NISA成長投資枠

設定日:

2013/09/06

償還日:

2048/06/08

評価基準日:

2025/05/31

みずほ USハイイールド(年1回決算型)H有

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(H)

基準価額

基準価額

12,537

2025年06月16日

前日比

前日比

-17

(-0.14%)

純資産総額

純資産総額

2,141

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

4731C139

2013090601

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/07

icon_pdf

運用報告書2

2023/06/07

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建ての高利回り債(ハイイールド債)。定性・定量分析にマクロ経済見通し等を投資判断に加え、相対的に魅力的な銘柄を選出してポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジを行う。ベンチマークは、ICE BofA・US・キャッシュ・ぺイ・ハイイールド・インデックス(円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.6%

-0.48%

1.08%

1.28%

カテゴリー

2.84%

0.24%

0.66%

0.6%

+/- カテゴリー

-1.24%

-0.72%

+ 0.42%

+ 0.68%

順位

34位

36位

23位

10位

%ランク

65%

68%

46%

24%

ファンド数

53本

53本

50本

43本

標準偏差

3.19%

7.23%

6.87%

7.98%

カテゴリー

3.22%

7.77%

7.3%

8.15%

+/- カテゴリー

-0.03%

-0.54%

-0.43%

-0.17%

順位

36位

26位

30位

30位

%ランク

68%

50%

60%

70%

ファンド数

53本

53本

50本

43本

シャープレシオ

0.41

-0.08

0.15

0.16

カテゴリー

0.65

0.02

0.12

0.07

+/- カテゴリー

-0.24

-0.1

+ 0.03

+ 0.09

順位

36位

35位

24位

11位

%ランク

68%

67%

48%

26%

ファンド数

53本

53本

50本

43本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

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