設定日:

2017/10/31

償還日:

2027/10/27

評価基準日:

2025/07/31

ニッポン創業経営者ファンド『愛称:リーダーズ』

投信会社名:

SBI岡三アセットマネジメント

カテゴリー:

国内中型グロース

基準価額

基準価額

12,308

2025年08月14日

前日比

前日比

-11

(-0.09%)

純資産総額

純資産総額

4,056

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

0931117A

2017103101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/28

icon_pdf

運用報告書2

2023/10/27

icon_pdf

ファンドの特色

創業者が経営の中心を担っている日本の企業の株式へ投資を行う。「リーダーシップ」「洞察力」「社会性」の観点から、企業成長の源泉となる創業経営者の能力に着目した銘柄選定を行う。投資銘柄数は原則30銘柄以内とし、中長期的な視点から厳選投資を行う。株式の組入比率は高位を保つことを基本とする。株式以外の資産の投資割合は、原則として投資信託財産総額の50%以下とする。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

15.64%

8.67%

4.17%

--

カテゴリー

11.04%

12.38%

10.25%

--

+/- カテゴリー

+ 4.6%

-3.71%

-6.08%

--

順位

23位

59位

54位

--

%ランク

32%

87%

97%

--

ファンド数

74本

68本

56本

--

標準偏差

13.27%

15.03%

16.69%

--

カテゴリー

11.84%

12.84%

15%

--

+/- カテゴリー

+ 1.43%

+ 2.19%

+ 1.69%

--

順位

61位

55位

43位

--

%ランク

83%

81%

77%

--

ファンド数

74本

68本

56本

--

シャープレシオ

1.15

0.57

0.25

--

カテゴリー

0.95

1

0.71

--

+/- カテゴリー

+ 0.2

-0.43

-0.46

--

順位

30位

61位

54位

--

%ランク

41%

90%

97%

--

ファンド数

74本

68本

56本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/28

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/27

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/27

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/27

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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