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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

GS グローバル社債ターゲット追加型2024-09『愛称:追加型ワンロード2024-09』

基準価額/騰落

10,334円
-0.03%

純資産総額(百万円)

4,747

資金流入週間(百万円)※推計

-22

信託報酬率(税込)

0.7975%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界の企業等が発行する債券(ハイ・イールド債券を含む)に投資する。約5年を1つの期間とする4つの運用期間において「持ち切り運用」を行う。原則として、各運用期間の最終日(決算日)に、運用成果を分配金として支払うことをめざす。購入の申込みは、約5年ごとに設定される合計4回の申込期間に受付ける。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年09月10日

リターン1年(年率)

1.9%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

4,747

シャープレシオ1年

0.94

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

4,747

標準偏差1年

1.49%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

4,747

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,747

新興国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

HSBC インド債券オープン(1年決算型)

基準価額/騰落

13,432円
-0.07%

純資産総額(百万円)

3,184

資金流入週間(百万円)※推計

-22

信託報酬率(税込)

1.69899%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主にインドの政府、政府機関もしくは企業等が発行する現地通貨建債券等に投資する。現地通貨建以外の債券等にも投資を行う場合がある。この場合でも、現地通貨建債券に投資したと同じ様な収益を得ることを目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月26日

リターン1年(年率)

-3.68%

リターン3年(年率)

5.88%

リターン5年(年率)

6.38%

リターン10年(年率)

4.07%

信託報酬率

1.69899%

純資産総額(百万円)

3,184

シャープレシオ1年

-0.44

シャープレシオ3年

0.55

シャープレシオ5年

0.64

シャープレシオ10年

0.41

信託報酬率

1.69899%

純資産総額(百万円)

3,184

標準偏差1年

9.47%

標準偏差3年

10.3%

標準偏差5年

9.88%

標準偏差10年

9.84%

信託報酬率

1.69899%

純資産総額(百万円)

3,184

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2025年06月26日

分配金利回り

2.23%

純資産総額(百万円)

3,184

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

豪ドル年1回決算型ファンド

基準価額/騰落

13,876円
-0.55%

純資産総額(百万円)

3,925

資金流入週間(百万円)※推計

-22

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(0-3年、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(0-3年、円換算ベース)

ファンドコメント

豪ドル建ての公社債を主要投資対象とする。ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(0-3年、円換算ベース)をベンチマークとする。組入債券の平均格付は、原則としてAA-格相当以上を維持し、また投資する公社債は、原則として購入時においてA-格相当以上の格付を取得しているものに限定する。運用は、UBSアセット・マネジメント(オーストラリア)リミテッドに委託する。原則、為替ヘッジを行わない。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月15日

リターン1年(年率)

15.42%

リターン3年(年率)

8.62%

リターン5年(年率)

7.21%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

3,925

シャープレシオ1年

2.27

シャープレシオ3年

1.13

シャープレシオ5年

0.81

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

3,925

標準偏差1年

6.57%

標準偏差3年

7.47%

標準偏差5年

8.83%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

3,925

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年05月15日

分配金利回り

0.07%

純資産総額(百万円)

3,925

アクティブ

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル分散F(限追)2025-04『愛称:ぜんぞう2504』

基準価額/騰落

10,883円
-0.16%

純資産総額(百万円)

22,884

資金流入週間(百万円)※推計

-23

信託報酬率(税込)

1.33499%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引き上げることで、買付時期の分散を図る。基準価額(支払済分配金(税引前)累計額加算せず)11,500円以上となった場合には、安定的な債券運用に切り替えることを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

22,884

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

22,884

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

22,884

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

22,884

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

テーマレバレッジ ブロックチェーン2倍

基準価額/騰落

11,873円
-0.66%

純資産総額(百万円)

365

資金流入週間(百万円)※推計

-23

信託報酬率(税込)

1.40549%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、連動債券への投資を通じて、日本を含む世界の「ブロックチェーン」(以下「テーマ」)関連株式に信託財産の純資産総額の2倍相当額を投資する。テーマ銘柄としての代表性や流動性等を考慮し、各銘柄の組入比率を決定し、ポートフォリオを構築する。実質組入外貨建資産については、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

37.84%

リターン3年(年率)

55.45%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.40549%

純資産総額(百万円)

365

シャープレシオ1年

0.87

シャープレシオ3年

1.46

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.40549%

純資産総額(百万円)

365

標準偏差1年

42.81%

標準偏差3年

37.93%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.40549%

純資産総額(百万円)

365

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

365

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

S・ストリート 先進国債券インデックス(H有)

基準価額/騰落

8,478円
+0.17%

純資産総額(百万円)

6,967

資金流入週間(百万円)※推計

-23

信託報酬率(税込)

0.066%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ファンドコメント

実質的な投資対象は、日本を除く世界の主要国の国債、政府機関債等。中長期的にFTSE世界国債指数(除く日本、円ヘッジベース)に連動した投資成果の獲得をめざして運用を行う。信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、デリバティブ取引を行うことができる。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月20日

リターン1年(年率)

0.31%

リターン3年(年率)

-1.79%

リターン5年(年率)

-4.86%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

6,967

シャープレシオ1年

-0.1

シャープレシオ3年

-0.46

シャープレシオ5年

-0.96

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

6,967

標準偏差1年

1.96%

標準偏差3年

4.4%

標準偏差5年

5.27%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

6,967

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,967

複合

アクティブ

比較

販売会社

ドイチェ・ライフ・プラン70

基準価額/騰落

24,211円
+0.47%

純資産総額(百万円)

957

資金流入週間(百万円)※推計

-23

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内の株式・公社債及び外国の株式・公社債に分散投資を行い、リスクを低減しつつ中長期的な安定収益の獲得を目指す。資産配分の中立的配分となる「基本アセット・ミックス」を決定し、一定の範囲内で資産配分を調整する。主な投資制限として、株式投資70%未満、外貨建資産50%以下。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

14.72%

リターン3年(年率)

14.81%

リターン5年(年率)

