NISA成長投資枠
設定日:
2013/09/06
償還日：
2048/06/08
評価基準日：
2025/01/31
みずほ USハイイールド(年1回決算型)H有
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（H）
基準価額
基準価額
12,620
円
2025年02月18日
前日比
前日比
-1
円
(-0.01%)
純資産総額
純資産総額
2,187
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
4731C139
2013090601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/06/07
|
運用報告書2 2023/06/07
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建ての高利回り債(ハイイールド債)｡定性･定量分析にマクロ経済見通し等を投資判断に加え､相対的に魅力的な銘柄を選出してポートフォリオを構築｡原則として､為替ヘッジを行う｡ベンチマークは､ICE BofA・US･キャッシュ･ぺイ･ハイイールド･インデックス(円ヘッジベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.45% |
-2.22% |
-0.1% |
1.72% |
|
カテゴリー |
2.95% |
-1.98% |
-0.74% |
0.79% |
|
+/- カテゴリー |
-0.5% |
-0.24% |
+ 0.64% |
+ 0.93% |
|
順位 |
21位 |
36位 |
24位 |
8位 |
|
％ランク |
38% |
66% |
47% |
20% |
|
ファンド数 |
56本 |
55本 |
52本 |
42本 |
|
標準偏差 |
2.92% |
7.44% |
10.17% |
7.98% |
|
カテゴリー |
3.14% |
8.03% |
10.1% |
8.19% |
|
+/- カテゴリー |
-0.22% |
-0.59% |
+ 0.07% |
-0.21% |
|
順位 |
30位 |
25位 |
41位 |
29位 |
|
％ランク |
54% |
46% |
79% |
70% |
|
ファンド数 |
56本 |
55本 |
52本 |
42本 |
|
シャープレシオ |
0.79 |
-0.31 |
-0.01 |
0.21 |
|
カテゴリー |
0.86 |
-0.24 |
-0.07 |
0.1 |
|
+/- カテゴリー |
-0.07 |
-0.07 |
+ 0.06 |
+ 0.11 |
|
順位 |
24位 |
37位 |
24位 |
7位 |
|
％ランク |
43% |
68% |
47% |
17% |
|
ファンド数 |
56本 |
55本 |
52本 |
42本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報