NISA成長投資枠
設定日:
2020/11/26
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
京都企業株式ファンド(予想分配金提示型)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型ブレンド
基準価額
基準価額
13,217
円
2026年01月13日
前日比
前日比
136
円
(1.04%)
純資産総額
純資産総額
2,504
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
7931220B
2020112602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/15
|
運用報告書2 2024/11/15
|
ファンドの特色
「京都関連企業」(京都府もしくは滋賀県に本社を置いている企業、同地域において雇用の創出など積極的に事業活動を行っている企業、同地域との関連の強い企業のいずれか)へ投資する。「京都関連企業」から、同地域に本社を置いている企業の時価総額上位20社の株式を対象として投資を行う「ベースポートフォリオ」と、それ以外の企業の株式を対象として投資を行う「セレクトポートフォリオ」を構築する。各計算期末の前営業日の基準価額に応じた金額の分配を目指す。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
23.46% |
15.44% |
6.09% |
-- |
|
カテゴリー |
26.05% |
21.38% |
14.29% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.59% |
-5.94% |
-8.2% |
-- |
|
順位 |
35位 |
35位 |
34位 |
-- |
|
％ランク |
77% |
90% |
98% |
-- |
|
ファンド数 |
46本 |
39本 |
35本 |
-- |
|
標準偏差 |
8.49% |
10.58% |
11.55% |
-- |
|
カテゴリー |
9.65% |
10.32% |
11.24% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.16% |
+ 0.26% |
+ 0.31% |
-- |
|
順位 |
12位 |
27位 |
28位 |
-- |
|
％ランク |
27% |
70% |
80% |
-- |
|
ファンド数 |
46本 |
39本 |
35本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.71 |
1.45 |
0.52 |
-- |
|
カテゴリー |
2.69 |
2.13 |
1.3 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.02 |
-0.68 |
-0.78 |
-- |
|
順位 |
22位 |
33位 |
33位 |
-- |
|
％ランク |
48% |
85% |
95% |
-- |
|
ファンド数 |
46本 |
39本 |
35本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 11/17 |
-- -- |
|
2024年 |
150円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 11/15 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報