設定日:

1998/02/12

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

バラエティ・オープン

投信会社名:

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

7,610

2025年02月07日

前日比

前日比

-27

(-0.35%)

純資産総額

純資産総額

5,830

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

35311982

1998021201

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/11

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/10

icon_pdf

ファンドの特色

日本を除く主要先進国の、原則としてシングルA格相当以上の公社債および各国の通貨を主要投資対象とし、高いインカム収益の確保を目指す。JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル 除く日本、50%円ヘッジ)をベンチマークとし、同指数を上回る投資成果を目指す。外貨建公社債の50%について為替ヘッジを行う。毎月10日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.53%

-2.25%

-0.86%

-1.24%

カテゴリー

4.36%

5.59%

4.33%

1.86%

+/- カテゴリー

-3.83%

-7.84%

-5.19%

-3.1%

順位

178位

175位

167位

128位

%ランク

95%

99%

99%

100%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

標準偏差

3.41%

5.12%

4.46%

4.38%

カテゴリー

8.5%

8.23%

7.52%

7.03%

+/- カテゴリー

-5.09%

-3.11%

-3.06%

-2.65%

順位

3位

1位

1位

1位

%ランク

2%

1%

1%

1%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

シャープレシオ

0.11

-0.45

-0.2

-0.29

カテゴリー

0.48

0.68

0.59

0.27

+/- カテゴリー

-0.37

-1.13

-0.79

-0.56

順位

170位

175位

167位

128位

%ランク

91%

99%

99%

100%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

5円

5

01/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

60円

5

01/10

5

02/13

5

03/11

5

04/10

5

05/10

5

06/10

5

07/10

5

08/13

5

09/10

5

10/10

5

11/11

5

12/10

2023年

60円

5

01/10

5

02/10

5

03/10

5

04/10

5

05/10

5

06/12

5

07/10

5

08/10

5

09/11

5

10/10

5

11/10

5

12/11

2022年

60円

5

01/11

5

02/10

5

03/10

5

04/11

5

05/10

5

06/10

5

07/11

5

08/10

5

09/12

5

10/11

5

11/10

5

12/12

2021年

60円

5

01/12

5

02/10

5

03/10

5

04/12

5

05/10

5

06/10

5

07/12

5

08/10

5

09/10

5

10/11

5

11/10

5

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

低い

小さい

5年

やや低い

小さい

10年

平均的

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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