NISA成長投資枠
設定日:
2020/12/21
償還日：
2050/12/20
評価基準日：
2025/01/31
世界インフラ戦略ファンド(H無/資産成長型)『愛称：インフラX』
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
15,401
円
2025年02月06日
前日比
前日比
-252
円
(-1.61%)
純資産総額
純資産総額
3,512
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
0431320C
2020122102
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2024/06/20
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運用報告書2 2023/12/20
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ファンドの特色
日本を含む世界の株式等の中から、伝統的インフラ関連企業(社会の運営を支える施設や基盤を有する企業)および新世代インフラ関連企業(新世代の技術革新の基盤となる施設やサービスを有する、または、活用する企業)に投資する。外貨建資産の為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.49% |
9.16% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
19.67% |
14.56% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-11.18% |
-5.4% |
-- |
-- |
|
順位 |
337位 |
253位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
93% |
84% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
365本 |
303本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
10.64% |
15.79% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
12.13% |
16.08% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.49% |
-0.29% |
-- |
-- |
|
順位 |
148位 |
192位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
41% |
64% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
365本 |
303本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.78 |
0.58 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.65 |
0.96 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.87 |
-0.38 |
-- |
-- |
|
順位 |
331位 |
249位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
91% |
83% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
365本 |
303本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報