10.14%

リターン10年(年率)

7.55%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

957

シャープレシオ1年

1.37

シャープレシオ3年

1.7

シャープレシオ5年

1.18

シャープレシオ10年

0.84

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

957

標準偏差1年

10.35%

標準偏差3年

8.59%

標準偏差5年

8.53%

標準偏差10年

9%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

957

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

957

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

ダイワ J-REITオープン

基準価額/騰落

5,259円
-1.48%

純資産総額(百万円)

10,300

資金流入週間(百万円)※推計

-23

信託報酬率(税込)

0.792%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託受益証券および不動産投資法人の投資証券。投資成果を「東証REIT指数」(配当込み)に可能な限り連動させるため、組入銘柄を同指数構成銘柄とし、組入比率は高位に保つ。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

20.89%

リターン3年(年率)

6.74%

リターン5年(年率)

4.96%

リターン10年(年率)

4.42%

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

10,300

シャープレシオ1年

3.09

シャープレシオ3年

0.77

シャープレシオ5年

0.5

シャープレシオ10年

0.36

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

10,300

標準偏差1年

6.58%

標準偏差3年

8.56%

標準偏差5年

9.79%

標準偏差10年

12.09%

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

10,300

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

50円

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

3.8%

純資産総額(百万円)

10,300

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

fundnote 日本株Kaihouファンド『愛称:匠のファンド かいほう』

基準価額/騰落

17,718円
+1.59%

純資産総額(百万円)

40,181

資金流入週間(百万円)※推計

-23

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の上場企業を対象に、マクロ経済動向等のトップダウン分析および同業他社比較等のボトムアップ分析の両面から企業の本源的価値を算出し、本源的な価値と市場価格との乖離が著しい銘柄を厳選して集中投資を行う。徹底的なリサーチとリスク管理、投資先企業へのエンゲージメントを通して、受益者へのリターンの提供を目指す。株式会社Kaihouより投資助言を受ける。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

56.9%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

40,181

シャープレシオ1年

7.62

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

40,181

標準偏差1年

7.4%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

40,181

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

40,181

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

アレス・グローバル・ハイイールド債券(H無/年1回)

基準価額/騰落

10,895円
-0.52%

純資産総額(百万円)

307

資金流入週間(百万円)※推計

-23

信託報酬率(税込)

1.833%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界のハイイールド債券に投資する。運用にあたっては、個別債券の発行体に対する徹底したクレジット分析を行う。また、クレジット分析に加えて、ESGに着目した発行体分析も活用する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月24日

リターン1年(年率)

4.79%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.833%

純資産総額(百万円)

307

シャープレシオ1年

0.52

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.833%

純資産総額(百万円)

307

標準偏差1年

8.22%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.833%

純資産総額(百万円)

307

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

307

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

しんきん アジアETF株式ファンド『愛称:情熱アジア大陸』

基準価額/騰落

11,473円
-0.47%

純資産総額(百万円)

1,859

資金流入週間(百万円)※推計

-23

信託報酬率(税込)

1.735%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内外のETF(上場投資信託)を活用して日本を除くアジアの株式に投資することにより、アジア各国・地域の株式市場全体の動きをとらえると共に、リスク分散を図る。アジアの各国・地域への投資割合は、独自の経済環境分析および市場動向分析に基づき、毎月見直す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

33.74%

リターン3年(年率)

15.57%

リターン5年(年率)

11.69%

リターン10年(年率)

9.48%

信託報酬率

1.735%

純資産総額(百万円)

1,859

シャープレシオ1年

2.36

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

1.01

シャープレシオ10年

0.65

信託報酬率

1.735%

純資産総額(百万円)

1,859

標準偏差1年

14.09%

標準偏差3年

12.18%

標準偏差5年

11.56%

標準偏差10年

14.54%

信託報酬率

1.735%

純資産総額(百万円)

1,859

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2,130円

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

18.57%

純資産総額(百万円)

1,859

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

世界6資産分散ファンド『愛称:コアシックス』

基準価額/騰落

18,953円
+0.11%

純資産総額(百万円)

2,323

資金流入週間(百万円)※推計

-23

信託報酬率(税込)

0.5445%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内及び外国(新興国を含む)各株式、各債券(国内株式、外国株式、新興国株式、国内債券、外国債券、新興国債券)を主要投資対象する。ファンドにおける各マザーファンドへの基本投資割合は各1/6ずつとし、原則として、毎月リバランスを行う。各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、基本投資割合を掛け合わせた合成指数に連動する投資成果をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

17.93%

リターン3年(年率)

15.29%

リターン5年(年率)

10.43%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.5445%

純資産総額(百万円)

2,323

シャープレシオ1年

2.23

シャープレシオ3年

2

シャープレシオ5年

1.37

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.5445%

純資産総額(百万円)

2,323

標準偏差1年

7.81%

標準偏差3年

7.57%

標準偏差5年

7.54%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.5445%

純資産総額(百万円)

2,323

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,323

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

脱炭素関連 世界株式戦略ファンド(資産成長型)

基準価額/騰落

20,031円
-0.68%

純資産総額(百万円)

64,717

資金流入週間(百万円)※推計

-23

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場している脱炭素関連企業(温室効果ガスの排出量の削減、吸収及び除去等への貢献が期待される事業を営む企業)の株式に投資する。主要投資対象ファンドにおける投資銘柄は、脱炭素関連企業の中から、ファンダメンタルズ分析を通じて、成長性や株価の割安度を検証したうえで選定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月07日

リターン1年(年率)

36.15%

リターン3年(年率)

22.82%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

64,717

シャープレシオ1年

2.29

シャープレシオ3年

1.47

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

64,717

標準偏差1年

15.57%

標準偏差3年

15.48%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

64,717

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

64,717

海外/不T

アクティブ

成長

比較

販売会社

ダイワ・US-REIT(年1回決算)H有

基準価額/騰落

18,771円
+0.44%

純資産総額(百万円)

1,591

資金流入週間(百万円)※推計

-23

信託報酬率(税込)

