設定日:

1998/02/12

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

バラエティ・オープン

投信会社名:

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

7,458

2025年05月16日

前日比

前日比

-5

(-0.07%)

純資産総額

純資産総額

5,544

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

35311982

1998021201

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/11

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/10

icon_pdf

ファンドの特色

日本を除く主要先進国の、原則としてシングルA格相当以上の公社債および各国の通貨を主要投資対象とし、高いインカム収益の確保を目指す。JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル 除く日本、50%円ヘッジ)をベンチマークとし、同指数を上回る投資成果を目指す。外貨建公社債の50%について為替ヘッジを行う。毎月10日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.5%

-2.28%

-1.44%

-1.22%

カテゴリー

-2.66%

3.8%

4.37%

1.57%

+/- カテゴリー

+ 1.16%

-6.08%

-5.81%

-2.79%

順位

13位

173位

163位

128位

%ランク

8%

99%

99%

100%

ファンド数

181本

175本

165本

128本

標準偏差

2.81%

4.95%

4.4%

4.36%

カテゴリー

8.83%

8.09%

7.18%

7.04%

+/- カテゴリー

-6.02%

-3.14%

-2.78%

-2.68%

順位

3位

1位

1位

1位

%ランク

2%

1%

1%

1%

ファンド数

181本

175本

165本

128本

シャープレシオ

-0.62

-0.48

-0.34

-0.29

カテゴリー

-0.34

0.47

0.61

0.22

+/- カテゴリー

-0.28

-0.95

-0.95

-0.51

順位

162位

175位

165位

128位

%ランク

90%

100%

100%

100%

ファンド数

181本

175本

165本

128本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

25円

5

01/10

5

02/10

5

03/10

5

04/10

5

05/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

60円

5

01/10

5

02/13

5

03/11

5

04/10

5

05/10

5

06/10

5

07/10

5

08/13

5

09/10

5

10/10

5

11/11

5

12/10

2023年

60円

5

01/10

5

02/10

5

03/10

5

04/10

5

05/10

5

06/12

5

07/10

5

08/10

5

09/11

5

10/10

5

11/10

5

12/11

2022年

60円

5

01/11

5

02/10

5

03/10

5

04/11

5

05/10

5

06/10

5

07/11

5

08/10

5

09/12

5

10/11

5

11/10

5

12/12

2021年

60円

5

01/12

5

02/10

5

03/10

5

04/12

5

05/10

5

06/10

5

07/12

5

08/10

5

09/10

5

10/11

5

11/10

5

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

低い

小さい

5年

やや低い

小さい

10年

平均的

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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