設定日:

2022/04/26

償還日:

2032/05/17

評価基準日:

2025/04/30

ダブル・ブレイン・コア(マイルド)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

ヘッジファンド

基準価額

基準価額

8,893

2025年05月23日

前日比

前日比

-27

(-0.3%)

純資産総額

純資産総額

2,667

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★

01313224

2022042601

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/05/17

icon_pdf

運用報告書2

2023/05/17

icon_pdf

ファンドの特色

世界各国(新興国を含む)の株式、債券、商品等に関連する流動性の高いデリバティブ取引、為替予約取引等を実質的な主要取引対象とし、債券等を実質的な主要投資対象とする。保有する外貨建資産について、当該外貨売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-7.61%

-3.74%

--

--

カテゴリー

-7.21%

-1.64%

--

--

+/- カテゴリー

-0.4%

-2.1%

--

--

順位

42位

38位

--

--

%ランク

67%

70%

--

--

ファンド数

63本

55本

--

--

標準偏差

5.08%

4.37%

--

--

カテゴリー

7.44%

8.01%

--

--

+/- カテゴリー

-2.36%

-3.64%

--

--

順位

28位

20位

--

--

%ランク

45%

37%

--

--

ファンド数

63本

55本

--

--

シャープレシオ

-1.54

-0.88

--

--

カテゴリー

-0.53

-0.06

--

--

+/- カテゴリー

-1.01

-0.82

--

--

順位

45位

52位

--

--

%ランク

72%

95%

--

--

ファンド数

63本

55本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや小さい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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