1.606%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE NAREIT エクイティREIT・インデックス(配当金込/円ヘッジ指数)

ベンチマーク/連動指数

FTSE NAREIT エクイティREIT・インデックス(配当金込/円ヘッジ指数)

ファンドコメント

米国のリートに投資し、米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りがFTSE NAREITエクイティREIT・インデックス(配当金込み/米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす。安定的な配当が見込める銘柄を選定し、セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する。為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月17日

リターン1年(年率)

-0.42%

リターン3年(年率)

0.78%

リターン5年(年率)

3.13%

リターン10年(年率)

3.4%

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

1,591

シャープレシオ1年

-0.16

シャープレシオ3年

0.04

シャープレシオ5年

0.18

シャープレシオ10年

0.21

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

1,591

標準偏差1年

5.91%

標準偏差3年

15.19%

標準偏差5年

17.16%

標準偏差10年

16.1%

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

1,591

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,591

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ロボット・テクノロジー関連株(年1) -ロボテック(年1)-

基準価額/騰落

47,373円
-0.82%

純資産総額(百万円)

21,496

資金流入週間(百万円)※推計

-23

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界のロボット関連企業の株式に投資する。「高度な技術力」、「強力な経営陣」、「価格決定力および業績上方修正の可能性」等を考慮して選定した組入候補銘柄の中から、アクサ・インベストメント・マネージャーズの企業調査機能等を活用し、ポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

10.98%

リターン3年(年率)

19.43%

リターン5年(年率)

11.34%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

21,496

シャープレシオ1年

0.47

シャープレシオ3年

0.97

シャープレシオ5年

0.54

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

21,496

標準偏差1年

22.26%

標準偏差3年

19.88%

標準偏差5年

20.84%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

21,496

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

21,496

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

HSBC ESG米国株式インデックスファンド

基準価額/騰落

27,577円
-0.20%

純資産総額(百万円)

2,636

資金流入週間(百万円)※推計

-23

信託報酬率(税込)

0.2465%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE USA ESG Low Carbon Select Index(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE USA ESG Low Carbon Select Index(円換算ベース)

ファンドコメント

主として米国企業においてESG等への取組みを評価する指数に概ね連動する投資成果をめざして運用を行う。ベンチマークはFTSE USA ESG Low Carbon Select Index(円換算ベース)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.1%

リターン3年(年率)

24.58%

リターン5年(年率)

20.88%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2465%

純資産総額(百万円)

2,636

シャープレシオ1年

0.88

シャープレシオ3年

1.65

シャープレシオ5年

1.39

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2465%

純資産総額(百万円)

2,636

標準偏差1年

17.64%

標準偏差3年

14.83%

標準偏差5年

15.03%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2465%

純資産総額(百万円)

2,636

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,636

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

MSV 内外ETF資産配分ファンド(Hコース)

基準価額/騰落

30,373円
-0.38%

純資産総額(百万円)

4,882

資金流入週間(百万円)※推計

-23

信託報酬率(税込)

0.97749%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。わが国または外国の投資信託証券(ETF)を主要投資対象とし、国内外の株式、債券、不動産投資信託(リート)へ実質的に分散投資を行う。資産別の組入比率は、原則として、市場環境および収益性等を勘案して決定。リターンの獲得を最優先し、相応のリスクを取る。対円の為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.56%

リターン3年(年率)

21.28%

リターン5年(年率)

16.67%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.97749%

純資産総額(百万円)

4,882

シャープレシオ1年

1.34

シャープレシオ3年

1.9

シャープレシオ5年

1.39

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.97749%

純資産総額(百万円)

4,882

標準偏差1年

11.95%

標準偏差3年

11.11%

標準偏差5年

11.93%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.97749%

純資産総額(百万円)

4,882

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,882

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ニッポン創業経営者ファンド『愛称:リーダーズ』

基準価額/騰落

11,567円
+1.84%

純資産総額(百万円)

3,431

資金流入週間(百万円)※推計

-23

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

創業者が経営の中心を担っている日本の企業の株式へ投資を行う。「リーダーシップ」「洞察力」「社会性」の観点から、企業成長の源泉となる創業経営者の能力に着目した銘柄選定を行う。投資銘柄数は原則30銘柄以内とし、中長期的な視点から厳選投資を行う。株式の組入比率は高位を保つことを基本とする。株式以外の資産の投資割合は、原則として投資信託財産総額の50%以下とする。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

7.42%

リターン3年(年率)

7.27%

リターン5年(年率)

-2.13%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

3,431

シャープレシオ1年

0.49

シャープレシオ3年

0.49

シャープレシオ5年

-0.15

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

3,431

標準偏差1年

14.05%

標準偏差3年

14.51%

標準偏差5年

15.41%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

3,431

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,431

アクティブ

比較

販売会社

ベイリー・ギフォード インパクト投資F2021-04(限追)『愛称:ビルドアップ型 ポジティブ・チェンジ』

基準価額/騰落

14,284円
-0.33%

純資産総額(百万円)

715

資金流入週間(百万円)※推計

-23

信託報酬率(税込)

1.518%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。日本を含む世界各国の株式等に投資を行う。重要な社会的課題の解決に資する事業活動を、公正かつ誠実に行う企業の中から、投資機会を発掘する。株式部分については、設定日から2022年10月までドルコスト平均法の投資効果を得ることを目指した時間分散投資を行い、その後は高位に組入れることを基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.13%

リターン3年(年率)

14.41%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

715

シャープレシオ1年

0.61

シャープレシオ3年

0.87

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

715

標準偏差1年

19.09%

標準偏差3年

16.4%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

715

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

715

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

グローバル・ディスラプター成長株(資産成長型)

基準価額/騰落

15,783円
-1.21%

純資産総額(百万円)

3,518

資金流入週間(百万円)※推計

-23

信託報酬率(税込)

