NISA成長投資枠
設定日:
2013/09/06
償還日：
2048/06/08
評価基準日：
2025/05/31
みずほ USハイイールド(年1回決算型)H有
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（H）
基準価額
基準価額
12,651
円
2025年06月30日
前日比
前日比
10
円
(0.08%)
純資産総額
純資産総額
2,147
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
4731C139
2013090601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/06/07
|
運用報告書2 2023/06/07
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建ての高利回り債(ハイイールド債)｡定性･定量分析にマクロ経済見通し等を投資判断に加え､相対的に魅力的な銘柄を選出してポートフォリオを構築｡原則として､為替ヘッジを行う｡ベンチマークは､ICE BofA・US･キャッシュ･ぺイ･ハイイールド･インデックス(円ヘッジベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.6% |
-0.48% |
1.08% |
1.28% |
|
カテゴリー |
2.84% |
0.24% |
0.66% |
0.6% |
|
+/- カテゴリー |
-1.24% |
-0.72% |
+ 0.42% |
+ 0.68% |
|
順位 |
34位 |
36位 |
23位 |
10位 |
|
％ランク |
65% |
68% |
46% |
24% |
|
ファンド数 |
53本 |
53本 |
50本 |
43本 |
|
標準偏差 |
3.19% |
7.23% |
6.87% |
7.98% |
|
カテゴリー |
3.22% |
7.77% |
7.3% |
8.15% |
|
+/- カテゴリー |
-0.03% |
-0.54% |
-0.43% |
-0.17% |
|
順位 |
36位 |
26位 |
30位 |
30位 |
|
％ランク |
68% |
50% |
60% |
70% |
|
ファンド数 |
53本 |
53本 |
50本 |
43本 |
|
シャープレシオ |
0.41 |
-0.08 |
0.15 |
0.16 |
|
カテゴリー |
0.65 |
0.02 |
0.12 |
0.07 |
|
+/- カテゴリー |
-0.24 |
-0.1 |
+ 0.03 |
+ 0.09 |
|
順位 |
36位 |
35位 |
24位 |
11位 |
|
％ランク |
68% |
67% |
48% |
26% |
|
ファンド数 |
53本 |
53本 |
50本 |
43本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報