設定日:
1998/02/12
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
バラエティ･オープン
投信会社名：
ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
7,442
円
2026年09月18日
前日比
前日比
27
円
(0.36%)
純資産総額
純資産総額
5,140
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★
35311982
1998021201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/11
|
運用報告書2 2025/11/10
|
ファンドの特色
日本を除く主要先進国の､原則としてシングルA格相当以上の公社債および各国の通貨を主要投資対象とし､高いインカム収益の確保を目指す｡JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス（グローバル 除く日本、50％円ヘッジ）をベンチマークとし、同指数を上回る投資成果を目指す。外貨建公社債の50%について為替ヘッジを行う｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.58% |
0.53% |
-1.53% |
-0.71% |
|
カテゴリー |
10.4% |
6.87% |
5.47% |
4.48% |
|
+/- カテゴリー |
-9.82% |
-6.34% |
-7% |
-5.19% |
|
順位 |
173位 |
166位 |
157位 |
126位 |
|
％ランク |
98% |
99% |
99% |
100% |
|
ファンド数 |
178本 |
168本 |
159本 |
126本 |
|
標準偏差 |
4.49% |
3.97% |
4.53% |
4.1% |
|
カテゴリー |
5.67% |
6.93% |
7.33% |
6.46% |
|
+/- カテゴリー |
-1.18% |
-2.96% |
-2.8% |
-2.36% |
|
順位 |
9位 |
3位 |
3位 |
1位 |
|
％ランク |
6% |
2% |
2% |
1% |
|
ファンド数 |
178本 |
168本 |
159本 |
126本 |
|
シャープレシオ |
-0.03 |
0.04 |
-0.39 |
-0.2 |
|
カテゴリー |
1.69 |
0.94 |
0.72 |
0.68 |
|
+/- カテゴリー |
-1.72 |
-0.9 |
-1.11 |
-0.88 |
|
順位 |
173位 |
166位 |
155位 |
126位 |
|
％ランク |
98% |
99% |
98% |
100% |
|
ファンド数 |
178本 |
168本 |
159本 |
126本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
45円 |
5 01/13 |
5 02/10 |
5 03/10 |
5 04/10 |
5 05/11 |
5 06/10 |
5 07/10 |
5 08/10 |
5 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
60円 |
5 01/10 |
5 02/10 |
5 03/10 |
5 04/10 |
5 05/12 |
5 06/10 |
5 07/10 |
5 08/12 |
5 09/10 |
5 10/10 |
5 11/10 |
5 12/10 |
|
2024年 |
60円 |
5 01/10 |
5 02/13 |
5 03/11 |
5 04/10 |
5 05/10 |
5 06/10 |
5 07/10 |
5 08/13 |
5 09/10 |
5 10/10 |
5 11/11 |
5 12/10 |
|
2023年 |
60円 |
5 01/10 |
5 02/10 |
5 03/10 |
5 04/10 |
5 05/10 |
5 06/12 |
5 07/10 |
5 08/10 |
5 09/11 |
5 10/10 |
5 11/10 |
5 12/11 |
|
2022年 |
60円 |
5 01/11 |
5 02/10 |
5 03/10 |
5 04/11 |
5 05/10 |
5 06/10 |
5 07/11 |
5 08/10 |
5 09/12 |
5 10/11 |
5 11/10 |
5 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
低い |
小さい |
|
5年 |
★ |
やや低い |
小さい |
|
10年 |
★ |
平均的 |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報