NISA成長投資枠
設定日:
2016/05/09
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
S･ストリート 先進国債券インデックス(H有)
投信会社名：
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
8,345
円
2025年08月20日
前日比
前日比
10
円
(0.12%)
純資産総額
純資産総額
7,422
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
55316165
2016050906
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/20
|
運用報告書2 2024/02/20
|
ファンドの特色
実質的な投資対象は､日本を除く世界の主要国の国債､政府機関債等｡中長期的にFTSE世界国債指数(除く日本､円ヘッジベース)に連動した投資成果の獲得をめざして運用を行う｡信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため､ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため､デリバティブ取引を行うことができる｡原則として為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.35% |
-4.22% |
-5.16% |
-- |
|
カテゴリー |
-0.71% |
-3.12% |
-4.14% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.64% |
-1.1% |
-1.02% |
-- |
|
順位 |
37位 |
41位 |
35位 |
-- |
|
％ランク |
59% |
67% |
69% |
-- |
|
ファンド数 |
63本 |
62本 |
51本 |
-- |
|
標準偏差 |
3.5% |
5.56% |
5.29% |
-- |
|
カテゴリー |
3.58% |
5.7% |
5.35% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.08% |
-0.14% |
-0.06% |
-- |
|
順位 |
23位 |
24位 |
21位 |
-- |
|
％ランク |
37% |
39% |
42% |
-- |
|
ファンド数 |
63本 |
62本 |
51本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.49 |
-0.79 |
-1 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.37 |
-0.59 |
-0.81 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.12 |
-0.2 |
-0.19 |
-- |
|
順位 |
37位 |
40位 |
35位 |
-- |
|
％ランク |
59% |
65% |
69% |
-- |
|
ファンド数 |
63本 |
62本 |
51本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
0 02/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報