NISA成長投資枠
設定日:
2016/05/09
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
S･ストリート 先進国債券インデックス(H有)
投信会社名：
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
8,259
円
2026年08月04日
前日比
前日比
17
円
(0.21%)
純資産総額
純資産総額
5,671
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
55316165
2016050906
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/20
|
運用報告書2 2025/02/20
|
ファンドの特色
実質的な投資対象は､日本を除く世界の主要国の国債､政府機関債等｡中長期的にFTSE世界国債指数(除く日本､円ヘッジベース)に連動した投資成果の獲得をめざして運用を行う｡信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため､ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため､デリバティブ取引を行うことができる｡原則として為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.24% |
-0.97% |
-4.37% |
-1.98% |
|
カテゴリー |
0.1% |
-0.46% |
-3.8% |
-1.3% |
|
+/- カテゴリー |
-0.34% |
-0.51% |
-0.57% |
-0.68% |
|
順位 |
30位 |
31位 |
30位 |
24位 |
|
％ランク |
51% |
54% |
64% |
83% |
|
ファンド数 |
59本 |
58本 |
47本 |
29本 |
|
標準偏差 |
2.77% |
4.25% |
5.25% |
4.51% |
|
カテゴリー |
3.11% |
4.39% |
5.3% |
5.06% |
|
+/- カテゴリー |
-0.34% |
-0.14% |
-0.05% |
-0.55% |
|
順位 |
19位 |
17位 |
21位 |
9位 |
|
％ランク |
33% |
30% |
45% |
32% |
|
ファンド数 |
59本 |
58本 |
47本 |
29本 |
|
シャープレシオ |
-0.31 |
-0.31 |
-0.88 |
-0.47 |
|
カテゴリー |
-0.19 |
-0.19 |
-0.78 |
-0.3 |
|
+/- カテゴリー |
-0.12 |
-0.12 |
-0.1 |
-0.17 |
|
順位 |
30位 |
31位 |
28位 |
23位 |
|
％ランク |
51% |
54% |
60% |
80% |
|
ファンド数 |
59本 |
58本 |
47本 |
29本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報