バラエティ・オープン
投信会社名:
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
7,458
円
2025年05月16日
前日比
前日比

-5
円
(-0.07%)
純資産総額
純資産総額
5,544
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1(低い)
レーティング
レーティング
★
35311982
1998021201
ファンドの特色
日本を除く主要先進国の、原則としてシングルA格相当以上の公社債および各国の通貨を主要投資対象とし、高いインカム収益の確保を目指す。JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル 除く日本、50%円ヘッジ)をベンチマークとし、同指数を上回る投資成果を目指す。外貨建公社債の50%について為替ヘッジを行う。毎月10日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-1.5% |
-2.28% |
-1.44% |
-1.22% |
カテゴリー |
-2.66% |
3.8% |
4.37% |
1.57% |
+/- カテゴリー |
+ 1.16% |
-6.08% |
-5.81% |
-2.79% |
順位 |
13位 |
173位 |
163位 |
128位 |
%ランク |
8% |
99% |
99% |
100% |
ファンド数 |
181本 |
175本 |
165本 |
128本 |
標準偏差 |
2.81% |
4.95% |
4.4% |
4.36% |
カテゴリー |
8.83% |
8.09% |
7.18% |
7.04% |
+/- カテゴリー |
-6.02% |
-3.14% |
-2.78% |
-2.68% |
順位 |
3位 |
1位 |
1位 |
1位 |
%ランク |
2% |
1% |
1% |
1% |
ファンド数 |
181本 |
175本 |
165本 |
128本 |
シャープレシオ |
-0.62 |
-0.48 |
-0.34 |
-0.29 |
カテゴリー |
-0.34 |
0.47 |
0.61 |
0.22 |
+/- カテゴリー |
-0.28 |
-0.95 |
-0.95 |
-0.51 |
順位 |
162位 |
175位 |
165位 |
128位 |
%ランク |
90% |
100% |
100% |
100% |
ファンド数 |
181本 |
175本 |
165本 |
128本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
25円 |
5 01/10 |
5 02/10 |
5 03/10 |
5 04/10 |
5 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
60円 |
5 01/10 |
5 02/13 |
5 03/11 |
5 04/10 |
5 05/10 |
5 06/10 |
5 07/10 |
5 08/13 |
5 09/10 |
5 10/10 |
5 11/11 |
5 12/10 |
2023年 |
60円 |
5 01/10 |
5 02/10 |
5 03/10 |
5 04/10 |
5 05/10 |
5 06/12 |
5 07/10 |
5 08/10 |
5 09/11 |
5 10/10 |
5 11/10 |
5 12/11 |
2022年 |
60円 |
5 01/11 |
5 02/10 |
5 03/10 |
5 04/11 |
5 05/10 |
5 06/10 |
5 07/11 |
5 08/10 |
5 09/12 |
5 10/11 |
5 11/10 |
5 12/12 |
2021年 |
60円 |
5 01/12 |
5 02/10 |
5 03/10 |
5 04/12 |
5 05/10 |
5 06/10 |
5 07/12 |
5 08/10 |
5 09/10 |
5 10/11 |
5 11/10 |
5 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★ |
低い |
小さい |
5年 |
★ |
やや低い |
小さい |
10年 |
★ |
平均的 |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報