NISA成長投資枠
設定日:
2016/05/09
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
S･ストリート 先進国債券インデックス(H有)
投信会社名：
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
8,081
円
2026年10月06日
前日比
前日比
-10
円
(-0.12%)
純資産総額
純資産総額
5,542
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
55316165
2016050906
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/20
|
運用報告書2 2025/02/20
|
ファンドの特色
実質的な投資対象は､日本を除く世界の主要国の国債､政府機関債等｡中長期的にFTSE世界国債指数(除く日本､円ヘッジベース)に連動した投資成果の獲得をめざして運用を行う｡信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため､ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため､デリバティブ取引を行うことができる｡原則として為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.66% |
-0.78% |
-5.05% |
-2.34% |
|
カテゴリー |
-4.31% |
-0.53% |
-4.58% |
-1.81% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.65% |
-0.25% |
-0.47% |
-0.53% |
|
順位 |
11位 |
28位 |
31位 |
25位 |
|
％ランク |
19% |
48% |
60% |
70% |
|
ファンド数 |
60本 |
59本 |
52本 |
36本 |
|
標準偏差 |
3.51% |
4.15% |
5.2% |
4.55% |
|
カテゴリー |
3.95% |
4.41% |
5.39% |
4.97% |
|
+/- カテゴリー |
-0.44% |
-0.26% |
-0.19% |
-0.42% |
|
順位 |
20位 |
12位 |
22位 |
13位 |
|
％ランク |
34% |
21% |
43% |
37% |
|
ファンド数 |
60本 |
59本 |
52本 |
36本 |
|
シャープレシオ |
-1.25 |
-0.29 |
-1.03 |
-0.55 |
|
カテゴリー |
-1.29 |
-0.24 |
-0.93 |
-0.43 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.04 |
-0.05 |
-0.1 |
-0.12 |
|
順位 |
14位 |
26位 |
29位 |
23位 |
|
％ランク |
24% |
45% |
56% |
64% |
|
ファンド数 |
60本 |
59本 |
52本 |
36本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報