設定日:
2016/10/24
償還日：
2026/08/14
評価基準日：
2026/06/30
日本配当追求株ファンド(価格変動抑制型)『愛称：はいとう日本』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
ヘッジファンド
基準価額
基準価額
10,478
円
2026年07月31日
前日比
前日比
-149
円
(-1.4%)
純資産総額
純資産総額
1,991
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★
0331116A
2016102405
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/16
|
運用報告書2 2025/08/15
|
ファンドの特色
わが国の株式に実質的に投資を行うと同時に株価指数先物の売建てを行うことで､特定の市場に左右されることなく収益の獲得をめざす(絶対収益の追求)｡株価変動を抑えて､配当等による安定的な収益の積上げをめざす｡株式の投資にあたっては､配当利回りに着目し､銘柄を選定する｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.28% |
3.84% |
3.75% |
-- |
|
カテゴリー |
10.56% |
2.72% |
0.93% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.28% |
+ 1.12% |
+ 2.82% |
-- |
|
順位 |
29位 |
19位 |
8位 |
-- |
|
％ランク |
55% |
40% |
22% |
-- |
|
ファンド数 |
53本 |
48本 |
38本 |
-- |
|
標準偏差 |
7.33% |
5.14% |
5.19% |
-- |
|
カテゴリー |
7.8% |
7.23% |
6.95% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.47% |
-2.09% |
-1.76% |
-- |
|
順位 |
33位 |
18位 |
17位 |
-- |
|
％ランク |
63% |
38% |
45% |
-- |
|
ファンド数 |
53本 |
48本 |
38本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.91 |
0.69 |
0.69 |
-- |
|
カテゴリー |
1.12 |
0.39 |
0.17 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.21 |
+ 0.3 |
+ 0.52 |
-- |
|
順位 |
38位 |
17位 |
8位 |
-- |
|
％ランク |
72% |
36% |
22% |
-- |
|
ファンド数 |
53本 |
48本 |
38本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
40円 |
-- -- |
40 02/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報