設定日:
2002/12/10
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
インデックスF海外株式H有(DC専用)
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
51,561
円
2025年07月18日
前日比
前日比
316
円
(0.62%)
純資産総額
純資産総額
25,873
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
0231202C
2002121002
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2024/10/28
|
運用報告書2 2023/10/26
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主として日本を除く世界各国の株式(預託証券およびカントリーファンド等を含む)に投資｡世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目標に､MSCI-KOKUSAIインデックス(税引後配当込み、円ヘッジあり･円ベース)に連動する投資成果を目指して運用｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.45% |
12.11% |
11.78% |
9.07% |
|
カテゴリー |
7.43% |
10% |
9.87% |
7.31% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.02% |
+ 2.11% |
+ 1.91% |
+ 1.76% |
|
順位 |
5位 |
3位 |
3位 |
1位 |
|
％ランク |
14% |
9% |
12% |
13% |
|
ファンド数 |
38本 |
35本 |
27本 |
8本 |
|
標準偏差 |
9.87% |
12.17% |
13.75% |
14.32% |
|
カテゴリー |
9.98% |
12.69% |
14.35% |
14.61% |
|
+/- カテゴリー |
-0.11% |
-0.52% |
-0.6% |
-0.29% |
|
順位 |
27位 |
7位 |
5位 |
3位 |
|
％ランク |
72% |
20% |
19% |
38% |
|
ファンド数 |
38本 |
35本 |
27本 |
8本 |
|
シャープレシオ |
0.92 |
0.99 |
0.85 |
0.63 |
|
カテゴリー |
0.75 |
0.79 |
0.7 |
0.5 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.17 |
+ 0.2 |
+ 0.15 |
+ 0.13 |
|
順位 |
6位 |
1位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
16% |
3% |
4% |
13% |
|
ファンド数 |
38本 |
35本 |
27本 |
8本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/28 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/26 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/26 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/26 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
高い |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
高い |
小さい |
|
10年 |
-- |
高い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報