設定日:

2002/12/10

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

インデックスF海外株式H有(DC専用)

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(H)

基準価額

基準価額

51,410

2025年07月04日

前日比

前日比

376

(0.74%)

純資産総額

純資産総額

25,782

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

0231202C

2002121002

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/10/28

icon_pdf

運用報告書2

2023/10/26

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主として日本を除く世界各国の株式(預託証券およびカントリーファンド等を含む)に投資。世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目標に、MSCI-KOKUSAIインデックス(税引後配当込み、円ヘッジあり・円ベース)に連動する投資成果を目指して運用。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

9.45%

12.11%

11.78%

9.07%

カテゴリー

7.43%

10%

9.87%

7.31%

+/- カテゴリー

+ 2.02%

+ 2.11%

+ 1.91%

+ 1.76%

順位

5位

3位

3位

1位

%ランク

14%

9%

12%

13%

ファンド数

38本

35本

27本

8本

標準偏差

9.87%

12.17%

13.75%

14.32%

カテゴリー

9.98%

12.69%

14.35%

14.61%

+/- カテゴリー

-0.11%

-0.52%

-0.6%

-0.29%

順位

27位

7位

5位

3位

%ランク

72%

20%

19%

38%

ファンド数

38本

35本

27本

8本

シャープレシオ

0.92

0.99

0.85

0.63

カテゴリー

0.75

0.79

0.7

0.5

+/- カテゴリー

+ 0.17

+ 0.2

+ 0.15

+ 0.13

順位

6位

1位

1位

1位

%ランク

16%

3%

4%

13%

ファンド数

38本

35本

27本

8本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/28

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/26

--

--

--

--

2022年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/26

--

--

--

--

2021年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/26

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

高い

小さい

5年

★★★★★

高い

小さい

10年

--

高い

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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