NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2018/05/15

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

世界6資産分散ファンド『愛称:コアシックス』

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

15,409

2025年02月18日

前日比

前日比

-12

(-0.08%)

純資産総額

純資産総額

1,911

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★★

01312185

2018051501

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/06

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/06

icon_pdf

ファンドの特色

国内及び外国(新興国を含む)各株式、各債券(国内株式、外国株式、新興国株式、国内債券、外国債券、新興国債券)を主要投資対象する。ファンドにおける各マザーファンドへの基本投資割合は各1/6ずつとし、原則として、毎月リバランスを行う。各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、基本投資割合を掛け合わせた合成指数に連動する投資成果をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.46%

9.77%

8.41%

--

カテゴリー

5.75%

4.19%

4.01%

--

+/- カテゴリー

+ 4.71%

+ 5.58%

+ 4.4%

--

順位

33位

28位

19位

--

%ランク

10%

10%

7%

--

ファンド数

344本

306本

274本

--

標準偏差

7.87%

8.01%

9.05%

--

カテゴリー

5.59%

7.24%

7.96%

--

+/- カテゴリー

+ 2.28%

+ 0.77%

+ 1.09%

--

順位

288位

212位

199位

--

%ランク

84%

70%

73%

--

ファンド数

344本

306本

274本

--

シャープレシオ

1.31

1.21

0.93

--

カテゴリー

1

0.58

0.52

--

+/- カテゴリー

+ 0.31

+ 0.63

+ 0.41

--

順位

94位

17位

28位

--

%ランク

28%

6%

11%

--

ファンド数

344本

306本

274本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/06

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/06

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/06

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/06

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

やや大きい

5年

★★★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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