1.8975%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・グロース・インデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・グロース・インデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界の株式のなかから、既存の市場を破壊しうる革新的な技術・ビジネスモデルを有し、株価上昇が期待できる成長企業の株式に厳選して投資する。中長期的にMSCIワールド・グロース・インデックス(配当込み、円ベース)を上回る投資成果を獲得することをめざす。信託財産の十分な成長に資することに配慮し、分配を抑制する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

12.4%

リターン3年(年率)

28.05%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

3,518

シャープレシオ1年

0.63

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

3,518

標準偏差1年

18.81%

標準偏差3年

19.67%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

3,518

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,518

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

(ダイワFW)外国株式セレクトE

基準価額/騰落

38,621円
+0.58%

純資産総額(百万円)

225,999

資金流入週間(百万円)※推計

-23

信託報酬率(税込)

1.386%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、海外の株式。新興国を含む海外の株式を実質的な投資対象とする複数の投資信託証券に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行う。投資信託証券の選定、組入比率の決定は、大和ファンド・コンサルティングの助言に基づき行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.09%

リターン3年(年率)

23.88%

リターン5年(年率)

17.99%

リターン10年(年率)

14.35%

信託報酬率

1.386%

純資産総額(百万円)

225,999

シャープレシオ1年

1.49

シャープレシオ3年

1.87

シャープレシオ5年

1.33

シャープレシオ10年

0.89

信託報酬率

1.386%

純資産総額(百万円)

225,999

標準偏差1年

14.5%

標準偏差3年

12.72%

標準偏差5年

13.49%

標準偏差10年

16.04%

信託報酬率

1.386%

純資産総額(百万円)

225,999

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

225,999

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本連続増配成長株オープン

基準価額/騰落

11,349円
+2.08%

純資産総額(百万円)

5,420

資金流入週間(百万円)※推計

-23

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の連続増配銘柄(一定期間にわたり1株あたりの普通配当金が毎期増加している企業の株式)に投資を行う。投資候補銘柄の選定にあたっては、連続増配期間の長さ、時価総額、信用リスク、流動性等を考慮する。ポートフォリオの構築にあたっては、成長性、バリュエーション等のほか、今後の連続増配の持続可能性を勘案する。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月16日

リターン1年(年率)

23.65%

リターン3年(年率)

17.4%

リターン5年(年率)

9.23%

リターン10年(年率)

7.98%

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

5,420

シャープレシオ1年

2.93

シャープレシオ3年

2.31

シャープレシオ5年

0.95

シャープレシオ10年

0.67

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

5,420

標準偏差1年

7.91%

標準偏差3年

7.48%

標準偏差5年

9.64%

標準偏差10年

11.83%

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

5,420

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

820円

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

16.83%

純資産総額(百万円)

5,420

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

明治安田 欧州株式ファンド『愛称:ファザーン』

基準価額/騰落

26,913円
-0.48%

純資産総額(百万円)

1,679

資金流入週間(百万円)※推計

-24

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIヨーロッパ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIヨーロッパ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として欧州の株式を投資対象。グローバルな産業、市場、経済動向の分析、把握をベースに、市場動向、テーマ性等を勘案の上、欧州株式市場の中から、持続的な競争力優位を持つもしくは過小評価されている銘柄を厳選し、分散投資に配慮しつつ総合的にポートフォリオを構築。ベンチマークはMSCIヨーロッパ・インデックス(配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月20日

リターン1年(年率)

29.6%

リターン3年(年率)

20.18%

リターン5年(年率)

16.72%

リターン10年(年率)

9.68%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

1,679

シャープレシオ1年

3.98

シャープレシオ3年

2.07

シャープレシオ5年

1.38

シャープレシオ10年

0.59

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

1,679

標準偏差1年

7.31%

標準偏差3年

9.7%

標準偏差5年

12.09%

標準偏差10年

16.25%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

1,679

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

360円

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

1.34%

純資産総額(百万円)

1,679

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンドB(H無)

基準価額/騰落

11,579円
+0.27%

純資産総額(百万円)

9,006

資金流入週間(百万円)※推計

-24

信託報酬率(税込)

1.837%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界(含む日本)のスポーツビジネス関連企業の株式。「スポーツビジネス関連企業」の中から、世界のスポーツビジネス拡大の恩恵を受け、今後、利益成長が期待できる銘柄に投資する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月18日

リターン1年(年率)

-6.9%

リターン3年(年率)

12.89%

リターン5年(年率)

8.71%

リターン10年(年率)

8.25%

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

9,006

シャープレシオ1年

-0.49

シャープレシオ3年

0.89

シャープレシオ5年

0.59

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

9,006

標準偏差1年

15.24%

標準偏差3年

14.3%

標準偏差5年

14.71%

標準偏差10年

15.52%

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

9,006

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,100円

直近決算日

2025年06月18日

分配金利回り

9.5%

純資産総額(百万円)

9,006

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

(野村FW)REITプレミアBコース

基準価額/騰落

20,129円
+0.49%

純資産総額(百万円)

18,400

資金流入週間(百万円)※推計

-24

信託報酬率(税込)

1.04999%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REITインデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REITインデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に分散投資を行い、実質的に世界各国(新興国を含む)のREITに投資を行う。実質的な外貨建資産について、為替ヘッジを行わない。ベンチマークはS&P先進国REIT指数(配当込み、円換算ベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.31%

リターン3年(年率)

10.23%

リターン5年(年率)

12.14%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.04999%

純資産総額(百万円)

18,400

シャープレシオ1年

0.56

シャープレシオ3年

0.79

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.04999%

純資産総額(百万円)

18,400

標準偏差1年

10.45%

標準偏差3年

12.73%

標準偏差5年

15.71%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.04999%

純資産総額(百万円)

18,400

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2円

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

18,400

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

ジャパン・ソブリン・オープン

基準価額/騰落

8,525円
+0.15%

純資産総額(百万円)

5,837

資金流入週間(百万円)※推計

-24

信託報酬率(税込)

0.407%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の国債を主要投資対象とし、安定収益の確保と信託財産の着実な成長を目指す。国債の運用にあたっては、各残存期間毎(最長10年程度)の投資額面金額が同程度となるラダー型運用を行い、金利の変動リスクを平均化し、収益性もある程度確保する。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

