準日:

2025/01/31

ダブル・ブレイン・コア(マイルド)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

ヘッジファンド

基準価額

基準価額

9,432

2025年02月13日

前日比

前日比

42

(0.45%)

純資産総額

純資産総額

2,938

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

01313224

2022042601

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/05/17

icon_pdf

運用報告書2

2023/05/17

icon_pdf

ファンドの特色

世界各国(新興国を含む)の株式、債券、商品等に関連する流動性の高いデリバティブ取引、為替予約取引等を実質的な主要取引対象とし、債券等を実質的な主要投資対象とする。保有する外貨建資産について、当該外貨売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.32%

--

--

--

カテゴリー

0.93%

--

--

--

+/- カテゴリー

-1.25%

--

--

--

順位

45位

--

--

--

%ランク

72%

--

--

--

ファンド数

63本

--

--

--

標準偏差

4.42%

--

--

--

カテゴリー

7.79%

--

--

--

+/- カテゴリー

-3.37%

--

--

--

順位

23位

--

--

--

%ランク

37%

--

--

--

ファンド数

63本

--

--

--

シャープレシオ

-0.11

--

--

--

カテゴリー

0.29

--

--

--

+/- カテゴリー

-0.4

--

--

--

順位

44位

--

--

--

%ランク

70%

--

--

--

ファンド数

63本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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