バラエティ・オープン
投信会社名:
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
7,610
円
2025年02月07日
前日比
前日比

-27
円
(-0.35%)
純資産総額
純資産総額
5,830
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1(低い)
レーティング
レーティング
★
35311982
1998021201
ファンドの特色
日本を除く主要先進国の、原則としてシングルA格相当以上の公社債および各国の通貨を主要投資対象とし、高いインカム収益の確保を目指す。JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル 除く日本、50%円ヘッジ)をベンチマークとし、同指数を上回る投資成果を目指す。外貨建公社債の50%について為替ヘッジを行う。毎月10日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
0.53% |
-2.25% |
-0.86% |
-1.24% |
カテゴリー |
4.36% |
5.59% |
4.33% |
1.86% |
+/- カテゴリー |
-3.83% |
-7.84% |
-5.19% |
-3.1% |
順位 |
178位 |
175位 |
167位 |
128位 |
%ランク |
95% |
99% |
99% |
100% |
ファンド数 |
188本 |
178本 |
170本 |
128本 |
標準偏差 |
3.41% |
5.12% |
4.46% |
4.38% |
カテゴリー |
8.5% |
8.23% |
7.52% |
7.03% |
+/- カテゴリー |
-5.09% |
-3.11% |
-3.06% |
-2.65% |
順位 |
3位 |
1位 |
1位 |
1位 |
%ランク |
2% |
1% |
1% |
1% |
ファンド数 |
188本 |
178本 |
170本 |
128本 |
シャープレシオ |
0.11 |
-0.45 |
-0.2 |
-0.29 |
カテゴリー |
0.48 |
0.68 |
0.59 |
0.27 |
+/- カテゴリー |
-0.37 |
-1.13 |
-0.79 |
-0.56 |
順位 |
170位 |
175位 |
167位 |
128位 |
%ランク |
91% |
99% |
99% |
100% |
ファンド数 |
188本 |
178本 |
170本 |
128本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
5円 |
5 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
60円 |
5 01/10 |
5 02/13 |
5 03/11 |
5 04/10 |
5 05/10 |
5 06/10 |
5 07/10 |
5 08/13 |
5 09/10 |
5 10/10 |
5 11/11 |
5 12/10 |
2023年 |
60円 |
5 01/10 |
5 02/10 |
5 03/10 |
5 04/10 |
5 05/10 |
5 06/12 |
5 07/10 |
5 08/10 |
5 09/11 |
5 10/10 |
5 11/10 |
5 12/11 |
2022年 |
60円 |
5 01/11 |
5 02/10 |
5 03/10 |
5 04/11 |
5 05/10 |
5 06/10 |
5 07/11 |
5 08/10 |
5 09/12 |
5 10/11 |
5 11/10 |
5 12/12 |
2021年 |
60円 |
5 01/12 |
5 02/10 |
5 03/10 |
5 04/12 |
5 05/10 |
5 06/10 |
5 07/12 |
5 08/10 |
5 09/10 |
5 10/11 |
5 11/10 |
5 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★ |
低い |
小さい |
5年 |
★ |
やや低い |
小さい |
10年 |
★ |
平均的 |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報