-2.73%

リターン3年(年率)

-1.65%

リターン5年(年率)

-1.38%

リターン10年(年率)

-0.75%

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

5,837

シャープレシオ1年

-1.81

シャープレシオ3年

-1.08

シャープレシオ5年

-1.03

シャープレシオ10年

-0.66

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

5,837

標準偏差1年

1.78%

標準偏差3年

1.73%

標準偏差5年

1.45%

標準偏差10年

1.24%

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

5,837

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

1円

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0.14%

純資産総額(百万円)

5,837

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

アジア好配当株ファンド

基準価額/騰落

14,619円
-0.63%

純資産総額(百万円)

14,352

資金流入週間(百万円)※推計

-24

信託報酬率(税込)

1.496%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、アジア諸国(除く日本)の好配当株式へ分散投資。配当利回りに着目しつつ、配当の安定性や成長性を考慮し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資を行う。個別銘柄の流動性、ファンファメンタルズおよび株価水準等も勘案し、組入れ銘柄を決定。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月15日

リターン1年(年率)

35.87%

リターン3年(年率)

19.79%

リターン5年(年率)

15.28%

リターン10年(年率)

10.51%

信託報酬率

1.496%

純資産総額(百万円)

14,352

シャープレシオ1年

2.28

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

1.17

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

1.496%

純資産総額(百万円)

14,352

標準偏差1年

15.53%

標準偏差3年

13.61%

標準偏差5年

13%

標準偏差10年

15.17%

信託報酬率

1.496%

純資産総額(百万円)

14,352

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

50円

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

1.37%

純資産総額(百万円)

14,352

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 米国ハイ・イールド債券(レアル)毎月

基準価額/騰落

5,176円
+0.62%

純資産総額(百万円)

31,498

資金流入週間(百万円)※推計

-24

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建ての高利回り事業債。投資する事業債は、主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。原則として、対ブラジルレアルで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月25日

リターン1年(年率)

26.77%

リターン3年(年率)

18.23%

リターン5年(年率)

18.32%

リターン10年(年率)

10.26%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

31,498

シャープレシオ1年

2.8

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

31,498

標準偏差1年

9.38%

標準偏差3年

10.53%

標準偏差5年

13.52%

標準偏差10年

18.47%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

31,498

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

1.16%

純資産総額(百万円)

31,498

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

シュローダー・サステナブル・世界株(H無)

基準価額/騰落

16,866円
+0.34%

純資産総額(百万円)

990

資金流入週間(百万円)※推計

-24

信託報酬率(税込)

1.843%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

マザーファンド受益証券への投資を通じて、世界の株式に実質的に投資を行う。グローバル・サステナブル・グロース・ファンドは、銘柄選定にあたり、世界の株式から独自の評価基準にもとづいてサステナビリティ評価の高い銘柄を選定する。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.74%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.843%

純資産総額(百万円)

990

シャープレシオ1年

0.73

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.843%

純資産総額(百万円)

990

標準偏差1年

15.44%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.843%

純資産総額(百万円)

990

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

990

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本ブランド株投資(レアル)年2回

基準価額/騰落

116,660円
+1.34%

純資産総額(百万円)

7,105

資金流入週間(百万円)※推計

-24

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、対ブラジルレアルで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

63.1%

リターン3年(年率)

40.14%

リターン5年(年率)

34.23%

リターン10年(年率)

19.83%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

7,105

シャープレシオ1年

3.22

シャープレシオ3年

2.08

シャープレシオ5年

1.7

シャープレシオ10年

0.8

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

7,105

標準偏差1年

19.48%

標準偏差3年

19.28%

標準偏差5年

20.09%

標準偏差10年

24.67%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

7,105

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年10月22日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

7,105

先進/株

インデックス

比較

販売会社

インデックスF海外株式H有(DC専用)

基準価額/騰落

56,268円
-0.36%

純資産総額(百万円)

28,679

資金流入週間(百万円)※推計

-24

信託報酬率(税込)

0.176%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジあり)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジあり)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として日本を除く世界各国の株式(預託証券およびカントリーファンド等を含む)に投資。世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目標に、MSCI-KOKUSAIインデックス(税引後配当込み、円ヘッジあり・円ベース)に連動する投資成果を目指して運用。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

12.06%

リターン3年(年率)

14.21%

リターン5年(年率)

9.62%

リターン10年(年率)

11.23%

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

28,679

シャープレシオ1年

1.22

シャープレシオ3年

1.48

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

0.84

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

28,679

標準偏差1年

9.46%

標準偏差3年

9.47%

標準偏差5年

12.33%

標準偏差10年

13.35%

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

28,679

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

28,679

国内/株

インデックス

比較

販売会社

野村 TOPIXインデックス(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

32,328円
+1.50%

純資産総額(百万円)

18,287

資金流入週間(百万円)※推計

-24

信託報酬率(税込)

0.2695%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本の株式。東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に連動する投資成果を目指す。インベストメント・テクノロジー関連部署によるインデックス情報の管理・分析や、運用審査部署によるファンドの分析などにより銘柄の選定を行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.76%

リターン3年(年率)

24.49%

リターン5年(年率)

17.1%

リターン10年(年率)

11.9%

信託報酬率

0.2695%

純資産総額(百万円)

18,287

シャープレシオ1年

3.2

シャープレシオ3年

2.49

シャープレシオ5年

1.57

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

0.2695%

純資産総額(百万円)

18,287

標準偏差1年

9.47%

標準偏差3年

9.78%

標準偏差5年

10.87%

標準偏差10年

13.56%

信託報酬率

0.2695%

純資産総額(百万円)

18,287

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

18,287

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ワールド・バリュー・アロケーションB(H無)

基準価額/騰落

47,300円
+0.02%

純資産総額(百万円)

84,326

資金流入週間(百万円)※推計

-24

信託報酬率(税込)

