設定日:
2002/12/10
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
インデックスF海外株式H有(DC専用)
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
49,498
円
2025年06月16日
前日比
前日比
-531
円
(-1.06%)
純資産総額
純資産総額
24,869
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
0231202C
2002121002
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2024/10/28
|
運用報告書2 2023/10/26
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主として日本を除く世界各国の株式(預託証券およびカントリーファンド等を含む)に投資｡世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目標に､MSCI-KOKUSAIインデックス(税引後配当込み、円ヘッジあり･円ベース)に連動する投資成果を目指して運用｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.26% |
7.96% |
11.4% |
8.32% |
|
カテゴリー |
6.71% |
5.97% |
9.48% |
6.61% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.55% |
+ 1.99% |
+ 1.92% |
+ 1.71% |
|
順位 |
2位 |
3位 |
2位 |
1位 |
|
％ランク |
6% |
9% |
8% |
13% |
|
ファンド数 |
38本 |
35本 |
27本 |
8本 |
|
標準偏差 |
9.82% |
13.11% |
13.71% |
14.36% |
|
カテゴリー |
9.78% |
13.54% |
14.31% |
14.63% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.04% |
-0.43% |
-0.6% |
-0.27% |
|
順位 |
28位 |
10位 |
5位 |
3位 |
|
％ランク |
74% |
29% |
19% |
38% |
|
ファンド数 |
38本 |
35本 |
27本 |
8本 |
|
シャープレシオ |
0.91 |
0.6 |
0.83 |
0.58 |
|
カテゴリー |
0.7 |
0.44 |
0.67 |
0.46 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.21 |
+ 0.16 |
+ 0.16 |
+ 0.12 |
|
順位 |
5位 |
3位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
14% |
9% |
4% |
13% |
|
ファンド数 |
38本 |
35本 |
27本 |
8本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/28 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/26 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/26 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/26 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
高い |
小さい |
|
10年 |
-- |
高い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報