NISA成長投資枠

設定日:

2020/11/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

京都企業株式ファンド(予想分配金提示型)

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国内中型ブレンド

基準価額

基準価額

10,621

2025年05月01日

前日比

前日比

-49

(-0.46%)

純資産総額

純資産総額

2,453

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

7931220B

2020112602

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/15

icon_pdf

ファンドの特色

「京都関連企業」(京都府もしくは滋賀県に本社を置いている企業、同地域において雇用の創出など積極的に事業活動を行っている企業、同地域との関連の強い企業のいずれか)へ投資する。「京都関連企業」から、同地域に本社を置いている企業の時価総額上位20社の株式を対象として投資を行う「ベースポートフォリオ」と、それ以外の企業の株式を対象として投資を行う「セレクトポートフォリオ」を構築する。各計算期末の前営業日の基準価額に応じた金額の分配を目指す。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-8.27%

3.6%

--

--

カテゴリー

-2.38%

11.35%

--

--

+/- カテゴリー

-5.89%

-7.75%

--

--

順位

39位

40位

--

--

%ランク

82%

98%

--

--

ファンド数

48本

41本

--

--

標準偏差

7.49%

11.81%

--

--

カテゴリー

8.16%

11.29%

--

--

+/- カテゴリー

-0.67%

+ 0.52%

--

--

順位

18位

32位

--

--

%ランク

38%

79%

--

--

ファンド数

48本

41本

--

--

シャープレシオ

-1.13

0.3

--

--

カテゴリー

-0.3

1.05

--

--

+/- カテゴリー

-0.83

-0.75

--

--

順位

44位

40位

--

--

%ランク

92%

98%

--

--

ファンド数

48本

41本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

150円

--

--

--

--

--

--

--

--

100

05/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

50

11/15

--

--

2023年

100円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

11/15

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/15

--

--

2021年

150円

--

--

--

--

--

--

--

--

50

05/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

11/15

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

やや大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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