NISA成長投資枠

設定日:

2016/05/09

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

S・ストリート 先進国債券インデックス(H有)

投信会社名:

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(H)

基準価額

基準価額

8,431

2025年05月01日

前日比

前日比

6

(0.07%)

純資産総額

純資産総額

7,003

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

55316165

2016050906

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/20

icon_pdf

ファンドの特色

実質的な投資対象は、日本を除く世界の主要国の国債、政府機関債等。中長期的にFTSE世界国債指数(除く日本、円ヘッジベース)に連動した投資成果の獲得をめざして運用を行う。信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、デリバティブ取引を行うことができる。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.8%

-5.23%

-4.88%

--

カテゴリー

-1.4%

-4.54%

-3.15%

--

+/- カテゴリー

-0.4%

-0.69%

-1.73%

--

順位

33位

39位

35位

--

%ランク

54%

64%

70%

--

ファンド数

62本

61本

50本

--

標準偏差

4%

6.08%

5.31%

--

カテゴリー

4.06%

6.35%

5.64%

--

+/- カテゴリー

-0.06%

-0.27%

-0.33%

--

順位

23位

22位

20位

--

%ランク

38%

37%

40%

--

ファンド数

62本

61本

50本

--

シャープレシオ

-0.51

-0.87

-0.93

--

カテゴリー

-0.47

-0.75

-0.61

--

+/- カテゴリー

-0.04

-0.12

-0.32

--

順位

35位

38位

34位

--

%ランク

57%

63%

68%

--

ファンド数

62本

61本

50本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

0

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/22

--

--

--

--

--

--

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--

--

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--

--

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--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.05000%

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