1.858%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、割安と判断される世界各国(エマージング地域含む)の株式等。ボトムアップ方式により個別銘柄の調査を行い、財務内容を徹底的に分析し、十分に割安で魅力的であると判断した銘柄でポートフォリオを構築。米ドルベースで相場環境にかかわらずプラスのリターンを追求する。原則として、円ベースでの為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月05日

リターン1年(年率)

25.58%

リターン3年(年率)

21.6%

リターン5年(年率)

18.87%

リターン10年(年率)

11.44%

信託報酬率

1.858%

純資産総額(百万円)

84,326

シャープレシオ1年

2.32

シャープレシオ3年

2.17

シャープレシオ5年

1.76

シャープレシオ10年

0.93

信託報酬率

1.858%

純資産総額(百万円)

84,326

標準偏差1年

10.83%

標準偏差3年

9.88%

標準偏差5年

10.7%

標準偏差10年

12.23%

信託報酬率

1.858%

純資産総額(百万円)

84,326

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

84,326

複合

アクティブ

比較

販売会社

PIMCO ダイナミック・マルチアセット戦略(資産成長)『愛称:世界のマイスター(資産成長型)』

基準価額/騰落

9,827円
-0.16%

純資産総額(百万円)

4,878

資金流入週間(百万円)※推計

-24

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国(新興国を含む)の株式や債券(国債、政府機関債、社債、ハイ・イールド債券、モーゲージ債、物価連動債など)、通貨、商品および不動産関連の証券等の幅広い資産(デリバティブを含む)に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、景気見通し、各資産のバリュエーション、資産間の相関などを考慮し、機動的な資産配分を行う。実質組入外貨建資産については、原則としてほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月10日

リターン1年(年率)

13.63%

リターン3年(年率)

1.59%

リターン5年(年率)

-2.17%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

4,878

シャープレシオ1年

3.56

シャープレシオ3年

0.21

シャープレシオ5年

-0.32

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

4,878

標準偏差1年

3.7%

標準偏差3年

6.67%

標準偏差5年

7.31%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

4,878

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,878

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

MHAM 米国好配当株式F(年1回決算型)H無『愛称:ゴールデンルーキー』

基準価額/騰落

43,160円
-0.56%

純資産総額(百万円)

6,854

資金流入週間(百万円)※推計

-24

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の株式。投資銘柄の選定にあたっては、配当利回りのほか、ファンダメンタルズ分析による収益・配当成長予測等を勘案して銘柄を選別し、投資を行う。優先株式、不動産投資信託証券(REIT)およびマスター・リミテッド・パートナーシップ(MLP)等にも投資する場合がある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

6.98%

リターン3年(年率)

18.2%

リターン5年(年率)

18.44%

リターン10年(年率)

12.93%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

6,854

シャープレシオ1年

0.47

シャープレシオ3年

1.47

シャープレシオ5年

1.36

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

6,854

標準偏差1年

13.67%

標準偏差3年

12.27%

標準偏差5年

13.55%

標準偏差10年

14.64%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

6,854

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,854

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

UBS 中国株式ファンド

基準価額/騰落

18,688円
-1.59%

純資産総額(百万円)

6,427

資金流入週間(百万円)※推計

-24

信託報酬率(税込)

1.94769%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、上海証券取引所(A株、B株)、深セン証券取引所(A株、B株)、香港取引決済所の上場銘柄。A株の調査・運用にあたっては、「UBS SDIC Fund Management Company Limited」より情報提供を受ける。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月07日

リターン1年(年率)

30.04%

リターン3年(年率)

7.44%

リターン5年(年率)

0.21%

リターン10年(年率)

10.84%

信託報酬率

1.94769%

純資産総額(百万円)

6,427

シャープレシオ1年

1.97

シャープレシオ3年

0.38

シャープレシオ5年

0

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

1.94769%

純資産総額(百万円)

6,427

標準偏差1年

14.98%

標準偏差3年

19.09%

標準偏差5年

20.73%

標準偏差10年

19.44%

信託報酬率

1.94769%

純資産総額(百万円)

6,427

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,000円

直近決算日

2025年05月07日

分配金利回り

5.35%

純資産総額(百万円)

6,427

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

明治安田 アメリカ株式ファンド『愛称:グレートイーグル』

基準価額/騰落

62,490円
-0.75%

純資産総額(百万円)

4,618

資金流入週間(百万円)※推計

-24

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

S&P500指数採用銘柄を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行う。S&P500指数採用銘柄を対象としたクオンツ手法を用いて最適なポートフォリオの構築を行う。原則として、外貨建資産の為替ヘッジは行わない。ベンチマークはS&P500指数(配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月21日

リターン1年(年率)

14.07%

リターン3年(年率)

28.01%

リターン5年(年率)

23.02%

リターン10年(年率)

16.89%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

4,618

シャープレシオ1年

0.86

シャープレシオ3年

1.9

シャープレシオ5年

1.47

シャープレシオ10年

1.04

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

4,618

標準偏差1年

15.79%

標準偏差3年

14.68%

標準偏差5年

15.64%

標準偏差10年

16.24%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

4,618

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,618

日本/債

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

スーパーボンドベアオープン4

基準価額/騰落

11,410円
-0.81%

純資産総額(百万円)

1,949

資金流入週間(百万円)※推計

-24

信託報酬率(税込)

0.572%

カテゴリー

債券ベア型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

円建ての短期公社債等の短期有価証券を主要投資対象とし、国債証券先物取引を積極的に活用することで日本の長期債市場全体の値動きの概ね4倍程度反対の運用成果を目指す。運用にあたっては、日本の短期公社債等を中心に投資するとともに、国債証券先物取引を原則として信託財産の純資産総額のほぼ4倍程度の売建て額で売建てを行う。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月24日

リターン1年(年率)

18.74%

リターン3年(年率)

4.57%

リターン5年(年率)

