NISA成長投資枠

設定日:

2016/05/09

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

S・ストリート 先進国債券インデックス(H有)

投信会社名:

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(H)

基準価額

基準価額

8,364

2025年02月12日

前日比

前日比

-26

(-0.31%)

純資産総額

純資産総額

6,659

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★

55316165

2016050906

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/02/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/02/20

icon_pdf

ファンドの特色

実質的な投資対象は、日本を除く世界の主要国の国債、政府機関債等。中長期的にFTSE世界国債指数(除く日本、円ヘッジベース)に連動した投資成果の獲得をめざして運用を行う。信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、デリバティブ取引を行うことができる。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.13%

-6.71%

-4.39%

--

カテゴリー

-1.92%

-5.91%

-3.7%

--

+/- カテゴリー

-0.21%

-0.8%

-0.69%

--

順位

25位

37位

34位

--

%ランク

41%

62%

68%

--

ファンド数

62本

60本

50本

--

標準偏差

4.07%

6.25%

5.39%

--

カテゴリー

4.11%

6.47%

6.12%

--

+/- カテゴリー

-0.04%

-0.22%

-0.73%

--

順位

22位

22位

19位

--

%ランク

36%

37%

38%

--

ファンド数

62本

60本

50本

--

シャープレシオ

-0.56

-1.08

-0.82

--

カテゴリー

-0.57

-0.95

-0.65

--

+/- カテゴリー

+ 0.01

-0.13

-0.17

--

順位

27位

36位

32位

--

%ランク

44%

60%

64%

--

ファンド数

62本

60本

50本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

0

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.05000%

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