設定日:

2016/10/24

償還日:

2026/08/14

評価基準日:

2025/01/31

日本配当追求株ファンド(価格変動抑制型)『愛称:はいとう日本』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

ヘッジファンド

基準価額

基準価額

9,253

2025年02月18日

前日比

前日比

9

(0.1%)

純資産総額

純資産総額

2,417

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

0331116A

2016102405

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/15

icon_pdf

ファンドの特色

わが国の株式に実質的に投資を行うと同時に株価指数先物の売建てを行うことで、特定の市場に左右されることなく収益の獲得をめざす(絶対収益の追求)。株価変動を抑えて、配当等による安定的な収益の積上げをめざす。株式の投資にあたっては、配当利回りに着目し、銘柄を選定する。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.37%

2.63%

-0.21%

--

カテゴリー

0.93%

0.54%

1.7%

--

+/- カテゴリー

-1.3%

+ 2.09%

-1.91%

--

順位

46位

16位

29位

--

%ランク

74%

31%

71%

--

ファンド数

63本

52本

41本

--

標準偏差

4.1%

4.38%

5.64%

--

カテゴリー

7.79%

8.04%

9.07%

--

+/- カテゴリー

-3.69%

-3.66%

-3.43%

--

順位

19位

18位

17位

--

%ランク

31%

35%

42%

--

ファンド数

63本

52本

41本

--

シャープレシオ

-0.13

0.59

-0.04

--

カテゴリー

0.29

0.07

0.11

--

+/- カテゴリー

-0.42

+ 0.52

-0.15

--

順位

45位

10位

28位

--

%ランク

72%

20%

69%

--

ファンド数

63本

52本

41本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

0

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/15

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/15

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/15

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/16

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.25000%

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