NISA成長投資枠
設定日:
2013/09/06
償還日：
2048/06/08
評価基準日：
2025/09/30
みずほ USハイイールド(年1回決算型)H有
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（H）
基準価額
基準価額
12,822
円
2025年10月22日
前日比
前日比
5
円
(0.04%)
純資産総額
純資産総額
2,021
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
4731C139
2013090601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/09
|
運用報告書2 2024/06/07
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建ての高利回り債(ハイイールド債)｡定性･定量分析にマクロ経済見通し等を投資判断に加え､相対的に魅力的な銘柄を選出してポートフォリオを構築｡原則として､為替ヘッジを行う｡ベンチマークは､ICE BofA・US･キャッシュ･ぺイ･ハイイールド･インデックス(円ヘッジベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.36% |
3.76% |
0.44% |
2.15% |
|
カテゴリー |
3.01% |
4.8% |
0.31% |
1.55% |
|
+/- カテゴリー |
-1.65% |
-1.04% |
+ 0.13% |
+ 0.6% |
|
順位 |
33位 |
33位 |
32位 |
9位 |
|
％ランク |
64% |
65% |
63% |
22% |
|
ファンド数 |
52本 |
51本 |
51本 |
41本 |
|
標準偏差 |
3.23% |
4.91% |
6.46% |
7.92% |
|
カテゴリー |
3.42% |
5.59% |
6.99% |
8.15% |
|
+/- カテゴリー |
-0.19% |
-0.68% |
-0.53% |
-0.23% |
|
順位 |
33位 |
30位 |
26位 |
30位 |
|
％ランク |
64% |
59% |
51% |
74% |
|
ファンド数 |
52本 |
51本 |
51本 |
41本 |
|
シャープレシオ |
0.3 |
0.74 |
0.05 |
0.27 |
|
カテゴリー |
0.57 |
0.83 |
0.07 |
0.18 |
|
+/- カテゴリー |
-0.27 |
-0.09 |
-0.02 |
+ 0.09 |
|
順位 |
37位 |
34位 |
32位 |
13位 |
|
％ランク |
72% |
67% |
63% |
32% |
|
ファンド数 |
52本 |
51本 |
51本 |
41本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報