3.51%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

1,949

シャープレシオ1年

1.6

シャープレシオ3年

0.37

シャープレシオ5年

0.33

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

1,949

標準偏差1年

11.39%

標準偏差3年

11.75%

標準偏差5年

10.29%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

1,949

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,949

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバルGX関連株式ファンド『愛称:The GX』

基準価額/騰落

13,578円
-0.08%

純資産総額(百万円)

4,844

資金流入週間(百万円)※推計

-24

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界の株式の中から、環境に関する技術の進化や政策の変化に関して成長が期待できるGX(グリーン・トランスフォーメーション:先端技術を活用して、二酸化炭素(CO2)の排出量の増加や海洋プラスチックごみ等による環境問題を解決し、持続可能な社会を実現させること)関連企業の株式に投資する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

21.06%

リターン3年(年率)

10.24%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

4,844

シャープレシオ1年

0.87

シャープレシオ3年

0.51

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

4,844

標準偏差1年

23.54%

標準偏差3年

19.59%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

4,844

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,844

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ 世界医療機器関連株ファンド(H有)

基準価額/騰落

8,916円
+1.63%

純資産総額(百万円)

3,147

資金流入週間(百万円)※推計

-24

信託報酬率(税込)

1.947%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている医療関連の機器、設備、技術等を提供する企業の株式に投資を行う。マザーファンドの運用にあたっては、フィデリティ・マネジメント・アンド・リサーチ・カンパニーに、運用の指図に関する権限を委託する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

-11.69%

リターン3年(年率)

-3.09%

リターン5年(年率)

-4.77%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.947%

純資産総額(百万円)

3,147

シャープレシオ1年

-0.84

シャープレシオ3年

-0.19

シャープレシオ5年

-0.25

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.947%

純資産総額(百万円)

3,147

標準偏差1年

14.47%

標準偏差3年

17.42%

標準偏差5年

19.6%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.947%

純資産総額(百万円)

3,147

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,147

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フード・イノベーション厳選株式ファンド 『愛称:世界の食卓』

基準価額/騰落

14,739円
+0.09%

純資産総額(百万円)

5,701

資金流入週間(百万円)※推計

-25

信託報酬率(税込)

1.859%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

新興国、日本を含む世界の取引所に上場している株式(不動産投資信託(REIT)を含む)から、主として食糧生産、食生活の変化を捉え高い成長が期待される企業の株式に厳選して投資する。銘柄の選定にあたっては、企業の成長見通しや株価の割安度、ESG評価等の分析・評価を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月12日

リターン1年(年率)

-3.7%

リターン3年(年率)

4.78%

リターン5年(年率)

6.8%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

5,701

シャープレシオ1年

-0.36

シャープレシオ3年

0.44

シャープレシオ5年

0.5

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

5,701

標準偏差1年

11.57%

標準偏差3年

10.51%

標準偏差5年

13.45%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

5,701

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

0.68%

純資産総額(百万円)

5,701

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

One 世界分散セレクト(Bコース)『愛称:100年ギフト』

基準価額/騰落

9,427円
-0.11%

純資産総額(百万円)

2,978

資金流入週間(百万円)※推計

-25

信託報酬率(税込)

0.985%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国を含む世界各国のさまざまな資産への分散投資を通じて得られる収益の獲得による信託財産の成長をめざして運用を行う。中長期的な目標リターンとして、年率4%程度をめざし、初回分配から5年程度を目安に、目標分配水準の額を分配することをめざす。基準価額(1万口当たり、支払済み分配金を含まず)が2,000円を下回った場合には、組入外国投資信託の売却を行い、一定期間後に繰上償還を行う。原則として、為替ヘッジを機動的に行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

7.24%

リターン3年(年率)

4.89%

リターン5年(年率)

2.36%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.985%

純資産総額(百万円)

2,978

シャープレシオ1年

1.45

シャープレシオ3年

0.96

シャープレシオ5年

0.4

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.985%

純資産総額(百万円)

2,978

標準偏差1年

4.66%

標準偏差3年

4.9%

標準偏差5年

5.66%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.985%

純資産総額(百万円)

2,978

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

45円

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

2.86%

純資産総額(百万円)

2,978

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 米国好利回り社債投信Cコース

基準価額/騰落

6,045円
-0.07%

純資産総額(百万円)

1,321

資金流入週間(百万円)※推計

-25

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA US High Yield Constrained Index(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA US High Yield Constrained Index(円ヘッジベース)

ファンドコメント

主としてBB格相当以下の格付が付与された米国ドル建てのハイ・イールド・ボンドに投資を行い、高水準のインカムゲインと中長期的な値上り益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指す。ハイ・イールド・ボンドへの投資にあたっては徹底したクレジット分析により信用リスクのコントロールを行う。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月8日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.22%

リターン3年(年率)

2.07%

リターン5年(年率)

0.47%

リターン10年(年率)

2.84%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

1,321

シャープレシオ1年

0.67

シャープレシオ3年

0.46

シャープレシオ5年

0.06

シャープレシオ10年

0.37

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

1,321

標準偏差1年

2.55%

標準偏差3年

4.07%

標準偏差5年

6.16%

標準偏差10年

7.47%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

1,321

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

3.97%

純資産総額(百万円)

1,321

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

ロボット戦略 世界分散ファンド『愛称:資産の番人』

基準価額/騰落

9,771円
+0.95%

純資産総額(百万円)

3,371

資金流入週間(百万円)※推計

-25

信託報酬率(税込)

2.012%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として円建ての外国投資信託への投資を通じて、先進国および新興国の株価指数先物取引、債券先物取引、金利先物取引および為替先渡取引等を活用し、幅広い資産に投資を行う。外国投資信託においては、原則として当該外国投資信託の純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行い、円に対する米ドルの為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月22日

リターン1年(年率)

8.44%

リターン3年(年率)

-2.73%

リターン5年(年率)

-1.11%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.012%

純資産総額(百万円)

3,371

シャープレシオ1年

0.75

シャープレシオ3年

-0.28

シャープレシオ5年

-0.12

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.012%

純資産総額(百万円)

