NISA成長投資枠
設定日:
2013/09/06
償還日：
2048/06/08
評価基準日：
2026/01/31
みずほ USハイイールド(年1回決算型)H有
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（H）
基準価額
基準価額
13,011
円
2026年02月20日
前日比
前日比
-5
円
(-0.04%)
純資産総額
純資産総額
2,068
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
4731C139
2013090601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/09
|
運用報告書2 2024/06/07
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建ての高利回り債(ハイイールド債)｡定性･定量分析にマクロ経済見通し等を投資判断に加え､相対的に魅力的な銘柄を選出してポートフォリオを構築｡原則として､為替ヘッジを行う｡ベンチマークは､ICE BofA・US･キャッシュ･ぺイ･ハイイールド･インデックス(円ヘッジベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.88% |
2.29% |
-0.78% |
2.53% |
|
カテゴリー |
5.84% |
3.02% |
-0.48% |
1.99% |
|
+/- カテゴリー |
-2.96% |
-0.73% |
-0.3% |
+ 0.54% |
|
順位 |
21位 |
13位 |
33位 |
8位 |
|
％ランク |
42% |
26% |
66% |
20% |
|
ファンド数 |
51本 |
50本 |
50本 |
41本 |
|
標準偏差 |
2.71% |
4.47% |
6.16% |
7.8% |
|
カテゴリー |
3.05% |
4.53% |
6.81% |
8.04% |
|
+/- カテゴリー |
-0.34% |
-0.06% |
-0.65% |
-0.24% |
|
順位 |
35位 |
35位 |
26位 |
30位 |
|
％ランク |
69% |
70% |
52% |
74% |
|
ファンド数 |
51本 |
50本 |
50本 |
41本 |
|
シャープレシオ |
0.88 |
0.47 |
-0.15 |
0.32 |
|
カテゴリー |
1.05 |
0.52 |
-0.09 |
0.23 |
|
+/- カテゴリー |
-0.17 |
-0.05 |
-0.06 |
+ 0.09 |
|
順位 |
28位 |
24位 |
32位 |
15位 |
|
％ランク |
55% |
48% |
64% |
37% |
|
ファンド数 |
51本 |
50本 |
50本 |
41本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報