NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2018/05/15
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
世界6資産分散ファンド『愛称：コアシックス』
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
15,749
円
2025年07月08日
前日比
前日比
64
円
(0.41%)
純資産総額
純資産総額
1,976
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★★
01312185
2018051501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/06
|
運用報告書2 2023/09/06
|
ファンドの特色
国内及び外国(新興国を含む)各株式、各債券（国内株式、外国株式、新興国株式、国内債券、外国債券、新興国債券)を主要投資対象する。ファンドにおける各マザーファンドへの基本投資割合は各1/6ずつとし、原則として、毎月リバランスを行う。各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、基本投資割合を掛け合わせた合成指数に連動する投資成果をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.23% |
9.83% |
9.69% |
-- |
|
カテゴリー |
0.02% |
4.9% |
5.05% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.21% |
+ 4.93% |
+ 4.64% |
-- |
|
順位 |
81位 |
16位 |
23位 |
-- |
|
％ランク |
25% |
6% |
9% |
-- |
|
ファンド数 |
336本 |
297本 |
269本 |
-- |
|
標準偏差 |
8.89% |
8.25% |
7.79% |
-- |
|
カテゴリー |
5.8% |
6.91% |
6.78% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.09% |
+ 1.34% |
+ 1.01% |
-- |
|
順位 |
290位 |
228位 |
197位 |
-- |
|
％ランク |
87% |
77% |
74% |
-- |
|
ファンド数 |
336本 |
297本 |
269本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.1 |
1.18 |
1.24 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.05 |
0.68 |
0.71 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.15 |
+ 0.5 |
+ 0.53 |
-- |
|
順位 |
98位 |
20位 |
17位 |
-- |
|
％ランク |
30% |
7% |
7% |
-- |
|
ファンド数 |
336本 |
297本 |
269本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報