3,371

標準偏差1年

10.66%

標準偏差3年

10.56%

標準偏差5年

10.49%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.012%

純資産総額(百万円)

3,371

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,371

その他

インデックス

比較

販売会社

ダイワ/ロジャーズ国際コモディティ・F

基準価額/騰落

10,313円
-0.57%

純資産総額(百万円)

2,572

資金流入週間(百万円)※推計

-25

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

RICI(ロジャーズ国際コモディティ指数/円換算)

ベンチマーク/連動指数

RICI(ロジャーズ国際コモディティ指数/円換算)

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建て短期債券等、世界の商品先物取引および商品先渡取引等。世界中の経済活動に広く利用されているコモディティ(商品)の値動きを表すロジャーズ国際コモディティ指数(RICI(R))の動き(円換算)に概ね連動する投資成果をめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.33%

リターン3年(年率)

11.14%

リターン5年(年率)

21.05%

リターン10年(年率)

9.29%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

2,572

シャープレシオ1年

0.81

シャープレシオ3年

0.69

シャープレシオ5年

1.15

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

2,572

標準偏差1年

17.04%

標準偏差3年

15.9%

標準偏差5年

18.23%

標準偏差10年

18.89%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

2,572

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,572

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

いちよし インフラ関連成長株ファンド『愛称:ジャパン・インフラ』

基準価額/騰落

19,293円
+1.77%

純資産総額(百万円)

6,313

資金流入週間(百万円)※推計

-25

信託報酬率(税込)

1.914%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の金融商品取引所に上場されている株式(上場予定を含む)。今後の新たな国づくりに貢献することが期待される企業の株式(主に社会インフラ関連企業)に実質的に投資する。中小型成長企業の調査に特化した「株式会社いちよし経済研究所」のリサーチ力を活用する。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月05日

リターン1年(年率)

25.09%

リターン3年(年率)

9.52%

リターン5年(年率)

3.75%

リターン10年(年率)

5.7%

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

6,313

シャープレシオ1年

2.74

シャープレシオ3年

1.03

シャープレシオ5年

0.32

シャープレシオ10年

0.38

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

6,313

標準偏差1年

8.98%

標準偏差3年

9.12%

標準偏差5年

11.28%

標準偏差10年

15%

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

6,313

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,313

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

GS グローバル・ビッグデータ投資戦略A(H有)

基準価額/騰落

21,378円
-0.13%

純資産総額(百万円)

20,413

資金流入週間(百万円)※推計

-25

信託報酬率(税込)

1.3475%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む先進国の株式を主な投資対象とする。ビッグデータやAI(人工知能)を活用したゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント独自開発の計量モデルを用い、多様な銘柄評価基準に基づいて幅広い銘柄に分散投資する。ただし、ビッグデータやAI(人工知能)などのテクノロジー関連企業に特化した投資は行わない。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月10日

リターン1年(年率)

14.28%

リターン3年(年率)

14.85%

リターン5年(年率)

9.27%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.3475%

純資産総額(百万円)

20,413

シャープレシオ1年

1.22

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

0.71

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.3475%

純資産総額(百万円)

20,413

標準偏差1年

11.29%

標準偏差3年

10.19%

標準偏差5年

12.98%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.3475%

純資産総額(百万円)

20,413

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

20,413

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン・米国連続増配株(年2)

基準価額/騰落

25,208円
+0.10%

純資産総額(百万円)

3,113

資金流入週間(百万円)※推計

-25

信託報酬率(税込)

1.694%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の金融商品取引所に上場し連続増配している企業の株式および不動産投資信託等に投資する。銘柄および業種の分散等を考慮してポートフォリオを構築する。連続増配とは、原則として10年以上にわたって増配を継続していることをいう。原則として、外貨建資産についての為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

9.71%

リターン3年(年率)

11.05%

リターン5年(年率)

15.4%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

3,113

シャープレシオ1年

0.89

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

1.29

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

3,113

標準偏差1年

10.31%

標準偏差3年

9.57%

標準偏差5年

11.83%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

3,113

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,113

アクティブ

比較

販売会社

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株(H有)年2

基準価額/騰落

23,068円
+0.25%

純資産総額(百万円)

1,271

資金流入週間(百万円)※推計

-25

信託報酬率(税込)

1.913%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP等。なお、カナダの金融商品取引所に上場されているインカム・トラストにも投資を行う。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄に投資し、信託財産の成長を図る。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.85%

リターン3年(年率)

3.69%

リターン5年(年率)

6.94%

リターン10年(年率)

4.6%

信託報酬率

1.913%

純資産総額(百万円)

1,271

シャープレシオ1年

0.69

シャープレシオ3年

0.37

シャープレシオ5年

0.59

シャープレシオ10年

0.35

信託報酬率

1.913%

純資産総額(百万円)

1,271

標準偏差1年

6.34%

標準偏差3年

9.39%

標準偏差5年

11.66%

標準偏差10年

13.13%

信託報酬率

1.913%

純資産総額(百万円)

1,271

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0.09%

純資産総額(百万円)

1,271

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

みずほ USハイイールド(年1回決算型)H有

基準価額/騰落

12,978円
-0.11%

純資産総額(百万円)

2,037

資金流入週間(百万円)※推計

-25

信託報酬率(税込)

1.485%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建ての高利回り債(ハイイールド債)。定性・定量分析にマクロ経済見通し等を投資判断に加え、相対的に魅力的な銘柄を選出してポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジを行う。ベンチマークは、ICE BofA・US・キャッシュ・ぺイ・ハイイールド・インデックス(円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月09日

リターン1年(年率)

2.88%

リターン3年(年率)

2.29%

リターン5年(年率)

-0.78%

リターン10年(年率)

2.53%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

2,037

シャープレシオ1年

0.88

シャープレシオ3年

0.47

シャープレシオ5年

-0.15

シャープレシオ10年

0.32

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

2,037

標準偏差1年

2.71%

標準偏差3年

4.47%

標準偏差5年

6.16%

標準偏差10年

7.8%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

2,037

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,037

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インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

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国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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