設定日:
2017/10/31
償還日：
2027/10/27
評価基準日：
2025/05/31
ニッポン創業経営者ファンド『愛称：リーダーズ』
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型グロース
基準価額
基準価額
11,933
円
2025年06月30日
前日比
前日比
66
円
(0.56%)
純資産総額
純資産総額
4,082
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★
0931117A
2017103101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/28
|
運用報告書2 2023/10/27
|
ファンドの特色
創業者が経営の中心を担っている日本の企業の株式へ投資を行う。「リーダーシップ」「洞察力」「社会性」の観点から、企業成長の源泉となる創業経営者の能力に着目した銘柄選定を行う。投資銘柄数は原則30銘柄以内とし、中長期的な視点から厳選投資を行う。株式の組入比率は高位を保つことを基本とする。株式以外の資産の投資割合は、原則として投資信託財産総額の50%以下とする。10月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.55% |
6.74% |
4.01% |
-- |
|
カテゴリー |
7.01% |
10.71% |
8.8% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.54% |
-3.97% |
-4.79% |
-- |
|
順位 |
14位 |
60位 |
50位 |
-- |
|
％ランク |
19% |
87% |
90% |
-- |
|
ファンド数 |
75本 |
69本 |
56本 |
-- |
|
標準偏差 |
12.64% |
15.02% |
16.59% |
-- |
|
カテゴリー |
11.06% |
13% |
14.87% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.58% |
+ 2.02% |
+ 1.72% |
-- |
|
順位 |
62位 |
58位 |
44位 |
-- |
|
％ランク |
83% |
85% |
79% |
-- |
|
ファンド数 |
75本 |
69本 |
56本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.13 |
0.44 |
0.24 |
-- |
|
カテゴリー |
0.71 |
0.87 |
0.61 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.42 |
-0.43 |
-0.37 |
-- |
|
順位 |
21位 |
61位 |
53位 |
-- |
|
％ランク |
28% |
89% |
95% |
-- |
|
ファンド数 |
75本 |
69本 |
56本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/28 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/27 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/27 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/27 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報